债券利率 - “22江泥01”前3年票面利率3.20%[7] - 2025 - 2026年及2026 - 2027年利率1.00%[8] - 回售部分2024 - 2025年利率3.20%[13] 回售信息 - 回售登记期2025年3月3 - 5日[4] - 回售资金2025年4月15日到账[5] - 回售价格100元/张（不含利息）[3] 派息情况 - 每10张派息32元（含税）[13] - 个人等扣税后每10张派息25.60元[13] - 非居民企业每10张派息32.00元[13] 转售安排 - 发行人拟不对回售债券转售，以公告为准[6]

债券信息 - 债券代码127017，简称为万青转债[3] 回售情况 - 回售价格101.430元/张（含息、税），回售期2025年2月19 - 25日[3] - 回售有效申报张数0张，金额0元（含息、税）[3] 影响及后续 - 本次回售对公司现金流等无实质影响[5] - 未回售转债继续在深交所交易[6]

债券简称:22 江泥 01 债券代码:149876 江西万年青水泥股份有限公司 关于"22江泥01"票面利率调整和投资者回售实施办法的 第一次提示性公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要提示: 1、利率调整:根据《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债 券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》的约定,公司作为"22 江泥 01" (债券代码:149876)的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存 续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情,公司决定按照深交所及证券登记 机构相关规定向投资者披露调整"22 江泥 01"票面利率,即"22 江泥 01"债券 存续期后2年的票面利率为1.00%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登 记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有 ...

债券利率 - “22江泥01”前3年票面利率为3.20%[6] - 存续期后2年票面利率为1.00%[2] - 回售部分2024 - 2025年利率为3.20%[12] 回售信息 - 回售登记期为2025年3月3 - 5日[3] - 回售资金到账日为2025年4月15日[4] - 回售价格为100元/张[2] 派息情况 - 扣税后个人等每10张实派利息25.60元[12] - 非居民企业每10张实派利息32.00元[12]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于"万青转债"恢复转股的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可 转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，"万青转债"在回售 申报期间暂停转股，即自 2025 年 2 月 19 日（星期三）开始暂停转股， 暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 2 月 25 日（星期二）止。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601 号文核准，江 西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 100,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所"深证上〔2020〕 548 号"文同意，公司 10.00 亿元可转换公司债券于 2020 ...

回购方案 - 公司以自有及自筹资金1 - 2亿元回购股份[3] - 回购价格不超8.06元/股，预计回购1240.7 - 2481.4万股，占比1.56% - 3.11%[3] - 方案于2025年1月16日通过，期限至4月17日[4][5] 回购进展 - 截至2025年2月21日，回购8288560股，占比1.04%[5] - 最低成交价5.00元/股，最高5.18元/股，成交41958629.30元[5]

回售信息 - 回售价格为101.430元/张（含息、税）[3] - 回售期为2025年2月19日至25日[3] - 发行人资金到账日为2月28日[3] - 回售款划拨日为3月3日[3] - 投资者回售款到账日为3月4日[3] 转股与利率 - 当期转股价为8.67元/股，触发回售股价为6.07元/股[5] - “万青转债”第5个计息年度票面利率为2.00%[8] 利息与税收 - 计息天数为261天（2024年6月3日至2025年2月19日）[8] - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得101.144元/张[10] - QFII和RQFII暂免征税，回售实得101.430元/张[10]

文章核心观点 公司股票截至2025年2月12日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价8.67元/股的70%（即6.07元/股），“万青转债”处于最后两个计息年度，有条件回售条款生效，公司公告“万青转债”回售有关事项 [1][2] 回售情况概述 有条件回售条款 - 本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，持有人有权将可转债全部或部分以面值加当期应计利息回售给公司 [1] - 若交易日内转股价格调整，调整日前按调整前价格计算，调整日及之后按调整后价格计算；若转股价格向下修正，“连续三十个交易日”从调整后首个交易日起按修正后价格重新计算 [1] - 最后两个计息年度持有人每年回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次，若首次满足未申报回售，该计息年度不能再行使；持有人不能多次行使部分回售权 [2] 回售价格 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中i=2.00%（“万青转债”第5个计息年度票面利率），t=261天（2024年6月3日至2025年2月19日），计算可得IA=1.430元/张（含税），回售价格为101.430元/张（含息、税） [3][4] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税由兑付派发机构按20%税率代扣代缴，回售实际所得101.144元/张；合格境外投资者暂免征收企业所得税和增值税，回售实际所得101.430元/张；其他债券持有者自行缴纳所得税，回售实际所得101.430元/张 [5] 回售相关时间及其他规定 - 回售期为2025年2月19日至2025年2月25日，发行人资金到账日为2025年2月28日，回售款划拨日为2025年3月3日，投资者回售款到账日为2025年3月4日 [3] - 回售期内停止转股，本次回售不具有强制性，持有人可回售部分或全部未转股的“万青转债” [3][5] 回售程序和付款方式 回售事项的公示期 - 公司应在首次披露《可转债回售公告》后，回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告，将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登回售公告 [6] 回售事项的申报期 - 行使回售权的债券持有人应在2025年2月19日至2025年2月25日通过深交所交易系统申报，申报当日可撤单，确认后不能撤销，申报失败可次日继续申报（限申报期内） [7] - 未在申报期内申报视为放弃回售权，回售资金划拨日前发生司法冻结或扣划等情形，回售申报业务失效 [7] 付款方式 - 公司按回售价格回购“万青转债”，委托中国结算深圳分公司清算交割，发行人资金到账日为2025年2月28日，回售款划拨日为2025年3月3日，投资者回售款到账日为2025年3月4日 [8] 回售结果及影响公告 - 回售期满后，公司将公告本次回售结果和对公司的影响 [9] 回售期间的交易和转股 - “万青转债”回售期内继续交易但停止转股，同一交易日内发出多项报盘申请，按交易、回售、转股、转托管顺序处理 [10]

回售信息 - 回售价格为101.430元/张（含息、税）[3] - 回售期为2025年2月19日至2月25日[3] - 发行人资金到账日为2025年2月28日[3] - 回售款划拨日为2025年3月3日[3] - 投资者回售款到账日为2025年3月4日[3] 转股与利率 - 当期转股价8.67元/股，连续三十日收盘价低于6.07元/股回售条款生效[5] - “万青转债”第5个计息年度票面利率2.00%[8] - 计息天数261天（2024年6月3日至2025年2月19日）[8] 税收与所得 - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实际所得101.144元/张[10] - QFII和RQFII暂免征收两税，回售实际所得101.430元/张[10]

回售信息 - 回售价格为101.430元/张（含息、税）[3] - 回售期为2025年2月19日至2月25日[3] - 发行人资金到账日为2月28日[3] - 回售款划拨日为3月3日[3] - 投资者回售款到账日为3月4日[3] 转股与利率 - 当期转股价为8.67元/股，触发回售价格为6.07元/股[5] - “万青转债”第5个计息年度票面利率为2.00%[8] 利息与所得 - 计息天数为261天（2024年6月3日至2025年2月19日）[8] - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实际所得101.144元/张[10] - QFII和RQFII暂免征税，回售实际所得101.430元/张[10]