业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润750,270,250.37元，上年度726,581,582.07元，上上年度688,396,329.57元[4] - 最近三个会计年度平均净利润721,749,387.34元[4] 利润分配 - 2024年以1,315,184,001股为基数，每10股分现金股利1.72元，总额226,211,648.17元[1] - 2024年现金分红226,211,648.17元，上年度218,320,544.17元，上上年度69,704,752.05元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红514,236,944.39元[4]

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 2024年公司高质量完成65份公告文件发布[21] - 公司连续五年获深交所信息披露A级评价，首获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[21] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系，强化日常监督工作[29] 其他新策略 - 2024年公司编修《独立董事专门会议工作细则》等多项制度完善治理机制[17] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价工作方案，9月29日部署评价工作[20] - 2024年公司召开股东大会2次、董事会8次、监事会6次，保障62项议案过会[21] - 组织董事参加现场调研3次、董监高参加专题培训4次[22] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[28]

容诚专字[2025]518Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 【RSM】容城 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0056 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " 或 进 人 "注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行 " 容诚会计 UST 关于中国航发动力控制股份有限公司 (此页为中国航发动力控制股份有限公司容诚专字[2025]518Z0056 号报告之 签字盖章页。） 中国注册会计师 中国注册会计师: 110001540298 杨运辉(项目合伙人) 国注册会计师 10100320523 中国注册会计师: 倪至豪 中国注册会计师: 10100321218 胡家祥 中国·北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国航发动力控制股份 有限公司(以下简称航发控制公司)2024年12月 31 ...

『RsM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 存诚会计 赌 | 录 | | --- | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3 - 8 | t and the 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0055 号 中国航发动力控制股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国航发动力控制股份有限公司(以下简称航发控制公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的 ...

募集资金情况 - 公司2021年10月8日非公开发行股票募集资金429,788.09万元，净额336,114.62万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用180,063.03万元，专项账户余额7,444.74万元，现金管理余额164,000.00万元[2][3] - 2024年使用专项账户资金59,344.71万元，利息收入3,115.59万元，手续费支出2.48万元，违约金11.16万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用239,407.74万元，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[3] 项目投资进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目投资进度58.05%[17] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目投资进度43.42%[17] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目投资进度70.14%[17] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目投资进度71.15%[17] - 中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目投资进度49.28%[17] - 现金收购中国航发西控机器设备等资产投资进度100.00%[17] 资金使用与管理 - 补充流动资金80,000.00万元，占比100.00%[18] - 募集资金合计336,982.50万元，已使用239,407.74万元，占比71.04%[18] - 2024年授权现金管理额度不超11亿元，12个月内滚动使用[18] - 本报告期现金管理收益2,527.75万元[18] - 截止报告期末现金管理余额106,000.00万元[18] - 尚未使用募集资金115,224.30万元，106,000.00万元用于现金管理，9,224.30万元专户存放[18]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为548,096.66万元[8] - 2024年净利润为7.55亿元，同比增长3.36%[33] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，同比增长3.64%[33] - 2024年营业利润2.49亿元，同比增长88.49%[42] - 2024年利润总额2.49亿元，同比增长88.52%[42] - 2024年净利润2.39亿元，同比增长104.72%[42] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计112.33亿元，同比增长1.36%[29] - 2024年末货币资金为30.31亿元，同比下降22.38%[29] - 2024年末应收账款为28.48亿元，同比增长82.96%[29] - 2024年末流动负债合计29.86亿元，同比增长4.7%[29] - 2024年末非流动资产合计50.82亿元，同比增长8.27%[29] - 2024年末固定资产为35.01亿元，同比增长20.14%[29] - 2024年末非流动负债合计3.83亿元，同比下降46.89%[29] - 2024年末负债合计33.69亿元，同比下降5.73%[29] - 2024年末所有者权益合计129.46亿元，同比增长6.09%[29] - 2024年末资产总计163.15亿元，同比增长3.41%[29] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计为46.38亿元，同比下降18.93%[35] - 2024年经营活动现金流出小计为48.99亿元，同比增长3.42%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.62亿元，同比下降126.61%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为16.33亿元，同比下降22.65%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为20.59亿元，同比下降21.23%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为6562.26万元，同比下降63.37%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为2.52亿元，同比下降2.79%[35] 存货数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为170,957.90万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备余额为17,602.03万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为153,355.86万元[13] 股本与股权数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本为1315184001元[58] - 中国航发直接及间接合计持股占总股本的50.47%[58] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、存货跌价计提确定为关键审计事项[8][13] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[67] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分为三类，初始确认后一般不重分类[110] - 存货包括原材料、在产品等，领用和发出按加权平均法计价[153][155] - 固定资产折旧年限因类别而异，如房屋及建筑物20 - 45年等[196]

项目投资与收益 - 项目总投资41410万元，用募集资金41410万元[1] - 年均新增营收37902万元，净利润3289万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月签75台（套）设备合同，42台（套）交付[3] - 截至2024年12月累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[3] 项目调整 - 土地（房产）购置调减，投资从11979.75万调至7119.60万[7] - 工艺设备新增数量调至122台（套），投资调至32031.13万[8] 项目时间与风险 - 2026年6月建设期结束，达设计生产能力[10] - 项目实施有技术、市场等风险[15] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过部分建设内容调整方案[18][19] - 调整事项尚需股东大会批准[20]

【RSM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 中国航发动力控制股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0057 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 容诚: 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于中国航发动力控制股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款业务的专项说明 | 1 - 2 | | | 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年度与中国 航发集团财务有限公司存款、贷款业务汇总表 | 3 | I li 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发 (2022) 48 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》的要求,航发控制公司管理层编制了后附的《2024年度与中国航发集团 财务公司存款、贷款业务汇总表》（以下简称汇总表）。 关于中国航发动力控制股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 业务的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （蔡永民） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡永民，博士研究生。历任江南大学法学院教授，展鹏科技独立董事，江苏 开炫律师事务所兼职律师。现任中国国际经济贸易法研究会常务理事；亚太科技独立 董事；无锡江松科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事；江苏新吴律师事务所律 师。2018 年 11 月至今任航发控制独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事的任职规定，已取得了 独立董事资格证书，任职情况通过了深圳证券交易所审查备案。 （二）独立性说明 本人未在航发控制担任除独立董事以外的任何职务，与航发控制及其主要股东、 控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足担任航发控制独立董事所 应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 各位股东： 2024 年度，作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称航发控制或 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会、3次独立董事专门会议[5][6] 会议审议 - 2024年3月审议日常关联交易、关联租赁预计情况[7] - 2024年8月审议关联存贷款风险评估报告及工作细则[7] - 2024年12月审议签订金融服务协议议案[8] 其他情况 - 2024年度无变更或豁免承诺方案[10] - 2024年度无重大会计变更事项[10] 调研培训 - 2024年组织董事现场调研2次，为董监高组织专题培训[14] 未来展望 - 录大恩2025年将继续履行独立董事职责[16]