中国航发动力控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 （2025 年 8 月 26 日经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过） 1.1 为了规范中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《中国 航发动力控制股份有限章程》（以下简称《公司章程》）、《中国航发动力控制股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，制定本办法。 1.2 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本办法。 1.3 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得 滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易 ...

融资制度 - 融资制度于2025年8月26日经第九届董事会第二十八次会议审议通过[2] 融资类型及原则 - 融资分权益性和债务性，原则有符合政策等[3][4] 融资实施与审批 - 权益性融资通过发行股票，多部门审批[6][7] - 债务性筹资部分由财管组织，发债由两部门联合[9] 融资程序 - 银行借款等需多部门审议，财管负责相关事务[9][10][11] 资金使用与披露 - 资金按计划使用，财管核算监督，融资按规披露[15][18]

担保规模 - 公司及子公司总担保规模原则不超最近一期经审计合并净资产40%[5] - 单户企业经济担保规模原则不超其最近一期经审计净资产50%[5] 担保对象要求 - 被担保对象资产负债率需在70%以下[8] 担保决策流程 - 董事会决定单笔占公司最近经审计净资产10%以内担保数额[15] - 超10%及累计超30%担保事项需董事会决议后报股东会审议[15] 审议与表决 - 担保经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事同意[20] - 股东会对担保决议经参加股东会过半数表决权通过[20] 担保管理 - 加强对借款对象跟踪管理与偿债能力分析[21] - 必要时终止连续债权保证合同需报告[20] - 发现互保方偿债能力下降提议终止协议[22] - 拒绝对债权人转让债权增加义务担责[22] 合同保管与还款督促 - 担保合同保管至履行完毕后两年[22] - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[22] 追偿与责任承担 - 被担保人不能履约启动反担保追偿并报告公告[22] - 一般保证未经董事会决定不对债务人先行担责[23] 信息披露与责任追究 - 对外担保按规定披露[25] - 擅自越权签担保合同追究相关人责任[27]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年期初 占用资金余 | 2025半年占 用累计发生 | 2025半年占 用资金的利 | 2025半年 偿还累计 | 2025年6月 占用形 末占用资 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-030 中国航发动力控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏云锋 作为中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中国航发动力控制股份有限公司董事会提名为中国 航发动力控制股份有限公司（以下简称该公司）第 九 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国航发动力控制股份有限公司第 九 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2025-032 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2025 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更 全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况，公司拟于 2025 年 9 月 5 日 15:00-16:30 通过网络方式，与广大投资者进行互动交流。 重要内容提示： 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2025 年 9 月 5 日 15:00-16:30。 2.召开方式：网络语音交流。 3.出席人员：公司总经理、董事会秘书及财务总监（如遇特殊情况，出席人员 可能调整）。 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com 四、其他事项 二、征集问题事项 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者 征集相关问题，广大投资者可于 2025 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名 魏云锋 为中国航发动 力控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-031 一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第九届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-028 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后，募集资金现金净额为 336,114.62 万元。上述募 集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注 册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 本次募集资金承诺总投资额 336,114.62 万元, 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累 计使用募集资金专项账户资金净额 238,539.86 万元，其中补充公司流动资金 79,132 ...

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计164.82亿元，较期初增长0.90%[6] - 货币资金期末余额37.78亿元，较期初增长24.63%[5] - 应收票据期末余额15.70亿元，较期初下降40.99%[5] - 应收账款期末余额37.25亿元，较期初增长30.80%[5] - 应付职工薪酬期末余额4.11亿元，较期初增长122.80%[6] - 应交税费期末余额1.42亿元，较期初增长138.74%[6] - 负债合计期末余额32.88亿元，较期初下降2.40%[7] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额124.36亿元，较期初增长0.72%[7] - 少数股东权益期末余额7.58亿元，较期初增长26.41%[7] - 2025年半年度营业总收入为27.36亿，2024年为28.06亿[10] - 2025年半年度营业总成本为23.52亿，2024年为22.34亿[10] - 2025年半年度营业利润为3.63亿，2024年为5.47亿[10] - 2025年半年度净利润为3.11亿，2024年为4.72亿[11] - 基本每股收益从0.3572降至0.2346[11] - 母公司2025年半年度净利润为2.16亿，2024年为2.09亿[12] - 母公司财务费用利息收入从1178.35万降至672.72万[12] - 2025年和2024年综合收益总额分别为2.16亿元和2.09亿元[13] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金32.78亿元，2024年半年度为24.23亿元[15] - 2025年半年度收到税费返还494.97万元，2024年半年度为1363.49万元[15] - 2025年半年度经营活动现金流入小计33.26亿元，2024年半年度为25.26亿元[15] - 2025年半年度经营活动产生现金流量净额10.09亿元，2024年半年度为1.85亿元[16] - 2025年半年度投资活动现金流入小计4.61亿元，2024年半年度为6.02亿元[16] - 2025年半年度投资活动产生现金流量净额 - 3658.54万元，2024年半年度为 - 1.24亿元[16] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计1684.55万元，2024年半年度为2038.10万元[16] - 2025年半年度筹资活动产生现金流量净额 - 2.24亿元，2024年半年度为 - 2.09亿元[16] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额7.47亿元，2024年半年度为 - 1.49亿元[16] 股本情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,315,184,001元[41] - 中国航发直接及间接合计持股占总股本50.47%[41] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司合计6家，本年新增0家，减少0家[43] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[48] - 公司以12个月作为一个营业周期[49] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[50] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、0%；城市维护建设税税率为7%、5%；企业所得税税率为25%、15%；教育费附加税率为3%；地方教育附加税率为2%；房产税税率为1.2%、12%；土地使用税为1.5元/平方米 - 18元/平方米[194] - 子公司中国航发西控科技、中国航发红林等符合相关政策，减按15%的税率缴纳企业所得税[195] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司中国航发西控科技等享受按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策[196]

中国航发动力控制股份有限公司 与中国航发集团财务有限公司关联存贷款 的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要 求，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）通过查验中国航发集团财务有 限公司（以下简称中国航发财务）《金融许可证》《营业执照》等资料，审阅 2025 年 6 月末财务报表及相关数据指标，对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中国航发集团财务有限公司基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家工商行 政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：20 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公司（以 下简称中国航发）。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本 ...