会议信息 - 公司第十届董事会第十二次临时会议通知于2025年12月17日发出，22日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 公司董事、总经理李世锋因工作调整不再担任相关职务[3] - 董事会同意董事长陈文胜代行总经理职责至聘任新总经理[3] - 董事长代行总经理职责议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[3]

回售价格 - 回售价格为101.235元/张（含息、税），不同投资者实际所得不同[11][12] 回售条件与时间 - 回售条件触发日为2025年12月9日，因股价低于转股价70%[5][6][9] - 申报期为2025年12月16日至22日，资金到账等各节点明确[5][14][16] 票面利率 - “万青转债”第6个计息年度票面利率为2.30%，计息天数196天[10] 回售规则 - 回售不强制，可部分或全部回售，回售期交易但停止转股[5][12][18] 其他 - 公司将刊登回售提示性公告，当前收盘价高于回售价，回售或损失[4][13]

可转债发行 - 2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元，期限6年[3] 可转债交易与转股 - 2020年7月2日“万青转债”在深交所挂牌交易，代码127017[3] - 转股起始时间为2020年12月9日至2026年6月2日[3] 转股情况 - 截至2025年12月9日，公司股票连续三十日收盘价低于当期转股价70%（5.97元/股）[3] - 2025年12月16日至22日“万青转债”暂停转股，23日恢复[3] - 因“万青转债”最后计息年度且条件回售条款生效，实施回售需暂停转股[4]

水泥板块市场表现 - 2023年12月18日，水泥板块整体微涨0.03%，表现略强于上证指数（上涨0.16%），但显著弱于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股表现分化，四方新材以2.44%的涨幅领涨，而烘脂菌使（原文如此，应为海南瑞泽）以6.90%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出8075.01万元，游资资金净流出7718.88万元，但散户资金净流入1.58亿元[2] 领涨个股详情 - 四方新材收盘价13.01元，上涨2.44%，成交额7759.90万元，成交量5.95万手[1] - 龙泉股份收盘价5.07元，上涨1.40%，成交额9590.68万元，成交量18.92万手[1] - 三和管桩收盘价7.41元，上涨1.23%，成交额2720.97万元，成交量3.68万手[1] - 福建水泥收盘价6.65元，上涨1.22%，成交额2.37亿元，成交量135.67万手[1] 领跌个股详情 - 烘脂菌使（原文如此，应为海南瑞泽）收盘价4.86元，下跌6.90%，成交额7.62亿元，成交量153.86万手[2] - 四川金顶收盘价12.96元，下跌5.12%，成交额16.28亿元（原文单位“Z”疑为“亿”），成交量126.35万手[2] - 塔牌集团收盘价9.30元，下跌1.69%，成交额9422.67万元，成交量10.06万手[2] 重点个股资金流向 - 海螺水泥主力资金净流出3861.71万元，主力净占比-12.49%，游资与散户资金亦为净流出[3] - 福建水泥主力资金净流入2821.74万元，主力净占比11.91%，但散户资金净流出3172.25万元[3] - 上峰水泥主力资金净流入163.98万元，主力净占比1.88%，游资净流出527.96万元[3] - 塔牌集团主力与游资资金分别净流出27.58万元和224.10万元，但散户资金净流入251.68万元[3]

回售信息 - 回售价格为101.235元/张（含息、税）[5] - 回售条件触发日为2025年12月9日[5][6][9] - 回售申报期为2025年12月16日至22日[5] 时间安排 - 发行人资金到账日为2025年12月25日[5][16] - 回售款划拨日为2025年12月26日[5][16] - 投资者回售款到账日为2025年12月29日[5][16] 利率与所得 - “万青转债”第6个计息年度票面利率为2.30%[10] - 个人投资者回售实际所得为100.988元/张[12] - 合格境外及其他投资者回售实际所得为101.235元/张[12] 交易规则 - 回售期内“万青转债”继续交易但停止转股[18]

回售条款触发条件 - 江西万年青水泥股份有限公司股票在2025年12月9日已连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.53元/股的70%（即5.97元/股）[2] - “万青转债”正处于最后一个计息年度，根据《募集说明书》约定，有条件回售条款因此生效[2][3] - 回售条款规定，在可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权将其持有的可转债全部或部分以面值加当期应计利息回售给公司[2] 回售价格与税务处理 - 本次回售价格为101.235元人民币/张（含息、税）[1] - 价格构成：面值100元加上当期应计利息1.235元/张（含税）[5][6] - 当期应计利息计算基于票面利率2.30%（第六个计息年度），计息天数196天（2025年6月3日至2025年12月16日）[5] - 针对不同投资者，税后实际所得不同：个人投资者和证券投资基金为100.988元/张（被代扣20%利息所得税）；合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征税，为101.235元/张；其他债券持有者需自行缴纳所得税，公司不代扣代缴[6] 回售程序与时间安排 - 回售申报期为2025年12月16日至2025年12月22日，申报当日可撤单，但一经确认不能撤销[1][8] - 发行人资金到账日为2025年12月25日，回售款划拨日为2025年12月26日，投资者回售款到账日为2025年12月29日[1][9] - 公司将在回售期结束前每个交易日披露一次回售提示性公告[7] - 回售申报期内未进行申报，视为无条件放弃本次回售权[8] 回售期间交易与转股安排 - “万青转债”在回售期内将继续交易，但停止转股[1][11] - 在同一交易日内，若持有人发出交易、转托管、回售等多项申请，处理顺序为：交易、回售、转托管[11] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债[1][6] 其他重要信息 - 回售条件触发日为2025年12月9日[1] - 回售期满后，公司将公告本次回售结果及其对公司的影响[10] - 在回售款划拨日前，如发生司法冻结或扣划等情形，相关回售申报业务失效[8]

回售信息 - 回售价格为101.235元/张（含息、税）[5] - 回售条件触发日为2025年12月9日[5] - 回售申报期为2025年12月16日至2025年12月22日[5] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月25日[5] - 回售款划拨日为2025年12月26日[5] - 投资者回售款到账日为2025年12月29日[5] 转股与利率 - 当期转股价8.53元/股，触发回售条件的价格为5.97元/股[6] - “万青转债”第6个计息年度票面利率为2.30%[10] 利息与所得 - 计息天数为196天（2025年6月3日至2025年12月16日）[10] - 个人等债券持有人回售实际所得为100.988元/张[12]

市场表现 - 12月16日，水泥板块整体下跌1.84%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为福建水泥，跌幅达9.40% [2] - 板块内仅少数个股上涨，其中四川金顶逆势上涨6.45%，四方新材微涨0.63% [1] 个股涨跌与交易情况 - 四川金顶表现强势，收盘价15.18元，成交额达22.78亿元，成交量153.18万手 [1] - 福建水泥跌幅最深，收盘价6.75元，成交额2.64亿元，成交量37.92万手 [2] - 海螺水泥作为板块权重股，收盘价21.92元，下跌1.62%，成交额5.13亿元 [1] - 供肥國史（原文如此）成交活跃，成交额达10.66亿元，成交量183.49万手，但股价下跌6.00% [2] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出7998.38万元，游资资金净流出9621.22万元，散户资金净流入1.76亿元 [2] - 四川金顶获得主力资金净流入1.64亿元，主力净占比达7.19%，但游资净流出1.35亿元 [3] - 海螺水泥获得主力资金净流入2924.05万元，主力净占比5.70%，同时游资净流入1837.65万元，但散户资金净流出4761.70万元 [3] - 四方新材获得主力资金净流入1881.57万元，主力净占比高达14.89% [3] - 多数个股主力资金为净流出，如三和管桩主力净流出320.81万元，主力净占比为-9.46% [3]

公司财务决策 - 公司于2025年12月15日召开第三届董事会第十次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议 [2] - 会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案 [2] - 同意使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币2.5亿元的自有资金进行现金管理 [2] 现金管理方案细节 - 现金管理的前提是确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设 [2] - 上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用 [2] - 授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件 [2]

公司治理动态 - 粤万年青于12月15日晚间发布公告，宣布其第三届董事会第十次会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会审议通过的议案中包括《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 [2]