福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilian, China 福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012640022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申诗(Tel):0591· 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三木集团年度报告披露时使用,未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。 附件: 福建三木集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表 华兴专字[2024]23012640022号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团 股份有限公司(以下简称三木集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-25 福建三木集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票")。现将有关事项公告如 下： 2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五 次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 上 述 事 项 的 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。 截 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况 报告如下： 2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关条款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状 况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意 见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华 兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计 师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议 事规则》的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司稳 步发展起到积极的推动作用。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年 度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 7 项议案。会议决 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-21 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2023 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-17 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入139.12亿元，较2022年减少0.30%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3.19亿元，较2022年减少2245.64%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7320.32万元，较2022年减少132.50%[10] - 2023年末总资产98.76亿元，较2022年末增加1.14%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.49亿元，较2022年末增加8.02%[10] - 2023年基本每股收益 -0.6853元/股，较2022年减少2248.28%[10] - 2023年加权平均净资产收益率 -25.04%，较2022年减少26.08%[10] - 2023年各季度营业收入分别为29.64亿元、47.07亿元、26.58亿元、35.83亿元[13] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为674.71万元、488.93万元、7.43万元、 - 3.31亿元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为35.07万元，计入当期损益的政府补助为320.69万元[13] - 2023年非经常性损益合计790.27万元[14] - 2023年营业成本135.45亿元，较2022年的134.42亿元增长0.76%，其中商品贸易营业成本122.02亿元，占比90.08%，房地产业营业成本12.34亿元，占比9.11%[29] - 2023年销售费用1.02亿元，同比增长8.19%，管理费用1.04亿元，同比下降11.76%，财务费用2.15亿元，同比增长4.06%[30] - 2023年经营活动现金流入小计158.46亿元，同比下降0.92%，现金流出小计159.19亿元，同比增长0.96%，现金流量净额 -7320.32万元，同比下降132.50%[31] - 2023年投资活动现金流入小计3.90亿元，同比增长365.17%，现金流出小计1.01亿元，同比下降80.72%，现金流量净额2.89亿元，同比增长165.88%[31] - 2023年筹资活动现金流入小计57.10亿元，同比增长31.66%，现金流出小计57.23亿元，同比增长33.22%，现金流量净额 -1296.85万元，同比下降131.55%[31] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.11亿元，同比增长213.43%[31] - 投资收益 -1747.64万元，占利润总额比例5.18%，公允价值变动损益148.50万元，占比 -0.44%，资产减值 -2.17亿元，占比64.30%[33] - 营业外收入632.03万元，占比 -1.87%，营业外支出635.20万元，占比 -1.88%，信用减值损失 -293.07万元，占比0.87%，资产处置收益35.07万元，占比 -0.10%[34] - 货币资金占比从10.21%升至13.28%，金额从47,533,648.0元增至99,550,485.5元，因收回投资款和银行存款增加[35] - 应收账款占比从1.02%降至0.48%[35] - 存货占比从39.61%降至33.38%，金额从2,522,891,85元降至1,799,961,89元，因部分项目达销售结利节点结转开发成本[35] - 投资性房地产占比从18.43%升至25.54%，金额从460,184,692元增至477,044,226元，因开发产品转入[35] - 短期借款占比从24.57%升至27.78%，金额从1,083,432,29元增至1,360,020,73元[37] - 合同负债占比从13.93%降至10.97%[37] - 长期借款占比从11.47%升至15.07%，因长期信用贷款等增加[37] - 报告期投资额为1,171,612,511.54元，上年同期为1,027,979,887.77元，变动幅度为13.97%[40] - 2023年营业总收入为139.12亿元，较2022年的139.54亿元略有下降，降幅约0.30%[184] - 2023年营业总成本为140.19亿元，较2022年的139.23亿元有所上升，升幅约0.69%[184] - 2023年营业利润为 -3.37亿元，而2022年为5531.21万元[185] - 2023年净利润为 -3.29亿元，2022年为3135.73万元[185] - 2023年末负债合计78.25亿元，较年初的78.18亿元基本持平[182] - 2023年末所有者权益合计20.51亿元，较年初的19.46亿元有所增长，增幅约5.39%[182] - 2023年末母公司资产总计60.01亿元，较年初的53.39亿元有所增加，增幅约12.39%[183] - 2023年末母公司负债合计54.81亿元，较年初的48.31亿元有所上升，升幅约13.45%[183] - 2023年末母公司所有者权益合计5.20亿元，较年初的5.09亿元略有增长，增幅约2.13%[184] - 2023年利息费用为2.21亿元，较2022年的1.87亿元有所增加，增幅约18.03%[185] - 2023年营业收入32.1995417395亿元，2022年为35.5666205387亿元[187] - 2023年营业利润亏损3689.526171万元，2022年盈利1202.427882万元[188] - 2023年净利润亏损3023.338623万元，2022年盈利1210.745773万元[188] - 2023年综合收益总额909.886570万元，2022年为1210.745773万元[188] - 2023年基本每股收益 -0.6853，2022年为0.0319[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7320.317499万元，2022年为22526.958680万元[189] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为28893.639955万元，2022年为 -43860.833180万元[189] - 2023年筹资活动现金流入小计57.1002790139亿元，2022年为43.3707047794亿元[189] - 2023年将重分类进损益的其他综合收益为3933.225193万元[188] - 2023年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.1324911860亿元，2022年为1486.748809万元[186] - 2023年偿还债务支付现金53.2032710473亿元，2022年为39.4694950372亿元[190] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付现金2.7346230769亿元，2022年为3.3791455449亿元[190] - 2023年筹资活动现金流出小计57.2299644648亿元，2022年为42.9597121281亿元[190] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1296854509亿元，2022年为0.4109926513亿元[190] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2.108540516亿元，2022年为 - 1.8589557167亿元[190] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.678210343亿元，2022年为2.8585334592亿元[190] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为2.4428662712亿元，2022年为 - 5.2598467832亿元[190] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.786060565亿元，2022年为2.6484411573亿元[191] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为2.3350160492亿元，2022年为0.2471278333亿元[191] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如其他综合收益减少4.32317271083亿元等[191][192] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，综合收益总额为14868391.63元，利润分配为-26465480元[196][197] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为-39332251.93元，其中综合收益相关为-39332251.93元[200] - 2023年归属于母公司所有者权益上年期末余额中股本为4655195700元[196] - 2023年母公司所有者权益上年期末余额中股本为4655195700元[200] - 2023年归属于母公司所有者权益本期期末余额中股本为4655195700元[196] - 2023年母公司所有者权益本期期末余额中股本为4655195700元[200] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，所有者权益内部结转涉及金额805805431.466元[198] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中，未分配利润变动为-10856924.08元[200] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，少数股东权益变动为9170842.06元[196] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额中，盈余公积变动为-28475327.85元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年进出口贸易营业收入124.33亿元，较上年同期减少0.49%；建筑材料和金属材料收入占比40.42%，化工产品占比28.09%，日用百货和船舶物料占比8.11%[25] - 截至报告期末，城市产业发展主要项目可售面积约48万平方米，累计预售面积约30万平方米；2023年收入12.43亿元，较2022年上升1.43%；累计项目储备总占地面积约182.66万平方米，总建筑面积约204.57万平方米[25] - 2023年经营性物业租金收入8684万元，招商面积约11724平方米，出租率从年初85%提升至96%，签约品牌55个[26] - 2023年盈科汇金创业投资营业收入781.45万元[26] - 商品贸易营业收入124.33亿元，占比89.37%，同比减少0.49%；房地产业收入12.43亿元，占比8.94%，同比上升1.43%[27] - 国内营业收入106.22亿元，占比76.35%，同比减少10.30%；国外营业收入32.90亿元，占比23.65%，同比增长55.76%[27] - 直销营业收入138.60亿元，占比99.63%，同比减少0.66%；代理营业收入5212.83万元，占比0.37%，同比增长3345.99%[28] - 房地产生产量10.20亿元，同比增加111.16%，因本期购入长乐地块增加开发成本投入所致[28] - 房地产库存量32.91亿元，同比减少12.44%；贸易采购量122.02亿元，同比减少0.81%[28] 公司股权结构与控制权 - 福州开发区国有资产营运有限公司直接和间接持有公司21.47%股份（9996.06万股），取得公司控制权[8][9] - 公司股份总数为465,519,570股，其中有限售条件股份37,964股，占比0.01%；无限售条件股份465,481,606股，占比99.99%[156] - 报告期末普通股股东总数为34,315名，上一月末为32,447名[157] - 福建三联投资有限公司持股84,086,401股，持股比例18.06%[157] - 上海阳光龙净实业集团有限公司持股41,996,158股，持股比例9.02%，其中41,995,400股被质押冻结[157] - 福州开发区国有资产营运有限公司持股15,874,200股，持股比例3.41%[157] - 林文融持股5,420,946股，持股比例1.16%，较上期减少49,100股[158] - 中信证券股份有限公司持股4,050,241股，持股比例0.87%，较上期增加729,815股[158] - 光大证券股份有限公司持股3,315,595股，持股比例0.71%，较上期增加1,220,

关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-28 福建三木集团股份有限公司 董事长、总裁 林昱先生，副总裁、董事会秘书 吴静女士，副总裁、财务总 监 林廷香先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dCqo5joqQM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 13 日（ ...

审 计 报 告 福建三木集团股份有限公司 华兴审字[2024]23012640018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 报 十 华兴审字 [2024]23012640018号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建三木集团股份有限公司(以下简称三木集团公司)财务 报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了三木集团公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三木集团公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适 ...

华兴审字[2024]23012800010 号 审 计 报 告 盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汇金公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇金公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 汇金公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定 ...