战略与可持续发展委员会 - 成员由三至七名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 设主任委员一名，一般由董事长担任[5] 提名委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数[20] - 委员由董事长等提名[20] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[21] - 设主任委员一名，由独立董事担任[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[29] 审计与风控委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数，至少一名专业会计人士[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 设主任委员一名，为会计专业独立董事[36] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[37] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[39] - 审核公司财务信息及其披露，加强年度财务报告编制等监督[39] - 研究公司预算政策等，审核预算管理制度[39] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[40] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[50] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事过半数[57] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[57] - 负责制定公司董事及高管考核标准等并提建议[55] - 公司董事和高管向其述职和自我评价，委员会进行绩效评价[64] - 提出的公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[61] - 会议需提前一天口头通知全体委员[67] - 由主任委员主持，不能出席时可委托独立董事主持[67] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[67] - 表决方式多样，必要时可邀请公司董事、高管列席会议[67] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[67] - 讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避[67] - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果书面报董事会[67]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,609,209,451.37元，较2023年的1,711,646,046.75元减少5.98%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为466,007,587.21元，较2023年的458,734,630.76元增长1.59%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为463,191,833.42元，较2023年的445,790,623.84元增长3.90%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,262,787,238.09元，较2023年的1,170,558,446.53元增长7.88%[19] - 2024年基本每股收益为0.3176元/股，较2023年的0.3126元/股增长1.60%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.06%，较2023年的9.35%减少0.29%[19] - 2024年末总资产为12,468,700,783.59元，较2023年末的12,744,199,475.01元减少2.16%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,351,669,638.21元，较2023年末的4,951,681,084.04元增长8.08%[19] - 各季度营业收入分别为3.30亿元、4.30亿元、4.25亿元、4.24亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.85亿元、1.53亿元、1.45亿元、0.84亿元[23] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为281.58万元、1294.40万元、4950.19万元[25][26] - 2024年营业收入16.09亿元，净利润4.66亿元，净资产收益率9.06%，资产负债率57.08%[36] - 2024年营业收入16.09亿元，较2023年的17.12亿元同比减少5.98%[42] - 高速公路收费行业毛利率54.97%，较上年同期增加1.72%[44] - 前五名客户合计销售金额1180.81万元，占年度销售总额比例0.73%[47] - 前五名供应商合计采购金额7539.57万元，占年度采购总额比例44.94%[47] - 2024年管理费用5850.22万元，同比增加9.46%[49] - 2024年研发费用506.43万元，同比增加105.73%[49] - 2024年研发人员数量49人，较2023年的70人减少30.00%，占比7.88%，较2023年的11.44%降低3.56%[51] - 2024年研发投入金额6,073,456.23元，较2023年的2,461,603.15元增长146.73%，占营业收入比例0.38%，较2023年的0.14%提高0.24%[52] - 2024年研发投入资本化金额1,009,200.00元，2023年为0，资本化研发投入占研发投入比例16.62%，2023年为0[52] - 2024年经营活动现金流入小计1,721,630,997.28元，较2023年的1,900,098,552.10元减少9.39%[54] - 2024年经营活动现金流出小计458,843,759.19元，较2023年的729,540,105.57元减少37.11%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,262,787,238.09元，较2023年的1,170,558,446.53元增加7.88%[54] - 2024年投资活动现金流入小计574.00元，较2023年的84,378,838.35元减少100.00%[54] - 2024年投资活动现金流出小计22,023,695.50元，较2023年的110,369,096.00元减少80.05%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计3,869,900,000.00元，筹资活动现金流出小计4,844,150,258.05元，较2023年的946,588,910.83元增加411.75%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额266,513,858.54元，较2023年的197,979,278.05元增加34.62%[54] - 2024年末货币资金110121901.58元，占总资产比例8.83%，较年初增加2.25%[56] - 2024年末应收账款55110767.8元，占总资产比例0.44%，较年初减少0.29%[56] - 2024年末固定资产94845506.21元，占总资产比例0.76%，较年初增加0.27%[56] - 2024年末长期借款金额为0，占总资产比例49.26%，较年初减少2.67%[57] - 2024年末无形资产11131591409.45元，占总资产比例89.28%，较年初减少2.21%[57] - 报告期投资额60256700元，上年同期投资额178533130.11元，变动幅度为-66.25%[61] - 山西榆和高速公路有限责任公司注册资本13.5亿元，总资产685.91万元，净资产164.94万元，营业收入7.62亿元，营业利润2270.66万元，净利润1719.65万元[69] - 山西平榆高速公路有限责任公司注册资本20.18亿元，总资产494.97万元，净资产249.41万元，营业收入8.11亿元，营业利润3861.77万元，净利润2917.26万元[69] - 山西省太佳项目管理咨询有限公司注册资本1.295亿元，总资产3.42亿元，净资产1.47亿元，营业收入3949.54万元，营业利润1042.33万元，净利润781.37万元[69] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金股利66,028,950.05元，于2024年7月24日实施完毕[144] - 2024年利润分配预案拟以总股本1,467,310,196股为基数，按2元/10股（含税）派发现金红利，约293,462,039.20元[145][146] - 可分配利润为365,882,318.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下运营高速公路资产收费里程共计163.935公里，包括榆和高速79.188公里、平榆高速83.066公里、太佳黄河桥1.681公里[31] - 平榆、榆和主行车道PQI较2023年分别提升0.46和0.02，全年追缴通行费300余万元[36] - 公司全线分布式光伏并网发电10.01兆瓦，投运充电桩41桩，小车车位占比30%，累计建成加气站6座，开通运营加气站2座、甲醇加注站2座[35] - 公司云竹湖服务区成为全省首个“油气电甲醇”综合能源补给站[35] - 公司沿线隧道实现高清视频监控和AI事件监测全覆盖[35] - 盘活高速公路沿线闲置土地300余亩，分布式光伏并网发电10.01兆瓦[37] - 全年利息收入1000余万元，减免银企直连等费用80余万元[37] - 公司累计追缴通行费300余万元[89] - 公司累计建成加气站6座，开通运营加气站2座、甲醇加注站2座[90] - 公司并网发电10.01兆瓦，服务区34桩充电设施全部投运，小车车位占比25%，实现收费站充电桩全覆盖[91] - 公司6项课题研究为高速公路与新能源融合发展提供路径[91] - 公司完成5个收费站智慧岗亭和无人治超改造[91] 公司业务转型与发展 - 2018年公司实施重大资产置换，主营业务由精细化工转变为高速公路管理与运营[16] 公司股权收购与投资 - 2023年10月公司受让全资孙公司山西榆和交通工程有限公司100%股权；2024年收购间接控股股东持有的太原高速公路管理有限公司100%股权[32] - 公司收购太原高速公路管理有限公司100%股权，投资金额60256700元，本期投资盈利1262735.36元[63] - 公司实施太原高速公路管理有限公司100%股权收购[92] 公司信用评级 - 2024年公司主体信用评级AA+[33] 公司未来发展规划 - 2025年公司将主动融入集团“三足鼎立”产业格局，推动“十四五”规划目标任务收官[74] - 公司将抢抓政策窗口期，推动优质资产资源注入上市公司，培育智慧交通业态[75] - 公司将推进云竹湖服务区、太原东服务区等项目建设，扩大服务区经营性资产投资规模[75] - 公司将实施管理增效工程，开展通行费促收增收行动，稳定和吸引车流量[76] - 公司将实施养护管理提升工程，精准提升路况指标，消除安全隐患[76][77] - 公司力争全年较大交通事故压降50%以上，提升高速公路安全畅通保障能力[77] - 公司将开展道路安全韧性提升专项行动，加强公路灾害监测预警能力建设[77] - 新建11座储能示范站，加大沿线分布式光伏发电自主消纳比例，提升绿电消纳率、绿电替代率[78] - 年内完成平遥南服务区餐超分离和餐超卫生间走廊改造，完成和顺服务区视觉标识改造[78] - 加快实施《高速公路绿色自洽综合新能源系统关键技术与应用示范》省科技重大专项，完成多项技术研究和场景试验[80] - 坚持“两上两下”预算编审模式，逐步优化单项定额标准，实现业财高度融合[81] - 全面升级资金集中管理模式，统一资金管理平台，强化全级次穿透式监管[81] - 全面完成资产清查，深化资源资产盘活利用，提升资产运营水平和创效能力[81] - 加大两级集中采购规模，有效降低采购成本[82] - 实现全员培训覆盖率、培训合格率、特种作业人员持证率3个100%目标[83] 公司面临的风险与应对策略 - 宏观经济环境变化影响公司通行费收入，公司将跟踪分析并制定应对策略[84] - 高铁、民航等发展及公路路网完善影响车流量，公司将创新举措提升通行费收入[85] 公司治理与制度建设 - 公司互动易平台投资者提问回复率100%[93] - 公司修订制定12项治理制度[88] - 公司制定完善多项制度文件推进“三项制度”改革[88] - 公司于2024年4月26日发布《关于“价值提升与股东回报”行动方案的公告》[88] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[103] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均独立[97,104] - 公司主要经营高速公路收费、养护等运营管理工作，业务独立[105] - 公司资产独立，对所属资产有所有权和控制权[107] - 公司建立并实施绩效考评制度，完善激励约束机制[101] - 公司指定《证券时报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[103] - 2024年公司总部新增及修订制度26项[148] - 公司总部现行有效制度127项[149] 公司人员变动 - 武艺于2022年5月18日开始担任公司董事长，任期至2025年5月18日[113] - 韩昱于2023年2月8日开始担任公司副董事长，任期至2025年5月18日；于2023年1月17日开始担任公司总经理，任期至2025年5月18日[113][115] - 2024年1月23日，刘一红因工作原因辞去公司财务负责人职务[115] - 2024年4月24日，康淑琴因工作原因辞去公司监事职务[115] - 2024年5月28日，穆霄峰因工作原因辞去公司副总经理职务；肖勇、姚小民因任期届满辞去公司独立董事及相关职务[115] - 周世俊于2022年5月18日开始担任公司副董事长，任期至2025年5月18日[115] - 郭聪林于2022年5月18日开始担任公司董事，任期至2025年5月18日[115] - 孟杰于2022年5月18日开始担任公司董事，任期至2025年5月18日[115] - 李琼于2024年6月3日开始担任公司财务负责人，任期至2025年5月18日[115] - 胡永胜于2025年3月19日开始担任公司副总经理，任期至2025年5月18日[115] - 周世俊于2023年2月1日起任山西省高速公路集团有限责任公司党委书记、董事长[126] - 郭聪林于2024年5月17日起任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长[126] - 孟杰于2023年1月1日起任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事等职[126] - 李文胜于2021年11月1日起任山西省高速公路集团有限责任公司副总经理[126] - 李军军于2017年10月1日起任华新燃气集团有限公司法务审计部副部长兼审计中心副主任[126] - 黄国良自2006年1月2日起任中国矿业大学教授，2020年5月20日 - 2026年5月18日任河南神火煤电股份有限公司独立董事，2022

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入338,456,956.92元，较上年同期增长2.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润107,419,587.13元，较上年同期增长26.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额173,401,915.73元，较上年同期减少27.34%[5] - 本报告期末总资产12,517,494,511.29元，较上年度末减少0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,453,880,337.41元，较上年度末增长0.87%[5] - 营业总收入本期为338,456,956.92元，上期为330,107,463.73元，同比增长约2.53%[15] - 营业总成本本期为196,143,275.82元，上期为219,176,907.90元，同比下降约10.51%[15] - 营业利润本期为142,448,636.82元，上期为111,061,778.97元，同比增长约28.26%[15] - 净利润本期为107,419,587.13元，上期为84,637,064.86元，同比增长约26.92%[15] - 基本每股收益本期为0.0732元，上期为0.0577元，同比增长约26.86%[16] - 经营活动现金流入小计本期为309,270,787.17元，上期为345,944,257.64元，同比下降约10.59%[18] - 经营活动现金流出小计本期为135,868,871.44元，上期为107,283,900.21元，同比增长约26.64%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为173,401,915.73元，上期为238,660,357.43元，同比下降约27.34%[18] - 筹资活动现金流出小计本期为105,286,675.00元，上期为58,720,212.75元，同比增长约79.29%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为65,826,041.99元，上期为177,754,357.28元，同比下降约63.08%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计393,029.17元，其中其他营业外收支524,038.90元，所得税影响额131,009.73元[7] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末余额99,137,618.05元，较期初增长79.76%，因期末应收通行费增加[8] - 预付款项期末余额3,322,778.92元，较期初增长61.87%，因预付工程款及电费增加[8] - 合同资产期末余额432,476.17元，较期初增长235.85%，因未到合同约定付款期[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为1,178,165,542.18元，期初余额为1,112,339,500.19元[12] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为99,137,618.05元，期初余额为55,148,640.71元[12] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额为104,844,247.04元，期初余额为108,267,750.40元[12] 负债与权益项目关键指标变化 - 2025年3月31日公司应付账款期末余额为279,554,061.31元，期初余额为325,849,714.94元[13] - 2025年3月31日公司长期借款期末余额和期初余额均为6,142,270,000.00元[13] - 2025年3月31日公司股本期末余额和期初余额均为1,467,310,196.00元[13] - 2025年3月31日公司未分配利润期末余额为909,325,354.79元，期初余额为801,905,767.66元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,982，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例58.42%为第一大股东[9] - 山西省高速公路集团有限责任公司持股857,266,275股[10] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股140,779,300股[10] - 山西路桥建设集团有限公司持股130,412,280股[10]

会议信息 - 公司2025年3月13日发会议通知，3月19日召开第八届董事会第十六次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 审议通过聘任胡永胜为副总经理议案[3] - 审议通过高级管理人员薪酬及任期薪酬兑现方案议案[3][4] - 审议通过修订《资金管理办法》议案[5][6] 人员信息 - 胡永胜1974年12月生，现任山西榆和交通工程有限公司党支部书记等职[11] - 截至公告披露日，胡永胜未持股，无不良情形[11]

公司经营状况 - 公司高速公路收费中货车与客车占比为90:10 [1] - 2024年三季度末公司营业收入同比减少7.17% [1] - 公司所属高速公路执行差异化收费政策，对2类货车给予18.5%的优惠，5类货车给予15%的优惠，1类、3类、4类、6类货车给予5%的优惠 [1] - 2023年末公司现金及现金等价物余额为8.22亿元，2024年三季度末为9.82亿元 [6] - 公司综合融资成本为2.75%左右，主要融资渠道为银行贷款 [6] 股东结构与投资者关系 - 公司股份总数为14.67亿股，山西省高速公路集团有限责任公司持股58.42%，招商局公路网络科技控股股份有限公司持股9.59%，山西路桥建设集团有限公司持股8.89% [2] - 2024年三季度末公司股东总户数为44990户，机构数为2831户，机构持股合计12.04亿股 [2] - 公司2023年度现金分红6600余万元，未来每年拟以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的40% [2] 未来发展规划 - 公司将持续跟踪分析市场环境及路产区域市场对业务经营的影响，创新收费营销新举措，提升稽核工作精准度，加大服务区有效供给投入 [6] - 公司积极优化调整经营策略，深入挖掘路域市场和交通关联产业业务，提升服务区经营业态分布，推动服务区商超等非能源业务持续增长 [6] - 公司所属榆和高速、平榆高速剩余收费年限处于行业较好水平，短期内不存在通过改扩建延长运营期限的安排 [6] 政策与市场影响 - 区域市场和煤炭等相关行业的变化，以及高铁、民航等多种交通运输方式发展，对高速公路车流量会产生一定影响 [6] - 公司积极贯彻落实新"国九条"精神，制定发布了《资本市场价值提升行动方案》，从公司治理、盈利与成长性、科技创新、资本运作、投资者关系等五大领域16方面推动公司价值创造、价值提升与价值传递工作 [2]

会议信息 - 公司于2024年12月16日发出第八届监事会第十次会议通知[2] - 会议于2024年12月23日在太原市小店区召开[2] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[2] 决策事项 - 会议审议通过收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[4]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，山西交控集团总资产6307.80亿元，净资产1510.70亿元，2023年营收527.73亿元，净利润9.16亿元[6] - 2024年6月末，山西交控集团总资产6336.25亿元，净资产1542.50亿元，2024年1 - 6月营收202.28亿元，净利润6.04亿元[6] - 截至2024年10月31日，太原公司资产总额6665.31万元，负债1191.28万元，净资产5474.03万元[10] - 2024年1 - 10月，太原公司营收223.08万元，利润总额100.56万元，净利润95.53万元[10] 收购信息 - 公司拟6025.67万元现金收购太原公司100%股权[2][4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[2][5] - 交易金额超3000万元，未超公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，经董事会批准即可实施[2][5] - 收益法评估太原公司股东全部权益增值551.64万元，增值率10.08%[13] - 资产基础法评估太原公司总资产增值442.63万元，增值率6.64%；净资产增值442.63万元，增值率8.09%[13] - 本次评估以收益法评估结果6025.67万元作为交易作价[13][14] - 本次股权转让为非公开协议转让，乙方应在甲方交付标的公示并完成工商登记变更后15个工作日内支付现金对价[15][16] 关联交易 - 2024年太原公司与关联人预计新增日常关联交易金额为559.39万元，1 - 11月发生额为486.47万元[23][24] - 自2024年年初至11月末，公司与山西交控集团及相关关联主体累计发生各类关联交易总金额为1513.22万元（不含本次交易）[26] 决策流程 - 2024年12月16日，公司董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过收购议案并提交董事会[27][28][29] - 2024年12月23日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过收购议案，关联董事回避表决[27] - 山西启承律师事务所认为本次交易实施不存在法律障碍，经董事会审议通过后，由经营层实施受让股权有关事项[29]

会议安排 - 公司2024年12月16日发第八届董事会第十五次会议通知，12月23日召开[2] 议案表决 - 《关于收购太原高速公路管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》4票同意，5票回避[3] - 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》9票同意[5] 公告信息 - 公告日期为2024年12月23日[7]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[16] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需披露[16] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[14] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[8][20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[18][20] - 公司变更名称、简称等应立即披露[19] - 证券交易被认定异常应了解因素并及时披露[22][23] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员组织草案，经董事会审议、监事会审核后披露[24] - 重大事件触及披露事项各部门应通报，董事等知悉应报告[23][24] - 证券管理部得知信息向董事会秘书报告，需决议事项经审议批准后披露[25] - 发布信息需通过深交所业务专区申请，经审核后披露[25][26][27] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露事务，董事长为第一责任人[34] - 证券管理部负责起草编制报告、完成披露申请发布等工作[34] - 董事、监事、高级管理人员应配合信息披露工作[37] - 各部门和子公司负责人为信息披露管理第一责任人，发生重大事件应报告[41] 信息保密与沟通 - 与特定对象沟通可要求签署承诺书，不打探未公开信息[28] - 接待证券分析师需确定回答原则和界限，不泄漏未公开信息[29] - 接受媒体采访后要求提供报道初稿，有误或涉未公开信息应纠正或删除[29] - 实施再融资计划要注意信息披露公平性，不提供未公开信息[29] - 特殊情况向相关方提供未公开信息需签署保密协议[30] 其他规定 - 商谈涉及重大事项且信息难保密或交易异常，应报告交易所并公告[31][32] - 涉及国家或商业秘密可申请豁免披露[45] - 董监高等不得谈论未公开重大信息[45] - 董监高履职记录包括招股书等签字[46] - 招股书等资料原件保管期限十年以上[47] - 公司实行内部审计制度并定期报告[49] - 信息披露违规责任人将受处分[52]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入425,106,004.10元，较上年同期调整后减少8.43%；年初至报告期末营业收入1,185,082,730.79元，较上年同期调整后减少7.17%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润144,786,994.05元，较上年同期调整后增长8.83%；年初至报告期末为381,936,903.94元，较上年同期调整后减少1.48%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入11.85亿美元，较上期12.77亿美元有所下降[14] - 2024年第三季度净利润为3.8193690394亿美元，上年同期为3.8767097634亿美元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额958,609,648.47元，较上年同期调整后增长6.81%[3] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为9.5860964847亿美元，上年同期为8.9753147785亿美元[16] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 0.993759651亿美元，上年同期为 - 1.271872406亿美元[16] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.8890958457亿美元，上年同期为 - 4.5710361396亿美元[17] - 2024年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为1.5976246739亿美元，上年同期为4.2770913983亿美元[17] - 2024年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为12.5877787457亿美元，上年同期为12.8309852493亿美元[16] - 2024年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为0.611214508亿美元，上年同期为1.3746089111亿美元[16] - 2024年初到报告期末取得借款收到的现金为38.699亿美元，上年同期无此项数据[16] - 2024年初到报告期末偿还债务支付的现金为44.2934444444亿美元，上年同期为1.7331434146亿美元[17] 资产项目变动情况 - 应收账款期末余额53,916,306.21元，较上年年末减少41.75%，因本报告期期末应收通行费较期初减少[5] - 一年内到期的非流动资产期末余额16,000,000.00元，较上年年末增长100.00%，因融资租赁业务保证金重分类[5] - 在建工程期末余额16,019,348.02元，较上年年末减少46.22%，因部分在建工程完工转固定资产[5] - 其他非流动资产期末余额2,711,801.28元，较上年年末减少86.47%，因融资租赁业务保证金重分类[5] - 合同负债期末余额10,736.70元，较上年年末减少96.79%，因合同负债转确认收入[5] - 应付职工薪酬期末余额16,202,587.33元，较上年年末减少41.22%，因本年发放上年年末计提的绩效工资[5] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为994,465,624.65元，期初余额为838,073,007.26元[11] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额为53,916,306.21元，期初余额为92,552,825.91元[11] - 截至2024年9月30日，公司预付款项期末余额为3,339,658.83元，期初余额为2,699,896.99元[11] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款期末余额为1,266,435.07元，期初余额为1,065,346.13元[11] - 截至2024年9月30日，公司存货期末余额为1,185,889.16元，期初余额为1,570,613.50元[11] - 2024年第三季度流动资产合计10.73亿美元，较上期9.39亿美元有所增长[12] - 2024年第三季度非流动资产合计113.84亿美元，较上期118.05亿美元有所下降[12] - 2024年第三季度资产总计124.57亿美元，较上期127.44亿美元有所下降[12] 负债项目变动情况 - 2024年第三季度流动负债合计9754.22万美元，较上期1.12亿美元有所下降[12] - 2024年第三季度非流动负债合计62.14亿美元，较上期66.76亿美元有所下降[13] - 2024年第三季度负债合计71.89亿美元，较上期77.93亿美元有所下降[13] 成本与费用情况 - 2024年年初到报告期末营业总成本6.79亿美元，较上期7.57亿美元有所下降[14] - 2024年年初到报告期末营业成本4.87亿美元，较上期5.38亿美元有所下降[14] - 2024年年初到报告期末研发费用171.29万美元，较上期189.39万美元有所下降[14] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.2603，上年同期为0.2642[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数44,990，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例58.42%为第一大股东[7] - 山西省高速公路集团有限责任公司持有公司857,266,275股人民币普通股[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司140,779,300股人民币普通股[8] - 山西路桥建设集团有限公司持有公司130,412,280股人民币普通股[8] - 山西省旅游投资控股集团有限公司期初持股3,129,200股，占总股本0.21%，期末持股6,000,000股，占总股本0.41%[9] - 华新燃气集团有限公司期初持股11,306,800股，占总股本0.77%，期末持股12,268,400股，占总股本0.84%[9]