2、 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东： 目 录 | 序号 | | | 议案名称 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 2 | 关于监事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 3 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 5 | | 4 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算的议案 | 6 | | 5 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 7 | | 6 | 关于续聘公司 | 2024 | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 | 7 | 经公司第十届董事会第二十次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。 1 / 7 1、鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 说明：公司董事会 2023 年度工作报告已在 2023 年年报全文中披露，内容详 见 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告全文》 "第三节 经营情况讨论 与分析"。 第十届监事会《2022 年年度工 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入596,147.73万元，较上期69.38亿元同比下降[30] - 2023年营业成本为45.91亿元，较上期51.54亿元有所降低[30] - 2023年营业利润为4.33亿元，较上期10.82亿元大幅减少[30] - 2023年净利润为3.96亿元，较上期9.74亿元盈利明显下降[30] 财务数据 - 2023年末公司合并货币资金期末余额为15.58亿元，上年年末余额为20.68亿元[25] - 2023年末公司合并交易性金融资产期末余额为7.24亿元，上年年末余额为2.68亿元[25] - 2023年末公司合并应收账款期末余额为8.26亿元，上年年末余额为6.60亿元[25] - 2023年末公司合并存货期末余额为21.24亿元，上年年末余额为21.08亿元[25] - 2023年末流动负债合计16.25亿美元，上年年末为18.52亿美元，同比下降12.23%[1] - 2023年末非流动负债合计21.87亿美元，上年年末为20.91亿美元，同比增长4.59%[1] - 2023年末负债合计38.13亿美元，上年年末为39.43亿美元，同比下降3.30%[1] - 2023年末归属于母公司股东权益合计92.31亿美元，上年年末为90.14亿美元，同比增长2.41%[1] 关键审计事项 - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入的固有风险[9] - 审计将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项，因需重大判断和估计[11] - 审计将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值的评估识别为关键审计事项，因公允价值变动影响大且估值技术含主观判断[12] 企业合并与报表 - 同一控制下企业合并，合并方取得资产、负债按账面价值计量[1] - 非同一控制下企业合并，合并成本为付出资产等公允价值[2] - 合并财务报表以控制为基础确定范围，子公司少数股东权益单独列示[4][5] 会计政策 - 内销产品交付并由购货方确认接收时确认收入，外销产品报关、离港取得提单时确认收入[9][149] - 外币业务按交易发生日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[100] 其他 - 2023年公司对不符合激励条件的原激励对象已获授的9.00万股股份进行回购注销[44] - 截至2023年12月31日公司注册资本为86,360.76万元，其中A股59,136.27万股，B股27,224.49万股[45]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比88.12%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、所有者权益潜在错报重大标准为≥总额0.4%[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为≥总额0.3%[9] - 非财务报告内控营收、所有者权益损失重大标准为≥总额0.4%[10][11] - 非财务报告内控资产总额损失重大标准为≥总额0.3%[11]

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...

业绩总结 - 致同审计鲁泰纺织2023年财报并出具无保留意见[5] - 鲁泰纺织编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] 关联资金往来 - 淄博鲁诚纺织2023年往来累计发生额1562.28万元[10] - 诚舜石化2023年往来累计发生额5617.05万元[10] - 山东希瑞新材料2023年往来累计发生额12.85万元[10] 账款情况 - 淄博诚舜经贸2023年应付账款累计278.20万元、应收账款26.44万元[10] - 淄博诚舜袜业2023年应付账款累计812.92万元、应收账款92.85万元[10] - 淄博鲁诚石化销售2023年应付账款累计450.45万元、应收账款1.59万元[10] 资金余额 - 淄博鲁瑞精细化工2023年应付账款累计7291.77万元，偿还7251.93万元，期末余额39.84万元[10] - 香港东海国际2023年应付账款累计3651.65万元，偿还3189.58万元，期末余额559.77万元[10] 其他应收应付款 - 山东鲁联新材料其他应收款56,900.60元、其他应付款179.23元[11] - 鲁丰织染其他应收款61.42元、其他应付款8,357.52元[11] - 所有关联方其他应收款总计200,084.50元，其他应付款总计260,124.71元[11]

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-027 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，可解除限售的限制性股票数量为 290.15 万股，占公司股本总额的 0.35%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的 340 名激励对象合计 持有的 290.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司第 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-023 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10 股派发现金红 利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因公司正处于可转 换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配， 每股分配金额保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第十届 董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告 如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现利润总额 473,026,270.93 元。本公司于 2023 年 11 月 29 日被批准为高新技术企业，有效期三 年。按照《中华人民 ...

| 股票代码：000726 | 200726 | 公司简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，并 出具如下意见：经监事会核查，公司 342 名激励对象与 2021 年限制性股票激励 计划预留股份的激励对象名单相符，其中 2 名激励对象考核为 D 级，其所持尚 未解锁的预留授予股份将由公司回购注销；其他 340 名激励对象考核结果为 A， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第二个限售期的解除 限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。 以上第 1、2 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...