财务指标同比变动情况 - 本报告期营业收入3123.77万元，上年同期1.79亿元，同比减少82.58%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元，上年同期871.86万元，同比减少1507.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2047.66万元，上年同期2.06亿元，同比减少90.05%[7] - 本报告期末总资产83.88亿元，上年度末85.53亿元，较上年度末减少1.93%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.93亿元，上年度末12.15亿元，较上年度末减少10.10%[7] - 2020年第一季度营业总收入3123.77万元，较上期的1.79亿元大幅减少[38] - 2020年第一季度营业总成本1.54亿元，较上期的1.71亿元有所降低[38] - 2020年第一季度营业利润为 - 1.23亿元，而上期为盈利871.86万元[40] - 2020年第一季度净利润为 - 1.23亿元，上期为盈利871.86万元[40] - 2020年第一季度基本每股收益为 - 0.2615元，上期为0.0186元[40] - 母公司本期营业利润为-5238770.53元，上期为-6370342.90元[44] - 母公司本期净利润为-5238770.53元，上期为-6370342.90元[44] - 基本每股收益本期为-0.0112，上期为-0.0136；稀释每股收益本期为-0.0112，上期为-0.0136[45] - 经营活动现金流入小计本期为92063776.87元，上期为478169956.61元[47] - 经营活动现金流出小计本期为71587217.60元，上期为272322711.87元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20476559.27元，上期为205847244.74元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-9864.00元，上期为-200010142.00元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-61038131.95元，上期为-62806195.50元[48] - 现金及现金等价物净增加额本期为-40571436.68元，上期为-56969092.76元[48] - 期末现金及现金等价物余额本期为412475733.74元，上期为844254194.64元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数38302名[11] - 山西路桥建设集团有限公司持股比例27.79%，持股数量1.30亿股[11] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股比例2.65%，持股数量1241.65万股[11] - 山西省国新能源发展集团有限公司持股比例2.61%，持股数量1226.84万股[11] 业绩变动原因 - 业绩指标变动主要受疫情期间免收小型客车及收费公路车辆通行费政策影响[7] - 本报告期营业收入较上年同期减少14809.19万元，净利润减少13142.29万元，主要因疫情期间免收车辆通行费[18] 特定时间财务数据对比 - 2020年3月31日货币资金为444062645.24元，较2019年12月31日的484689283.58元减少[29] - 2020年3月31日应收账款为54797471.17元，较2019年12月31日的105761186.10元减少[29] - 2020年3月31日固定资产为13665079.06元，较2019年12月31日的14628599.07元减少[31] - 2020年3月31日无形资产为7836174040.36元，较2019年12月31日的7904194628.92元减少[31] - 2020年3月31日应付职工薪酬为2821630.86元，较2019年12月31日的7203444.39元减少[32] - 2020年3月31日应交税费为36769031.04元，较2019年12月31日的41370015.27元减少[32] - 2020年3月31日资产总计为8388011871.15元，较2019年12月31日的8552836246.28元减少[31] - 2020年3月31日负债合计为7295413469.66元，较2019年12月31日的7337533610.12元减少[32] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1092598401.49元，较2019年12月31日的1215302636.16元减少[33] - 2020年3月31日公司资产总计17.52亿元，较2019年12月31日的17.64亿元略有下降[35][36] - 2020年3月31日流动资产合计2.39亿元，较2019年12月31日的2.51亿元减少[34] - 2020年3月31日非流动资产合计15.13亿元，较2019年12月31日的15.13亿元基本持平[35] - 2020年3月31日负债合计9.50亿元，较2019年12月31日的9.56亿元略有下降[36] - 2020年3月31日所有者权益合计8.02亿元，较2019年12月31日的8.08亿元略有下降[36] 特定时间现金流量情况 - 投资活动现金流出小计7200元，产生的现金流量净额为 -7200元[52] - 筹资活动现金流出小计128258元，产生的现金流量净额为 -128258元[52] - 现金及现金等价物净增加额为 -537121.51元，期末余额为120632.42元[52] 特定时间资产负债表数据 - 2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计8552836246.28元，负债合计7337533610.12元，所有者权益合计1215302636.16元[52][53] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，资产总计1763689079.06元，负债合计956157784.06元，所有者权益合计807531295元[57] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整当年年初财务报表，不追溯调整前期比较数据[52][58] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[59]

财务数据 - 2019年营业收入884,393,996.72元，较2018年减少44.96%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润149,824,101.50元，较2018年增长208.85%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润157,099,783.06元，较2018年增长62.33%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额478,560,437.22元，较2018年减少38.00%[21] - 2019年基本每股收益0.3193元，较2018年增长208.80%[21] - 2019年稀释每股收益0.3193元，较2018年增长208.80%[21] - 2019年加权平均净资产收益率13.36%，较2018年增加10.60%[21] - 2019年总资产85.53亿元，较上一年减少6.84%；归属于上市公司股东的净资产12.15亿元，较上一年增长16.13%[22] - 分季度来看，第一至四季度营业收入分别为1.79亿元、2.63亿元、2.22亿元、2.19亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.09亿元、0.72亿元、0.30亿元、0.38亿元[24] - 2019年非经常性损益合计为 - 727.57万元，2018年为 - 4826.91万元，2017年为5.43亿元[27] - 2019年公司全年实现营业收入8.84亿元，净利润1.5亿元；下属子公司榆和高速实现营业收入8.84亿元，净利润1.87亿元[35] - 2019年营业收入8.84亿元，较2018年减少44.96%[42] - 高速收费行业收入8.84亿元，占比100%，同比增长1.99%；化工行业收入为0，同比减少100%[42] - 高速公路特许经营项目收入8.49亿元，占比95.96%，同比增长0.31%；其他收入3573.90万元，占比4.04%，同比增长69.06%[42] - 高速收费行业营业成本3.61亿元，毛利率59.21%，成本同比增长1.78%，毛利率同比增长0.08%[43] - 前五名客户合计销售金额3573.90万元，占年度销售总额比例4.04%；前五名供应商合计采购金额2642.12万元，占年度采购总额比例54.36%[47] - 2019年销售费用、研发费用为0，同比减少100%；管理费用2544.28万元，同比减少75.64%；财务费用3.11亿元，同比减少6.04%[50] - 经营活动现金流量净额4.79亿元，同比减少38%；投资活动现金流量净额 -2.79亿元，同比减少240.42%；筹资活动现金流量净额 -6.48亿元，同比增加26.28%[51] - 2019年末货币资金4.85亿元，占总资产比例5.67%，较年初减少4.15%[55] - 2019年末长期借款45.86亿元，占总资产比例53.62%，较年初增加1.84%[55] - 2019年末无形资产79.04亿元，占总资产比例92.42%，较年初增加3.41%[55] - 2019年末应付账款2.55亿元，占总资产比例2.98%，较年初减少2.70%[55] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司为子公司，2019年营业收入8.84亿元，净利润1869.81万元[66] - 2017 - 2019年公司可供股东分配的利润均为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[79] - 2017 - 2019年现金分红金额均为0元，占净利润比率均为0%[80] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为14982.41万元，母公司净利润为 - 3715.72万元，可供股东分配的利润为 - 101548.92万元[83] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司2018年预测业绩18,320.80万元，实际业绩17,600.02万元，未达预测原因是收入减少[107] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司2019年预测业绩17,765.21万元，实际业绩18,552.79万元[107] - 榆和公司2019年归母净利润为18698.13万元，扣非后归母净利润为18552.79万元，完成业绩承诺比例104.43%[109] 公司业务转型与资产情况 - 2018年公司主营业务由精细化工转变为高速公路管理与运营[18] - 2018年公司控股股东由山西三维华邦集团有限公司变更为山西路桥建设集团有限公司，山西三维华邦集团无偿划转130,412,280股A股股份（占总股本27.79%）[18] - 公司旗下运营高速公路资产收费里程共计79.188公里，主要为榆和高速[30] - 固定资产比年初增加613.33万元，增幅72.2%；应收账款比年初增加4689.32万元，增幅79.66%[31] - 榆和高速运营的高速公路资产收费里程共计79.188公里[68] - 山西交控集团旗下超5000公里未资产证券化高速公路为公司带来市场空间[69] - 本报告期末货币资金受限金额为3164.21万元，主要系原化工资产债权债务诉讼引发的银行账户资金冻结[58] - 本报告期末因设立质押而所有权受到限制的高速公路特许经营权资产，受限资产余额为79.01亿元[58] 公司发展战略与目标 - 2020年公司将加大资本运作，推进优质高速公路资产注入[69] - 2020年公司力争实现通行费和其他业务收入目标[69] - 公司力争公路技术状况指数PQI不低于92，优等路率不低于98%[73] 公司经营理念与管理措施 - 公司坚持创新等发展理念，规范日常养护管理，完善管养分离模式，推广收费服务理念，推进服务区提档升级[36] - 公司树立安全环保工作理念，完善安全防控体系，实施安全提升项目，落实全员安全生产责任[37] - 公司实施完成本部及榆和高速两个层面内部控制及风险防控体系建设，修订完善200余项管理制度[38] - 公司以规范化运作为主线，通过专业培训等提升人员业务水平和操作技能，深入开展企业文化建设[39] 公司面临的风险 - 宏观及区域经济变动或使通行费收入下降影响业绩[70] - 通行费收费标准调整取决于政策和审批，或影响经营业绩[70] - 高速运营维护超预期及不可抗力或使通行费减少、成本增加[71] - 2020年2月17日起免收通行费对公司业绩产生重大不利影响[73] 公司接待活动 - 2019年公司接待调研等活动13次，接待其他对象数量为13[76] - 公司接待活动未披露、透露或泄露未公开重大信息[76] 公司承诺事项 - 山西交通控股集团承诺在注入方案实施完毕后36个月内，满足条件将启动高速公路权益注入上市公司重组工作[85] - 山西路桥建设集团承诺榆和公司2018 - 2020年度扣非后净利润分别不低于18320.80万元、17765.21万元和20203.58万元[85] - 2019年4月17日确认路桥集团应向上市公司现金补偿19015965.05元，后通过债务抵销完成补偿[85][87] - 2019年榆和公司实现扣非后净利润185527916.88元，完成业绩承诺[87] - 山西国有资本运营等多家公司相关承诺正在履行中[87][89] - 路桥集团承诺在重组期间及完成后36个月内，以低息或无息借款形式为上市公司提供资金支持[92] - 榆和公司及董事、监事、高管承诺为重组提供的信息真实、准确、完整，承担相应法律责任[92] - 路桥集团承诺补偿榆和高速（一期）延迟验收导致的行政处罚或实际损失[92] - 路桥集团承诺协助榆和公司完善土地、房产产权登记，补偿权属瑕疵造成的损失[94] - 2018年12月前将上市公司化工业务置出，路桥集团将榆和高速置入以减少关联交易[94] - 交易完成后，相关公司将减少与上市公司关联交易，必要关联交易按公平原则进行[94] - 相关公司控制的企业目前未从事与上市公司主营业务竞争的业务[94] - 相关公司作为控股股东期间，保证控制的其他企业不与上市公司竞争[94] - 山西路桥建设集团等公司承诺不从事与上市公司竞争业务，获竞争商业机会让予上市公司，承诺有效期至不再是控股股东或公司终止上市[96] - 山西路桥建设集团等公司为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[96] - 山西路桥建设集团等公司承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[96][98][100] - 山西省国有资本运营有限公司为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[98] - 山西省国有资本运营有限公司承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[98][100] - 国投运营的董监高为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[100] - 三维华邦的董监高为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[100] - 山西省国有资本运营有限公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的36个月内，条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作[104] - 山西三维华邦集团有限公司承诺处理2018年山西三维环保问题产生的全部相关支出[105] 会计政策与审计相关 - 2019年公司因财政部修订金融工具相关准则变更会计政策[111] - 公司现聘任中天运会计师事务所进行审计，报酬69.5万元，审计服务连续年限3年；聘请其进行内部控制审计，报酬29.5万元；聘请中德证券有限责任公司为重大资产重组持续督导期财务顾问[114][116] 公司诉讼事项 - 赵红梅、陈建华等124人诉山西路桥证券虚假陈述责任纠纷，涉案金额3853.8万元，太原市中级人民法院就117起案件判决公司赔偿原告906.31万元，公司已上诉[119] - 山西陆合集团远中焦化有限公司与原山西三维公司煤气供应合同纠纷案涉案金额2827.47万元，已达成调解结案[119][121] - 山西陆合集团远中焦化有限公司起诉山西路桥清偿煤炭款，涉案金额1954.18万元，已达成调解，正在履行付款义务[121] - 原山西三维与中山市新迪能源与环境设备有限公司合同纠纷案尚无裁定，相关诉讼由三维华邦沟通处理[121] - 原山西三维公司与山西宏厦建筑工程第三有限责任公司承揽合同案涉案金额835.46万元，已达成调解[121] - 公司与上海凯泉泵业合同纠纷案涉及金额12.5，已达成调解并结案[122] - 邢台瑞鑫物流等造成榆和公司路产损失赔偿案，被告赔偿286776.5元，诉讼费5729元，已结案[122] - 沭阳安途物流等造成榆和公司路产损失赔偿案，被告赔偿130288元，案件受理费2906元，已结案[122] - 原山西三维与山西华锐瑞泽气动粉体设备合同纠纷案涉及金额3.53，已达成调解并结案[122] - 原山西三维与山西和兴宏盛机械设备合同纠纷案涉及金额156.38，已达成调解并结案[123] - 原山西三维与上海本兮实业合同纠纷案，判决公司支付货款675000元及利息，诉讼费5494元，已结案[123] - 原山西三维与宁波太极环保设备合同纠纷案涉及金额194.94，已达成调解并结案[123] - 原山西三维与邢台旭阳煤化工合同纠纷案涉及金额4276.84，正在审理中[123] - 洪洞县广大物资贸易起诉案涉及金额3152.1，一审已开庭尚未判决，公司31520963元资金被冻结[124] - 上海丰启实业与原三维股份销售返利纠纷，判决公司支付1103935.5元，诉讼费7383.45元[124] - 广州市宏赛化工有限公司起诉公司偿付原销售返利款，一审判决公司支付1196504.5元及诉讼费7784.27元，已履行完毕并结案[125] - 北京三维汇泰化工有限公司起诉公司偿付原销售返利款，一审判决公司支付1303013元及诉讼费8830.92元，已履行完毕并结案[125] - 河南长兴建设集团有限公司长垣直属分公司起诉公司承担连带清偿责任，一审判决华邦公司偿付5409897.7元，公司偿付债务4229142元及承担诉讼费17387.19元，公司已提起上诉[127][128] - 原告嘉兴华远高速公路服务区经营管理有限公司起诉榆合公司关于服务区租赁合同纠纷案件，请求解除合同并退还保证金100，已达成调解结案[127] - 南京扬池工业气体有限公司起诉公司清偿货款87.23，已达成调解并履行完毕结案[127] - 上海烜高化工科技有限公司起诉公司清偿货款216.8，已达成调解并履行完毕结案[127] - 天津市永鑫盛工贸有限公司起诉公司清偿设备维修款，对方已撤诉结案[125] - 洪洞县赵城镇华梅机电维修部起诉公司清偿设备维修款，一审判决公司支付40438.92元及诉讼费455.6元，已履行完毕并结案[125] - 新乡市中汇过滤技术有限公司起诉公司清偿货款19.79，一审已开庭未判决[128] - 河北亚都管道装备集团有限公司起诉公司清偿货款11.97，已达成调解并履行完毕结案[128] 公司关联交易 - 2019年日常关联交易中，与山西交通控股集团下属单位交易额1886.68万元，占比46.44%；与山西乾通公路工程机械有限公司交易额54.77万元，占比1.37%；与山西四建集团有限公司交易额28.23万元，占比0.71%；与阳泉煤业（集团）有限责任公司太原漾泉大酒店交易额7.65万元，占比0.19%，合计1977.33万元[133][134] - 关联债权债务往来中，对山西三维华邦集团有限公司因资金拆借期末余额25823.33万元，因债权债务剥离保证金期末余额24026.94万元；对山西路桥建设集团有限公司因资产置换交易对价期末余额40437.47万元，利率4.35%，利息1704.02万元，因资金拆借期末余额44169.3万元[138] - 山西交控集团委托榆和高速公司为旗下8条高速公路

整体财务状况 - 本报告期末总资产为9,180,745,527.50元，较上年度末减少3.72%；归属于上市公司股东的净资产为1,046,462,569.61元，较上年度末增加12.46%[7] - 资产总计为17.68亿元，较上期17.93亿元略有下降[35][37] - 2019年1月1日流动资产合计为9.72亿元，非流动资产合计为82.09亿元，资产总计为91.81亿元[62][63] - 2019年1月1日流动负债合计为26.33亿元，非流动负债合计为55.01亿元，负债合计为81.34亿元[63][64] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为10.46亿元，所有者权益合计为10.46亿元[66] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为2.8029526919亿元[67] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为15.1269861939亿元[68] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为17.9299388858亿元[68] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为9.3845132734亿元[69] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为0.2887亿元[69] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为9.6732132734亿元[69] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益合计均为8.2567256124亿元[69] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益总计均为17.9299388858亿元[69] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入为664,611,383.89元，较上年同期减少48.70%；主要因上年同期合并化工资产1 - 7月累计营业收入，重组后本年仅为高速公路运营收入[7][15] - 营业总收入为2.22亿元，较上期2.49亿元有所减少[38] - 本季度营业总收入6.65亿元，较上期13.0亿元下降48.69%[46] - 母公司本期营业收入为0元，上期为548388045.77元[50] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为111,405,233.53元，较上年同期增加209.75%；原因一是上年同期合并化工资产业绩亏损，二是重组后业务变为高速公路管理与运营且2019年1 - 9月实现盈利[7][15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为118,731,276.08元，较上年同期增加218.22%[7] - 净利润为3049.84万元，较上期3882.82万元有所下降[39] - 本季度营业利润1.39亿元，上期亏损1.02亿元[48] - 本季度利润总额1.31亿元，上期亏损1.04亿元[48] - 本季度净利润1.11亿元，上期亏损1.04亿元[48] - 母公司本期营业利润为 - 24755065.64元，上期为 - 53356815.15元[50] - 母公司本期利润总额为 - 32081108.31元，上期为 - 54392555.90元；本期净利润为 - 32081108.31元，上期为 - 54399808.05元[50][51] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.2374元/股，较上年同期增加209.75%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0650元，较上期0.0839元有所降低[40] - 本季度基本每股收益0.2374元，上期为 - 0.2163元[49] - 本季度稀释每股收益0.2374元，上期为 - 0.2163元[49] - 基本每股收益本期为 - 0.0684，上期为 - 0.1159；稀释每股收益本期为 - 0.0684，上期为 - 0.1159[51] 净资产收益率情况 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为10.11%，较上年同期增加16.58%[7] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 - 7,326,042.55元[8] 股东情况 - 前十大股东中，山西路桥建设集团有限公司持股比例为27.79%，持股数量为130,412,280股[10] 投资与理财情况 - 公司报告期不存在证券投资和委托理财[17][18] - 2019年公司报告期不存在衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[19][23][24] 资产项目变化情况 - 2019年9月30日货币资金为677,974,806.74元，较2018年12月31日的901,278,321.47元有所下降[27] - 2019年9月30日应收账款为138,957,560.03元，较2018年12月31日的58,867,950.68元大幅增加[27] - 2019年9月30日固定资产为9,958,817.30元，较2018年12月31日的8,495,301.45元有所增长[29] - 2019年9月30日无形资产为7,971,091,742.52元，较2018年12月31日的8,172,062,050.82元略有下降[29] - 其他流动资产为511.48万元，较上期677.19万元有所减少[35] - 固定资产为48.07万元，较上期41.67万元有所增加[35] 负债项目变化情况 - 2019年9月30日应付账款为247,084,835.53元，较2018年12月31日的521,924,704.17元大幅减少[30] - 2019年9月30日预收款项为1,739,282.90元，较2018年12月31日的19,360,905.55元大幅下降[30] - 2019年9月30日长期借款为4,645,672,252.76元，较2018年12月31日的4,753,998,113.97元略有下降[30] - 应付职工薪酬为107.21万元，较上期32.51万元有所增加[36] - 预计负债为732.60万元，上期无此项[36] 权益项目变化情况 - 2019年9月30日资本公积为1,294,523,533.27元，较2018年12月31日的1,275,507,568.22元有所增加[31] - 2019年9月30日未分配利润为 -747,416,581.65元，较2018年12月31日的 -858,821,815.18元亏损减少[31] - 未分配利润为 - 10.10亿元，较上期 - 9.78亿元亏损增加[37] 成本费用情况 - 营业总成本为1.86亿元，较上期2.10亿元有所降低[38] - 本季度营业总成本5.26亿元，较上期14.0亿元下降62.03%[46] - 本季度税金及附加278.49万元，较上期1708.10万元下降83.70%[46] - 本季度管理费用2076.75万元，较上期9158.52万元下降77.33%[46] - 本季度财务费用2.43亿元，较上期2.47亿元下降1.83%[46] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为444,106,973.58元，较上年同期增加25.39%[7] - 合并报表中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为591913213.12元，上期为815473903.02元[53] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为930411370.79元，上期为1727901030.66元；经营活动现金流出小计本期为486304397.21元，上期为1373722701.80元[54] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为444106973.58元，上期为354178328.86元[54] - 合并报表投资活动现金流入小计上期为206228535.50元；投资活动现金流出小计本期为279180695.00元，上期为47966774.36元[54][55] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为 - 279180695.00元，上期为158261761.14元[55] - 合并报表筹资活动现金流入小计上期为550000000.00元；筹资活动现金流出小计本期为388229876.81元，上期为1026249361.48元[55] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 388229876.81元，上期为 - 476249361.48元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 223303598.23元，上期为36325573.18元[55] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2477.80万元，上年同期为2812.15万元[57] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-25.25万元，上年同期为-2647.84万元[57] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12.83万元，上年同期为1.5亿元[57] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2515.88万元，上年同期为1.52亿元[57] - 2019年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为2.07亿元[57] - 2019年投资支付的现金为2.32亿元[57] - 2019年收到其他与筹资活动有关的现金为5.5亿元[57] 报告审计与公司管理层情况 - 公司第三季度报告未经审计[70] - 公司董事长为杨志贵[71]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 财务数据 - 本报告期营业收入442,151,130.85元，较上年同期调整后减少57.70%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80,906,847.51元，较上年同期调整后增长157.43%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额266,449,338.52元，较上年同期调整后增长1,199.82%[20] - 本报告期末总资产8,796,108,711.69元，较上年度末调整后减少4.19%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,146,385,382.17元，较上年度末调整后增长9.55%[20] - 2019年上半年公司实现营业收入44,215.11万元，净利润8,090.68万元，同比扭亏为盈[36] - 本报告期营业收入442,151,130.85元，同比减少57.70%，因化工资产剥离[37] - 本报告期营业成本165,812,767.80元，同比减少82.10%，因化工资产剥离[37] - 高速公路业务营业收入442,151,130.85元，毛利率62.50%，收入同比增长39.42%[39] - 收费收入423,728,911.85元，毛利率61.41%，收入同比增长34.62%[39] - 其他收入18,422,219.00元，毛利率87.61%，收入同比增长679.62%[39] - 本报告期末货币资金641,633,569.40元，占总资产比例7.29%，比重较上年同期增加2.49%[40] - 本报告期末应收账款69,926,870.24元，占总资产比例0.79%，比重较上年同期增加0.16%[40] - 本报告期末固定资产7,733,007.57元，占总资产比例0.09%，比重较上年同期增加0.02%，因2018年末、2019年增加部分固定资产[40] - 长期借款为46.71亿元，占比53.10%，较上期减少6.46%[42] - 无形资产为80.38亿元，占比91.38%，较上期增加12.16%[42] - 其他应付款为16.68亿元，占比18.97%，较上期增加7.84%[42] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司营业收入为4.42亿元，营业利润为1.16亿元，净利润为1.02亿元[49] - 截至2019年6月30日，公司资产总计87.96亿元，较2018年12月31日的91.81亿元有所下降[152,179] - 2019年6月30日流动资产合计7.22亿元，较2018年末的9.72亿元减少[152] - 货币资金从2018年末的9.01亿元降至2019年6月30日的6.42亿元[150] - 应收账款从2018年末的5886.80万元增至2019年6月30日的6992.69万元[150] - 2019年6月30日负债合计76.50亿元，较2018年末的81.34亿元减少[163] - 应付账款从2018年末的5.22亿元降至2019年6月30日的3.21亿元[154] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年末的10.46亿元增至2019年6月30日的11.46亿元[176] - 母公司2019年6月30日资产总计17.87亿元，较2018年末的17.93亿元略有下降[186] - 母公司其他应收款从2018年末的34.99万元增至2019年6月30日的977.95万元[184] - 母公司应付职工薪酬从2018年末的32.51万元增至2019年6月30日的73.51万元[186] - 2019年上半年营业总收入4.42亿元，2018年同期为10.45亿元，同比下降57.7%[188] - 2019年上半年营业总成本3.40亿元，2018年同期为11.86亿元，同比下降71.3%[188] - 2019年上半年营业利润1.02亿元，2018年同期亏损1.41亿元[190] - 2019年上半年净利润8090.68万元，2018年同期亏损1.43亿元[190] - 2019年上半年基本每股收益0.1724元，2018年同期为 - 0.3002元[192] - 2019年上半年母公司营业收入5.48亿元[193] - 2019年上半年母公司营业利润亏损1361.49万元，2018年同期亏损4854.78万元[194] - 2019年上半年母公司净利润亏损2094.10万元，2018年同期亏损4951.33万元[194] - 2019年上半年负债合计9.63亿元，2018年同期为9.67亿元[188] - 2019年上半年所有者权益合计8.24亿元，2018年同期为8.26亿元[188] - 2019年上半年综合收益总额为-2094.097772万元，2018年同期为-4951.325771万元[196] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0446，2018年同期均为-0.1055[196] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为43419.008436万元，2018年同期为80084.779083万元[197] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为68281.309678万元，2018年同期为96177.298852万元[197] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1891.217427万元，2018年同期为60185.946633万元[199] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为41636.375826万元，2018年同期为94127.401677万元[199] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为26644.933852万元，2018年同期为2049.897175万元[199] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为20073.4832万元，2018年同期为450.59248万元[199] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20073.4832万元，2018年同期为20172.26107万元[199] - 2018年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为25000万元，2019年上半年无此项收入[199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计 -7,326,042.55元，其中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -7,326,042.21元[23][25] 高速公路业务 - 公司运营高速公路收费里程共79.188公里，包括榆社至左权段40.52公里和左权至和顺段38.668公里[28] 投资者参与情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.34%，2018年度股东大会投资者参与比例为36.82%[56] 风险与应对 - 公司面临宏观及区域经济变动、行业及政策、运营等风险[50][51][52] - 公司将通过加强运营管理等措施应对风险，增加通行费收入并扩大业务范围[53] 投资与资产处置 - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[45][46] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[47][48] - 报告期内未取得和处置子公司[49] 承诺事项 - 山西交通控股集团承诺在注入方案实施完毕后36个月内，若持有的高速公路权益满足条件将启动注入重组工作，平定至阳曲等三条高速盈利能力较好，满足条件将优先注入[59] - 山西路桥建设集团承诺榆和公司2018 - 2020年度扣非后归母净利润分别不低于18320.80万元、17765.21万元和20203.58万元，2018年度需现金补偿19015965.05元，已履行完毕[61] - 多家公司就减少和规范关联交易、避免同业竞争、资金占用等方面作出承诺，部分承诺正在履行中[61][63] - 山西国有资本投资运营有限公司和山西交通控股集团有限公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后36个月内，条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作[65] - 山西路桥建设集团有限公司承诺在本次重组期间及完成后的36个月内，若上市公司发生流动性问题，以低息或无息借款形式提供资金支持[68] - 山西路桥建设集团承诺因榆和高速（一期）延迟完成竣工验收导致榆和公司损失，给予及时、足额补偿[70] - 山西国有资本投资运营有限公司等公司承诺为本次重组提供或披露的信息真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[68] - 山西三维集团股份有限公司及全体董监高保证报告书内容真实、准确、完整，对虚假记载等承担连带责任[65][66] - 山西三维集团股份有限公司保证提供的重组相关信息和文件真实、准确、完整，承担相应法律责任[66] - 山西三维集团股份有限公司不存在内幕交易及《暂行规定》第十三条的情形[66] - 公司董监高为本次重组提供或披露的信息真实、准确、完整，承担连带责任[66] - 公司董监高不存在内幕交易及《暂行规定》第十三条的情形[66][68] - 山西国有资本投资运营有限公司等确定上市公司系集团高速公路资产唯一上市平台[65] - 山西省国有资本投资运营有限公司、山西路桥集团有限公司、三维华邦集团有限公司、山西三维集团股份有限公司等相关方承诺为重组提供信息真实准确完整[77][78][80] - 相关方承诺不存在泄露重组内幕信息及进行内幕交易情形，无被立案调查情况[78][80][82] - 上市公司及全体董监高保证报告书内容真实准确完整，承担连带责任[82] - 上市公司承诺提供重组相关信息真实准确完整，若有虚假等情况依法赔偿投资者损失[82] - 若交易涉嫌信息虚假等被调查，董监高在结论明确前暂停转让上市公司权益股份[82] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后36个月内，启动后续高速公路资产注入工作[83] - 山西三维华邦集团有限公司持有上市公司27.79%股份，对应持股数量130,412,280股[83][84] - 山西三维华邦集团有限公司承诺在资产出售交割日起六个月内解决资金占用问题[84] - 山西三维华邦集团有限公司承诺承担山西三维环保问题全部相关支出[84] 法律诉讼 - 原告赵红梅、陈建华等106人诉山西路桥证券虚假陈述责任纠纷案涉案金额3721.72万元[89] - 太原市中级人民法院就18起证券虚假陈述责任纠纷案判决公司赔偿原告96.37万元[89] - 原告山西陆合集团远中焦化有限公司与被告原山西三维公司煤气供应合同纠纷案涉案金额2827.47万元[89] - 原告沁阳市宝芝曼玻璃钢有限公司与原山西三维合同纠纷，剩余货款1万元已完成清偿[91] - 原告焦作市科邦精细材料有限公司与原山西三维合同纠纷，剩余货款分期支付后已完成清偿[91] - 原山西三维控股子公司三维邦海与西部宝德科技股份有限公司合同纠纷，判令三维邦海偿还债务191万元[91] - 原山西三维与山西宏厦建筑工程第三有限责任公司承揽合同案，双方同意分期支付剩余合同款，相关方正在履行付款义务[91][92] - 原告洪洞县赵城凤凰城食品厂与原山西三维占有物损害赔偿纠纷案，公司分期给付115万元已完成清偿[92] - 原告常州东方锅炉压力容器公司与原山西三维买卖合同案，剩余款项已执行完毕[92] - 原告上海凯泉泵业（集团）有限公司与原山西三维合同纠纷，双方同意分期支付剩余货款[92] - 被告邢台瑞鑫物流等因交通事故造成公司子公司榆和高速路产损失照价赔偿案，一审已开庭尚未判决[94] - 被告沭阳安途物流等因交通事故造成公司子公司榆和高速路产损失照价赔偿案，被告申请路产鉴定，尚未开庭审理[94] - 原山西三维与山东国宇机电设备有限公司、山西华锐瑞泽气动粉体设备有限公司合同纠纷案，均已达成调解并分期支付剩余合同款，前者已完成清偿[94] - 原山西三维与山西和兴宏盛机械设备有限公司合同纠纷涉案金额156.38万元，已达成调解，划拨三维华邦68.6万元，剩余款项分期支付[95] - 原山西三维与北京曙光联合科技有限公司合同纠纷涉案金额119.89万元，一审已判决，公司不承担债务责任[95] - 原山西三维与上海本兮实业有限公司合同纠纷涉案金额79.14万元，一审已开庭，尚未判决[95] - 原山西三维与洪洞县诚易通科技有限公司合同纠纷涉案金额183.76万元，已达成调解，已完成清偿工作[95] - 原山西三维与宁波太极环保设备有限公司合同纠纷涉案金额194.94万元，已达成调解，分期支付剩余合同款[95] - 原山西三维与新乡巴山航空材料有限公司合同纠纷涉案金额13.8万元，一审已判决，公司不承担债务责任[96] - 原山西三维与邢台旭阳煤化工有限公司合同纠纷涉案金额4276.84万元，正在审理中[96] - 原告武志岗与公司子公司榆和高速劳动纠纷涉案金额12.16万元，一审已判决，榆和高速需给付经济补偿金7640元[96] - 原告洪洞县广大物资贸易有限公司诉被告山西三维化工有限公司等涉案金额3152.1万元，尚未开庭审理[97] - 原告上海丰启实业有限公司等与原山西三维销售返利纠纷涉案金额分别为110.74万元、119.65万元、142.91万元，均尚未开庭审理[97] 关联交易 - 2019年度日常关联交易预计总金额为72.3万元，涉及勘察设计、专项工程、电力服务、场地租赁等业务[103] - 报告期未发生资产或股权收购

活动基本信息 - 活动名称：2019 年山西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2019 年 5 月 23 日 14:30 至 16:30 [2] - 活动方式：网络远程 [2] 参与方式 - 登陆“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心 [2] - 登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经 [2] 参与人员 - 公司副董事长、总经理、财务负责人（代行）刘安民先生 [2] - 公司董事会秘书吉喜先生 [2] - 证券管理部部长范辉先生 [2] 沟通内容 - 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

财务数据总体变化（因不再合并化工资产） - 本报告期营业收入为179,329,618.36元，较上年同期调整后下降75.63%，原因是不再合并化工资产收入[8][17] - 归属于上市公司股东的净利润为8,718,634.52元，较上年同期调整后增长117.32%，因不再合并化工资产亏损[8][17] - 经营活动产生的现金流量净额为205,847,244.74元，较上年同期调整后增加105.61%，因不再合并化工资产[8][17] 报告期末财务数据 - 报告期末总资产为9,055,225,045.92元，较上年度末调整后下降1.37%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,055,181,204.13元，较上年度末调整后增长0.83%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,754[10] - 山西路桥建设集团有限公司持股比例为27.79%，持股数量为130,412,280股[10] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股比例为2.65%，持股数量为12,416,539股[10] - 山西省国新能源发展集团有限公司持股比例为2.61%，持股数量为12,268,400股[10] - 王胤心持股比例为1.60%，持股数量为7,493,641股[10] 2019年3月31日财务数据对比 - 2019年3月31日公司资产总计90.55亿元，较2018年12月31日的91.81亿元有所下降[30] - 2019年3月31日流动资产合计9.16亿元，较2018年12月31日的9.72亿元减少[30] - 2019年3月31日非流动资产合计81.40亿元，较2018年12月31日的82.09亿元减少[30] - 2019年3月31日负债合计80.00亿元，较2018年12月31日的81.34亿元减少[31] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计10.55亿元，较2018年12月31日的10.46亿元增加[33] - 2019年3月31日货币资金为8.44亿元，较2018年12月31日的9.01亿元减少[28] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为6038.04万元，较2018年12月31日的5886.80万元增加[28] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为3.21亿元，较2018年12月31日的5.22亿元减少[30] - 2019年3月31日应付职工薪酬为660.50万元，较2018年12月31日的562.86万元增加[31] 2019年第一季度合规情况 - 2019年第一季度公司无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[23][24] 2019年第一季度财务数据对比 - 2019年第一季度营业总收入为1.7932961836亿元，上期为7.3592957133亿元[40] - 2019年第一季度营业总成本为1.7061098384亿元，上期为7.8721767007亿元[40] - 2019年第一季度营业利润为871.863452万元，上期亏损5128.809874万元[42] - 2019年第一季度净利润为871.863452万元，上期亏损5121.154710万元[42] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0186元，上期为 - 0.1073元[44] - 2019年第一季度流动资产合计2.7860744123亿元，上期为2.8029526919亿元[36] - 2019年第一季度非流动资产合计15.1269349293亿元，上期为15.1269861939亿元[36] - 2019年第一季度流动负债合计9.4312871582亿元，上期为9.3845132734亿元[37] - 2019年第一季度非流动负债合计2887万元，上期为2887万元[37] - 2019年第一季度所有者权益合计8.1930221834亿元，上期为8.2567256124亿元[39] 本期财务数据对比 - 本期营业收入为0元，上期为5.49亿元[45] - 本期营业利润亏损637.03万元，上期亏损2519.31万元[47] - 本期基本每股收益为 -0.0136元，上期为 -0.0538元[48] - 本期销售商品、提供劳务收到现金1.98亿元，上期为4.21亿元[49] - 本期经营活动现金流量净额为2.06亿元，上期为 -1.04亿元[51] - 本期投资活动现金流量净额为 -2.00亿元，上期为2.05亿元[51] - 本期筹资活动现金流量净额为 -6280.62万元，上期为 -2.16亿元[52] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -5696.91万元，上期为 -1.16亿元[52] - 期末现金及现金等价物余额为8.44亿元，期初为9.01亿元[52] - 母公司本期经营活动现金流量净额为 -1301.62万元，上期为 -1.28亿元[53] 投资与筹资活动现金流量（美元） - 投资活动现金流入小计为2.0613293137亿美元，主要来自处置子公司及其他营业单位收到的现金净额[55] - 投资活动现金流出小计为151.64216万美元，主要用于购建固定资产等[55] - 投资活动产生的现金流量净额为2.0461650977亿美元[55] - 筹资活动现金流入小计为2.5亿美元，来自收到其他与筹资活动有关的现金[55] - 筹资活动现金流出小计为4.00128258亿美元，包括支付其他与筹资活动有关的现金等[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.50128258亿美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7308.715086万美元[55] - 期初现金及现金等价物余额为1.3343794355亿美元[55] - 期末现金及现金等价物余额为6035.079269万美元[55] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[57]

公司基本信息 - 公司股票简称山西路桥，代码000755，上市于深圳证券交易所[13] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券管理部[15] 公司业务变更 - 公司2018年实施重大资产置换，主营业务由精细化工转变为高速公路管理与运营[17] - 2018年山西三维华邦集团将1.3041228亿股A股股份（占总股本27.79%）无偿划转至山西路桥建设集团，控股股东变更为山西路桥建设集团[17] - 重大资产置换后公司业务变更为高速公路管理与运营，旗下高速公路收费里程共计79.188公里[35] - 公司以非公开协议转让方式转让三维邦海60%控股股权，完成多项股权置换[36] - 公司完成重大资产重组，撤销股票交易退市风险警示，名称更改为山西路桥股份有限公司，主营业务变为高速公路管理与运营[44] - 公司主营业务由精细化工转变为高速公路管理与运营[54] - 公司转让三维邦海60%股权，置出三维化工100%股权等，置入榆和高速公路100%股权[53] - 2018年公司实施重大资产置换，榆和高速成唯一全资子公司，运营高速公路收费里程79.188公里[82] - 2018年公司合并范围增加2户减少5户，置入榆和高速100%股权，置出多家公司股权[131] - 公司完成重大资产置换，置入榆和高速公司100%股权，置出粘合剂分厂等资产及三维国贸95%股权等[184][187] 财务数据 - 2018年营业收入为16.0683370514亿元，较调整后上年减少51.67%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4851.052813万元，较调整后上年减少84.06%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9677.960859万元，较调整后上年增长140.64%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为7.72亿元，较上年末增长19.92%[22] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1034元/股，较上年末下降84.06%[22] - 2018年末总资产为91.81亿元，较上年末减少17.97%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元，较上年末减少53.28%[22] - 2018年四个季度营业收入分别为7.36亿、3.11亿、2.49亿和3.11亿元[27] - 2018年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.50亿、 - 0.91亿、0.39亿和1.50亿元[27] - 2018年非经常性损益合计为 - 4826.91万元[32] - 2018年公司实现营业收入16.06亿元，净利润0.46亿元，其中置出化工资产收入7.39亿元、净利润 -1.3亿元，置入榆和高速收入8.67亿元、净利润1.76亿元[44] - 2018年营业收入较2017年减少51.67%，高速收费行业收入86.72亿元、占比53.97%，化工行业收入73.97亿元、占比46.03%[47] - 高速收费行业毛利率59.13%，较上年同期减少21.92%；化工行业毛利率 -0.04%，较上年同期增加124.01%[49] - 2018年高速收费行业营业成本35.44亿元，占比32.38%，同比减少18.35%；化工行业营业成本73.99亿元，占比67.62%，同比减少68.08%[51] - 国内收入157.52亿元，占比98.03%，同比减少51.07%；国外收入3.16亿元，占比1.97%，同比减少70.12%[49] - 高速公路其他收入2.11亿元，占比1.32%，同比增长810.32%；其营业成本514.91万元，同比增长1088.04%[49][51] - 2018年度纳入合并范围的子公司2户，合并范围比上年度增加2户、减少5户[52] - 前五名客户合计销售金额4.17亿元，占年度销售总额比例81.86%[55] - 前五名供应商合计采购金额6.08亿元，占年度采购总额比例86.57%[55] - 2018年销售费用386.55万元，同比减少87.11%；管理费用1.04亿元，同比减少67.21%；财务费用3.31亿元，同比减少28.01%；研发费用118.93万元，同比减少78.25%[59] - 2018年研发人员数量为0人，较2017年减少100%；研发投入金额410.77万元，较2017年减少94.95%[60] - 2018年经营活动现金流入小计16.84亿元，同比减少60.13%；经营活动现金流出小计9.12亿元，同比减少74.52%；经营活动产生的现金流量净额7.72亿元，同比增加19.92%[62] - 2018年投资活动现金流入小计2.06亿元，同比减少7.49%；投资活动现金流出小计731.47万元，同比减少94.88%；投资活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比增加148.96%[62] - 2018年筹资活动现金流入小计1.50亿元，同比减少97.17%；筹资活动现金流出小计10.28亿元，同比减少81.13%；筹资活动产生的现金流量净额 -8.78亿元，同比减少515.70%[62] - 2018年现金及现金等价物净增加额9216.93万元，同比减少84.13%[62] - 货币资金为901,278,321.47元，占比9.82%，较上期增长2.45%[66] - 应收账款为58,867,950.68元，占比0.64%，较上期下降0.32%[66] - 存货为788,354.60元，占比0.01%，较上期下降1.24%[66] - 长期借款为4,753,998,113.97元，占比51.78%，较上期增长7.04%[66] - 无形资产为8,172,062,050.82元，占比89.01%，较上期增长12.51%[66] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4851.05万元，母公司净利润为 - 6932.17万元，本年度可供股东分配的利润为 - 97833.20万元[102] - 2016 - 2018年因可供股东分配的利润为负，均不进行利润分配和资本公积金转增股本[98] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[99] - 2017年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[99] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[99] - 2018年利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股，股本基数为469264621股[100] 公司聘请机构 - 公司聘请中天运会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为胡文勇、苏小慧[18] - 公司聘请中德证券有限责任公司为财务顾问，持续督导至2019年12月31日，主办人为左刚、王文奇[18] - 境内聘任中天运会计师事务所，报酬169.8万元，审计服务连续年限2年[132] - 因重大资产重组聘请中德证券和西部证券为财务顾问，支付财务顾问费1450万元[132] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在资本运作、路产优良和管理经验三方面[37] 公司经营措施 - 2018年上半年榆和高速经营下滑，公司通过专项行动提质增效[44] - 公司完成第七届董事会、监事会和经理层换届，建立健全公司制度及内控体系[44] 行业前景与公司规划 - 国内高速公路网络密度未完全形成，未来仍有发展空间，但存在诸多不确定因素[84] - 山西交控集团旗下5000余公里未证券化高速公路为公司带来市场空间[85] - 公司将加快资本运作，推进后续优质高速公路资产注入，打造资本运作平台[85] - 2019年公司将加大资本运作，推进高速公路资产注入，加强经营管理[86] - 2019年公司要确保榆和高速安全稳定运营，坚持依法治企[89] 公司风险因素 - 宏观及区域经济变动可能使通行费收入下降，影响公司业绩[90] - 通行费收费标准调整取决于政策和审批，或影响公司经营业绩[90] - 高速运营维护、自然灾害等运营风险可能致通行费减少、成本增加[91] 公司应对措施 - 公司将采取加强运营管理等措施降低客观因素对运营收入的不利影响，如提高站区通行效率、错峰养护等[92] 业绩承诺 - 山西路桥建设集团承诺榆和公司2018 - 2020年度扣非后归母净利润分别不低于18320.80万元、17765.21万元和20203.58万元[104] - 若拟置入资产2018年12月31日前交割，补偿期限为2018 - 2020年度；若未完成，业绩承诺期顺延一年[104] - 山西交通控股集团承诺36个月内，满足条件的高速公路权益将注入上市公司[104][106] - 平定至阳曲、灵丘至山阴、平遥至榆社高速盈利能力较好，满足条件将优先注入[106] - 榆和高速2018年预测业绩18320.8万元，实际业绩17600万元，未达预测原因是收入减少[124] - 路桥集团承诺榆和高速2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于18320.80万元、17765.21万元和20203.58万元[124] - 榆和公司2018年归母净利润176000170.54元，未达业绩承诺差额7207829.46元，路桥集团需现金补偿19015965.05元[125] 公司相关承诺 - 山西国有资本投资运营等公司承诺减少和规范与上市公司的关联交易[106] - 山西三维华邦集团承诺目前及未来不参与高速公路运营相关业务[106] - 山西交通控股集团等承诺目前及未来不参与与上市公司构成竞争的行为，确定上市公司为集团高速公路资产唯一上市平台[108] - 山西国有资本投资运营等承诺在上市公司获取高速公路运营资产后36个月内，条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作[108] - 山西三维集团及全体董监高保证报告书内容真实、准确、完整，承担相关法律责任[108][110] - 山西三维集团不存在内幕交易及相关规定不得参与重组的情形[110] - 山西国有资本投资运营等公司为重组提供或披露的信息真实、准确、完整，承担法律责任，不存在内幕交易等情形[110] - 山西路桥建设集团承诺重组期间及完成后36个月内，上市公司出现流动性问题，以低息或无息借款提供资金支持[110] - 山西三维华邦集团和山西省路桥集团承诺2018年12月前将上市公司化工业务置出，路桥集团将榆和高速置入上市公司以减少关联交易[112] - 山西路桥建设集团承诺因榆和高速（一期）延迟验收致榆和公司损失将给予补偿[112] - 山西路桥建设集团承诺协助榆和公司完善土地、房产产权登记，承担权属瑕疵造成的损失[112] - 山西三维华邦集团和山西省路桥集团承诺减少与上市公司关联交易，按公平原则进行必要关联交易[112][114] - 山西三维华邦集团和山西省路桥集团承诺避免同业竞争，将竞争商业机会让予上市公司[114] - 山西路桥集团和山西三维华邦集团承诺为重组提供真实准确完整信息[114] - 山西路桥集团和山西三维华邦集团承诺保持上市公司人员独立，高级管理人员专职任职[114] - 山西路桥集团和山西三维华邦集团承诺保持上市公司资产独立完整[114] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[115] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺为重组提供信息真实准确完整，无内幕交易[115] - 山西路桥集团有限公司和山西三维华邦集团有限公司相关人员承诺无内幕交易[116] - 国投运营董事、监事、高级管理人员承诺为重组提供信息真实准确完整，无内幕交易[116] - 上市公司财务独立包括建立独立部门和核算体系、独立开户等[115][116] - 上市公司业务独立需拥有独立经营资产等，避免同业竞争[115][116] - 关联交易按市场化原则和公允价格操作并履行程序及披露义务[115][116] - 上市公司机构独立要建立健全法人治理结构，相关主体独立行使职权[115][116] - 上市公司资产独立完整，无资金资产被占用，住所独立[115][116] - 上市公司人员独立包括高管专职任职，劳动人事工资管理独立[115] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺在上市公司获取高速公路运营资产后的36个月内，条件成熟时启动后续高速公路资产注入工作[118] - 山西三维华邦集团有限公司承诺在资产出售交割日起六个月内解决因受让资产产生的对山西三维的债务资金占用问题[118] - 山西三维华邦集团有限公司承诺处理山西三维环保问题产生的全部相关支出由其承担[120] 资产转让 - 2018年8月6日出售粘合剂分厂等资产，交易价格66,802.05万元[75] - 2018年4月12日出售三维邦海石化工程有限责任公司60%股权，交易价格为0元[77] - 2018年8月6日出售山西三维国际贸易有限公司95%股权等，交易价格4,278.68万元[77] - 转让三维邦海60%股权，账面价值 -2,583.02万元，评估价值 -2,582.89万元，转让价格0万元[187] - 转让山西三维国际贸易等公司股权及相关资产，账面价值6,955万元，评估价值4,278.68万元，转让价格4,278.68万元[187] - 公司持有的粘合剂分厂等资产及负债，账面价值47,786.71万元，评估价值66,802.05万元，转让价格66,802.05万元[18

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为93.97亿元，较上年度末调整后减少16.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.96亿元，较上年度末调整后减少59.98%[8] - 本报告期营业收入为2.49亿元，较上年同期减少74.51%；年初至报告期末为12.95亿元，较上年同期减少48.12%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3936.21万元，较上年同期减少12.70%；年初至报告期末为 - 1.02亿元，较上年同期增长39.04%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元，较上年同期增长673.05%[8] - 2018年9月30日归属于上市公司股东的净资产期末数为8.96亿元，比年初数减少59.98%，因合并榆和高速公司财务数据追溯调整所致[18] - 年初到报告期末营业收入发生数为12.95亿元，比上年同期数减少48.12%；本报告期发生数为2.49亿元，比上年同期数减少74.51%，因丁二、有机系列产品剥离及榆和高速本期收入降低[18] - 年初到报告期末归属于上市公司股东的净利润发生数为 - 1.02亿元，比上年同期数增加39.04%，因丁二、有机系列产品剥离[18] - 年初到报告期末归属于上市公司股东的扣除非经性损益的净利润发生数为 - 1.00亿元，比上年同期数增加46.13%，因丁二、有机系列产品剥离[18] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额发生数为3.54亿元，比上年同期数增加673.05%，因丁二、有机系列产品剥离[18] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.2163元，比上年同期增加39.04%，因丁二、有机系列产品剥离[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42130人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 山西三维华邦集团有限公司持股比例为27.79%，持股数量为1.30亿股[13] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股比例为2.65%，持股数量为1241.65万股[13] - 山西省国新能源发展集团有限公司持股比例为2.61%，持股数量为1226.84万股[13] - 王胤心持股比例为1.75%，持股数量为820.34万股[13] 重大资产交易 - 2018年10月9日重大资产相关出售资产、置入资产已实施交割完毕[19] - 2018年8月23日山西三维华邦拟将持有的1.30亿股A股股份（占总股本27.79%）无偿划转给山西路桥建设集团，10月22日完成过户登记[19] 公司接待咨询情况 - 2018年7 - 9月公司多次接待调研、沟通、采访，咨询内容涉及股东人数、摘帽情况等，均未提供资料[26][27] 公司合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行承诺事项、证券投资、委托理财、衍生品投资、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金情况[22][23][24][25][29][30]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为728,213,685.65元，上年同期调整后为1,110,465,342.83元，同比减少34.42%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -94,554,091.42元，上年同期调整后为 -238,090,757.33元，同比增长60.29%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -93,528,560.14元，上年同期调整后为 -261,233,653.64元，同比增长64.20%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -150,969,010.33元，上年同期调整后为 -252,395,054.01元，同比增长40.19%[16] - 本报告期基本每股收益为 -0.2015元/股，上年同期调整后为 -0.51元/股，同比增长60.29%[16] - 本报告期稀释每股收益为 -0.2015元/股，上年同期调整后为 -0.51元/股，同比增长60.29%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -14.88%，上年同期调整后为 -56.67%，同比增长73.74%[16] - 本报告期末总资产为1,559,044,357.50元，上年度末调整后为2,004,206,018.38元，同比减少22.21%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为617,013,055.08元，上年度末调整后为682,722,198.04元，同比减少9.62%[16] - 本报告期营业收入为728,213,685.65元，上年同期为1,110,465,342.83元，同比减少34.42%[33] - 本报告期营业成本为729,012,441.78元，上年同期为1,129,786,444.24元，同比减少35.47%[33] - 本报告期销售费用为2,881,492.80元，上年同期为13,140,893.53元，同比减少78.07%[33] - 本报告期管理费用为74,903,308.48元，上年同期为162,603,913.85元，同比减少53.94%[33] - 本报告期财务费用为1,413,103.35元，上年同期为79,143,613.60元，同比减少98.21%[33] - 2018年上半年公司实现营业收入72821.37万元，比上年同期降低34.42%；利润总额完成 -9658.01万元，比上年同期减亏60.38%[30] - 期末货币资金为1,215,042.09元，期初为169,704,020.94元[160] - 期末预付款项为1,534,735.27元，期初为55,623,950.39元[160] - 期末其他应收款为86,535.90元，期初为13,316,902.73元[160] - 期末流动资产合计为1,559,043,453.79元，期初为698,497,888.84元[161] - 期末资产总计为1,559,044,357.50元，期初为2,004,206,018.38元[161] - 公司流动负债合计从期初的1,240,685,369.36元降至期末的883,277,598.32元，降幅约为28.8%[162] - 公司非流动负债合计从期初的65,687,142.85元降至期末的28,870,000.00元，降幅约为56.1%[162] - 公司负债合计从期初的1,306,372,512.21元降至期末的912,147,598.32元，降幅约为30.2%[162] - 公司所有者权益合计从期初的697,833,506.17元降至期末的646,896,759.18元，降幅约为7.3%[163] - 公司营业总收入从上期的1,110,465,342.83元降至本期的728,213,685.65元，降幅约为34.4%[169] - 公司营业总成本从上期的1,381,455,298.31元降至本期的823,835,940.52元，降幅约为40.3%[169] - 公司营业利润从上期亏损270,989,955.48元收窄至本期亏损94,712,612.01元，亏损幅度收窄约65.1%[169] - 公司利润总额从上期亏损243,746,214.90元收窄至本期亏损96,580,091.91元，亏损幅度收窄约60.4%[169] - 公司所得税费用从上期的630,685.72元降至本期的103,791.97元，降幅约为83.5%[169] - 母公司资产总计从期初的1,962,594,634.03元降至期末的739,593,112.19元，降幅约为62.3%[166][167] - 公司2018年上半年净利润为-96,683,883.88元，上年同期为-244,376,900.62元[171] - 归属于母公司所有者的净利润为-94,554,091.42元，上年同期为-238,090,757.33元[171] - 基本每股收益为-0.2015元，上年同期为-0.51元；稀释每股收益为-0.2015元，上年同期为-0.51元[171] - 母公司2018年上半年营业收入为548,388,045.77元，上年同期为1,062,832,370.05元[173] - 母公司净利润为-49,513,257.71元，上年同期为-225,365,474.94元[173] - 母公司基本每股收益为-0.1055元，上年同期为-0.48元；稀释每股收益为-0.1055元，上年同期为-0.48元[174] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,969,010.33元，上年同期为-252,395,054.01元[176] - 投资活动产生的现金流量净额为201,748,160.70元，上年同期为6,922,589.40元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为-152,927,641.59元，上年同期为228,014,743.63元[177] - 现金及现金等价物净增加额为-102,200,045.88元，上年同期为-17,457,973.03元[177] - 经营活动现金流入小计本期为396,734,231.18元，上期为1,009,577,793.25元；经营活动现金流出小计本期为584,807,346.72元，上期为1,262,253,065.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 188,073,115.54元，上期为 - 252,675,272.45元[180] - 投资活动现金流入小计本期为207,311,685.44元，上期为9,600,000.00元；投资活动现金流出小计本期为1,516,421.60元，上期为2,570,218.52元；投资活动产生的现金流量净额本期为205,795,263.84元，上期为7,029,781.48元[180] - 筹资活动现金流入小计本期为250,000,000.00元，上期为2,219,081,069.66元；筹资活动现金流出小计本期为400,000,000.00元，上期为1,985,928,233.72元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 150,000,000.00元，上期为233,152,835.94元[181] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 132,277,851.70元，上期为 - 12,492,655.03元；期初现金及现金等价物余额本期为133,437,943.55元，上期为47,500,340.86元；期末现金及现金等价物余额本期为1,160,091.85元，上期为35,007,685.83元[181] - 本期归属于母公司所有者权益中，资本公积较期初增加26,541,036.11元，专项储备增加2,303,912.35元，未分配利润减少94,554,091.42元，少数股东权益增加14,772,395.97元，所有者权益合计减少50,936,746.99元[183][186] - 上期归属于母公司所有者权益中，资本公积较期初增加37,198,995.95元，专项储备增加353,534.43元，未分配利润增加106,104,707.38元，少数股东权益增加27,208,539.85元，所有者权益合计增加170,865,777.61元[190] - 本期综合收益总额为 - 96,702,746.42元，其中未分配利润减少94,554,091.42元，少数股东权益减少2,148,655.00元[183] - 上期综合收益总额为91,905,887.99元，其中未分配利润增加106,104,707.38元，少数股东权益减少14,198,819.39元[190] - 本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加26,541,036.11元[183] - 上期所有者投入和减少资本使所有者权益增加78,606,355.19元[190] - 本期专项储备期末余额为353,534.43元，本期提取8,159,106.25元，本期使用 -7,805,571.82元[192] - 本期所有者权益合计期末余额为697,833,506.17元[192] - 母公司上年期末所有者权益合计为746,379,686.14元，本年期初余额相同[195] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为 -49,115,629.89元[195] - 本期综合收益总额为 -49,513,257.71元[195] - 本期所有者投入和减少资本金额为1,187,752.47元[195] - 上期专项储备期末余额为18,812.22元，本期增减变动771,312.43元[198] - 上期所有者权益合计期末余额为746,379,686.14元[200] - 上期综合收益总额为 -8,436,028.21元[200] - 上期所有者投入和减少资本金额为37,198,995.95元[200] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为909,642.86元，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -1,150,000.00元，其他营业外收入和支出为 -717,479.90元，所得税影响额为22,499.46元，少数股东权益影响额（税后）为45,194.78元，非经常性损益合计为 -1,025,531.28元[20] 业务线产品变化 - 公司原主导产品包括1,4—丁二醇及其下游系列产品等，现仅包括胶粘剂系列产品、苯精制系列化工产品[23][24] 公司停产情况 - 2018年4月18日公司安排各分厂、各车间在保证安全的前提下全面停产至今[25] - 受环保事件影响，公司于2018年4月18日全面停产至今，仅生化车间废水处理设施运行[127] 主营业务变更 - 2018年6月29日公司股东大会审议并通过重大资产置换及现金支付购买资产暨关联交易方案，7月12日置入资产过户及工商变更登记完成，公司主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业[31] - 公司主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业[52] 各业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入491,238,070.02元，毛利率2.68%，较上年同期增减-55.74% [34] - 贸易行业营业收入11,128,153.99元，毛利率-6.58%，较上年同期增减2,360.38% [34] - 胶粘剂系列营业收入64,793,838.12元，毛利率13.10%，较上年同期增减-40.82% [34] - 苯系列营业收入396,103,584.31元，毛利率0.39%，较上年同期增减-40.45% [34] - 国内地区营业收入470,732,998.17元，毛利率2.82%，较上年同期增减-55.27% [34] 资产持有及比重变化 -

公司基本信息 - 公司股票简称*ST三维，代码000755，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为杨志贵[14] - 公司董事会秘书为梁国胜，证券事务代表为冯李芳[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[6][16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为山西三维集团股份有限公司山西省洪洞县赵城镇[16] - 公司主要从事精细化工产品生产与销售，主导产品应用于多行业[32] - 公司2017年度纳入合并范围的子公司共5户，比上年度增加1户，减少1户[57][113] - 公司股份总数为469,264,621股，有限售条件股份数量为0，无限售条件股份数量为469,264,621股，占比100%[168] - 报告期末普通股股东总数为50,761，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为45,720[171] - 山西三维华邦集团有限公司持股比例27.79%，持股数量130,412,280股[171] - 山西省经济建设投资集团有限公司持股比例2.65%，持股数量12,416,539股[171] - 山西省国新能源发展集团有限公司持股比例2.61%，持股数量12,268,400股[171] - 王胤心持股比例1.75%，持股数量8,201,843股，报告期内增加8,201,843股[171] - 山西省经贸投资控股集团有限公司持股比例1.28%，持股数量6,000,000股[171] - 杨菊方持股比例0.66%，持股数量3,098,400股，报告期内增加3,098,400股[171] - 公司控股股东为山西三维华邦集团有限公司，持股比例27.79%，实际控制人为山西省国有资产监督管理委员会[173][178] - 前10名股东中，山西三维华邦集团与山西省经济建设投资集团等3家公司存在关联关系，与其他前10名股东无关联关系，也非一致行动人[173] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[175][176] - 报告期公司不存在优先股[181] 公司治理与人员变动 - 1997年公司发行股票时，控股股东为山西省纺织总会；2000年4月28日，山西省纺织总会将所持公司国家股146911396股（占总股本52.90%，占公司国家股87.44%）划拨给山西三维华邦集团有限公司[17] - 2017年4月，阳泉煤业将所持有山西三维华邦集团100%股权转让给山西路桥建设集团[41] - 2017年6月16日，第六届董事会第二十九次会议选举杨志贵为公司董事长，王玉柱因工作变动离任董事长[185] - 2017年11月14日，王国胜因工作变动离任董事，乔志勇不再担任监事改任董事，补选张健为公司监事[185] - 2018年4月22日，田旭东、牛俊江因工作原因分别离任公司总经理、副总经理[185] - 杨志贵现任山西路桥建设集团有限公司等多家公司董事长，同时担任山西三维集团股份有限公司董事长[186] - 祁百发现任山西三维集团股份有限公司副董事长[186] - 田旭东现任山西三维集团股份有限公司董事[186] - 刘永安现任山西省经济建设投资集团有限公司相关职务，同时担任山西三维集团股份有限公司董事[187][188] - 乔志勇现任山西省国新能源发展集团有限公司运行法审部部长，同时担任山西三维集团股份有限公司董事[188] - 张建平现任山西三维华邦集团有限公司副总经理，山西三维集团股份有限公司监事会主席[191] - 王巧萍、张健、王永翔、张洪波现任山西三维集团股份有限公司监事[193] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为8678股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股总数仍为8678股[183][184] - 公司2017年董事、监事和高管报酬合计152[200] - 田建文从公司获得税前报酬总额为27.78[200] - 王勤旺从公司获得税前报酬总额为26.36[200] - 梁小元从公司获得税前报酬总额为27.44[200] - 李杰伟从公司获得税前报酬总额为23.27[200] - 梁国胜从公司获得税前报酬总额为23.16[200] - 王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋四位独立董事从公司获得税前报酬总额均为6[200] - 祁百发于2012年12月06日开始在山西三维华邦集团有限公司任董事[196] - 田旭东于2014年01月01日开始在山西三维华邦集团有限公司任党委副书记[196] - 李红星于2013年06月01日开始在山西三维华邦集团有限公司任工会主席、纪委书记[196] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入22.90亿元，较2016年调整后减少40.55%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2016年调整后增长115.72%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -8058.40万元，较2016年调整后减少245.09%[20] - 2017年末总资产20.04亿元，较2016年末调整后减少61.10%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产6.83亿元，较2016年末调整后增长26.65%[20] - 2017年第一至四季度营业收入分别为6.07亿元、5.03亿元、6.06亿元、5.74亿元[27] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -1.39亿元、 -0.99亿元、 -1.00亿元、4.44亿元[27] - 2017年非流动资产处置损益7464.50万元，计入当期损益的政府补助4.70亿元[29] - 2017年营业收入较2016年减少40.55%，化工行业收入增长14.28%，贸易行业收入减少99.77%[48] - 2017年国内市场收入较2016年减少41.56%，国外市场收入减少7.64%[48] - 2017年经营活动现金流入小计26.36亿元，同比减少23.52%；现金流出小计27.17亿元，同比减少19.89%；现金流量净额-8058.4万元，同比减少245.09%[66] - 2017年投资活动现金流入小计2.23亿元，同比增加1447.29%；现金流出小计458.54万元，同比减少22.94%；现金流量净额2.18亿元，同比增加2482.62%[66] - 2017年筹资活动现金流入小计47.08亿元，同比减少9.42%；现金流出小计47.59亿元，同比减少10.55%；现金流量净额-5021.12万元[66] - 2017年末货币资金1.70亿元，占总资产8.47%，较2016年末比重减少5.14%[69] - 2017年末应收账款5271.15万元，占总资产2.63%，较2016年末比重增加0.93%[69] - 2017年末固定资产11.50亿元，占总资产57.38%，较2016年末比重减少11.26%[69] - 2017年末短期借款1500万元，占总资产0.75%，较2016年末比重减少29.92%[69] - 2017年12月26日公司向控股股东华邦集团出售资产，交易价格4.18亿元，实现剥离转让利得3719.9万元[75] - 山西三维国际贸易有限公司2017年净利润-1185.77万元[76] - 山西三维欧美科化学有限公司2017年净利润-1828.84万元[76] - 2015年公司净利润为-5.0522327025亿元，年末可供股东分配的利润为-5.1698638088亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[93] - 2016年公司归属于上市公司股东净利润为-6.7490913734亿元，年末可供股东分配的利润为-11.9189551822亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[94] - 2017年公司归属于上市公司股东净利润为1.0610470738亿元，年末可供股东分配的利润为-10.8579081084亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[95] - 2015 - 2017年现金分红金额均为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0% [97] - 2017年分配预案的股本基数为4.69264621亿股，现金分红总额为0元，现金分红占利润分配总额的比例为0 [97] - 2017年5月28日后采用未来适用法处理持有待售相关业务，本期合并利润表中归属于母公司所有者的持续经营净利润为259,649,967.94元、终止经营净利润为 - 153,545,260.56元；上期分别为 - 344,913,964.32元、 - 329,995,173.02元[109] - 2017年6月12日起执行新政府补助准则，对相关补助处理方式调整[109][110] - 2017年按要求重述财务报表，比较期间合并利润表增加“资产处置收益”329,775.06元，减少“营业外收入”329,775.06元[110] - 2017年12月14日对前期会计差错更正，追溯调整2017年第一、二、三季度及2013年度部分财务报表数据[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年PVA系列产品收入较2016年减少10.14%，丁二系列产品收入增长23.09%，胶粘剂系列产品收入减少5.12%，脂类收入减少93.61%，苯系列产品收入增长25.36%，叔碳酸乙烯酯收入减少6.38%，贸易及其他收入减少93.25%[48] - 化工行业营业收入22.86亿元，同比增14.28%，营业成本23.16亿元，同比增9.36%，毛利率-1.30%，同比增4.23%[51] - 化工产品销售量357,259吨，同比降9.57%，生产量467,453吨，同比降2.29%，库存量6,547吨，同比降57.21%；贸易销售量和生产量均为35吨，同比降99.95%[52] - 化工营业成本23.16亿元，占比99.90%，同比增9.39%；贸易营业成本242.08万元，占比0.10%，同比降99.87%[55] - PVA系列营业成本3.22亿元，同比降13.57%；丁二系列营业成本2.64亿元，同比降9.87%；胶粘剂系列营业成本2.14亿元，同比增3.33%；苯系列营业成本13.21亿元，同比增25.19%[56] 公司业务运营与管理 - 公司申请4.66亿元政府补贴，完成子公司三维豪信股权转让等多项资产重组相关工作[41] - 公司辨识135个安全法律法规标准，修订完善51个安全管理制度及22个危险化学品安全技术说明书[41][144] - 公司按照ISO14001标准重新制定环境管理体系，实施多项环保改造项目[42] - 公司在胶粉产品方面增加直供户，经销商维护公司供货方面增加五个客户[43] - 公司对部室实行“定员”工资，对车间实行“产量计件”工资，并与成本费用挂钩考核[44] - 前五名客户合计销售金额16.77亿元，占年度销售总额比例64.04%；前五名供应商合计采购金额19.35亿元，占年度采购总额比例72.65%[59][60][61] - 销售费用2998.93万元，同比增7.81%；管理费用2.85亿元，同比增13.07%；财务费用1.02亿元，同比降42.20%[62] - 研发人员数量319人，占比26.72%，同比增14.58%；研发投入金额8138.97万元，占营业收入比例3.55%，同比增0.86%[64] - 2017年成功研发铅笔胶 - Ⅰ、铅笔胶 - Ⅱ、干粉涂料等新品种，全年推广新产品100吨[64] - 公司出售丁二、有机相关资产，减少BDO系列、PVA系列相关业务，主营业务变为胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务[58] 公司未来规划 - 2018年公司将努力完成减亏目标，做好重组、安全、环保等工作[81] - 公司将全力实施“十三五”规划，推进EVOH、石墨烯 - 超级电容等新项目开发建设[80] - 公司将做好职能升级改造，强化生产控制调节系统，做好乙炔项目建设，加强下游新产品开发[81][84] - 公司降本增效措施包括加大销售力度、管控目标成本费用和非生产性费用[81][85] - 公司体制增效将试点先行，探索机制体制改革并推广[81][85] - 公司减员增效将重新核定定员、合理配置人员并实行定员与薪酬挂钩考核办法[82][85] - 公司针对资金紧张局面，将科学预测资金需求，建立多元化融资降低财务费用和短期偿债风险[83] 公司承诺事项 - 山西三维华邦集团有限公司和山西省路桥集团有限公司承诺于2018年12月前将上市公司化工业务置出，路桥集团将榆和高速置入以减少关联交易[99] - 山西三维华邦集团有限公司和山西省路桥集团有限公司承诺自2017年11月20日起长期履行关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，目前履行中[99] - 山西路桥集团有限公司和山西三维华邦集团有限公司承诺自2017年11月20日起长期为重组提供真实、准确、完整信息，目前履行中[100] - 山西路桥集团有限公司和山西三维华邦集团有限公司承诺自2017年11月20日起长期保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，目前履行中[100] - 国投运营承诺上市公司高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在其及控制主体中担任除董事、监事以外