业绩总结 - 公司2024年在宝武集团财务有限责任公司存款年初余额370,032,062.98元[12] - 本年增加11,026,625,153.48元[12] - 本年减少10,967,232,439.96元[12] - 年末余额429,424,776.50元[12] 其他 - 审核公司2024年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况[2] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入为311.76亿元[6] - 2024年向宝武集团及其关联方销售商品及提供劳务收入109.94亿元[7] - 2024年向宝武集团及其关联方采购商品及接受劳务132.61亿元[7] - 2024年净利润亏损120.383099932亿元，2023年盈利4.902543589亿元[1] - 2024年基本每股收益 - 0.4967元/股，2023年为0.0202元/股[1] 资产负债 - 2024年末资产总计203.31亿元，较2023年末下降4.56%[17] - 2024年末负债合计124.22亿元，较2023年末增长1.91%[20] - 2024年末股东权益合计79.08亿元，较2023年末下降13.22%[20] - 2024年末货币资金6.62亿元，较2023年末下降35.50%[17] - 2024年末存货16.91亿元，较2023年末下降24.04%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.0534596408亿元，2023年为13.4718234298亿元[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损16.4814328067亿元，2023年亏损12.0094661379亿元[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.1547283361亿元，2023年为1.1319578599亿元[2] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将公司营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司关联交易确认识别为关键审计事项[7] 其他 - 2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共1户，本期合并范围无变化[37] - 广东中南钢铁股份有限公司销售利用余热、余压生产的电力，享受增值税即征即退100%政策[184] - 广东中南钢铁股份有限公司2023 - 2027年允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年度适用所得税税率为15%[185]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 审计信息 - 审计广东中南钢铁2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入3901415.79万元，上年度3117572.48万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额3773971.27万元，上年度3101171.09万元[10] - 2024年与主营业务无关业务收入小计127444.51万元，上年度16401.39万元[10]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会4次会议，审议多项财务报表及议案[4][5] - 2024年独立董事召开3次临时专门会议，审议多项议案[5][6] 人员变动 - 2024年聘任胡明为副总裁，选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁等[15] 关联交易 - 2024年关联交易包括调整计划、处置资产、制定新计划[11] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[11] - 续聘中审众环为2024年度会计师事务所[13] - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金[16] - 2023年度利润分配预案符合规定和实际情况[17]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[1][3] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会2次[1][3] - 2024年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议[3] 人事变动 - 2024年6月17日聘任胡明为副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长等[11] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进规范运作[13] - 2025年独立董事为公司发展提建设性意见[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[1][3] - 2024年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事参加4次临时专门会议，审议多项议案[5] 人员变动 - 2024年6月17日聘任胡明为公司副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁，聘任刘二为总法律顾问[10] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[10] 其他事项 - 2024年公司关联交易包括调整2024年度日常关联交易计划等[8] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[8] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度内部控制及年审会计师事务所[6] - 2024年8月19日审议通过公司经理层成员2024 - 2026年期制和契约化工作议案[10] - 2024年9月29日审议通过经理层成员2023年度绩效评价及薪酬结算议案[10] - 报告期内公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司2023年度利润分配预案符合规定[12] - 公司已建立较完善内部控制体系[12] - 2025年度独立董事将继续履行义务并提建设性意见[14]

独立董事评估 - 公司董事会对邢良文、谢娟、郭明文三位独立董事独立性评估并出意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[2]

财务表现 - 2025年一季度营业收入56.71亿元 同比下降29.55% 较2024年一季度80.5亿元和2023年一季度90.77亿元均出现下滑 [1] - 净利润从2024年一季度亏损3.09亿元收窄至亏损1.32亿元 同比改善57.28% 但较2023年一季度盈利0.06亿元仍为亏损 [1] - 基本每股收益从-0.1275元提升至-0.0546元 同比增长57.18% 每股净资产从3.63元下降至3.21元 同比下降11.57% [1] - 每股未分配利润0.44元 较去年同期0.87元下降49.43% 每股公积金保持1.29元不变 [1] - 净资产收益率从-3.45%改善至-1.69% 同比提升51.01个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例55.99% 较上期增加1997.21万股 [1] - 宝武集团中南钢铁有限公司持有128351.29万股 占比52.96% 持股数量未发生变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股1196.12万股 占比0.49% 较上期减持926.77万股 [2] - 泰康人寿保险 平安新鑫先锋基金 万家双引擎基金等6家机构新进前十大股东 持股比例在0.24%-0.49%之间 [2] - 招商银行-国泰中证钢铁ETF持股602.53万股 增持265.19万股 [2] - 魏志祥 连丽娟 王建岳等6名股东退出前十大股东行列 原持股比例在0.10%-0.13%之间 [2][3] 利润分配方案 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...