会议信息 - 公司第十届董事会第六次临时会议4月24日发通知，4月28日通讯召开[3] - 应出席董事8名，实际出席8名，全体监事和部分高管列席[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年一季度报告》，8票同意[4] - 审议通过《关于核定2025年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》，7票同意[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.63亿元，较上年同期减少16.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3534.52万元，较上年同期增长477.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，较上年同期增长473.67%[5] - 基本每股收益0.0457元/股，较上年同期增长490.60%[5] - 本报告期末总资产162.35亿元，较上年度末减少1.80%[5] - 公司资产总计本期为162.35亿元，上期为165.33亿元，较上期减少1.80%[16] - 公司负债合计本期为61.02亿元，上期为62.75亿元，较上期减少2.76%[16] - 公司所有者权益合计本期为101.33亿元，上期为102.58亿元，较上期减少1.22%[17] - 公司营业总收入本期为10.63亿元，上期为12.75亿元，较上期减少16.64%[18] - 公司营业总成本本期为10.49亿元，上期为12.84亿元，较上期减少18.20%[18] - 公司营业利润本期为8012.09万元，上期亏损415.41万元，扭亏为盈[19] - 公司利润总额本期为8194.69万元，上期亏损360.03万元，扭亏为盈[19] - 公司净利润本期为5398.77万元，上期亏损1839.29万元，扭亏为盈[19] - 公司归属于母公司所有者的净利润本期为3534.52万元，上期亏损936.09万元，扭亏为盈[19] - 公司少数股东损益本期为1864.25万元，上期亏损903.21万元，扭亏为盈[19] - 综合收益总额为5212.10万元，上年同期为 - 1038.13万元[20] - 基本每股收益为0.0457元，上年同期为 - 0.0117元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.18亿元，上年同期为14.03亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.79亿元，上年同期为 - 4793.03万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2318.57万元，上年同期为 - 6155.01万元[21] - 取得借款收到的现金为3.45亿元，上年同期为5332万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 808.41万元，上年同期为 - 4501.01万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.48亿元，上年同期为 - 1.54亿元[21] - 期初现金及现金等价物余额为26.79亿元，上年同期为33.05亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为28.27亿元，上年同期为31.50亿元[21] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益4657.65万元[6] 特定项目余额变化 - 预付款项期末余额9665.06万元，较期初减少47.77%，主要系预付材料款减少[9] - 在建工程期末余额2805.59万元，较期初增长67.59%，主要系预付工程款增加[9] - 长期借款期末余额2.55亿元，较期初增长294.23%，主要系本期新增股份回购借款[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42862[11] - 江西水泥有限责任公司持有无限售条件股份354,385,404股[12] - 中建材投资有限公司持有无限售条件股份39,000,000股[12] - 蒋云凌持有无限售条件股份4,723,770股[12] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份35,750,663股，占总股本4.48%，排名第3位[12] - 截至2025年4月9日，公司回购股份38,467,823股，占总股本4.82%，成交总金额199,306,796.35元[14] - 公司2025年股份回购金额不低于10,000万元且不超过20,000万元，回购价格不超过8.06元/股[14] 债券相关情况 - 2025年4月15日，公司支付“22江泥01”公司债利息并回售全部债券6亿元[14] 资产期末与期初余额对比 - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额4,713,214,452.83元，期初余额4,658,891,367.97元[15] - 截至2025年3月31日，公司应收账款期末余额1,546,076,934.78元，期初余额1,653,716,825.83元[15] - 截至2025年3月31日，公司存货期末余额406,537,726.43元，期初余额457,484,812.00元[15]

业绩表现 - 2024年公司营业收入2.79亿元，同比下滑4.71% [1] - 2024年归母净利润416.27万元，同比减少2933.90万元 [1] - 2024年扣非净利润亏损653.22万元 [1] - 2025年一季度营业收入7081.26万元，同比微降0.54% [1] - 2025年一季度归母净利润亏损344.17万元 [1] - 2025年一季度扣非净利润亏损465.62万元 [1] 业绩承压原因 - 新业务战略性投入拖累利润约2000万元，包括医疗健康业务筹备开业及租赁负债摊销费用上升 [1] - 并购上游饮片企业导致前期调研及复工复产支出增加 [1] - 新业务板块新增人员费用支出 [1] - 对外投资增加及金融市场收益率下降导致理财收益同比减少 [1] - 2025年一季度新业务仍处市场培育期，人员及摊销费用增加 [1] - 收购海南万秘堂医药新增抖音电商等新零售平台推广费用 [1] 战略布局 - 公司深耕大健康产业，聚焦"一核多翼"发展格局 [2] - 以"万年青"中华老字号为基础，升级制药主业智能制造 [2] - 打造抖音电商等数字化新零售平台实现营销革新 [2] - 重点培育中药饮片、医疗服务与健康管理、健康食品三大新业务板块 [2] - 构建"医药工业-医疗健康-健康食品"三位一体产业协同体系 [2] 未来规划 - 新业务市场培育周期导致短期盈利贡献有限 [2] - 公司将根据市场反馈优化业务方向 [2] - 联动股东及合作伙伴资源加速并购整合 [2] - 通过协同效应提升公司及子公司经营业绩 [2]

财务表现 - 2024年营业收入2 79亿元 同比减少4 71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润416 27万元 同比减少87 57% [1] - 基本每股收益0 03元/股 同比减少85 71% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0 5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

融资相关 - 2025年4月23日公司收到公开发行公司债券注册批复[2] - 同意发行面值总额不超159,500万元公司债券[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2]

江西万年青水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 关于江西万年青水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11409 号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年青股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11408 号的 无保留意见审计报告。 万年青股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实 ...

二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acomof 江西万年青水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表鉴证报告 关于江西万年青水泥股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11411号 江西万年青水泥股份有限公司全体股东: 我们审计了江西万年青水泥股份有限公司(以下简称"万年青股 份")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11408 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 万年青股份2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 万年青股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收 ...

日期相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1][2][8] - 报告日期为2025年4月21日[10] 财务相关 - 公司认为万年青股份于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8] - 涉及金额为15900.0000万人民币[11]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为5,956,579,928.44元[6] - 2024年末资产总计165.33亿元，较上年末下降2.75%[18] - 2024年末负债合计62.75亿元，较上年末下降5.10%[22] - 2024年末所有者权益合计102.58亿元，较上年末下降1.25%[22] - 公司营业总收入为59.57亿元，较上期下降27.26%[29] - 公司净利润为1920.42万元，较上期下降93.96%[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备作为关键审计事项[6] 股本情况 - 2024年末公司总股本为797,407,185股，较2023年末增加4,593股[47] 资产负债项目 - 2024年末货币资金46.59亿元，较上年末增长14.85%[18] - 2024年末应收账款16.54亿元，较上年末下降14.52%[18] - 2024年末存货4.57亿元，较上年末下降25.39%[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为798,035,782.86元，上期为763,276,382.63元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,211,889,565.07元，上期为 - 416,756,517.89元[34] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 212,133,202.13元，上期为 - 841,200,491.52元[34] 权益项目 - 2024年年末股本为97,402,592元[43] - 2024年年末其他权益工具对应金额为50,029,933.92元[43] - 2024年年末其他综合收益为48,632,480.82元[43] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产等账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值[56] - 金融资产分类为以摊余成本计量等三类[68] - 存货发出按移动加权平均法计价[83] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[130] 税收政策 - 增值税税率为3%、9%、13%，企业所得税税率为15%、20%、25%等[167] - 部分子公司在2021 - 2030年或2024 - 2030年减按15%征收企业所得税[168] 具体资产项目 - 公司应收票据期末余额为124,937,372.48元，上年年末余额为140,074,683.66元[171] - 应收账款期末小计20.2030429367亿美元，上年年末小计22.6745008941亿美元[177] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额1.4725228223亿美元，上年年末余额1.1594045947亿美元[186] - 预付款项期末合计1.850547939亿美元，上年年末合计2.2982115419亿美元[189] - 其他应收款期末账面余额为259,616,012.38元，上年年末为280,418,928.07元[193]

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 | 2.出席各专门委员会会议情况 | | --- | | 独立董 事姓名 | 战略委员会 | | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | 应出席 | 实际出 | | | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 席次数 | | 崔伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议和专门委员会会议 的情况如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | ...