证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-39 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。 2. 2023 年 8 月 16 日下午 15 时以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了关于收购控股子公司长春华洋自然人股东股权的议案 近几年，由于国家新药审评、审批要求、管理政策发生改变，尤其是 2019 年 12 月 1 日施行的《中华人民共和国药品管理法(2019 年修订)》，在第六条规定中， 明确了国家实行药品上市许可持有人制度，标志着药品上市许可持有人（MAH）制度 开 ...

关于收购控股子公司长春华洋自然人股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 16 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于收购控股子公司长春 华洋自然人股东股权的议案》。 一、交易概述 1、交易的基本情况 证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-40 通化金马药业集团股份有限公司 长春华洋高科技有限公司（以下简称"长春华洋"）及其控股子公司江苏神 尔洋高科技有限公司（以下简称"神尔洋"）共同拥有治疗轻、中度阿尔茨海默 病的化药 1.1 类新药琥珀八氢氨吖啶片的全部知识产权，并已获准开展该新药的 III 期临床研究。为拓宽公司发展空间，提升公司实力，2016 年 1 月 18 日，公 司与长春华洋及其全体股东、神尔洋及其全体股东签了《关于长春华洋高科技有 限公司与江苏神尔洋高科技有限公司之收购框架协议》（以下简称"《框架协议》"） 及《关于江苏神尔洋高科技有限公司之股权转让协议》（以下简称"《神尔洋股权 转让协议》"）、《关于 ...

广发证券股份有限公司 关于通化金马药业集团股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"独立财务顾问"）作为通化 金马药业集团股份有限公司（以下简称"通化金马"、"上市公司"或"公司"）2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"前次重 组"）的独立财务顾问，对通化金马本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查， 现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况及后续股本变动情况 通化金马股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称"北京晋商"）因 与财通证券资产管理有限公司金融借款合同纠纷，其所持有公司 70,000,000 股有 限售条件的股份被浙江省杭州市中级人民法院公开拍卖，上述股份已于 2023 年 7 月 11 日通过淘宝网司法拍卖网络平台竞价全部成交。其中陈新凯以最高应价 胜出竞得北京晋商被拍卖的公司 10,000,000 股股份；余奉昌以最高应价胜出合计 竞得北京晋商被拍卖的公司 20,000,000 股股份；魏巍以最高应价胜出合计竞得北 京晋商被拍卖的公司 20,000,000 股股份；韩莉莉以最高应 ...

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-38 通化金马药业集团股份有限公司 关于部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、通化金马药业集团股份有限公司本次解除限售股份数量为 70,000,000 股，占公司目前股份总数 966,494,707 股的 7.2427%。 2、本次申请解除股份限售的股东 4 名。 3、本次有限售条件流通股上市流通日为 2023 年 8 月 18 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况及后续股本变动情况 通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"通化金马""上市公 司"）股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称"北京晋商"）因与财通证 券资产管理有限公司金融借款合同纠纷，其所持有公司 70,000,000 股有限售条 件的股份被浙江省杭州市中级人民法院公开拍卖，上述股份已于 2023 年 7 月 11 日通过淘宝网司法拍卖网络平台竞价全部成交。其中陈新凯以最高应价胜出竞得 北京晋商被拍卖的公司 10,000,000 股股份；余奉昌以最高应价胜出 ...

公司新药研发进展 - 公司主导研发的治疗轻、中度阿尔茨海默病的1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片正处于临床III期试验的相关稽查和纠偏阶段，同时正在为统计及揭盲会议做好筹备工作[1][2][3][4] - 公司将密切关注新药研发进展情况，若符合信息披露相关情形，将依法依规履行信息披露义务，请投资者后续关注公司公告[1][2][3][4] 公司经营管理 - 公司根据实际经营情况及资金需求合理配置负债结构和规模，制定合理有效的融资计划，寻求降低资金成本，控制公司财务费用[10] - 公司目前的营销费用规模与公司的产品的销售规模相匹配，未来将进一步完善相关管理制度，严格控制营销费用支出[10] - 公司第二大股东北京晋商的债务纠纷问题已经陆续进入司法途径解决，未对公司经营造成实质性影响[10] - 公司将努力做好各项经营管理工作，努力保持公司经营业绩的稳步增长[10] 公司信息披露 - 公司严格按照相关规定进行信息披露，关于公司新药获批等重大事项将依法依规履行信息披露义务[3][4][12] - 公司新药研发进展情况需要保密工作，因此回答时采用了相同的模板[12] - 公司将密切关注新药研发进展情况，若符合信息披露相关情形，将依法依规履行信息披露义务[1][2][3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化金马药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限 公司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事 项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会,时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:00 至 16:00。 届时公司董事兼总经理战红君先生、独立董事吕桂霞女士、董事会秘书贾伟 林先生、财务总监于军先生及工作人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资 者就 2022 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在 线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：0 ...

资产与负债 - 公司货币资金期末余额为219,533,073.55元，年初余额为336,821,630.18元[7] - 公司应收账款期末余额为364,733,272.83元，年初余额为423,914,825.03元[7] - 公司存货期末余额为402,087,317.30元，年初余额为381,372,601.42元[7] - 公司短期借款期末余额为130,117,500.00元，年初余额为25,042,542.34元[8] - 公司应付账款期末余额为198,202,491.76元，年初余额为215,511,912.16元[8] - 公司未分配利润期末余额为-2,373,750,326.37元，年初余额为-2,380,712,774.22元[9] - 公司总资产为45.0052亿元，同比下降3.94%[28] - 货币资金期末余额为2.1953亿元，同比下降34.82%，主要由于公司归还贷款所致[30] - 短期借款期末余额为1.3012亿元，同比增长419.59%，主要由于公司新增银行短期借款所致[30] - 合同负债期末余额为1357.62万元，同比下降65.88%，主要由于公司合同负债确认收入所致[30] 收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为3.0856亿元，同比下降13.70%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为696.24万元，同比增长20.29%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为474.92万元，同比增长11.39%[28] - 公司本期营业总收入为308,557,426.09元，同比下降13.7%[37] - 公司本期营业总成本为300,492,501.10元，同比下降12.7%[37] - 公司本期净利润为6,721,300.70元，同比增长20.4%[38] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为6,962,447.85元，同比增长20.3%[38] - 公司本期基本每股收益为0.0072元，同比增长20%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为675.27万元，同比下降0.26%[28] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为6,752,718.98元，同比下降0.3%[54] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-118,784,542.88元，同比下降170.8%[46] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为347,386,573.84元，同比增长17.4%[54] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为41,941,821.02元，同比下降1.2%[54] - 公司本期支付的各项税费为38,017,189.93元，同比增长91.6%[54] - 投资活动现金流入小计为101,624,203.46元，其中收到其他与投资活动有关的现金为101,328,003.46元[55] - 投资活动现金流出小计为8,033,494.26元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为6,170,531.15元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为93,590,709.20元，较上期增加100,507,585.05元[55] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，全部来自取得借款收到的现金[55] - 筹资活动现金流出小计为248,784,542.88元，其中偿还债务支付的现金为227,200,000.00元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-118,784,542.88元，较上期减少74,920,182.80元[55] - 期末现金及现金等价物余额为216,764,113.25元，较期初减少18,441,114.70元[55] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为293,514.50元[2] - 计入当期损益的政府补助为2,386,717.51元[2] - 其他收益本期发生额为238.67万元，同比增长38.15%，主要由于公司收到政府补助较上年同期增加所致[30] - 投资收益本期发生额为-33.65万元，同比增长71.46%，主要由于公司的投资性损失较上年同期减少所致[30] 融资与贷款 - 公司向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过9000万元的融资贷款[6]

公司基本信息 - 公司股票简称：通化金马，股票代码：000766[6] - 公司法定代表人：战红君[6] - 公司注册地址：吉林省通化市二道江区金马路999号[6] - 公司办公地址：吉林省通化市二道江区金马路999号[7] - 公司网址：www.thjm.cn[7] - 公司电子信箱：thjmjt@163.com[7] - 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[7] - 公司年度报告备置地点：公司证券部[7] 财务数据 - 2022年营业收入为1470748775.14元，较2021年下降2.95%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为30151348.90元，较2021年下降14.52%[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为198163857.90元，较2021年增长43.25%[1] - 2022年基本每股收益为0.03元，较2021年下降25.00%[1] - 2022年总资产为4685114987.39元，较2021年增长0.96%[1] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为2336859413.77元，较2021年增长1.31%[1] - 2022年非流动资产处置损益为-22184.06元，2021年为827872.41元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为11439560.04元，2021年为16286321.49元[14] - 2022年债务重组损益为951383.44元，2021年为513379.15元[14] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-1215526.62元，2021年为-2658232.89元[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为198,163,857.90元，较2021年增长43.25%[44] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-21,239,035.77元，较2021年下降599.80%[44] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-144,421,761.57元，较2021年增长59.25%[44] - 2022年现金及现金等价物净增加额为32,503,060.56元，较2021年增长115.34%[44] 业务概况 - 公司主要从事医药产品的研发、生产与销售，产品涵盖多个治疗领域，包括抗肿瘤、微生物、心脑血管等[17] - 子公司圣泰生物在骨多肽类、脑保护剂化学药等领域建立了市场地位，主要产品包括骨瓜提取物制剂等[18] - 子公司永康制药主要生产中成药，用于治疗腺体增生等疾病，主要产品包括小金丸等[18] - 子公司源首生物的主导产品为治疗用生物活菌微生态制剂，用于治疗肠炎等[18] - 公司采取“以产定购”的采购模式，严格控制原材料质量，降低采购成本[18] - 公司的生产模式为“以销定产”，严格按照国家GMP规定组织生产，确保产品质量[18] - 公司本部销售模式包括直营模式和代理招商模式，通过专业学术推广提高产品知名度[18] - 子公司圣泰生物设临床销售事业部和行销销售事业部，加强市场管理和灵活性[18] - 子公司永康制药采用直营和经销相结合的销售模式，提升医生对药品的认识度[18] - 公司的研发模式包括自主研发与合作研发，致力于新产品开发和产品二次开发[18] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 研发情况 - 公司2022年研发人员数量为318人，较2021年减少2.75%[42] - 公司2022年研发人员占比为18.75%，较2021年增加0.09%[42] - 公司2022年硕士学历研发人员数量为21人，较2021年增加110.00%[42] - 公司2022年研发投入金额为72,665,950.78元，较2021年减少4.56%[42] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为4.94%，较2021年减少0.08%[42] - 公司2022年资本化研发投入占研发投入的比例为10.68%，较2021年减少5.90%[42] 募集资金使用情况 - 公司2022年度募集资金总体使用情况：募集资金总额为168,800万元，已累计使用168,746.15万元，未使用募集资金总额为0万元[49] - 募集资金承诺项目情况：支付交易对价项目已完成，投资进度为100.00%；圣泰生物三期建设项目投资进度为102.23%；偿还上市公司借款项目已完成，投资进度为100.00%；支付中介机构费用项目投资进度为74.00%；永久补充流动资金项目投资进度为102.85%[51] - 募集资金使用和结余情况：截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,687,461,483.26元，募集资金已按规定全部使用完毕，募集资金专户已全部注销[50] - 募集资金项目结项、终止并永久性补充流动资金：公司已对“支付中介机构费用”项目进行结项，终止“上市公司研发中心建设”项目，并将剩余资金5950万元及其银行理财收益及利息全部用于永久补充流动资金[53] - 募集资金节余情况：“支付中介机构费用”项目募集资金余额为650万元，已全部永久补充流动资金；恒丰银行股份有限公司成都分行存放的募集资金利息结余158,495.42元，已全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金[54][55] - 募集资金已按规定全部使用完毕[56] 公司治理 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系和直接面向市场的独立经营能力[85] - 公司合法拥有与生产经营相关的机器设备、房屋、土地使用权、商标、专利等资产的所有权或使用权，主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷[85] - 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生，建立了独立的人事管理部门和完整的人事管理制度[85] - 公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策[85] - 公司通过股东大会、董事会、监事会制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构[85

传统制药业务 - 公司传统制药板块已形成四个业务单元，涉及中成药、化药和生物药 [2] - 核心品种骨瓜系列受医保控费影响增速略有下滑，但骨瓜多肽仍是临床骨折常用治疗药之一，自费中位数约2100元 [2] - 小牛血去蛋白系列经过行业整治，公司占比大幅提升，未来有望继续保持增长 [2] - 复方嗜酸乳杆菌片近两年同比增长较快，保持在两位数以上 [2] - 小金丸公司拥有天然麝香批文，市场占比较高，未来增速可观 [2] 研发线规划 - 长春华洋拥有处于临床III期的阿尔兹海默病一类新药琥珀八氢氨吖啶片，与他克林相比肝毒性大幅降低，市场前景大 [2] 参股与收购 - 参股诗健生物，拥有5个处于临床前阶段的在研品种，包括单抗、双抗和ADC等 [2] - 收购龙煤医院集团，包括四家三甲医院和一家二甲医院，床位总计接近7000张，去年收入达17亿元 [3] - 龙煤医院地处东北三四线城市，是当地核心医疗资源，具有较高知名度和稳定辐射能力 [3] 医疗生态大平台 - 公司收购龙煤医院旨在打造医疗生态大平台，与现有制药业务形成协同效应，深化和延伸医疗产业链 [3]

投资者关系活动 - 公司于2021年5月14日参加吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会" [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，总经理战红君先生、董事会秘书贾伟林先生、财务总监于军先生参与接待 [1] 药品研发与医保目录 - 公司药品是否纳入医保目录暂未明确，公司将关注国家医保目录的调整情况 [1] - 公司有两家参股的药品研发机构—北京民康百草医药科技有限公司和上海诗健生物科技有限公司，公司关注其业务进展并为公司储备适合的产品 [2] - 化药1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片已完成600例病例入组，预计2021年7、8月完成入组病例的出组工作，年内争取完成临床结果的论证 [2] 公司股份与债务问题 - 公司目前暂无回购股份的计划，若确定回购股份事宜将及时发布公告 [1] - 公司控股股东北京晋商的股权质押纠纷问题已进入司法程序，北京晋商仍在努力通过和解的方式解决，但截至目前尚未有实质性的进展 [2]