甘肃电投能源发展股份有限 公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00010 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规 - 1 - 我们接受委托，审 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总 体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公 司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023年度 内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事 会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 甘肃电投能源发展股份有限公司 监事会 2024年3月30日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司《2023年 度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

一、《甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》的内容 关于《甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对《甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》进行了专项核查，具体情况如下： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-24 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、经公司第八届董事第九次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元 （含人民币 10 亿元）的中期票据。为进一步提高中期票据信用评级、降低融资 成本，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"） 拟为上述中期票据注册发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司免 于支付担保费用，且无需提供反担保。经公司决策后将与电投集团签署担保协议。 2、电投集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 3、公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司注册 发行中期票据提供担保的关联交易议案》，参与该议案表决的董事一致同意本次 交易，关联董事（在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛均回 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 方文彬 一、独立董事的基本情况 本人历任西北师范大学助教、兰州财经大学副教授、财务会计教研室主任， 2013 年 8 月至今任兰州财经大学会计学院教授、硕士生导师，2019 年 9 月至今 任本公司独立董事，为会计专业人士。目前兼任甘肃省审计学会理事，兰州兰石 重型装备股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、光大兴陇信托有限责 任公司、兰州银行股份有限公司独立董事。本人对独立性情况进行了自查，本人 符合法规规定的担任独立董事的独立性要求。 二、独立董事 2023 年度履职概况 2023 年，公司共以通讯方式召开董事会 7 次，本人以通讯方式出席董事会 会议7次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会3次， 本人亲自出席股东大会 3 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并 与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体 利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决程序均符合法 定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相 关材料的基础上均表示同意，无提出异 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会本着对全体股东负责的态度，戮力同心、主动作为，聚焦主 责主业，坚持稳中求进，充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，公司发展呈 现整体发力、量质齐升、效速兼备的良好态势。 一、2023 年经营成果 2023 年，董事会紧盯重点抓突破，突出实效促提升，紧紧围绕股东大会的决 策部署，在稳增长、抓突破、增动力等方面持续发力，严保年度目标顺利兑现。 全年完成发电量 86.33 亿千瓦时，同比增加 13.37 亿千瓦时；实现营业收入 26.41 亿元，较上年同期增加 29.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元， 较上年同期增加 72.62%。截至 2023 年末，公司总资产 206.36 亿元，同比减少 5.53%；归属于上市公司股东的所有者权益 86.94 亿元，同比增加 5.29%；公司 资产负债率由年初的 57.07%下降到 52.35%，下降 4.72 个百分点。 2023 年，董事会在推动高质量发展上谋求新突破，统筹抓好项目建设，全力 推进项目建设提速增效。截止 2023 年末，公司自 2021 年以来陆续投资建设的 90 万千瓦新能源项目全部 ...

关于甘肃电投能源发展股份有限公司 （本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2023年定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签字： 董灯喜 柳生辉 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华龙证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：甘肃能源 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董灯喜 | 联系电话：0931-4890268 | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：柳生辉 | 联系电话：0931-4890268 | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：柳生辉、王惠民 | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 1 | 1 | 2023 | 12 | 31 | | 现场检查时间：2024 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 3 | 7 | 2024 ...

公司审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会 计师事务所"）的业务资质、诚信状况进行了了解，并对大信会计师事务所的营 业执业证照等相关资质和诚信情况进行了核查，认为其具备为公司服务的综合资 质要求，诚信情况良好，能够满足公司审计相关工作的要求。 二、独立性和专业性评估 审计委员会对大信会计师事务所的实际工作情况及执业质量进行了了解，认 为大信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够独立对公司财务及内 控状况进行审计，能够按期完成财务审计及内部控制审计的各项工作，具有独立 性、专业胜任能力。 三、审计工作沟通 （一）审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开 工作沟通会，对 2023 年度审计工作的审计范围、时间安排、审计计划、项目组 人员构成情况等相关事项进行了沟通。 甘肃电投能源发展股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和甘肃电投能源发展 股份有限公 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-25 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届 董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15，结 束时间为 2024 年 ...

1、我们已仔细审阅了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》 及财务公司相关资料，我们认为财务公司作为非银行金融机构，已取得原中国银 行业监督管理委员会开业的批复，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营 业执照》；能够按照《公司法》《银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办 法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风 险管理存在重大缺陷；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形， 各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。独立董事一致同意本议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 2、经仔细审阅关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易 议案的相关材料，本次担保公司免于支付担保费用且无需提供反担保，有利于进 一步提高公司中期票据信用评级、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 ...