（四）会议召开的日期和时间： 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-87 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。 （一）股东会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第七次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十一届董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十一届董事会于2025年8月26日召开第四次会议，审议通过了《关于 召开2025年第七次临时股东会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-83 福建三木集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 《公司 2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公 司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-84）同日刊登在《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.62亿元，同比下降44.71%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.05亿元，同比下降1,517.45%[18] - 基本每股收益-0.2254元/股，同比下降1,517.61%[18] - 加权平均净资产收益率-10.88%，同比下降11.36个百分点[18] - 公司2025年上半年营业收入37.62亿元，同比减少44.71%[33] - 公司归属于母公司股东的净利润为-1.05亿元[33] - 公司整体营业收入为37.62亿元，同比下降44.71%[43] - 营业收入同比下降44.71%至37.62亿元[44] - 公司营业总收入同比下降44.7%至37.62亿元（2024年半年度：68.04亿元）[131] - 归属于母公司股东的净亏损为1.05亿元（2024年半年度：净利润740万元）[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降44.00%至36.50亿元[45] - 财务费用增长17.8%至1.10亿元（2024年半年度：0.93亿元）[131] - 利息费用增长8.4%至1.01亿元（2024年半年度：0.93亿元）[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.54亿元，同比下降13.36%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降13.36%至1.54亿元[44] - 投资活动现金流量净额同比下降101.28%至-242万元[44] - 筹资活动现金流量净额同比改善65.61%至-2.40亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比下降13.4%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-242.15万元，同比转负[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.40亿元，同比改善65.6%[136] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43.75亿元，同比下降37.5%[135] - 收到的税费返还为3.27亿元，同比增长23.4%[135] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，同比下降54.5%[136] - 母公司经营活动现金流量净额为3169.54万元，同比转正[138] - 母公司销售商品提供劳务收到现金为3.86亿元，同比下降71.7%[138] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3161.71万元，同比下降52.2%[138] 各条业务线表现 - 公司报告期主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资[25] - 商品贸易营业收入35.46亿元，同比减少41.65%，占营业收入比重94.28%[33] - 化工产品收入占营业收入比重27.70%[33] - 建筑材料和金属材料收入占营业收入比重13.42%[33] - 日用百货和船舶物料收入占营业收入比重20.63%[33] - 城市产业发展业务营业收入1.04亿元，同比大幅下滑82.51%[33] - 经营性物业营业收入为9717.19万元，同比下降2.57%[34] - 酒店服务业营业收入为906.8万元，同比下降16.13%[34] - 创投子公司盈科汇金营业收入为173.39万元，同比下降2.26%[35] - 商品贸易收入同比下降41.65%至35.46亿元，占营业收入比重94.28%[45] - 房地产业收入同比下降82.51%至1.04亿元，占营业收入比重2.77%[45] 各地区表现 - 国内收入同比下降61.26%至17.18亿元[45] - 国外收入同比下降13.72%至20.43亿元[45] 资产和负债状况 - 总资产83.08亿元，较上年度末下降2.45%[18] - 归属于上市公司股东的净资产9.12亿元，较上年度末下降10.32%[18] - 公司总资产83.08亿元，较上年期末减少2.45%[33] - 公司归属于母公司的所有者权益9.12亿元，较上年期末减少10.32%[33] - 货币资金占总资产比例下降0.33个百分点至9.40%[50] - 投资性房地产占总资产比例上升0.75个百分点至30.40%[52] - 长期借款占总资产比例上升2.59个百分点至12.71%[52] - 货币资金期末余额7.81亿元，较期初8.29亿元下降5.8%[123] - 应收账款期末余额1.24亿元，较期初1.66亿元下降25.2%[123] - 预付款项期末余额10.02亿元，较期初8.99亿元增长11.4%[123] - 存货期末余额26.99亿元，较期初27.49亿元下降1.8%[123] - 短期借款期末余额24.39亿元，较期初26.80亿元下降9.0%[124] - 长期借款期末余额10.56亿元，较期初8.62亿元增长22.5%[125] - 未分配利润期末余额-6.30亿元，较期初-5.25亿元恶化20.0%[125] - 资产总计期末余额83.08亿元，较期初85.17亿元下降2.5%[123][124][125] - 负债合计期末余额69.59亿元，较期初70.62亿元下降1.5%[125] - 母公司货币资金期末余额0.94亿元，较期初1.13亿元下降16.9%[127] - 短期借款减少5.8%至7.73亿元（2024年半年度：8.20亿元）[128] - 合同负债增长17.9%至6.00亿元（2024年半年度：5.09亿元）[128] - 一年内到期非流动负债增长5.6%至7.16亿元（2024年半年度：6.78亿元）[128] - 其他应付款增长1.4%至28.86亿元（2024年半年度：28.47亿元）[128] 投资和项目 - 报告期投资额5319.7万元，较上年同期1.14亿元下降53.48%[56] - 其他非流动金融资产期末余额1.07亿元，较期初1.09亿元减少1.68%[54] - 投资性房地产期末余额25.26亿元，与期初持平无变动[54] - 重大非房地产项目总投资41.15亿元，累计投入28.69亿元[58] - 公司总土地储备总建筑面积为204.57万平方米[37] - 剩余可开发建筑面积为1.54万平方米[37] - 长乐翡丽府项目累计投资总额为12.35亿元[37] - 连江翡丽云邸项目累计投资总额为7684万元[37] - 长乐乐府项目预计总投资额为10.74亿元[37] - 三木海立方项目累计投资总额为8.29亿元[37] 子公司表现 - 福建三木建设净利润1882万元，营业收入8.10亿元[64] - 福州轻工进出口净利润1026.9万元，营业收入20.44亿元[64] - 福建沁园春房地产净亏损1328.3万元，营业收入255.1万元[64] - 长沙三兆实业净利润1239.9万元，营业收入6978.1万元[64] - 青岛森城鑫投资净利润1693.1万元，营业收入2.04亿元[64] - 福建三木映秀房地产净亏损1001.2万元，当期无营业收入[64] 关联交易和担保 - 公司控股股东福州开发区国有资产营运有限公司提供借款期末余额为5000万元人民币，年利率6%[89] - 关联交易总额为212.08万元人民币，占同类交易比例100%[85] - 控股股东提供借款额度新增7400万元人民币，本期归还7400万元人民币[89] - 关联方福建省森泰然景观工程有限公司提供景观改造及绿化劳务交易金额212.08万元人民币[85] - 公司获批关联交易额度为600万元人民币，实际未超过获批额度[85] - 控股股东提供借款本期利息金额为192.62万元人民币[89] - 控股股东提供借款总额度不超过15000万元人民币，有效期不超过6个月[92] - 报告期末已审批对外担保额度合计21,600万元[98] - 报告期末实际对外担保余额合计11,000万元[98] - 对子公司福建武夷山三木实业担保额度20,000万元，实际发生3,730万元[98] - 对子公司长沙三兆实业开发担保额度140,000万元，实际发生0元[98] - 对子公司福建三木建设发展累计担保额度33,700万元，实际发生20,088万元[98] - 对青岛森城鑫投资担保额度8,000万元，实际发生5,000万元[98] - 对福州华信实业单笔最高担保额度4,100万元[97] - 对外担保中福州华信实业实际担保金额累计4,000万元[97][98] - 对外担保中附带抵押物的担保金额累计6,500万元[97][98] - 报告期内对外担保实际发生额合计2,000万元[98] - 福建三木集团股份2023年9月22日获批担保额度38.6亿元，实际使用36.1亿元，占比93.5%[99] - 福建三木集团股份2023年10月23日获批担保额度3.6亿元，实际使用3.3994亿元，占比94.4%[99] - 福州轻工进出口2023年9月27日获批担保额度3000万元，实际使用1400万元，占比46.7%[99] - 福州轻工进出口2023年11月23日获批担保额度1.2亿元，实际使用5500万元，占比45.8%[99] - 福建三木集团股份2024年1月25日获批抵押额度1亿元，实际使用2500万元，占比25%[99] - 福州轻工进出口2024年2月20日获批担保额度4000万元，实际使用3000万元，占比75%[99] - 福州轻工进出口2024年7月8日获批担保额度5000万元，实际使用800万元，占比16%[99] - 福建三木建设发展2023年极7月13日获批1.2亿元担保额度，实际使用0元[99] - 2023年累计披露担保额度超120亿元，实际使用率约40%[99] - 2024年新批担保额度主要集中于1年期短期融资（平均占比68%）[99] - 为福州常兴茂贸易有限公司提供900万元人民币连带责任担保，期限3年[100] - 为福州锦森贸易有限公司提供900万元人民币连带责任担保，期限3年[100] - 为福州达鑫隆实业有限公司提供900万元人民币连带责任担保，期限3年[100] - 为福州达城森实业有限公司提供900万元人民币连带责任担保，期限3年[100] - 为福州达源笙贸易有限公司提供400万元人民币连带责任担保，期限3年[100] - 为福州市长乐区三木置业有限公司提供22,880万元人民币连带责任担保，期限极1年[100] - 为福建三木建设发展有限公司提供14,000万元人民币融资担保，其中7,000万元由土地抵押及连带责任担保[100] - 极为福建三木集团股份有限公司提供20,000万元人民币融资担保，其中10,000万元由房产抵押及连带责任担保，期限2年[极100] - 为福建三木集团股份有限公司提供15,000万元人民币融资担保，其中6,500万元由房产抵押，期限1年[100] - 为福州轻工进出口有限公司提供12,000万元人民币融资担保，其中11,000万元为连带责任担保，期限2年[100] - 福州轻工进出口有限公司2024年6月18日担保金额16,000万元，2024年6月26日担保金额11,000万元，期限1年[101] - 福州轻工进出口有限公司202极4年6月18日担保金额10,000万元，2024年9月26日担保金额2,700万元，期限2年[101] - 福建三木集团股份有限公司2024年6月18日担保金额5,500万元，2024年6月19日担保金额5,470万元，期限3年[101] - 福州轻工进出口有限公司2024年7月16日担保金额6,600万元，2024年9月7日担保金额3,000万元，期限1年[101] - 福州轻工进出口有限公司2024年8月27日担保金额20,400万元，2024年8月30日担保金额12,000万元，期限1年[101] - 福建三木建设发展有限公司2024年8月27日担保金额12,000万元，2024年9月13极日担保金额9,594万元，期限1年[101] - 福建三木建设发展有限公司2024年8月27日担保金额10,900万元，2024年9月4日担保金额7,000万元，期限1年[101] - 福建三木集团股份有限公司2024年8月27日担保金额6,000万元，2025年6月24日担保金额5,500万元，期限1年[101] - 福建三木集团股份有限公司2024年10月23日担保金额13,200万元，2024年10月28日担保金额13,200万元，期限3年[101] - 福建三木集团股份有限公司2024年担保金额3,500万元，2024年担保金额3,500万元，期限1年[101] - 福州轻工进出口有限公司2024年11月28日担保金额2,000万元，11月29日担保金额1,900万元，减少5%[102] - 福建三木建设发展有限公司2024年12月11日担保金额3,000万元，12月13日担保金额1,667万元，减少44.4%[102] - 福州轻工进出口有限公司2024年12月25日担保金额13,000万元，2025年1月8日担保金额8,000万元，减少38.5%[102] - 福建三木建设发展有限公司2025年1月14日担保金额6,000万元，6月20日担保金额5,920万元，减少1.3%[极102] - 福州轻工进出口有限公司2025年1月14日担保金额3极,000万元，1月16日担保金额2,800万元，减少6.7%[102] - 福建三木建设发展有限公司2025年1月24日担保金额10,000万元，1月26日担保金额0元，减少100%[102] - 福州市长乐区三木置业有限公司2025年2月20日担保金额17,470万元，当日担保金额17,430万元，减少0.2%[102] - 福建三木集团股份有限公司2025年2月27日担保金额3,000万元，3月5日担保金额1,900万元，减少36.7%[102] - 福州轻工进出口有限公司2025年2月27日担保金额6,000万元，未披露变更后金额[102] - 福建三木建设发展有限公司2025年3月12日担保金额1,000万元，当日担保金额1,000万元，无变化[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为188,295万元，实际发生额为161,068万元[103] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为844,305万元，实际担保余额为403,678万元[103] - 子公司对子公司担保额度为300万元，实际担保余额为300万元[103] - 报告期内审批担保总额度合计为190,295万元，实际发生额为163,068万元[104] - 报告期末已审批担保总额度为866,205万元，实际担保余额为414,978万元[104] - 实际担保总额占公司净资产的比例为454.92%[104] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为369,367.77万元[104] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为395,398万元[104] - 上述三项担保金额合计（D+E+F）为764,765.77万元[104] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定，为465,519,570股，无限售条件股份占比99.99%[111] - 有限售条件股份数量为37,964股，占比0.01%，全部为其他内资持股[111] - 报告期末普通股股东总数为32,739名[113] - 第一大股东福建三联投资有限公司持股84,086,401股，占比18.06%，为国有法人[113] - 第二大股东福州开发区国有资产营运有限公司持股15,874,200股，占比3.41%，为国有法人[113] - 自然人股东夏重阳持股8,220,极000股，占比1.77%，报告期内增持2,590,000股[113] - 境外法人BARCLAYS BANK PLC持股6,909,200股，占比1.48%，报告期内增持6,488,748股[113] - 股东林文融持股5,451,546股，占比1.17%，报告期内减持852,900股[113] - J.P. Morgan Securities PLC持股4,344,248股，占比0.93%，报告期内增持3,830,325股[113] - 高盛国际自有资金持股3,252,491股，占比0.70%，报告期内增持2,797,474股[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响-1,170.55万元，主要来自政府补助593.29万元及营业外支出1,925.65万元[22][23] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 全国房地产开发投资46,658

财务表现 - 2025年上半年营业收入37.62亿元 同比下降44.71% [1] - 净亏损1.05亿元 上年同期净利润740.27万元 [1]

市场表现 - 综合板块当日下跌3.09%，领跌个股为三木集团（跌幅4.98%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内跌幅超3%的个股包括东阳光（-3.21%）、南京公用（-3.25%）、特力A（-2.82%）等[1][2] 个股交易数据 - 天宸股份成交量26.64万手，成交额1.74亿元，股价持平[1] - 东阳光成交额达16.33亿元，为板块最高，股价下跌3.21%[1][2] - 亚泰集团成交量139.21万手居首，但股价下跌3.77%[2] 资金流向 - 综合板块主力资金净流出4.31亿元，游资净流入6269.52万元，散户净流入3.69亿元[2] - 天宸股份获主力净流入2439.59万元（占比14.05%），但遭散户净流出2661.27万元[3] - 特力A主力净流出3710.82万元（占比-17.27%），散户净流入3200.77万元形成对冲[3]

市场表现 - 综合板块整体上涨1.13%，领涨股综艺股份收报6.25元，涨幅2.97% [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] - 板块成交活跃度分化明显，漳州发展成交127.07万手（9.34亿元），东阳光成交113.75万手（23.82亿元） [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括综艺股份（+2.97%）、三木集团（+2.43%）、漳州发展（+2.20%） [1] - 跌幅最大个股为特力A（代码000025）下跌0.71%至18.08元，粤桂股份下跌0.54%至12.87元 [2] - 上海三毛与南京新百在两表中重复出现，分别上涨0.30%和0.34% [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.43亿元，游资净流入1604.87万元，散户净流入1.27亿元 [2] - 南京新百获主力净流入1936.89万元（占比5.38%），但遭散户净流出2411.66万元 [3] - 天宸股份主力净流出992.33万元（占比-16.91%），散户净流入819.28万元（占比13.96%） [3] 成交特征 - 东阳光成交额达23.82亿元居首，亚泰集团成交量137.56万手居首 [1] - 资金博弈明显：漳州发展主力净流入1385万元但游资净流出3843万元 [3] - 小市值股表现分化，红棉股份主力仅净流入1.54万元但游资净流出814万元 [3]

股价表现 - 2025年8月22日收盘价4.10元 较前一交易日下跌0.97% [1] - 当日成交量18.97万手 成交金额0.77亿元 [1] 公司业务 - 主营业务涵盖房地产开发、进出口贸易、生物制药等多个领域 [1] - 公司总部位于福建省福州市 在多个行业领域均有业务布局 [1] 股东信息 - 截至2025年8月20日股东总户数为29653户 [1] - 公司在互动平台表示目前暂不存在应披露而未披露的重大事项 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流入828.23万元 [1] - 近五个交易日累计净流入849.45万元 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为29653户 [2]

公司信息披露情况 - 公司目前暂不存在应披露而未披露事项 [2]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为29653户 [2]