募集资金情况 - 公司2021年10月8日非公开发行股票募集资金429,788.09万元，净额336,114.62万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用180,063.03万元，专项账户余额7,444.74万元，现金管理余额164,000.00万元[2][3] - 2024年使用专项账户资金59,344.71万元，利息收入3,115.59万元，手续费支出2.48万元，违约金11.16万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用239,407.74万元，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[3] 项目投资进度 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目投资进度58.05%[17] - 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目投资进度43.42%[17] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目投资进度70.14%[17] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目投资进度71.15%[17] - 中国航发长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目投资进度49.28%[17] - 现金收购中国航发西控机器设备等资产投资进度100.00%[17] 资金使用与管理 - 补充流动资金80,000.00万元，占比100.00%[18] - 募集资金合计336,982.50万元，已使用239,407.74万元，占比71.04%[18] - 2024年授权现金管理额度不超11亿元，12个月内滚动使用[18] - 本报告期现金管理收益2,527.75万元[18] - 截止报告期末现金管理余额106,000.00万元[18] - 尚未使用募集资金115,224.30万元，106,000.00万元用于现金管理，9,224.30万元专户存放[18]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对航发控制公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用与偿还 - 2024年初占用资金余额63001.38万元，偿还累计674029.70万元，年末占用39935.0万元[7] - 航空发动机集团有限公司应收账款年初547.54万元，2024年还清[7] - 航发南方工业有限公司应收票据年初27769.28万元，年末23988.75万元[7] - 控股股东等应收账款年初28901.7万元，年末21325.5万元[7] - 集团下属其他公司应收票据年初87906.00万元，年末206061.4万元[7] - 西安动力控制科技其他应收款年初31158.56万元，年末22920.0万元[7] - 贵州红林等其他应收款年初1822万元，年末28289万元[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票169,541,652股，募集资金429,788.09万元，净额现金336,114.62万元于2021年10月8日到位[12] - 募集资金承诺总投资额336,982.50万元，截至2023年12月31日累计使用180,063.03万元[13] - 2024年度使用募集资金专项账户资金59,344.71万元用于投资项目[13] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元[14] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，专项账户余额9,224.30万元，现金管理余额106,000.00万元[14] - 截至2024年12月31日，各银行专户金额分别为14,542,803.20元、1,012,679.62元、24,164,922.42元、35,624,005.02元[16] 项目投资情况 - 各项目累计投入募集资金分别为29463.49万元、4930.1万元、6945.7万元等，投资进度分别为1.15%、0.14%、58.05%等[22] - 国航发长春相关项目承诺投资44600.00万元，累计投入21977.67万元，进度49.28%，预计2026年12月31日可使用[23] - 收购中国航发西控设备等资产承诺投资19637.50万元，累计投入19637.50万元，进度100.00%[23] - 补充流动资金承诺投资80000.00万元，累计投入80000.00万元，进度100.00%[23] - 募集资金合计承诺投资336982.50万元，累计投入239407.74万元，进度71.04%[23] 其他资金情况 - 本报告期现金管理收益2527.75万元，期末现金管理余额为106000.00万元[24] - 公司设立时总资金8811.5万元[25]

业绩总结 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][13] - 2024年公司高质量完成65份公告文件发布[21] - 公司连续五年获深交所信息披露A级评价，首获中上协“2024年上市公司可持续发展最佳实践案例”[21] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系，强化日常监督工作[29] 其他新策略 - 2024年公司编修《独立董事专门会议工作细则》等多项制度完善治理机制[17] - 2024年8月27日审计委员会审议内控测试评价工作方案，9月29日部署评价工作[20] - 2024年公司召开股东大会2次、董事会8次、监事会6次，保障62项议案过会[21] - 组织董事参加现场调研3次、董监高参加专题培训4次[22] 标准界定 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大及重要缺陷[28]

财务审计 - 容诚对航发控制2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 容诚报告签字盖章日期为2025年3月27日[6] 资金情况 - 2024年在航发财务存款年初728,178,548，增609,275,968，减465,637,192.4，年末2,871,817,324.8[7] - 2024年向航发财务短期借款年初、增、减、年末余额均为6,500,000[7]

项目投资与收益 - 项目总投资41410万元，用募集资金41410万元[1] - 年均新增营收37902万元，净利润3289万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月签75台（套）设备合同，42台（套）交付[3] - 截至2024年12月累计支出募集资金29463.49万元，占71.15%[3] 项目调整 - 土地（房产）购置调减，投资从11979.75万调至7119.60万[7] - 工艺设备新增数量调至122台（套），投资调至32031.13万[8] 项目时间与风险 - 2026年6月建设期结束，达设计生产能力[10] - 项目实施有技术、市场等风险[15] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过部分建设内容调整方案[18][19] - 调整事项尚需股东大会批准[20]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为548,096.66万元[8] - 2024年净利润为7.55亿元，同比增长3.36%[33] - 2024年基本每股收益为0.57元/股，同比增长3.64%[33] - 2024年营业利润2.49亿元，同比增长88.49%[42] - 2024年利润总额2.49亿元，同比增长88.52%[42] - 2024年净利润2.39亿元，同比增长104.72%[42] 资产负债数据 - 2024年末流动资产合计112.33亿元，同比增长1.36%[29] - 2024年末货币资金为30.31亿元，同比下降22.38%[29] - 2024年末应收账款为28.48亿元，同比增长82.96%[29] - 2024年末流动负债合计29.86亿元，同比增长4.7%[29] - 2024年末非流动资产合计50.82亿元，同比增长8.27%[29] - 2024年末固定资产为35.01亿元，同比增长20.14%[29] - 2024年末非流动负债合计3.83亿元，同比下降46.89%[29] - 2024年末负债合计33.69亿元，同比下降5.73%[29] - 2024年末所有者权益合计129.46亿元，同比增长6.09%[29] - 2024年末资产总计163.15亿元，同比增长3.41%[29] 现金流量数据 - 2024年经营活动现金流入小计为46.38亿元，同比下降18.93%[35] - 2024年经营活动现金流出小计为48.99亿元，同比增长3.42%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.62亿元，同比下降126.61%[35] - 2024年投资活动现金流入小计为16.33亿元，同比下降22.65%[35] - 2024年投资活动现金流出小计为20.59亿元，同比下降21.23%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计为6562.26万元，同比下降63.37%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计为2.52亿元，同比下降2.79%[35] 存货数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为170,957.90万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货跌价准备余额为17,602.03万元[12] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为153,355.86万元[13] 股本与股权数据 - 截至2024年12月31日，公司总股本为1315184001元[58] - 中国航发直接及间接合计持股占总股本的50.47%[58] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、存货跌价计提确定为关键审计事项[8][13] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[67] - 金融资产按业务模式和现金流量特征分为三类，初始确认后一般不重分类[110] - 存货包括原材料、在产品等，领用和发出按加权平均法计价[153][155] - 固定资产折旧年限因类别而异，如房屋及建筑物20 - 45年等[196]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席2次[5] - 2024年独立董事应参加审计委员会会议6次，实际出席6次[6] 其他事项 - 2024年制订《独立董事专门会议工作细则》[19] - 2024年组织董事现场调研2次，专题培训1次[19]

2024年履职情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，独立董事由立明现场出席董事会3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 由立明参加审计委员会会议5次，审议议案17项[6] - 由立明参加3次独立董事专门会议并对议案投赞成票[7] - 由立明在航发控制现场工作时间不少于15日[19] 公司事务 - 公司构建“三位一体”董事支撑服务体系[20] - 报告期内航发控制及相关方不涉及变更或豁免承诺方案[10] - 报告期内航发控制未发生新聘或解聘财务负责人事项[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守规定，积极履职[22] 新策略建议 - 聚焦财务风险防控和合规治理[22] - 强化数字化转型下的内控体系与现金流管理[22] - 把握低空经济与科技创新机遇[22] - 优化资本配置效率，提升可持续增长能力[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，2次股东大会[5] - 2024年召开2次提名与薪酬考核委员会会议[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年3月25日审议2024年日常关联交易预计情况等议案[9] - 2024年8月26日审议关联存贷款的持续风险评估报告等议案[9] - 2024年12月4日审议签订金融服务协议议案[9] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15日[16] - 2025年独立董事将参与公司重大决策[19] - 建议公司加速产学研协同创新[19] - 建议公司探索联合研发平台共建和人才定向培养计划[19] - 建议公司加深航发动力控制系统护城河[19]