【RSM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 容诚: 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于中国航发动力控制股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款业务的专项说明 | 1 - 2 | | | 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度与中国 航发集团财务有限公司存款、贷款业务汇总表 | 3 | I li 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2022) 48 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》的要求,航发控制公司管理层编制了后附的《2024年度与中国航发集团 财务公司存款、贷款业务汇总表》（以下简称汇总表）。 关于中国航发动力控制股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蔡永民） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技独立董事，江苏 开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太科技独立 董事；无锡江松科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事；江苏新吴律师事务所律 师。2018 年 11 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所 应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （录大恩） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责， 恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人录大恩，硕士研究生，高级会计师。历任中航资本控股股份有限公司总经理、 董事、分党组副书记；中航资本控股股份有限公司董事长、分党组书记、党委书记；国 家军民融合产业投资基金有限责任公司董事；惠华基金管理有限公司专家咨询委员会 主任。现任航空工业集团科技委委员；中国核电独立董事；2021 年 11 月至今任本公司 独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （由立明） 由立明，本科学历，高级会计师。历任秉臣科技（北京）有限公司副总裁；浙江 中荃能源科技有限公司常务副总；浙江中荃国际贸易有限公司执行董事；中荃国际物 流（洋浦）有限公司监事；中荃弘洋能源（青岛）有限公司监事；浙江中荃特种船舶 设计有限公司监事；航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今任本 公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规定关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邸雪筠） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邸雪筠，硕士研究生，高级会计师、注册资产评估师。历任中国核工业集团 公司财务局国资处处长；大连圣亚独立董事。现任中资资产评估有限公司高级副总经 理；2019 年 12 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （索建秦） 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或公司）独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事 职责，恪尽职守，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事作用。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人索建秦，工学硕士。历任中国飞行试验研究院研究员；新加坡 Diehelm Industrial Pte 公司设计工程师。现任西北工业大学航空宇航推进理论与工程专业教 授；2023 年 12 月至今任本公司独立董事。 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人严格按照《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》履 行职责，积极开展工作。报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会，本人能够 积极履职，认真 ...

中国航发动力控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，中国航发 动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会就在公司担任独立董事的蔡永民先生、 由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司董事会认为，独立董事蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录 大恩先生、索建秦先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年的0.55元增长3.64%，2022年为0.52元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的8.99元下降100%，2022年为8.49元 [1] - 2024年每股公积金5.08元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.16元，较2023年的2.78元增长13.67%，2022年为2.29元 [1] - 2024年营业收入54.81亿元，较2023年的53.24亿元增长2.95%，2022年为49.42亿元 [1] - 2024年净利润7.5亿元，较2023年的7.27亿元增长3.16%，2022年为6.88亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.21%，较2023年的6.32%下降1.74%，2022年为6.35% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有78990.35万股，累计占流通股比60.08%，较上期增加274.22万股 [1] - 中国航发、中国航发南方、中国航发资产、中国农业银行股份有限公司 - 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司 - 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金、中国人寿（601628）保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001沪为新进前十大股东 [2] - 国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、中航融富基金管理有限公司 - 北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股2056.62万股，占比1.56%，较上期减少407.65万股 [2] - 中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、南方中证500ETF、华夏军工安全混合A、中国国有企业结构调整基金股份有限公司退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.72元(含税)的分红送配方案 [4]

公司基本信息 - 公司注册地址于2014年9月由湖南省株洲市变更至江苏省无锡市[12] - 2021年12月公司控股股东由中国航发西控变更为中国航发，原控股股东划转204,497,159股股份，原大股东划转131,013,503股股份[15] - 公司是中国航发核心业务板块之一，在航空发动机控制系统细分领域领先[27] - 报告期内公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大业务[27] - 公司研制生产的产品广泛配装于各类动力装置，客户涉及多个领域，有较强核心竞争力和专业优势[28] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,480,966,613.80元，较2023年调整后增长2.95%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为750,270,250.37元，较2023年调整后增长3.26%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为725,489,668.35元，较2023年调整后增长5.39%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -261,588,300.50元，较2023年调整后下降126.60%[16] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，较2023年调整后增长3.64%[16] - 2024年稀释每股收益为0.57元/股，较2023年调整后增长3.64%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为6.21%，较2023年调整后下降0.11%[16] - 2024年末总资产为163.15亿元，较2023年末调整后增长3.41%；归属于上市公司股东的净资产为123.47亿元，较2023年末调整后增长4.46%[17] - 2023年度合并报表销售费用调整前为6315.51万元，调整后为1619.40万元；营业成本调整前为38.62亿元，调整后为39.09亿元[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.15亿元、13.90亿元、14.04亿元、12.71亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.60亿元、2.09亿元、1.59亿元、1.21亿元[21] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为2.55亿元、2.02亿元、1.54亿元、1.14亿元[22] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.95亿元、3.80亿元、 -2.68亿元、 -1.78亿元[22] - 2024年非经常性损益合计为2478.06万元，2023年为3821.68万元，2022年为8666.46万元[23] - 2024年公司实现营业收入548,097万元，同比增长2.95%；实现归属于上市公司净利润75,027万元，同比增长3.26%[32] - 2024年资产负债率为20.65%，较上年下降2个百分点；研发经费投入强度为11.22%，较上年下降2.4个百分点[32] - 2024年全员劳动生产率为44.65万元/人，同比改善11.04%；净资产收益率为6.21%，较上年略有下降；营业收现率为78.45%，同比下降19.94个百分点[32] - 2024年销售费用1846.94万元，同比增14.05%；研发费用1.81亿元，同比增5.32%[44] - 2024年研发人员数量1130人，同比增4.34%；研发投入金额6.15亿元，同比降15.15%[45] - 2024年经营活动现金流入小计46.38亿元，同比降18.92%；现金流出小计48.99亿元，同比增3.43%[46] - 2024年投资活动现金流入小计16.33亿元，同比降22.67%；现金流出小计20.59亿元，同比降21.23%[46] - 2024年筹资活动现金流入小计6562.26万元，同比降63.37%；现金流出小计2.52亿元，同比降2.55%[47] - 2024年末货币资金30.32亿元，占总资产18.58%，较年初降6.17%；应收账款28.48亿元，占比17.46%，较年初升7.59%[50] - 2024年末固定资产35.01亿元，占总资产21.46%，较年初升2.99%；在建工程3.34亿元，占比2.05%，较年初降0.78%[50] - 本年经营活动现金流为 - 2.62亿元，净利润为7.55亿元，差异因客户回款下降和支付税费增加[48] - 合同负债从391,848,822.73元降至200,824,881.94元，占比从2.48%降至1.23%，下降1.25%[51] - 租赁负债从10,828,102.06元降至430,621.23元，占比从0.07%降至0.00%，下降0.07%[51] - 一年内到期的非流动负债从10,055,614.91元增至31,457,411.27元，占比从0.06%增至0.19%，上升0.13%[51] - 应付账款从1,332,736,653.53元增至1,670,814,070.70元，占比从8.45%增至10.24%，上升1.79%[51] - 交易性金融资产期初数为300,000,000.00元，本期出售300,000,000.00元，期末数为0.00元[53] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年制造业营业收入5,480,966,613.80元，占比100%，同比增长2.95%[35][37] - 2024年航空发动机及燃气轮机控制系统营业收入4,881,787,940.74元，占比89.07%，同比增长4.00%[37] - 2024年国际合作营业收入368,395,834.67元，占比6.72%，同比增长5.48%[37] - 2024年控制系统技术衍生产品营业收入230,782,838.39元，占比4.21%，同比下降17.76%[37] - 2024年境内营业收入5,112,570,779.13元，占比93.28%，同比增长2.77%；境外营业收入368,395,834.67元，占比6.72%，同比增长5.48%[37] - 2024年航空发动机及燃气轮机控制系统金额为34.58亿元，占营业成本比重87.77%，同比增1.77%[41] - 2024年前五名客户合计销售金额50.27亿元，占年度销售总额比例91.71%[43] 募集资金使用情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额336,982.5万元，已累计使用239,407.74万元，使用比例71.04%[58] - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目承诺投资63,640万元，截至期末累计投入36,945.71万元，投资进度58.05%[60] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目承诺投资37,895万元，截至期末累计投入16,453.18万元，投资进度43.42%[60] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目承诺投资49,800万元，截至期末累计投入34,930.19万元，投资进度70.14%[62] - 中国航发长春控制科技有限公司核心产品能力提升建设项目承诺投资80,000万元，截至期末累计投入80,000万元，投资进度100.00%[62] - 尚未使用的募集资金为115,224.30万元，其中106,000.00万元暂用于现金管理，9,224.30万元存于募集资金专户[63] 子公司经营情况 - 中国航发西控科技注册资本218,473万元，公司持股100%，2024年营业收入238,303万元，利润总额33,065万元[68][69] - 中国航发红林注册资本139,603万元，公司持股100%，2024年营业收入168,529万元，利润总额33,198万元[68][70] - 中国航发北京航科注册资本86,851万元，公司持股100%，2024年营业收入93,317万元，利润总额12,656万元[68][71] - 中国航发长春控制注册资本63,018万元，公司持股100%，2024年营业收入35,986万元，利润总额1,485万元[68][72] 公司发展战略与规划 - 航空发动机控制系统向高可靠、长寿命、轻量化、智能化、绿色化方向发展[74] - 2025年公司营业收入预算目标为530,000万元[76] - 公司高度关注国际航空运输市场需求，转型国际转包业务，巩固与赛峰、霍尼韦尔等国际知名公司战略合作关系[75] - 公司以新质生产力引领，利用核心技术和品牌效应，加快军工科技成果转化，设立专项资金支持子公司推动技术衍生品产业化发展[75] - 公司锚定建军百年目标，以军民燃协调发展为牵引，统筹多方面工作，实现内在与市场价值并进[75] - 公司以重大项目节点为核心强化科研管控，推动精益单元建设，保障批产和修理任务交付[76] - 公司设立专项资金支持技术衍生产业，推进产品产业化，建立相关机制，探索新业务领域[76] - 公司加强与科研机构合作，完成运营管理体系建成目标，深化产品研发体系应用，实现生产制造和供应链管理体系升级[77] - 公司加大“十四五”收官保障力度，制订“十五五”规划，完成改革深化提升行动，推进市值管理[78] - 公司面临产业结构布局和现役产品性能与国际先进有差距的风险，将协同发展优化结构，提升自主创新能力应对[79][80] 公司治理与会议情况 - 公司制定《中国航发动力控制股份有限公司市值管理制度》并经第九届董事会第二十六次会议审议通过[83] - 报告期内公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，共审议议案12项[86] - 报告期内公司召开董事会7次，共审议议案33项[87] - 报告期内公司召开监事会议6次，共审议议案17项[87] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为55.06%，召开日期为2024年05月24日[93] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.50%，召开日期为2024年12月20日[93] - 2024年公司获得中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例”[87] - 公司投关工作获中上协“投资者关系管理最佳实践”[88] - 公司治理的实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 2024年公司共召开7次董事会会议[108] - 董事缪仲明本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席5次，通讯出席2次，出席股东大会2次[109] - 董事邓志伟本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席3次，通讯出席3次，委托出席1次，出席股东大会1次[109] - 董事刘浩本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席5次，通讯出席2次，出席股东大会2次[109] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[111] - 报告期内董事对公司有关事项未提出建议[112] - 董事会提名与薪酬考核委员会召开会议2次，战略委员会召开1次，审计委员会召开4次[113][114] - 监事会在报告期内监督活动未发现公司存在风险，对监督事项无异议[115] 人员与薪酬情况 - 报告期末在职员工数量合计7174人，需承担费用的离退休职工人数1786人[116] - 专业构成中生产人员3652人、销售人员29人、技术人员2515人、财务人员132人、行政人员846人[116] - 教育程度方面硕士研究生及以上598人、大学本科3514人、大学专科1767人、中专及以下1295人[116] - 2024年公司全年完成各类培训6400余项，培训课时累计89000余小时，培训人员135000余人次，人均培训约19课时[118] - 2024年公司按要求开展管理、技术、技能及AEOS专项四类培训，覆盖各体系、各层级员工[118] - 2024年公司持续优化薪酬分配体系，采用工资总额与劳动效率紧密挂钩，向科研生产一线、核心骨干人才倾斜[117] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计802.21万元[107] - 董事长缪仲明税前报酬为67.78万元[107] - 董事、总经理刘浩税前报酬为76.44万元[107] - 公司独立董事津贴标准为人均8.5万/年（税前）[105] 利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以1,315,184,001为基数，每10股派发现金红利1.72元[5] - 2024年5月24日2023年度股东大会通过利润分配预案，以2023年12月31日总股本1315184001股为基数，每10股分配现金股利1.66元（含税），分配利润总额218320544.17元[119] - 剩余未分配利润519468549.18元转入下一年度，本年不进行资本公积金转增股本[119] - 每10股派息1.72元（含税），分配预案股本基数为1315184001股，现金分红金额为226211648.17元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[120] - 母公司2024年期初未分配利润为

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-001 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、 李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认 为：公司是基于公平、公正的原则对 2025 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关 联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案 提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...