九州通参与奥园美谷重整投资 - 九州通全资子公司九州产投公司拟出资6 73亿元取得重整后奥园美谷3 6亿股转增股票 [2] - 若重整计划顺利完成 九州产投公司有望成为ST美谷控股股东 [3] 业务协同与战略规划 - 九州通认为此次投资将对公司医美业务产生积极影响 符合长期战略发展规划 有利于增强核心竞争力 [3] - 奥园美谷医美服务业务与九州通医美业务具有良好协同效应 旗下拥有杭州连天美医疗美容医院等机构 [3] - 九州通医美事业部业务范围已覆盖全国10 000余家医美服务机构 近年来增长迅速 [3] 合作赋能与产业链延伸 - 九州通计划利用医药供应链体系 运营管理经验和数字化能力 与奥园美谷在美丽健康领域开展深度合作 [3] - 合作方向包括供应链整合服务 核心产品培育以及业务板块融合 [3] - 目标为拓展美丽健康产业 延伸产业链发展 增强综合竞争力 [3] 实施与不确定性 - 重整协议具体实施以法院裁定批准的重整计划及其执行情况为准 [3] - 九州通参与重整投资的后续进度和效果存在不确定性 短期内对公司经营业绩无重大影响 [3]

重整进程 - 2024年11月18日公司收到重整及预重整申请[7] - 2024年12月3日襄阳中院决定对公司启动预重整[7] - 2024年12月5日襄阳中院指定公司临时管理人[8] - 2025年2月28日公司预重整期间延长至2025年5月28日[8] - 2025年4月23日公司和临时管理人签署《重整投资协议》[10] 投资人与债权人情况 - 截至2025年1月3日有45家意向投资人报名，含14家有产业相关背景[8] - 截至2025年1月5日有78家债权人申报债权[8] - 截至重整投资方案提交截止日有40家意向投资人提交方案[9] 公司财务信息 - 天津信美通成股权投资合伙企业2023年12月31日资产总额1543.64万元、负债总额316.27万元、净资产1227.37万元[15] - 天津信美通成股权投资合伙企业2023年度营业收入253.55万元、利润总额134.07万元、净利润127.43万元[15] 股权受让信息 - 湖北九州产业园区运营管理有限公司受让奥园美谷转增股票价格为1.87元/股，数量为3.6亿股，受让价款总计6.732亿元[20] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司拟受让股份不低于奥园美谷重整后总股本的20%[20] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司需支付履约保证金6732万元，占投资款总额的10%[22] - 湖北九州产业园区运营管理有限公司实际需支付投资款6.0588亿元，扣除已缴纳的履约保证金[22] - 乙方受让标的股份价格为1.87元/股，数量为1亿股，受让价款总计1.87亿元[35] - 履约保证金为投资款的10%，即1870万元[36] - 乙方需在襄阳中院裁定批准《重整计划》之日起三个工作日内支付重整投资款1.87亿元，最迟不晚于2025年12月31日，扣除履约保证金后实际支付1.683亿元[37] - 九州产投和天津信美受让股份对价均为1.87元/股[50][51] 公司运营平台 - 九州产投公司是九州通公募REITS与Pre - REITS的运营平台，助力搭建医药行业首个“公募REITS+Pre - REITS”多层次资产证券化平台[13] 合同相关条款 - 甲方应在转增股票登记至管理人证券账户后五个工作日内提交协助划转标的股份申请材料[25] - 乙方有权委派过半数董事候选人，甲方董事长按章程规定产生，高管团队由新董事会重新聘任[25] - 标的股份登记过户至乙方或其指定主体证券账户之日起五个工作日内完成董事会换届[26] - 本协议经各方加盖公章之日起成立并生效，协商一致可修改、变更或补充[32] - 2025年12月31日前，襄阳中院未批准甲方重整计划裁定，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 若襄阳中院裁定不予受理甲方重整申请或批准撤回申请，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 甲方触发退市情形且被书面确认终止上市，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 2025年12月31日前，甲方未将资本公积转增股票登记至管理人证券账户，各方有权单方解除合同且无需担责[32] - 若乙方未按约定支付款项，经催告五个工作日内仍未支付，甲方有权单方解除协议[33] - 若甲方解除协议，乙方应按重整投资款总额的20%支付违约金[34] - 若有权部门对投资方案提出修改要求，30个工作日内各方无法协商一致签署补充协议，任何一方有权解除协议且不担责[36] - 标的股份交割先决条件为襄阳中院裁定批准《重整计划》且监督方收到全部投资款[39] 公司风险情况 - 公司2023年度最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，且审计报告带持续经营重大不确定性段落，股票交易继续被实施其他风险警示[55] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净资产为负值，若经审计后仍为负值，股票交易将在年报披露后被实施退市风险警示[56] - 京汉置业相关案件导致的非经营性资金占用余额为0元，若承担担保责任可能形成控股股东非经营性占用资金[58] - 中国民生银行广州分行和中国银行襄阳分行已申请强制执行，公司部分子公司股权和银行账户被司法冻结[59] - 除金环绿纤停产外，公司主营板块业务正常，金环绿纤复产时间不确定[59] - 公司及子公司存在重大诉讼，部分资产受限，部分案件进入强制执行阶段[60] - 重大诉讼可能导致与其他金融机构交叉违约，金融机构措施不确定[61] - 签署《重整投资协议》存在投资人资金不到位、协议变更或无效等风险[61] - 法院受理重整申请，股票交易可能被实施退市风险警示[55] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[55]

债务责任 - 公司对京汉置业163,677,923.79元转让价款本金付款义务承担连带保证责任[2][7] 司法冻结 - 诉前保全司法再冻结奥园科星所持公司47,826,087股股份，占总股本6.27%[3] - 定向融资计划案件司法冻结公司货币资金约45.17万元[5] - 公司所有已开立银行账户和控股子公司主要银行账户被司法冻结[10] - 中国民生银行广州分行申请执行致公司下属部分公司股权被司法冻结[11] 诉讼案件 - 定向融资计划案件累计被诉未结1件，金额约13,530.63万元[8] - 定向融资计划案件终本案件68件，未履行金额约15,391.90万元[8] - 定向融资计划案件被执行案件5件，被执行金额约747.62万元[8] 股权情况 - 奥园科星所持公司股份171,998,610股，占总股本22.54%[13] - 奥园科星质押171,998,610股且已违约，质权人申请强制执行[13] - 北京金融法院2023年11月10日立案执行，轮候冻结奥园科星所持公司全部股份[13] - 奥园科星因信达资管11件案件，所持公司全部股份被再冻结、轮候冻结[14] - 奥园科星已有三个信达资管案件进入执行阶段[14] 其他风险 - 公司处于预重整阶段，未收到法院受理重整申请法律文书[10] - 公司及控股子公司重大诉讼或致与其他金融机构交叉违约，措施不确定[13] - 奥园科星股份司法处置可能致公司股权结构变动、控股股东被动减持[14] - 若被处置股份达一定比例，可能致公司控制权变化[14] - 公司披露股票交易可能被叠加实施退市风险警示及其他风险警示提示性公告[14]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-023 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 根据公司 2024 年业绩预告的财务数据，预计公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净资产为-24,000 万元至-12,000 万元（负值），若 2024 年度经审计后的归 属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票交易因此可能被实施退市风险警示 （股票简称前冠以"*ST"字样）。若触及《股票上市规则》第 9.3.1 条规定的其 他情形，公司股票交易同样因此被实施退市风险警示。 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示及其他风险 警示的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）测算，公司预计 2024 年度归属于上市公司股东的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.3.1 条第（二）项的规定， 若公司 2024 年 ...

股价与风险警示 - 2025年4月8 - 10日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[4] - 预计2024年度归属股东净资产为负，审计后仍负将实施退市风险警示[11] - 2023年度近三年扣非前后净利润孰低者为负，财报有保留意见，继续实施其他风险警示[10] - 因担保诉讼等账户被冻结，叠加实施其他风险警示[10] 重整与投资 - 截至提交截止日，40家意向投资人提交重整投资方案[6] - 公司进入预重整程序，能否进入重整及成功不确定[3][8] - 法院受理重整申请后，股票可能被实施退市风险警示[9] - 重整失败宣告破产，股票可能被终止上市[9] 资产与诉讼 - 京汉置业案件致公司资产被冻结，非经营性资金占用余额0元，担责或致控股股东占用资金[12] - 2025年4月3日收到湖北监管局《行政处罚事先告知书》[13] - 金环绿纤停产，复产时间不确定，可能无法清偿到期债务[14] - 公司及子公司有重大诉讼，部分资产受限，部分案件强制执行[14] - 公司被列入失信被执行人名单，未来是否继续不确定[15] - 重大诉讼可能导致与金融机构交叉违约，措施不确定[15] 控股股东股份 - 奥园科星所持公司股份171,998,610股，占总股本22.54%[16] - 奥园科星质押股份违约，被申请强制执行，股份轮候冻结[16] - 奥园科星因案件股份被再冻结、轮候冻结，部分案件执行[16] - 奥园科星股份司法处置可能致股权结构变动、控股股东被动减持[16] - 处置股份达一定比例可能致公司控制权变化[16]

资金占用 - 2021年9 - 10月公司与中国奥园关联方有资金转出转入操作[4] - 2021年中国奥园非经营性占用公司资金最高4.74亿元，累计7.98亿元，占比30.08%[4] 处罚情况 - 2023年8月8日公司因信披违规被立案，2025年4月3日收处罚告知书[2] - 拟责令公司改正，罚200万，多人被警告罚款[6] 经营状况 - 处罚不影响日常经营，不触及退市和警示情形[8] - 截至公告日，控股子公司停产，公司主要经营正常[9]

会计差错与调整 - 2024年11月18日披露前期会计差错更正及追溯调整公告[1] - 对2018 - 2024年半年度多项财务指标追溯调整[3] 股权协议情况 - 2018年2月汉江产投认缴金环绿纤9000万元，持股16.67%[1] - 2018年11月签股权回购《补充协议》，2024年第三季度解除[1] 监管措施 - 因信息披露违规被湖北证监局出具警示函[3] - 不服可60日复议或6个月诉讼，不影响日常经营[3][4]

业绩预计 - 2024年度预计归属股东净资产-24,000万元至-12,000万元[5] - 2024年度预计归属股东净利润-45,000万元至-32,000万元[8] - 2024年度预计扣非后归属股东净利润-38,000万元至-27,000万元[8] 风险警示 - 2024年净资产为负年报披露后实施退市风险警示[4] - 法院裁定受理重整申请实施退市风险警示[4] - 2024年扣非前后净利润孰低为负年报披露后继续实施其他风险警示[8] - 同时触及退市和其他风险警示情形年报披露后叠加实施[12] 其他情况 - 2021 - 2023年扣非前后净利润孰低者均为负值[7] - 案件导致非经营性资金占用余额为0元[8] - 公司因信披违规被立案，未收到结论性意见或决定[13]

债务情况 - 新增金环新材料约129.53万元债务于2025年3月20日逾期[2][3] - 新增奥美产投581.10万元债务于2025年3月21日未如期偿还[3] - 截至公告披露日，控股子公司累计逾期债务约32513.74万元[4] 强制执行 - 民生银行广州分行要求奥美产投支付365699876.88元（暂计）[4] - 中行襄阳分行要求金环绿纤偿还本金187507905.75元及利息等2714万元[5] 重整风险 - 公司进入预重整程序，能否进入重整程序不确定[8] - 法院受理重整申请后，股票交易可能被实施退市风险警示[8] - 若重整失败宣告破产，公司股票可能被终止上市[9] 经营状况 - 部分控股子公司股权被冻结，金融机构后续措施不确定[10] - 除金环绿纤停产，主营板块业务正常，复产时间不确定[10] 风险警示 - 公司及子公司重大诉讼和债务逾期可能导致交叉违约[11] - 2023年度扣非前后净利润孰低者均为负，财报被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，股票交易继续实施其他风险警示[11] - 因担保诉讼和债务逾期，公司及子公司主要银行账户被司法冻结，股票交易叠加实施其他风险警示[11] - 预计2024年度归属于上市公司股东的净资产为负，审计后仍为负则股票交易将实施退市风险警示[13] 其他风险 - 京汉置业和中国信达案件致公司相关资产被司法冻结，非经营性资金占用余额为0元，承担担保责任可能形成控股股东非经营性占用资金[14] - 公司于2023年8月10日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，未收到结论性意见或决定[14]

法律案件 - 天津凯华奎恩需偿还重组债务1.07228亿元，公司担连带责任[2] - 京汉置业需偿还重组债务4084.2万元，公司担连带责任[4] - 二审判决驳回上诉，维持原判[5] 公司现状 - 公司处于预重整阶段，结果不确定[8] - 公司及子公司银行账户被冻结，股票交易被警示[8] - 公司相关资产被冻结，非经营性资金占用余额为0元[9] - 公司及子公司部分资产受限，部分案件强制执行[9] 风险提示 - 重大诉讼可能致交叉违约[11] - 奥园科星所持1.7199861亿股（占22.54%）被质押、冻结[11] - 公司披露股票交易可能被叠加退市及风险警示公告[11]