广东宝丽华新能源股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2014-020 广东宝丽华新能源股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。 1.3 公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计 机构负责人（会计主管人员）郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 9,584,226,863.72 | 9,823,898,841.34 | -2.44 | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 4,816,332,221.40 | 4,585,547,309.09 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2014 年半年度报告 【重要提示】 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2、全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍 珍女士及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 5、本半年度报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无 保留意见的审计报告。 6、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 | | | | 一、公司简介……………………………….………[2] | | --- | | 二、会计数据和财务指标摘要……………… ……[3] | | 三、董事会报告…………………………………… [4] | | 四、重要事项 ………………… …………..……..[10] | | 五、股份变动及股东情况 …… …………………[14] | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2014-015 广东宝丽华新能源股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 全体董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。 1.3 公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计 机构负责人（会计主管人员）郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完 整。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 1 广东宝丽华新能源股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,835.00 | | --- | --- | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,556,892.84 | | 小计 | 113,478,387.25 | | 减：所得税影响额 | 28,369,596.82 | | 合计 | 85, ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入5,655,572,708.69元，较2012年增长43.15%[16] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1,107,336,299.44元，较2012年增长145.36%[16] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,060,982,723.84元，较2012年增长147.04%[16] - 2013年基本每股收益0.64元，较2012年增长146.15%[16] - 2013年营业收入56.56亿元，较上年同期增长43.15%；营业利润14.76亿元，较上年同期增长137.78%[24] - 2013年新能源发电营业收入47.6085356316亿元，营业收入较上年增加35.64%[33] - 2013年现金分红金额51,798.38万元，占净利润比率46.78%；2012年现金分红金额25,899.18万元，占比57.39%；2011年现金分红金额9,496.37万元，占比55.85%；最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例151.32%[55] - 本期营业总收入56.56亿元，上期为39.51亿元，增长43.14%[149] - 本期净利润11.07亿元，上期为4.51亿元，增长145.4%[149] - 母公司本期营业收入8.93亿元，上期为204万元，增长43773.53%[152] - 母公司本期净利润6.04亿元，上期为3.24亿元，增长86.43%[152] - 本期基本每股收益0.64元，上期为0.26元，增长146.15%[149] - 本期综合收益总额10.25亿元，上期为6.20亿元，增长65.32%[149] - 2013年合并报表净利润为11.07亿元[159] - 2012年合并报表净利润为4.51亿元[161] - 2013 年净利润为 324,004,163.85 元[164] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2013年营业成本36.92亿元，较上年同期增长24.53%[24] - 2013年新能源发电营业成本31.0506266622亿元，营业成本较上年增加15.60%[33] - 2013年新能源电力行业原材料成本占营业成本比例64.50%，较上年减少7.58个百分点；折旧占比10.75%，较上年增加0.96个百分点[26] - 2013年所得税费用3.37亿元，较上年同期增长97.39%[28] - 2013年经营活动现金流出小计41.4441206882亿元，较2012年的30.57539112亿元增加35.55%[30] - 本期营业总成本42.76亿元，上期为33.75亿元，增长26.7%[149] 各条业务线表现 - 2013年发电量86.39亿千瓦时，较上年同期增长29.18%；上网电量81.40亿千瓦时，较上年同期增长27.53%[24] - 新能源发电营业收入47.6085356316亿元，营业成本31.0506266622亿元，毛利率34.78%，营业收入较上年增加35.64%，营业成本较上年增加15.60%，毛利率增加11.31个百分点[33] - 房地产营业收入8.9082亿元，营业成本5.8526285587亿元，毛利率34.30%[33] - 广东宝丽华电力有限公司报告期内营业收入4722468843.15元，营业利润1293021508.18元，净利润942612383.78元[41] - 广东宝丽华建设工程有限公司报告期内净利润6076292.07元[42] - 陆丰宝丽华新能源电力有限公司报告期内净利润-34915492.04元[43] - 广东宝新能源投资有限公司报告期内净利润33895609.64元[43] - 广东宝丽华电力有限公司净利润同比增长147.29%，广东宝丽华建设工程有限公司同比减少106.54%，广东宝新能源投资有限公司同比增长1558.12%[43] - 梅县宝丽华房地产开发有限公司注销，对2013年度净利润影响数为-1118.04元[44] 其他重要内容 - 公司基本信息 - 公司股票上市交易所为深圳证券交易所，股票简称宝新能源，代码000690[11] - 公司控股股东未有变更[15] - 2013年7月9日公司变更注册登记，营业范围涉及新能源发电等多项业务[12][15] - 公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，出具标准无保留意见审计报告[3][16] - 2013年公司主要销售客户为广东电网公司，占销售总额比例83.27%；前5名客户销售额合计占比99.73%[25] - 2013年公司主要供应商为陆海资源（广东）有限公司，占年度采购总额比例40.05%；前5名供应商采购金额合计占比81.59%[27] - 公司持有长城证券有限责任公司1.69%权益，持有广东南粤银行股份有限公司10.13%权益，持有国金通用基金管理有限公司19.50%权益[38] - 报告期内公司证券投资实现收益51739422.03元，公允价值变动收益-425792.58元[40] - 报告期末公司前十只证券中，国金证券初始投资171910926.05元，占期末证券总投资比例97.87%；国金通用国鑫发起初始投资6500000.00元，占比2.13%[40] - 报告期已出售证券投资损益为51089357.02元[40] - 买卖国金证券产生投资收益50320282.48元[40] - 2013年6月7日，公司以89,496万元将662,942㎡土地使用权转让给富力地产[63] - 2013年6月14日，公司以48,591万元将359,953㎡土地使用权转让给喜之郎[64] - 报告期内公司累计接待新闻媒体3批次[58] - 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[52] - 报告期内公司无重大环境问题[57] - 报告期内公司对外担保发生额和期末余额均为0万元，对子公司担保发生额为7.07亿元，期末余额为34.66404亿元，担保总额占公司净资产的比例为75.59%[65][66] - 《梅县新城项目土地转让协议书》标的资产账面价值为4.7690348773亿元，评估价值为8.6713896亿元，交易价格为8.9496亿元；《梅县山水城项目土地转让协议书》标的资产账面价值为3.7140500951亿元，评估价值为4.84336188亿元，交易价格为4.8591亿元[67][68] - 2013年度公司支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的财务审计费用为62万元，内部控制审计费用为25万元[68][69] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动，无证券发行情况，期末无内部职工股[72][73][74] - 报告期末股东总数为167,105户，本年度报告披露日前第五个交易日股东总数为168,122户[75] - 前10名股东中，广东宝丽华集团有限公司持股比例为30.88%，持股总数为533,197,242股[75] - 有限售条件股份数量为13,955,967股，占比0.81%；无限售条件股份数量为1,712,656,533股，占比99.19%；股份总数为1,726,612,500股[75] - 公司在2013年6月7日和6月14日分别签订《梅县新城项目土地转让协议书》和《梅县山水城项目土地转让协议书》[67] - 2013年公司发生多起重大事件，包括推举新独立董事、退出房地产行业、修改公司章程、电厂电价调整、筹建民营银行等[69] - 公司注销全资子公司梅县宝丽华房地产开发有限公司[69] - 截止2013年末，广东宝丽华集团有限公司总资产为108.90亿元，净资产为55.01亿元，2013年度营业收入59.21亿元，净利润11.08亿元[78] - 叶华能持有广东宝丽华集团有限公司90%的股份，为公司实际控制人[80] - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为18,608,185股，报告期获得应付报酬总额388万元[84] - 董事长宁远喜年初与年末持股数均为5,175,000股，报告期报酬80万元[83] - 副董事长兼总经理林锦平年初与年末持股数均为4,154,100股，报告期报酬48万元[83] - 董事叶耀荣年初与年末持股数均为4,050,000股，报告期报酬65万元[83] - 董事朱慈荣年初与年末持股数均为2,613,805股，报告期报酬33万元[83] - 监事李志贤年初与年末持股数均为675,000股，报告期报酬14万元[84] - 副总经理邹锦开年初与年末持股数均为1,800,000股，报告期报酬40万元[84] - 报告期末全体现任董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计388万元[92] - 每位独立董事年度津贴为5万元[92] - 公司员工按专业划分，生产人员642人占比61.32%，销售人员12人占比1.15%，技术人员318人占比30.37%，财务人员10人占比0.96%，行政人员65人占比6.21%[98] - 公司员工按教育程度划分，博士1人占比0.10%，硕士33人占比3.15%，大学356人占比34.00%，大专491人占比46.90%，其他166人占比15.85%[98] - 公司员工按年龄划分，30岁以下605人占比57.80%，30 - 39岁293人占比28.00%，40 - 49岁130人占比12.40%，50 - 60岁19人占比1.80%，60岁以上0人占比0%[98] - 报告期内公司共有员工1047人[98] - 报告期内公司第六届董事会独立董事李玉菊任期届满，选举王连凤为新增独立董事[94] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案及考核标准[91] - 公司董事会根据薪酬管理制度及绩效考核情况确定受薪人员报酬标准并支付报酬，独立董事津贴由股东大会决议[91] - 公司建立了完善的治理结构和基本管理制度，各机构责权分明、协调运营[100] - 2012年3月25日公司制订并通过《内幕信息知情人登记管理制度》[101] - 报告期内公司召开三次股东大会，分别为2012年度股东大会、2013年度第一次临时股东大会及2013年度第二次临时股东大会[102] - 2012年度股东大会第七项议案和2013年度第二次临时股东大会第二项议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[102][103] - 独立董事王连凤本年应参加董事会5次，亲自出席5次；冯梅、王再文应参加6次，均亲自出席6次；李玉菊应参加2次，亲自出席2次[106] - 报告期内公司独立董事未对董事会各项议案及其他事项提出异议[107] - 董事会战略发展委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事[111] - 董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[112] - 董事会审计委员会审阅公司2012年度、2013半年度审计工作计划及相关资料等财务审计工作资料[112] - 董事会审计委员会审查公司2012年度内部控制评价报告，肯定公司内部控制体系健全且持续[113] - 2013年7月1日公司2013年度第二次临时股东大会通过关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案[103] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[115] - 2013年度公司董事及高管人员披露的薪酬符合公司薪酬管理制度[116] - 董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[117] - 2006年公司开始着手内控体系建立工作，2007年正式发布并执行《内部控制制度》，2009年首次发布《内部控制评价报告》，2010年委托专业机构对公司内控有效性进行鉴证，2013年聘请审计机构对公司内部控制进行审计[124] - 内部控制自我评价报告全文披露日期为2014年1月24日，披露索引为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[127] - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷[126] - 审计认为公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[129] - 内部控制审计报告全文披露日期为2014年1月24日[130] - 公司注册资本为人民币 172,661.25 万股，每股面值人民币 1.00 元[166] - 公司所属行业性质为电力生产业[168] - 公司经营范围包括新能源电力生产销售开发、基础设施工程施工、新能源产业投资等[169] - 公司主要产品及劳务为电力、建筑施工、投资等[170] - 公司组织构架包括母公司、4 家子公司和 2 家非独立核算分支机构[171] - 合并财务报表按2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行[178] - 编制现金流量表时，现金指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指持有的期限短等特征的投资[180] - 公司外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币入账，资产负债表日不同项目按相应汇率折算[181] - 公司金融资产初始确认分为四类，金融负债初始确认分为两类[182] -