公司信息 - 证券代码000789，简称为万年青[1] - 债券代码127017，简称为万青转债；代码524330，简称为25江泥01[1] 转债情况 - “万青转债”于2025年7月1日起暂停转股[3] - “万青转债”将于2025年7月10日起恢复转股[3]

股东减持计划 - 控股股东一致行动人银康管理和第二大股东合和投资计划减持不超过960万股，占总股本6% [1] - 银康管理拟减持不超过480万股（占总股本3%），合和投资拟减持不超过480万股（占总股本3%） [1] - 减持前银康管理持股586.152万股（占总股本3.66%），合和投资持股1600万股（占总股本10%） [1] 公司股权结构 - 控股股东为广东金欧健康科技，实际控制人为欧先涛、李映华 [2] - 广东金欧健康科技、广东侨银房地产和银康管理为一致行动人 [2] - 合和投资为郭红奇家族设立的投资平台，非实际控制人关联方 [2] IPO及募资情况 - 2021年12月7日深交所创业板上市，发行4000万股（占总股本25%），发行价10.48元/股 [2] - 募集资金总额4.19亿元，净额3.70亿元，超募909.01万元 [3] - 原计划募资3.61亿元用于中成药生产扩建、研发中心建设和补充营运资金 [3] 财务表现 - 2019-2024年营业收入在2.79-3.50亿元区间波动，2024年降至2.79亿元 [4] - 归母净利润从2019年6663.31万元下滑至2024年416.27万元 [4] - 扣非净利润2024年转负为-653.22万元，经营活动现金流2024年仅320.85万元 [4]

股东减持计划 - 粤万年青持股5%以上股东合和投资计划减持不超过480万股，占公司总股本的3 00% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[1] - 分配方案已获2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过[1] - 若总股本因可转债转股、股份回购等原因变化，每股现金分红金额不变，仅调整现金分红总额[1] 本次权益分派方案 - 以现有总股本剔除已回购股份后的758,939,592股为基数，每10股派1.5元（含税）[2][3] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金适用差别化税率[2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率[2] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[2] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东[2] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] - 若因自派股权证券账户股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[3] 相关参数调整情况 - 实际现金分红总额为758,939,592股×0.15元/股=113,840,938.80元[3] - 因回购股份不参与分红，除权除息价格调整为股权登记日收盘价减去0.1427638元/股[3] - 可转债转股价格由8.67元/股调整为8.53元/股，自2025年7月10日起生效[4] 其他事项 - 本次权益分派不送股，不以资本公积转增股本[4] - 股权激励行权价格将根据分红派息情况相应调整[4] - 咨询方式包括地址、联系人及电话信息[5]

转股价格调整公告核心内容 - 公司公告"万青转债"转股价格从8.67元/股调整为8.53元/股，调整起始日为2025年7月10日 [1] - 本次调整依据2024年度利润分配方案，每10股派1.5元现金股利（含税） [5][6] - 调整后转股价计算公式为P1=P0-D，其中D=0.1427638元/股（按总股本折算） [6] 转股价格调整依据 - 根据可转债发行相关规定及募集说明书条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况时需调整转股价格 [1] - 调整公式包括派送股票股利、增发新股、派送现金股利等不同情形的计算公式 [1] - 公司需在指定媒体公告调整信息，并明确调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] 历次转股价格调整情况 - 2021年5月27日因2020年度每10股派7元，转股价从14.16元调整为13.46元 [2] - 2022年6月1日因2021年度每10股派8元，转股价从13.46元调整为12.66元 [3] - 2023年6月1日因2022年度每10股派2.6元，转股价从12.66元调整为12.40元 [4] - 2024年4月22日经股东大会决议向下修正转股价至8.76元 [4] - 2024年5月30日因2023年度每10股派0.9元，转股价从8.76元调整为8.67元 [5] 本次调整具体计算 - 公司总股本797,407,415股，其中38,467,823股回购股份不参与分配 [6] - 实际分配股本基数758,939,592股，共计派发现金113,840,938.80元 [6] - 按总股本折算每股现金分红0.1427638元，作为调整参数D值 [6] - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1427638元/股 [6]

债券发行 - 2020年6月3日公司公开发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[3] 转股价格调整 - 2021 - 2025年多次调整“万青转债”转股价格，2025年7月10日起调整为8.53元/股[3][5][6] 权益分派 - 2024年度权益分派股本基数758,939,592股，派发现金113,840,938.80元[7] - 每股现金分红0.1427638元/股[8] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1427638元/股[9]

利润分配 - 2024年每10股派现金红利1.5元（含税）[3] - 分配基数为758,939,592股[7] - 实际现金分红总金额113,840,938.80元[13] 时间安排 - 股权登记日2025年7月9日，除权除息日7月10日[8] 价格调整 - 2025年7月10日“万青转债”转股价格调为8.53元/股[15] 税收情况 - 深股通投资者等每10股派1.35元[7] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.3元[7] - 1个月以上至1年（含）每10股补缴0.15元[7] - 特定基金对港投资者按10%征红利税[7]

水泥板块市场表现 - 水泥板块出现拉升行情，多只个股跟涨 [1] - 福建水泥（600802）涨停，领涨板块 [1] - 四川双马（000935）、万年青（000789）、海螺水泥（600585）、上峰水泥（000672）、金隅集团（601992）等个股均出现跟涨 [1]

| 公告编号：2025-53 | | --- | | 证券简称：万年青 | | 证券代码：000789 | 债券代码：127017 债券简称：万青转债 债券代码：524330 债券简称：25江泥01 江西万年青水泥股份有限公司 债券代码：127017；债券简称：万青转债 转股价格：人民币 8.67 元/股 转股时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第二季度可转 换公司债券（以下简称"可转债"或"万青转债"）转股及公司股份 变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号） 核准，公司于2020年6月3日公开发行了1,000万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额10.00亿元。 经深交所"深证上〔2020〕548 号"文同意，公司10.00亿元可 转换公司债券于2020年7月2日起在 ...

债券发行 - 2025年第一期公司债券发行总额6亿元[1] - 主体和债项信用等级均为AA+[1] 债券条款 - 期限5年，附第三年末调整利率和回售选择权[1] - 票面年利率2.00%[1] 时间安排 - 发行日2025年6月18日，起息日6月19日[1] - 上市日2025年7月1日[1] 兑付情况 - 不行使回售，2030年6月19日兑付；行使则2028年6月19日兑付回售部分[1] 债券面值与参考价 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[1]