会议信息 - 监事会会议通知2025年4月8日微信送达全体监事[2] - 2025年4月18日上午11时现场和通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 监事会认为2025年一季度报告编制程序合规[3] - 报告内容真实、准确、完整[3] - 同日于巨潮资讯网披露[3] - 3票赞同通过2025年一季度报告[3]

会议信息 - 通化金马第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月8日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月18日上午9时30分召开，应到董事9人，实到9人[2] - 会议由董事长张玉富主持，监事会成员及部分高管列席[2] 报告审议 - 会议审议通过公司2025年第一季度报告，报告同日披露于巨潮资讯网[3] - 报告经董事会审计委员会全票审议通过，会议以9票赞同通过报告[3]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入299,282,436.73元，较上年同期增长1.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,582,762.07元，较上年同期增长26.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,045,955.79元，较上年同期增长58.53%[4] - 本期营业总收入为299,282,436.73元，上期为295,573,016.13元[18] - 本期营业总成本为286,447,532.64元，上期为289,757,680.08元[18] - 销售费用本期为140,562,052.19元，上期为153,032,132.28元[19] - 净利润本期为11,569,989.81元，上期为9,165,796.92元[19] - 基本每股收益本期为0.0120，上期为0.0095[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,800,049.38元，较上年同期增长473.28%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,800,049.38元，上期为 - 11,198,052.98元[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,082,561.14元，上期为 - 4,447,070.93元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20,917,915.85元，上期为88,951,180.36元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为57,635,404.09元，上期为73,306,056.45元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为331,618,632.84元，上期为240,560,041.23元[22] - 取得借款收到的现金本期为236,500,000.00元，上期为234,500,000.00元[22] - 偿还债务支付的现金本期为195,500,000.00元，上期为130,000,000.00元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产4,523,874,132.66元，较上年度末增长0.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,266,980,507.24元，较上年度末增长0.51%[4] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为332,013,374.68元，较期初274,177,490.80元有所增加[14] - 应收账款期末余额为509,324,052.01元，期初余额为499,551,966.08元[14] - 流动资产合计期末余额为1,264,262,686.64元，期初余额为1,209,964,232.75元[15] - 非流动资产合计期末余额为3,259,611,446.02元，期初余额为3,273,654,369.89元[15] - 资产总计期末余额为4,523,874,132.66元，期初余额为4,483,618,602.64元[15] - 流动负债合计期末余额为2,186,411,069.60元，期初余额为2,156,866,308.24元[15] - 非流动负债合计期末余额为70,490,151.48元，期初余额为71,349,372.63元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 其他应收款期末余额21,642,498.85元，较年初余额增长41.18%[8] - 其他收益本报告期2,026,653.35元，较去年同期减少49.60%[8] - 所得税费用本报告期2,846,202.82元，较去年同期增长67.59%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,074人[11] - 股东上海木恺贸易有限公司合计持有公司股票28,652,000股，通化市永信投资有限责任公司合计持有20,000,000股，田建峰合计持有17,680,000股[12]

公司业务与产品 - 公司属于医药制造业，主要从事医药产品的研发、生产与销售，产品涵盖抗肿瘤、微生物、心脑血管、清热解毒、消化系统等多个领域 [3] - 母公司主导产品包括复方嗜酸乳杆菌片、风湿祛痛胶囊、清肝健脾口服液等 [3] - 子公司圣泰生物主要产品为骨瓜提取物制剂、转移因子口服溶液等，集中在骨多肽类、脑保护剂化学药等领域 [3] - 子公司永康制药主要产品包括小金丸、天然麝香小金丸等，用于治疗腺体增生、炎性疾病等 [3] - 子公司源首生物主导产品为蜡样芽孢杆菌活菌胶囊，主要用于治疗肠炎、腹泻等 [3] 经营模式 - 采购模式采取"以产定购"，严格遵循GMP要求，根据生产计划和库存情况进行采购 [4] - 生产模式采取"以销定产"，严格按照国家GMP规定组织生产，质量保证部对关键环节进行检验监控 [6] - 销售模式包括直营模式和代理招商模式，直营模式主要通过学术推广活动提高产品知名度和医生认可度 [6] - 子公司圣泰生物设临床销售事业部和行销销售事业部，通过市场区域管理和加强管控激活市场 [7] - 子公司永康制药以直营模式为主，经销模式为辅，通过学术推广会和临床科室推介会提升药品使用率 [8] 财务数据 - 2024年度实现营业收入13.23亿元，利润总额6708.5万元，净利润5597.8万元 [22][47] - 归属于母公司所有者的净利润为5643.7万元，每股收益0.06元 [22][47] - 2024年末累计可供股东分配的利润为-22.8亿元，母公司累计未分配利润为-6.14亿元 [26][50] - 公司2024年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [26][50] 公司治理 - 董事会审议通过了2024年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告等议案 [15][17][21][24] - 监事会审议通过了2024年度监事会工作报告、财务决算报告等议案，认为年度报告内容真实准确 [41][43][46][49] - 公司独立董事提交了独立性自查报告，董事会评估认为独立董事符合独立性要求 [31][33] 会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，涉及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等文件 [63][64][65] - 变更后会计政策能够客观公允反映公司财务状况，不会对经营成果和现金流量产生重大影响 [69]

机构持股情况 - 截至2025年4月17日共有67个机构投资者持有通化金马A股股份合计持股量达9026 95万股占总股本的9 34% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达8 90%包括上海木恺贸易有限公司、通化市永信投资有限责任公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌2 13个百分点 [1] 公募基金持仓变化 - 本期较上一期持股增加的公募基金为创新药持股增加占比0 27% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金为南方中证1000ETF持股减少占比0 35% [2] - 本期新披露的公募基金共计62个主要包括华夏中证1000ETF、广发创新药ETF等 [2] - 本期未再披露的公募基金为易方达中证1000ETF联接A [2] 外资机构变化 - 本期未再披露的外资机构为香港中央结算有限公司 [2]

监事会会议 - 2024年召开四次监事会会议，审议多份报告及方案[2][3] 公司运营情况 - 内部控制制度完善，财务制度健全规范[5] - 报告期内除子公司担保外无其他对外担保，无关联交易[6] - 未发生利用内幕信息违规股票交易行为[7]

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券审计报告的140人[1] - 2024年度收入总额46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户119家，同行业上市公司审计客户81家[2] 风险相关数据 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 近三年事务所执业受刑事、行政处罚0次，行政监管措施1次，其他0次[3] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次（21次不在执业期）、自律监管措施6次（均不在执业期）[3] 公司决策与会议 - 2025年1 - 2月公司会议通过变更会计师事务所议案[3] - 2025年2月12日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月17日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为13.2255772402亿元[8] - 2024年度营业总收入为13.23亿元，较2023年度的14.73亿元有所下降[29] - 2024年度营业总成本为12.61亿元，较2023年度的14.20亿元有所下降[29] - 公司2024年净利润为55978243.48元，2023年为43225935.66元[30] - 公司2024年基本每股收益为0.06元，2023年为0.05元[31] 资产负债 - 2024年末公司货币资金期末余额为2.741774908亿元，期初余额为1.7744596268亿元[22] - 2024年末公司应收账款期末余额为4.9955196608亿元，期初余额为4.9682139571亿元[22] - 2024年末公司存货期末余额为3.8219309701亿元，期初余额为3.6916901148亿元[22] - 公司资产总计为44.84亿元，较期初45.19亿元略有下降[23] - 流动负债合计为21.57亿元，较期初5.72亿元大幅增加[23] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为13.49亿元，2023年为13.96亿元，同比下降3.36%[37] - 2024年经营活动现金流出小计为11.87亿元，2023年为12.83亿元，同比下降7.56%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年为1.13亿元，同比增长44.30%[37] - 2024年投资活动现金流入小计为384.86万元，2023年为1.04亿元，同比下降96.31%[37] - 2024年投资活动现金流出小计为5297.32万元，2023年为3134.28万元，同比增长69.01%[37] 股东权益 - 2024年期初所有者权益合计为23.18亿元，期末为22.55亿元，减少6272.43万元[1][43] - 2024年其他综合收益减少1.19亿元，未分配利润增加5643.73万元[1] - 2024年所有者权益中归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 6226.52万元，少数股东权益减少45.91万元[1] - 2024年资本公积金额为35.79亿元，与期初相比无变动[1][43] - 2024年股本金额为9.66亿元，与期初相比无变动[1][43] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本96,649.47万股，注册资本96,649.47万元[60] - 公司本期纳入合并范围子公司17户，与上期相比无变化[64] 财务标准与处理 - 重要单项计提坏账准备应收款项期末余额重要性标准为2000万元[76] - 本期重要应收款项核销期末余额重要性标准为1000万元[76] - 账龄超一年重要预付款项期末余额重要性标准为1000万元[76] - 重要在建工程项目期末余额重要性标准为1000万元[76] - 企业合并或有对价预计负债或资产金额与结算金额差额调整资本公积，不足则调整留存收益[79]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8][9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

业绩总结 - 2024年度营收13.23亿元，利润总额6708.50万元，净利润5597.82万元[6] - 归属于母公司所有者净利润5643.73万元，所有者权益22.55亿元，每股收益0.06元[6] 利润分配 - 2024年末累计可供股东分配利润 -22.80亿元，母公司 -6.14亿元[7] - 2024年度不进行利润分配[7] 会议审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项报告[3][4][6][8][9] 内控评价 - 监事会认为公司内控无重大缺陷[9]