回购方案 - 回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超8.06元/股[3] - 预计回购股份1240.7万至2481.4万股，占比1.56%至3.11%[3] - 2025年1月16日方案通过，期限至4月17日[4][5] 回购进展 - 截至2月28日，回购1431.149万股，占比1.79%[5] - 最低成交价4.97元/股，最高5.18元/股，成交7243.27281万元[5]

债券利率 - “22江泥01”前3年票面利率3.20%，后2年调整为1.00%[3][7] 回售信息 - 回售登记期2025年3月3 - 5日，价格100元/张[3][4] - 回售资金2025年4月15日到账（遇节假日顺延）[5] 派息兑付 - 调整前2022 - 2025年每年每张派息3.20元[8] - 调整后2025 - 2026年每张派息1.00元[8] - 调整后2026 - 2027年每张兑付101.00元[8] - 回售部分2024 - 2025年每10张派息32.00元（含税）[13] - 扣税后个人等每10张实际派息25.60元[13]

文章核心观点 公司披露“万青转债”回售相关情况，回售申报期结束后有效申报数量为0张，回售金额为0元，本次回售业务办理完毕，且不会对公司产生实质影响，未回售的债券将继续交易 [1][2] 本次可转换公司债券回售的公告情况 - 公司于2025年2月13日首次披露《关于“万青转债”回售的公告》，并于回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告，提示投资者在可回售申报期内选择将持有的“万青转债”全部或部分回售给公司 [1] 本次可转换公司债券回售的结果 - “万青转债”申报期于2025年2月25日收市后结束，本次回售有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税），无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕 [1] 本次可转债回售的影响 - 本次“万青转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [2] 本次可转债回售的后续事项 - 未回售的“万青转债”将继续在深圳证券交易所交易 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》 [2]

债券利率 - “22江泥01”前3年票面利率3.20%[7] - 2025 - 2026年及2026 - 2027年利率1.00%[8] - 回售部分2024 - 2025年利率3.20%[13] 回售信息 - 回售登记期2025年3月3 - 5日[4] - 回售资金2025年4月15日到账[5] - 回售价格100元/张（不含利息）[3] 派息情况 - 每10张派息32元（含税）[13] - 个人等扣税后每10张派息25.60元[13] - 非居民企业每10张派息32.00元[13] 转售安排 - 发行人拟不对回售债券转售，以公告为准[6]

债券信息 - 债券代码127017，简称为万青转债[3] 回售情况 - 回售价格101.430元/张（含息、税），回售期2025年2月19 - 25日[3] - 回售有效申报张数0张，金额0元（含息、税）[3] 影响及后续 - 本次回售对公司现金流等无实质影响[5] - 未回售转债继续在深交所交易[6]

债券利率 - “22江泥01”前3年票面利率为3.20%[6] - 存续期后2年票面利率为1.00%[2] - 回售部分2024 - 2025年利率为3.20%[12] 回售信息 - 回售登记期为2025年3月3 - 5日[3] - 回售资金到账日为2025年4月15日[4] - 回售价格为100元/张[2] 派息情况 - 扣税后个人等每10张实派利息25.60元[12] - 非居民企业每10张实派利息32.00元[12]

债券简称:22 江泥 01 债券代码:149876 江西万年青水泥股份有限公司 关于"22江泥01"票面利率调整和投资者回售实施办法的 第一次提示性公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要提示: 1、利率调整:根据《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债 券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》的约定,公司作为"22 江泥 01" (债券代码:149876)的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存 续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情,公司决定按照深交所及证券登记 机构相关规定向投资者披露调整"22 江泥 01"票面利率,即"22 江泥 01"债券 存续期后2年的票面利率为1.00%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登 记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于"万青转债"恢复转股的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可 转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，"万青转债"在回售 申报期间暂停转股，即自 2025 年 2 月 19 日（星期三）开始暂停转股， 暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 2 月 25 日（星期二）止。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601 号文核准，江 西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 100,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所"深证上〔2020〕 548 号"文同意，公司 10.00 亿元可转换公司债券于 2020 ...

回购方案 - 公司以自有及自筹资金1 - 2亿元回购股份[3] - 回购价格不超8.06元/股，预计回购1240.7 - 2481.4万股，占比1.56% - 3.11%[3] - 方案于2025年1月16日通过，期限至4月17日[4][5] 回购进展 - 截至2025年2月21日，回购8288560股，占比1.04%[5] - 最低成交价5.00元/股，最高5.18元/股，成交41958629.30元[5]

回售信息 - 回售价格为101.430元/张（含息、税）[3] - 回售期为2025年2月19日至25日[3] - 发行人资金到账日为2月28日[3] - 回售款划拨日为3月3日[3] - 投资者回售款到账日为3月4日[3] 转股与利率 - 当期转股价为8.67元/股，触发回售股价为6.07元/股[5] - “万青转债”第5个计息年度票面利率为2.00%[8] 利息与税收 - 计息天数为261天（2024年6月3日至2025年2月19日）[8] - 个人和基金持有人利息所得税20%，回售实得101.144元/张[10] - QFII和RQFII暂免征税，回售实得101.430元/张[10]