智度科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01769 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 审计报告 天衡审字(2024) 01769 号 智度科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了智度科技股份有限公司(以下简称智度股份公司)财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 智度股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于智度股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是 ...

智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-030 智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于同意下属海外公司清盘的议案》，同意下属海外 公司Position Mobile Ltd SEZC（以下简称"PM公司"）清盘，同时授权公司管理 层在PM公司当地法律法规允许的范围内代表公司具体执行PM公司清盘相关具体事 宜。 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、PM 公司基本情况 1、基本情况 企业名称：Position Mobile Ltd SEZC 注册办事处：CO Services Cayman Limited, Willow Hou ...

智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，结合公司 2023 年的经营 情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，第十届董事会第二次会议和第十届 监事会第二次会议审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》， 因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表 决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体如下： 一、公司董事薪酬方案 公司独立董事每年津贴为 10 万元人民币； 具体如下表所示： | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 陆宏达 | 72 | 依据考评结果发放 | | 陈志峰 | 120 | 依据考评结果发放 | | 肖欢 | 25.14 | 依据考评结果发放 | | 王利娜 | 10 | - | | 刘广飞 | 10 | - | 二、公司监事薪酬方案 在公司担任监事并同时担任其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬，实行 年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 具体如下表： 1 | ...

宏观市场规模与增长数据 - 2023年中国互联网广告市场规模预计约为5732亿人民币，较2022年上升12.66%[8] - 2023年广告主营销费用同比增长率8%，低于预期（16%）[10] - 2023年全球AR/VR头显的出货量同比下降23.5%，2024年预计将增长44.2%至970万台[12] - 到2026年底，数据产业年均增速超过20%[14] - 国内金融科技市场2023年达3728亿元，未来将以约12%的复合增长率于2027年超过5800亿元[14] - 2023年中国出海营销市场规模预计达344亿元[79] - 2024年春节国内旅游出游人次较2019年同期增长19.0%，国内游客出游总花费较2019年同期增长7.7%[80] - 2023年国际旅游业已恢复至2019年水平88%，预计2024年将比2019年增长2%[80] - 2023年游戏版号发放数量为1075款，国内游戏市场实际销售收入首次突破3000亿，用户规模达6.68亿[80] - 2023年全球广告支出同比增长7.3%至10300亿美元，数字广告增速为10.6%，规模达7192亿美元，占比70.0% [126] - 2023年美国数字广告增长9.7%为14年来最低，预计2024年同比增长13.6%，达3069.4亿美元[126] - 预计2024年全球智能音箱领域收入规模为201.80亿美元，2028年将达278.1亿美元[131] 公司业务布局与合作情况 - SPE公司横跨30多个内容领域，日搜索量超百万，月活用户超过两百万[15] - 智度智麦2023年再度成为芒果IP宣发年度服务商[18] - 公司拥有19项区块链核心产品，区块链业务板块实现三大核心技术突破，支持10,000个节点[24] - 2023年8月公司推出全球首款搭载ChatGPT的智能音箱，后续还接入文心一言、讯飞星火等AI大模型[25] - 海外子公司自行研发100余款应用和产品，多个产品进入应用商店排行榜前十[28] - 公司在中国、美国、开曼群岛、塞浦路斯、罗马尼亚设有办公场所推进国际化业务[27] - 公司与蓝海银行、微众银行等客户进行联合建模，开发定制化产品[21] - 公司完成区块链底层技术平台搭建，在多个领域完成解决方案设计与应用建设[22] - 公司与Meta、谷歌等国内外头部媒体深度合作，开拓华为、小红书等新兴媒体[29] - 公司大客户覆盖快消、金融等行业，包括快手、字节跳动等知名品牌[29] - 公司与国光电器共同研发的全球首款搭载ChatGPT的智能音箱Vifa ChatMini于2023年8月全球同步发布并在电商平台销售[37] - 公司下属智度保理接入人民银行征信系统，开通数字人民币钱包，开展相关供应链金融业务，还在区块链技术应用落地方面有进展[44] - “Meta彼岸”丰富社交功能，上线“安徽黄山非遗之旅”元宇宙虚拟营地，元宇宙税务局项目继续推进[45] - 公司持续探索与AI技术结合的应用研发，在数字营销业务中应用多种AI大模型[42][44] - 2023年公司为华为鲸鸿动能国内「游戏、社交、工具、旅游」行业独家广告代理商，2024年为其铂金服务商，非独家代理范围扩大到整个N1、N2、N3行业，鲸鸿动能有超7亿用户[146] - 公司移动端流量入口业务目前拥有约数百万月活用户[145] - 避雷针公司已与数百家机构达成合作，风险预测产品进入多家银行总行采购清单[149] - 公司互联网媒体业务主要面向北美地区，包括PC端和移动端流量入口业务[143] - 公司数字营销业务覆盖百度、爱奇艺、优酷、巨量引擎等主流优质媒体[139] - 公司自有品牌业务子公司广州威发旗下有Vifa等品牌，产品涵盖多种声学品类[150] - 公司区块链业务包括底层技术创新研发及行业升级解决方案研究与落地[151] - 区块链供应链金融业务与超20家核心企业及其产业链上超400家中小企业合作，累计助力中小微企业完成融资11.23亿元[171] - 智链2.0取得2项发明专利和4项软件著作权，进入实审阶段的区块链发明专利4项[175] - 参与3项国家标准及8项团体标准制定，7项已发布[175] - 公司打造国内首家元宇宙艺术社区“Meta彼岸”，发行数百余款数字藏品[154] - 公司有阅读类App50余个，天气类、新闻类App在应用商店长期同类别排名前十[167] 公司财务关键指标变化 - 公司报告期内营业收入28.86亿元，较上年同期上升8.56%，净利润2.98亿元，毛利率19.97%[32] - 经营活动现金流量净额-2.59亿元，扣除互联网金融相关净流出后净流入1.35亿元，现金及等价物14.38亿元，有息贷款2.58亿元，有息负债现金覆盖率5.57，流动比率4.60[32] - 2023年互联网和相关服务营业收入28.86亿元，同比增长8.56%；互联网媒体业务收入8.78亿元，同比降14.61%；数字营销业务收入18.87亿元，同比增20.34%；其他业务收入1.20亿元，同比增96.26%[47] - 中国境内营业收入20.13亿元，占比69.74%，同比增长20.46%；其他国家或地区收入8.73亿元，占比30.26%，同比降11.56%[47] - 互联网和相关服务营业收入28.86亿元，同比增8.56%，营业成本23.10亿元，同比增11.78%，毛利率19.97%，同比降2.30%[50] - 互联网媒体业务营业收入8.78亿元，同比降14.61%，营业成本4.85亿元，同比降19.60%，毛利率44.74%，同比增3.43%[50] - 数字营销业务营业收入18.87亿元，同比增20.34%，营业成本17.56亿元，同比增23.15%，毛利率6.93%，同比降2.13%[50] - 其他业务营业收入1.20亿元，同比增96.26%，营业成本0.68亿元，同比增86.71%，毛利率43.75%，同比增2.88%[50] - 2023年研发人员124人，较2022年降4.62%，占比28.64%，较2022年增3.35%[58] - 2023年研发投入1.23亿元，较2022年增7.74%，占营业收入比例4.25%，较2022年降0.03%[58] - 经营活动现金流入33.83亿元，同比增2.20%，现金流出36.43亿元，同比增44.29%，现金流量净额 -2.59亿元，同比降133.00%[58] - 投资活动现金流入17.56亿元，同比增262.03%，现金流出15.49亿元，同比增51.72%，现金流量净额2.07亿元，同比增138.64%[58] - 筹资活动现金流入2.57亿元，同比降33.17%，现金流出3.57亿元，同比降34.30%，现金流量净额 -1.00亿元，同比增37.04%[58] - 现金及现金等价物净增加额 -1.45亿元，同比降215.72%[58] - 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出39411.38万元后，互联网媒体及数字营销业务等经营活动现金流量净流入为13472.27万元[60] - 投资收益金额为180386663.19元，占利润总额比例47.09%[61] - 公允价值变动损益为 - 23126628.36元，占比 - 6.04%[61] - 资产减值为 - 2431574.31元，占比 - 0.63%[61] - 营业外收入为6562206.54元，占比1.71%[61] - 营业外支出为67615.03元[63] - 2023年营业收入28.86亿元，较2022年调整后增长8.56%[112] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较2022年调整后增长174.02%[112] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较2022年调整后下降133.00%[112] - 2023年末总资产46.14亿元，较2022年末调整后增长7.36%[112] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产38.90亿元，较2022年末调整后增长9.13%[114] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.49亿元、6.05亿元、8.27亿元、8.06亿元[119] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.49亿元、0.38亿元、0.76亿元、1.35亿元[119] - 2023年非流动性资产处置损益1.47亿元，2022年为 -0.17亿元，2021年为0.05亿元[123] - 2023年计入当期损益的政府补助0.44亿元，2022年为0.90亿元，2021年为0.62亿元[123] - 2023年非经常性损益合计1.76亿元，2022年为0.15亿元，2021年为0.75亿元[123] - 供应链金融业务毛利39,293.66万元，占公司毛利68.17%，毛利率从41.31%提升至44.74%；数字营销业务营收188,720.84万元，占公司营收65.39%，毛利13,073.96万元，占公司毛利22.68%[166] - 销售费用较上年同期下降17.26%、管理费用较上年同期下降9.01%、财务费用较上年同期下降436.95%[166] - 资产负债率由上年末的17.59%下降至14.53%[166] - 移动端业务收入23,732.30万元，营业毛利7,561.62万元[167] - 2023年EET公司各季度收入环比增速均超100%[167] - 其他国家或地区业务金额为873,406,656.73元，较之前增长42.52%，同比下降11.56%，与上一时期比下降14.96%，较某基准增长2.30%[179] - 互联网和相关服务主营业务2023年营业成本为2,309,603,601.09元，占比100%，2022年为2,066,284,296.67元，占比100%，同比增长11.78%[179] - 2023年12月28日出售上海猎鹰网络有限公司100%股权，处置价款1元，处置价款与对应净资产份额差额为147,159,531.27元[181] - 前五名客户合计销售额为1,503,923,298.86元，占年度销售总额比例为51.35%[184] - 前五名供应商合计采购金额为2,018,558,005.30元，占年度采购总额比例为81.09%[184] - 2023年销售费用为119,493,465.83元，同比下降17.26%；管理费用为168,994,587.22元，同比下降9.01%；财务费用为 - 16,024,086.18元，同比下降436.95%；研发费用为122,669,882.16元，同比增长7.74%[184][185] - 2023年末货币资金为965,720,753.51元，占总资产比例20.93%，较年初比重减少0.45%[197] - 2023年末应收账款为703,392,196.02元，占总资产比例15.25%，较年初比重减少2.43%[197] - 2023年末存货为37,895,051.27元，占总资产比例0.82%，较年初比重增加0.03%[197] - 2023年末固定资产为9,720,651.66元，占总资产比例0.21%，较年初比重增加0.11%[197] - 短期借款期末余额258,186,779.05元，占比5.60%，较期初减少3.92%[198] - 交易性金融资产期末余额472,259,342.91元，占比10.24%，较期初减少3.27%[198] - 其他流动资产期末余额691,268,420.71元，占比14.98%，较期初增加8.11%[198] - 应付账款期末余额203,712,314.49元，占比4.42%，较期初减少3.71%[198] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数580,725,294.68元，期末数472,259,342.91元，本期公允价值变动损益1,703,066.19元[200] - 其他债权投资期初数13,000,000.00元，期末数14,211,622.07元，本期购买金额112,071,171.85元，本期出售金额110,859,549.78元[200] - 其他非流动金融资产期初数159,129,218.03元，期末数133,977,301.88元，本期公允价值变动损益 - 24,829,694.55元[200] - 金融资产小计期初数752,854,512.71元，期末数620,448,266.86元，本期公允价值变动损益 - 23,126,628.36元[200] - 货币资金账面余额和期末

智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 天衡专字（2024）00799 号 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00799 号 智度科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了智 度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")2023年12月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智度股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,智度股份公司于 2023年 12月 31 日按照《企 ...

委托理财决策 - 2024年4月19日董事会审议通过委托理财议案[1] - 授权董事长在额度内行使投资决策权并签署文件[7] 委托理财安排 - 委托理财总额度不超10亿元，期限1年[3][5] - 实施主体为公司及子公司，资金为闲置自有资金[6][8] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10][12] - 公司将加强分析、筛选、跟踪控制风险[13][14]

智度科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的证券投资所履行 的审议批准情况如下： 公司于2023年4月25日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金 进行委托理财，总额度不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公 司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资 决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2023-023）。 二、2023 年度公司证券投资情况 2023 年度，公司的证券投资主要用于购买银行理财产品，具体情况如下： 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | --- | --- | --- ...

智度科技股份有限公司 一、基本情况 刘广飞：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，本科学历。广告与品牌营销 专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦 公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI 国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018 年创立久谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同 体。现任北京传大优浦广告传播有限公司董事长，久谷国际文化传媒（北京）有 限公司董事长，传鉴国际品牌管理(北京)有限公司执行董事兼经理，吉林省久谷 元生态农业发展有限公司执行董事。自 2021 年 2 月起任智度科技股份有限公司 独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润29,833.25万元，母公司报表净利润6,118.88万元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润-118,881.73万元，母公司报表-160,148.17万元[1] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[8] 股份回购 - 2023年以自有资金回购股份1,121.78万股，成交7,138.84万元[5] 法规应对 - 新《公司法》2024年7月生效，公司将按要求履职[7]

智度科技股份有限公司 二、2023 年度工作情况 （一）监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023年，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法 律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东 大会，认真履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司 依法运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行 董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2023年度监事会工作主要报告如下： 一、报告期内监事变动情况 公司于2023年4月25日和2023年5月18日分别召开了第九届监事会第十 一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于更换监事的议案》。报告 期内，肖欢先生因工作调整原因申请辞去第九届监事会非职工代表监事职务，辞 职后肖欢先生在公司担任副总经理。公司控股股东北京智度德普股权投资中心 （有限合 ...