证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—22 山西路桥股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于受让全资子公司持有的山西榆和交通工程 有限公司 100%股权的议案》。 1 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第五次会议通知，会议 于 2023 年 8 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议 应出席监事 6 名，实际出席 6 名。会议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议 ...

活动信息 - 活动时间：2023年5月11日（周四）15:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 参与人员 - 公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门负责人将参加活动 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流，就公司2022年度业绩、公司治理、经营发展等投资者关心的问题进行沟通 [1] 主办单位 - 活动由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1]

活动信息 - 公司将参加“山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动[1] - 活动时间为2023年5月11日15:00 - 17:00[1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过网站、公众号或APP参与[1] 参与人员 - 参加人员有公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门负责人[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为000755，股票简称为山西路桥[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,613,501,483.19元，较上一年下降2.89%；净利润为437,701,510.49元，较上一年增长7.80%[12] - 公司2022年末总资产为12,726,440,670.48元，较上一年末下降5.30%；净资产为4,540,313,369.04元，较上一年末增长10.67%[12] - 公司报告期内营业收入分别为345,304,137.31元、427,034,689.43元、431,561,432.94元和409,601,223.51元[15] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为96,186,716.38元、140,521,641.17元、123,357,796.27元和77,635,356.67元[15] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为301,132,594.76元、292,017,316.62元、366,779,539.46元和252,210,851.84元[15] - 公司报告期内非经常性损益项目包括政府补助和其他营业外收入和支出，合计金额为28,442,231.11元[16] - 公司2022年营业收入为1,613,501,483.19元，同比下降2.89%[24] - 公司主营业务为高速公路收费行业，营业收入占比100%，营业成本占比53.02%[25] - 公司前五大客户中，销售额最高的客户为中石化（山西）能源发展有限公司，销售额为5,587,673.04元，占年度销售总额比例为0.35%[26] - 公司2022年研发投入金额为515,000.00元，占营业收入比例为0.03%[30] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,721,731,453.82元，较上年同期减少7.40%[31] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为1,381,003,311.05元，较上年同期减少4.90%[32] 公司业务及发展 - 公司所处行业为高速公路管理与运营，主要业务为对高速公路进行综合开发经营，旗下运营的高速公路资产收费里程共计162.254公里[19] - 公司核心竞争力体现在广阔的发展空间、积极的资本运作、优质的路产资源和高效的管理运作[21] - 公司愿景目标是打造“国内一流的大型综合交通类上市公司”[46] - 公司未来发展展望包括以交通基础设施投资、运营为主业，努力实现高质量发展[47] - 公司在未来战略性投资中要逐渐提高直接融资比重，控制间接融资规模，构建多元、稳定、长期、低成本资金保障体系[49] - 公司可能面对的风险包括宏观经济变动、产业政策风险和自然灾害及其他不可抗力风险[49] - 公司应加强政策学习与解读，提升公路服务质量，加快推进智慧高速公路建设，提高安全风险防范能力[50] 公司管理团队 - 公司董事长现任为武艺，副董事长为韩昱，总经理为韩昱，副董事长为周世俊[59] - 公司独立董事现任有安燕晨、黄国良、肖勇、姚小民[60] - 公司的财务负责人具有工商管理硕士学位和高级会计师资格，具备证券从业和基金从业资格[64] 公司内部控制及合规 - 公司报告期不存在证券投资[37] - 公司报告期不存在衍生品投资[38] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[43] - 公司报告期未出售重大资产[44] - 公司募集资金专项账户已于2022年6月销户，截至2022年12月31日不存在尚未使用的募集资金[41] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[137] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[81] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月28日，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[84] 公司诉讼及债务纠纷 - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额3152.09万元，公司一般存款账户资金被冻结，后已解冻[138] - 公司与山西三维化工有限公司的诉讼案件，山西三维化工公司向原告支付货款2,216.26万元[139] - 公司与山西三维华邦集团公司的诉讼案件，山西三维华邦对债务承担连带清偿责任[140] - 公司与中山市新迪能源与环境设备有限公司的诉讼案件，一审已判决，变更为山西路桥股份有限公司为被执行人[141]

财务表现 - 2023年第一季度，山西路桥股份有限公司营业收入为386,173,378.59元，同比增长11.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为128,082,329.67元，同比增长33.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为270,140,259.12元，同比下降10.29%[5] - 基本每股收益为0.0873元，同比增长33.08%[5] - 公司报告期末总资产为12,801,860,079.48元，同比增长0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,668,395,698.71元，同比增长2.82%[5] 股东持股情况 - 公司股东中，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例为58.42%[8] - 公司股东陈春梅通过普通证券账户持有257,200股，通过信用账户持有1,020,400股，实际合计持有1,277,600股[9] 公司资产情况 - 报告期末公司流动资产合计为909,283,341.30元，较年初增长28.01%[10] - 公司固定资产为49,731,984.49元，较年初略有下降[10] 季度经营情况 - 第一季度营业总收入为386,173,378.59元，较上期增长11.8%[12] - 第一季度营业总成本为216,257,410.84元，较上期略有下降[12] - 第一季度净利润为128,082,329.67元，较上期增长33.1%[13] - 山西路桥股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为405,671,634.19元，较上年同期394,373,980.05元增长[14] 现金流情况 - 客户贷款及垫款净增加额、存放中央银行和同业款项净增加额、支付原保险合同赔付款项的现金等方面未提供具体数据[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,616,390.77元，较上年同期26,587,347.02元增长[14]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.32亿元，同比增长1.69%；年初至报告期末为12.04亿元，同比下降1.59%[6] - 本报告期归属上市公司股东净利润1.23亿元，同比增长25.32%；年初至报告期末为3.60亿元，同比增长6.81%[6] - 年初到报告期末营业总收入为12.0390025968亿元，上期为12.2329164917亿元[25] - 营业总成本为7.36亿元，较上期8.26亿元有所下降[28] - 营业利润为4.69亿元，较上期3.97亿元有所增长[28] - 利润总额为4.70亿元，较上期3.91亿元有所增长[28] - 净利润为3.60亿元，较上期3.37亿元有所增长[28] - 基本每股收益为0.2454，较上期0.2541略有下降[31] 资产情况 - 本报告期末总资产128.62亿元，较上年度末下降4.29%；归属上市公司股东所有者权益44.63亿元，较上年度末增长8.78%[6] - 本报告期末应收账款7211.78万元，较期初下降43.96%[11] - 本报告期末其他流动资产167.49万元，较期初下降69.89%[11] - 本报告期末在建工程2443.52万元，较期初增加46.29%[11] - 本报告期末预收款项229.69万元，较期初增加194.71%[11] - 本报告期末未分配利润为 - 7668.91万元，较期初增加82.44%[11] - 2022年9月30日货币资金为6.0980183261亿元，较年初7.6302414156亿元有所减少[19] - 2022年9月30日应收账款为7211.784477万元，较年初1.2869873987亿元减少[19] - 2022年9月30日流动资产合计6.8896103278亿元，较年初9.0327513612亿元减少[22] - 2022年9月30日固定资产为4427.718111万元，较年初4753.507578万元减少[22] - 2022年9月30日无形资产为120.7174461799亿元，较年初124.392148826亿元减少[22] - 2022年9月30日资产总计为128.615450829亿元，较年初134.3862015508亿元减少[22] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计14.7027648639亿元，较年初17.5949139317亿元减少[25] - 2022年9月30日非流动负债合计69.2859058414亿元，较年初75.7651690336亿元减少[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61,555户，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例58.42%为第一大股东[12][15] - 前十大股东中山西省旅游投资控股集团有限公司持股600万股，华泰证券股份有限公司持股345.6398万股，中信证券股份有限公司持股244.731万股[18] 费用情况 - 本报告期管理费用2405.47万元，较上年同期下降35.65%[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为13.29亿元，较上期13.24亿元略有增长[32] - 经营活动现金流出小计为3.69亿元，较上期3.22亿元有所增长[35] - 经营活动产生的现金流量净额为9.60亿元，较上期10.02亿元有所下降[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.89亿元，较上期 - 0.86亿元亏损略有增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.04亿元，较上期 - 3.20亿元亏损大幅增加[35]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 注册资本与工商登记 - 公司变更注册资本为14.67亿元，并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[24] 财务数据 - 本报告期营业收入7.72亿元，上年同期调整后为7.99亿元，同比减少3.32%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.37亿元，上年同期调整后为2.39亿元，同比减少0.83%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.36亿元，上年同期为1.09亿元，同比增长117.24%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5.93亿元，上年同期调整后为6.20亿元，同比减少4.26%[27] - 本报告期基本每股收益0.1613元/股，上年同期调整后为0.1799元/股，同比减少10.34%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率5.61%，上年同期调整后为7.14%，同比减少1.53%[27] - 本报告期末总资产132.19亿元，上年度末调整后为134.39亿元，同比减少1.63%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产43.39亿元，上年度末调整后为41.03亿元，同比增长5.77%[27] - 本报告期营业收入772,338,826.74元，同比降3.32%；营业成本295,576,188.35元，同比增0.31%[41] - 管理费用14,359,463.97元，同比增29.79%，因人员职级及工资结构调整；财务费用152,068,083.02元，同比降28.00%，因子公司贷款利率下调[41] - 所得税费用72,487,052.59元，同比增92.98%，因税收优惠到期；研发投入87,500元，同比增100%，用于“智能化EPS管理系统”研发[44] - 经营活动现金流量净额593,149,911.38元，同比降4.26%；投资活动现金流量净额 -5,883,944.85元，同比降15.84%；筹资活动现金流量净额 -533,989,460.54元，同比增33.18%；现金及现金等价物净增加额53,276,505.99元，同比降74.82%，因归还资金拆借款2亿元[44] - 高速公路特许经营项目收入767,348,837.49元，占比99.35%，同比降2.78%；高速公路其他收入4,989,989.25元，占比0.65%，同比降47.84%[44] - 高速公路收费行业毛利率61.73%，同比降1.39%；高速公路特许经营项目毛利率61.96%，同比降1.35%[44] - 货币资金816,300,647.55元，占总资产6.18%，比重增0.50%；应收账款109,586,525.53元，占总资产0.83%，比重降0.13%[47] - 长期借款7,255,270,000.00元，占总资产54.88%，比重增0.09%；无形资产12,190,733,157.13元，占总资产92.22%，比重降0.34%[47] - 其他应付款785,868,689.07元，占总资产5.94%，比重降1.63%，因归还资金拆借款2亿元[47] 主营业务 - 公司主营业务为高速公路收费管理，旗下高速收费里程共162.254公里[39] 受限资产 - 报告期末货币资金受限金额为500元，系子公司平榆公司车辆使用ETC引起银行账户冻结ETC保证金[48] - 2022年6月30日，因设立质押所有权受限的高速公路特许经营权资产净值为121.74亿元[48] 募集资金使用 - 2021年非公开募集资金总额4.80亿元，本期已使用4830.92万元，累计使用4.81亿元[55] - 募集资金净额4.60亿元，2021年度使用4.13亿元，2022年1 - 6月使用4830.92万元，截至2022年6月30日余额为0 [55] - 偿还借款承诺投资总额4亿元，截至期末累计投入4亿元，投资进度100% [56] - 补充流动资金承诺投资总额5999.73万元，本报告期投入4830.92万元，截至期末累计投入6119.04万元，投资进度101.99% [56] - 公司募集资金专项账户已于2022年6月21日销户，截至2022年6月30日不存在尚未使用的募集资金[59] 子公司情况 - 山西路桥榆和高速公路有限公司注册资本13.5亿元，总资产74.66亿元，净资产15.48亿元，营业收入3.83亿元，营业利润1.35亿元，净利润1.08亿元[65] - 山西平榆高速公路有限责任公司注册资本20.18亿元，总资产57.75亿元，净资产22.90亿元，营业收入3.93亿元，营业利润1.83亿元，净利润1.37亿元[65] - 榆和高速与14家企业签订大客户协议，2022年上半年路域经济增收约200万余元[65][68] - 榆和高速开展高压水车自动喷洒装置改造等创新工作，“智能化EPS管理系统”等项目处于调试阶段[65] - 榆和高速新建4处分布式光伏发电装置，出租4个充电桩位，2座LNG加气站建设工程完工[65] - 平榆高速积极推广差异化收费和ETC优惠政策等实现引流增量[68] 风险与应对 - 公司面临宏观及区域经济变动、产业政策、自然灾害及其他不可抗力、疫情影响等风险[69] - 公司应对风险措施包括加强政策学习与解读、提升公路服务质量等[69][70][72] 公司治理与人事变动 - 2021年度股东大会投资者参与比例为79.01%，召开日期为2022年05月18日，披露日期为2022年05月19日[76] - 2022年05月18日选举武艺为董事长、李武军为副董事长和总经理等多人任职，袁清茂于2022年01月09日离任董事长[76] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[81] 环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，2022年上半年未发生环境污染事件[85] - 所属榆和公司生活污水用设备处理达标后用于浇树或排放至蒸发池，平榆公司污水系统处理后水质达相关标准用于站区浇洒绿化[85] - 榆和公司于2008 - 2018年取得多项环境影响报告书及通过竣工环保验收，平榆公司于2020年取得多项环境影响报告表及取水许可证[86] - 榆和高速公路环境突发事件应急预案于2017年10月19日在晋中市环境保护局完成备案[87] - 2022年第一、二季度委托山西寰源润晟环保科技有限公司对榆和公司运营期环境检测，结果达标[87] 社会责任 - 公司坚持追求经济效益同时积极履行社会责任，包括重视安全生产、落实疫情防控、实行收费优惠政策[89] 承诺事项 - 山西交通控股集团有限公司承诺不停车中心结算流程及逾期支付利息标准，还承诺不归集上市公司资金及不进行非经营性资金占用[93][95] - 山西省高速公路集团有限责任公司承诺不进行非经营性资金占用，发生占用将返还资金并承担赔偿责任，还对业绩补偿、股份限售等作出承诺[95][97][98] - 山西路桥建设集团有限公司承诺在本次重组完成之日起18个月内限制转让上市公司股份[98] - 山西省高速公路集团有限责任公司承诺平榆公司2021 - 2023年度净利润分别不低于17,567.60万元，2021年平榆公司实现净利润210,007,856.54元，完成业绩承诺[100] - 山西交通控股等公司承诺自2020年11月24日起长期减少与上市公司关联交易，若违反将赔偿损失[103] - 山西省高速公路集团承诺拟出售资产权属清晰，无限制转让情形[103] - 山西交通控股等公司承诺不越权干预上市公司经营，不侵占其利益[113] - 山西交通控股等公司承诺为重组提供的信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[113][114] - 若重组信息涉嫌违规被调查，相关公司将暂停转让上市公司股份[114] - 山西交通控股承诺不存在泄露本次重组内幕情况，该承诺已履行[114] - 山西路桥建设集团承诺2018 - 2020年榆和公司扣非归母净利润分别不低于18320.80万元、17765.21万元和20203.58万元[121] - 山西交通控股集团等公司在本次重组完成之日起18个月内限售重组前持有的上市公司股份[118] - 山西省高速公路集团通过本次重组取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内限售[118] - 山西国有资本运营等公司承诺减少与上市公司关联交易，若有则按公平原则进行[123] - 山西交通控股集团等公司承诺不参与与上市公司构成竞争的行为[126] - 山西交通控股集团确定上市公司系本集团高速公路资产唯一上市平台[126] - 山西交通控股集团对暂不适合上市公司的高速公路业务将代为培育，成熟后优先转让[126] - 山西三维集团等公司及相关人员保证重组信息真实、准确、完整[126][129][131] - 山西三维集团等公司及相关人员不存在内幕交易及相关规定禁止情形[129][131] - 山西国有资本运营等公司为重组提供或披露的信息真实、准确、完整[131] - 山西路桥集团榆和高速公路有限公司保证重组信息真实、准确、完整[131] - 山西路桥建设集团承诺因榆和高速（一期）延迟验收致榆和公司损失将给予补偿，协助完善土地房产产权登记并补偿瑕疵损失[132] - 山西三维华邦集团承诺承担山西三维环保问题处理的全部相关支出[135] - 相关公司承诺减少与上市公司关联交易，若有必要交易将按公平原则进行并披露[135] - 相关公司承诺控制的企业不从事与上市公司竞争业务，获竞争商业机会让予上市公司[137] - 相关公司承诺为重组提供信息真实准确完整，承担法律责任[137] - 相关公司承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[137][139] 股权情况 - 山西三维华邦集团有限公司持有山西路桥27.79%股份，对应130,412,280股[142] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有的140,779,300股股份于2022年4月20日解除限售[144] 诉讼案件 - 洪洞广大物贸公司诉讼涉案金额3152.09万元，一审判决山西三维化工有限公司支付货款2216.26万元及利息，公司不承担责任，二审未判决[153] - 中山市新迪能源与环境设备有限公司诉讼涉案金额29.41万元，一审判决变更山西路桥为被执行人，未收到执行通知书[153] - 崔站发诉讼涉案金额8320.13万元，河南省高级人民法院重审二审中，平榆高速公司已向相关方承担责任[156] - 晋中市榆次水利建筑工程队起诉山西二建集团等，请求支付凿井工程款25.07万元及利息，一审已判决，二审未开庭[159] - 陕西神马特工机械有限公司起诉山西平榆高速等，请求支付工程款28.87万元及利息，一审未开庭[162] - 新乡市顺通泵阀有限公司起诉公司，请求支付货款214.06万元，二审判决公司支付，已履行[162] - 青岛欧亚节能科技有限公司起诉公司，请求支付节电收益424.32万元及利息，二审未开庭[162][165] - 江苏空间新盛建设工程有限公司起诉公司等，请求支付工程款及利息101.49万元，一审判决支付90.42万元及利息，公司不服上诉[165] - 临汾精益轴承有限公司起诉公司等，请求支付货款63.69万元及逾期利息，一审判决三维华邦支付，其不服上诉[165] - 良精集团有限公司起诉公司，请求支付货款4.58万元，一审判决驳回请求[165] - 山西英纳维森机电设备有限责任公司起诉公司等，请求支付货款153.95万元，一审已开庭未判决[165][167] - 上海凯泉泵业申请执行公司剩余货款7.43万元，案件已履行完毕，账户解冻[167] - 陈月巧、王斌等17人追索劳动报酬案，4起一审调解、7起二审调解结案，6起公司不服一审判决，公司不承担责任[167] - 无锡泛亚环保科技有限公司起诉公司，要求支付货款23.8万元及利息，一审已开庭未判决[171] 违规处罚 - 山西平榆高速公路有限责任公司因违规建设加油站项目，被责令整改并罚款137942.78元（114952.32元+22990.46元），已整改完成[172][175] 关联交易 - 2022年1 - 6月公司日常关联交易实际发生15.61万元，预计全年交易总额为9616.22万元[178] - 公司接受山西省高速公路集团太原有限责任公司劳务，交易金额为 - 17.68万元，占同类交易金额的 - 6.27%[176] - 公司接受山西交通控股集团有限公司及其控制的公司监理服务，交易金额为0.98万元，占同类交易金额的100.00%[176] - 公司接受山西交通控股集团有限公司及其控制的公司道路养护及维护、机电维护改造劳务，交易金额为32.31万元，占同类交易金额的11.46%[176] - 公司应付山西三维华邦集团有限公司资金拆借期末余额为25823.34万元，债权债务剥离保证金期末余额为11734.18万元[183] - 公司应付山西路桥建设集团有限公司资金拆借期末余额为24169.29万元，本期归还20000万元[183] 其他情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目情况[51][52][63] - 公司报告期未出售重大资产[64] - 公司推进智慧高速公路建设，开展科技创新活动，推广绿色养护[72] - 公司疫情防控和安全生产两不误，开展疫情输入防范排查等工作[72] - 平榆公司存在1项尚未了结的涉诉金额在100万元以上的诉讼案件，山西省高速公路集团有限责任公司承诺若造成损失将补偿[98] - 涉及金额分别为14,989.76万元及16,058.9

活动信息 - 活动时间：2022 年 6 月 23 日（周四）15:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程方式举行，投资者可登录"全景• 路演"（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [1] - 参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书及相关部门负责人 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 便于投资者全面了解公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等关注问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2022—22 [1] - 公告日期：2022 年 6 月 17 日 [1]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为3.45亿元，同比下降6.94%[2] - 公司2022年第一季度营业总收入为345,304,137.31元，较上期的371,073,175.14元下降6.9%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9618.67万元，同比增长2.86%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9586.42万元，同比增长136.17%[2] - 公司2022年第一季度净利润为96,186,716.38元，同比增长2.9%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降0.33%[2] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为301,132,594.76元，同比下降0.3%[18] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为383,791,683.60元，同比下降14.5%[17] - 公司2022年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为26,587,347.02元，同比增长7.7%[18] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,151,008.91元，同比下降129.6%[18] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-74,615,932.67元，同比改善28.3%[18] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为985,389,294.74元，同比下降25.6%[18] 资产与负债 - 总资产为135.18亿元，同比增长0.59%[3] - 公司2022年第一季度资产总计为13,517,885,013.66元，较年初的13,438,620,155.08元增长0.6%[11] - 公司2022年第一季度流动资产合计为1,101,611,227.56元，较年初的903,275,136.12元增长21.9%[10] - 公司2022年第一季度货币资金为985,389,794.74元，较年初的763,024,141.56元增长29.1%[10] - 公司2022年第一季度应收账款为104,470,788.35元，较年初的128,698,739.87元下降18.8%[10] - 公司2022年第一季度无形资产为12,322,296,581.03元，较年初的12,439,214,882.60元下降0.9%[11] - 公司2022年第一季度流动负债合计为1,741,169,503.86元，较年初的1,759,491,393.17元下降1.0%[11] - 公司2022年第一季度长期借款为7,362,770,000.00元，与年初持平[12] 股东权益与每股收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.99亿元，同比增长2.34%[3] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,198,798,574.93元，较年初的4,102,611,858.55元增长2.3%[12] - 基本每股收益为0.0656元，同比下降6.95%[2] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.0656元，同比下降7.0%[14] - 加权平均净资产收益率为2.32%，同比下降0.54%[3] 其他财务指标 - 公司2022年第一季度营业总成本为219,746,219.47元，同比下降15.2%[13] - 公司2020年完成重大资产重组，购入平榆公司100%股权，导致非经常性损益调整[5] - 公司前十大股东中，山西省高速公路集团有限责任公司持股比例最高，为58.42%[9] - 公司2022年第一季度报告未经审计[19]

公司基本信息 - 公司股票简称山西路桥，代码000755，上市于深圳证券交易所[17] 公司业务与控股股东变更 - 2018年公司主营业务由精细化工转变为高速公路管理与运营[21] - 2018年公司控股股东由山西三维华邦集团有限公司变更为山西路桥建设集团有限公司[21] - 2021年公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行股份购买平榆高速100%股权，交易完成后山西省高速公路集团有限责任公司成为控股股东[21] 公司收购事项 - 2021年8月公司完成发行股份购买山西平榆高速公路有限责任公司100%股权，平榆公司完成工商变更登记[24] - 公司完成收购平榆高速100%股权，构成同一控制下企业合并[30] - 2021年公司完成重大资产重组，财务报表合并范围新增山西平榆高速公路有限责任公司[49] - 收购山西平榆高速公路有限责任公司，投资29.23亿元，持股100%，本期投资盈亏2.10亿元[66] - 上市公司向山西省高速公路集团有限责任公司发行8.57亿股股份，购买山西平榆高速公路有限责任公司100%股权，2021年8月2日完成过户手续[198] 公司聘请机构 - 公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[22] - 公司聘请中德证券有限责任公司为财务顾问，持续督导期为2021.8.2 — 2022.12.31[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司财务数据 - 2021年营业收入16.62亿元，较上年调整后增长52.67%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，较上年调整后增长403.49%[25] - 2021年末总资产134.39亿元，较上年末调整后下降7.03%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产41.03亿元，较上年末调整后增长27.35%[25] - 2021年四个季度营业收入分别为3.71亿、4.28亿、4.24亿和4.38亿元[30] - 2021年非经常性损益合计1.37亿元，2020年为 - 0.97亿元，2019年为1.98亿元[33] - 2021年加权平均净资产收益率为11.46%，较上年调整后增长15.68%[25] - 2021年公司营业收入16.62亿元，同比增长52.67%，营业成本7.28亿元，同比增长2.54%，毛利率56.18%，同比增加21.42%[44][45][48] - 高速公路特许经营权项目收入16.41亿元，占比98.78%，同比增长55.84%；高速公路其他收入2019.35万元，占比1.22%，同比减少42.49%[44] - 前五名客户合计销售金额20126195.49元，占年度销售总额比例1.21%[50] - 前五名供应商合计采购金额95672032.31元，占年度采购总额比例71.59%[50][52] - 2021年管理费用56263612.98元，同比增长52.50%；财务费用391542100.17元，同比减少19.20%[54] - 2021年经营活动现金流入小计1859380819.76元，同比增长2.58%；现金流出小计447085970.83元，同比减少4.99%[55] - 2021年投资活动现金流出小计460262416.56元，同比增长44.69%；现金流量净额-460262416.56元，同比减少44.69%[55] - 2021年筹资活动现金流入小计9097156839.00元，同比增长2159.04%；现金流出小计10413631941.60元，同比增长943.37%[55] - 2021年末货币资金763024141.56元，占总资产比例5.68%，较年初减少364742170.23元[60] - 2021年末长期借款7362770000.00元，占总资产比例54.79%，较年初减少3.68%[60] - 本报告期末货币资金受限金额为500元，2021年12月31日无形资产受限资产净值为12422575889.74元[62] - 报告期投资额为29.23亿元，上年同期为0，变动幅度100%[66] - 2021年非公开募集资金总额4.80亿元，本期已使用4.13亿元，累计使用4.13亿元，尚未使用0.48亿元[70] - 偿还借款承诺投资4.00亿元，截至期末累计投入4.00亿元，投资进度100%[76] - 补充流动资金承诺投资5999.73万元，截至期末累计投入1288.12万元，投资进度21.47%[76] - 募集资金实际到账4.60亿元，净额为4.60亿元，截止2021年底余额为4818.94万元[72] - 存储累计利息及银行手续费107.34万元，其中利息收入107.39万元，银行手续费0.05万元[72] 公司业务情况 - 公司从事高速公路管理与运营，旗下高速公路资产收费里程共计162.254公里[37] - 重组完成后公司总股本由4.69亿股增至14.67亿股，高速公路运营收费里程由79.188公里提升至162.254公里[40] - 山西路桥榆和高速公路有限公司营业收入8.82亿元，营业利润2.87亿元，净利润2.51亿元，注册资本13.5亿元，总资产76.35亿元，净资产17.66亿元，收费里程79.188公里[83] - 山西平榆高速公路有限责任公司营业收入7.80亿元，营业利润2.39亿元，净利润2.10亿元，注册资本20.18亿元，总资产58.24亿元，净资产22.67亿元，收费里程83.066公里[83] - 公司通过发行股份购买资产取得山西平榆高速公路有限责任公司，增强了资产和收入规模，提升了盈利能力和抗风险能力[83] - 榆和公司2021年完成通行费收入目标，建设光伏发电项目，进入电力市场化交易[83][85] - 平榆公司2021年完成通行费收入目标，建设“原生态绿色走廊”项目，推进服务区提质升级，置换贷款降低利率[83][85] 公司发展与风险 - 行业上市公司向智能化高速公路运营方向发展，公司面临收费管理体制机制改革等挑战[36] - 公司企业愿景是打造“国内一流的大型综合交通类上市公司”，进入国内高速公路上市企业“第一梯队”[87] - 公司战略定位是以交通基础设施投资、运营为主业，推进产业结构调整，形成协同发展格局[87] - 公司未来发展思路要实现“五个转变”，包括经营模式、运营管理、产业领域、投资方向和融资模式的转变[87] - 公司面临宏观及区域经济变动、产业政策、自然灾害及其他不可抗力、后疫情时代等风险[87] - 公司应对风险的措施包括加强政策学习、提升公路服务质量、推进智慧高速公路建设、提高风险防范意识[89][90] 公司运营举措 - 公司通过多种方式降低财务费用，资产负债率持续下降，全年节省运营成本140余万元[41] - 公司2021年底前完成和顺服务区南北区两座LNG加气站主体工程建设任务[41] - 公司在团雾易发路段安装“雾区引导防撞系统”，提升保畅能力[41] - 公司全年未发生生产安全和交通安全责任事故，安全生产形势稳定[41] - 公司实施“党建强企”战略，开展系列党建活动，提升党建引领力[42] 公司治理与规范 - 公司严格按相关法律法规完善内部法人治理结构，开展国企改革三年行动[98] - 公司股东大会由董事会召集召开，采用现场和网络表决结合方式，聘请律师见证[98] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，无担保及非经营性资金占用[98] - 公司董事会、监事会依法规范运作，董事、监事履职尽责[99] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立绩效考评和激励约束机制[99] - 公司加强信息披露，指定专人负责，通过多种方式与投资者交流[101] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，有独立经营能力[102] - 公司业务独立，主营高速公路运营管理，无实质性同业竞争，关联交易公平[103] - 公司资产完整，独立于控股股东，产权关系明确，无资产资金占用[104] - 公司在人员、财务、机构方面均做到独立管理和运作[105][106][107] - 公司不存在同业竞争情况[108] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为45.93%，召开日期为2021年06月29日，披露日期为2021年06月30日[109] - 2021年公司召开了11次董事会会议，如第七届董事会第二十二次会议于2021年1月22日召开[128][129] - 独立董事姚小民、肖勇、安燕晨本报告期应参加董事会次数均为10次，现场出席1次，通讯方式参加9次，出席股东大会次数均为1次[130] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事对公司有关建议被采纳[131][132] - 提名委员会在2021年召开3次会议，审议聘任总经理、财务总监、副总经理议案[134] - 薪酬与考核委员会在2021年召开2次会议，审议高级管理人员薪酬管理办法和2020年度薪酬议案[134] - 审计委员会在2021年召开4次会议，进行年度审计审前、审中、审终沟通会[134] - 战略委员会在2021年召开1次会议，审议《关于调整本次重大资产重组》[134] - 山西平榆高速公路有限责任公司发行股份购买资产整合计划已完成[147] - 财务报告和非财务报告重大缺陷及重要缺陷数量均为0个[150] - 2021年公司按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[153] - 公司自查发现未建立专门董事会秘书工作制度等问题，已制定相关制度并完成换届等整改[154][155] 公司人员情况 - 董事长袁清茂于2022年01月09日离任，原因是工作变动[110][116] - 李武军于2021年01月22日不再担任常务副总经理，改任总经理[116] - 李武军现任山西路桥股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理[118] - 刘安民现任山西路桥股份有限公司董事、山西交通建设监理咨询集团有限公司资深专员[118] - 高在文现任山西省经济建设投资集团有限公司党委专职副书记、副董事长，山西路桥股份有限公司董事[118] - 王春雨现任华新燃气集团董事会工作部部长、战略投资部部长，山西路桥股份有限公司董事[118] - 姚小民现任山西财经大学教授，山西路桥股份有限公司独立董事[118] - 肖勇现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，山西路桥股份有限公司独立董事[118] - 安燕晨现任山西华炬律师事务所律师/合伙人，山西路桥股份有限公司独立董事[118] - 郜勇刚现任山西交通控股集团有限公司审计部部长，山西路桥股份有限公司监事会主席[118] - 丰裕军现任山西路桥股份有限公司监事[118] - 王鹏飞现任山西路桥建设集团有限公司党委办公室负责人，山西路桥股份有限公司监事[118] - 2021年公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为258.92万元，其中李武军38.24万元，刘安民19.68万元，肖勇和姚小民各6万元等[124][125] - 2012年公司独董津贴由3000元/月增加至5000元/月[123] - 报告期末在职员工数量合计639人，其中母公司38人，主要子公司601人[138] - 员工专业构成中生产人员372人、技术人员81人、财务人员13人、行政人员173人[138] - 员工教育程度方面，研究生及以上7人、本科241人、大专320人、其他71人[140] 公司制度建设 - 2021年公司新增及修订各类规章制度共计15项[146] 公司环保情况 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，2021年度未发生环境污染事件[158][159] - 榆和公司生活污水用设备处理达标后利用或排放，平榆公司各站区生活污水系统改造工程2019年11月9日投入运行[159] - 榆和公司相关路段环境影响报告书获批复，部分路段通过竣工环保验收或备案[160] - 平榆公司相关路段环境影响报告书获批复，通过竣工环保验收，取得多个加油站项目环评报告表及取水许可证[161] - 2017年10月19日，和榆高速公路环境突发事件应急预案在晋中市环境保护局完成备案[162] - 2021年10月起，公司委托山西寰源润晟环保科技有限公司对榆和公司运营期环境进行定期监测[163] 公司社会责任 - 榆和公司光伏发电项目建成后年均发电量约445万kW•h，预计年节约电费24万元[165] - 平榆公司2021年组织职工开展2次送温暖、献爱心活动，累计捐款14450元[169] - 报告期内公司完成302人技能提升在线培训[169] - 报告期内公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作[170] 公司运营保障 - 2021年6月1日起，不停车中心按新流程结算平榆高速、榆和高速通行费相关款项，承诺长期正常履行中[174] - 公司持续开展隧道提质、桥梁安全防护、连续长陡下坡专项提质行动保障道路安全畅通[166] - 公司全年未发生一般及以上安全生产责任事故[167] - 左权服务区建设投运4个充电桩位，和顺服务区LNG加气站项目开工建设[167] 相关方承诺 - 山西交通控股集团承诺交易完成后不非经营性占用上市公司资金，若占用平榆、榆和公司款项，30天内按同期银行贷款利息3倍赔偿[176] - 山西省高速公路集团承诺交易完成后不非经营性占用上市公司资金，若占用在30日内返还并按LPR3倍赔偿[178] - 山西省高速公路集团保证交易获的对价股份优先用于业绩补偿，业绩补偿义务履行完毕前不减持[178] - 山西省高速公路集团承诺若平榆公司涉诉案（2020）豫民再144号造成损失，终审判决生效两月内足额补偿[178] - 山西路桥建设集团重组完成18个月内不转让重组前持有的上市公司股份[178] - 山西省高速公路集团重组取得的上市公司