财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,409,924,257.18元，较上年度末调整后减少0.87%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,110,940,761.10元，较上年度末调整后增长29.50%[6] - 本报告期营业收入594,297,382.14元，较上年同期减少3.58%；年初至报告期末营业收入1,243,234,113.43元，较上年同期减少14.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润169,164,303.99元，较上年同期增长17.30%；年初至报告期末为6,749,761.13元，较上年同期减少91.42%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润165,356,032.89元，较上年同期增长14.58%；年初至报告期末为31,705,995.52元，较上年同期减少61.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额616,652,533.92元，较上年同期减少40.80%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1742元/股，较上年同期增长17.31%；年初至报告期末均为0.0074元/股，较上年同期减少91.39%[6] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为206,000.00元[8] - 应收票据期末余额279,030,281.73元，较年初增长72.66%，因季节性应收结算电费增加[14] - 应收账款期末余额536,133,566.19元，较年初增长142.37%，因季节性应收结算电费增加[14] - 2016年1 - 9月营业收入1,243,234,113.43元，同比减少14.66%，受气候变化、弃风限电等因素影响[14] - 管理费用2016年1 - 9月为16,303,632.81元，同比增长59.58%，因结算收购酒汇风电股权中介费用[14] - 财务费用2016年1 - 9月为464,044,222.54元，同比减少19.96%，因归还银行贷款增加减少利息支出[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金2016年1 - 9月为980,276,965.68元，同比减少33.49%，因营业收入同比减少[14] - 经营活动现金流量净额2016年1 - 9月为616,652,533.92元，同比减少40.80%，因营业收入同比减少[17] - 投资所支付的现金2016年1 - 9月为680,000,000.00元，因支付酒汇风电股权收购款[17] - 吸收投资所收到的现金2016年1 - 9月为1,769,199,550.18元，因非公开发行股票募集资金到位[17] - 公司将节余募集资金14,326,507.36元（含利息收入）永久补充流动资金[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数34,768户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量607,379,805股[10] 公司承诺事项 - 电投集团2012年12月27日作出关于规范关联交易、避免同业竞争、保证上市公司独立性等承诺，部分承诺持续有效仍在履行中[21] - 电投集团承诺酒汇风电2015 - 2017年度累计实现经审计后归属于母公司的净利润不低于15475.07万元，未达承诺将现金补偿[22] - 电投集团2017年12月27日作出关于避免同业竞争的补充承诺，承诺期限为2017年12月27日 - 2022年12月，正常履行中[22] - 公司承诺按时履行，不存在未完成履行承诺的情况[22] 公司业务预测与情况说明 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润不会亏损或与上年同期相比大幅变动[23] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] - 2016年8月19日公司进行实地调研，交流内容包括上半年水电经营、风电消纳、甘肃省国企改革和控股股东情况[26] - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[27][28] 水电站业务情况 - 双冠水电站2012年6月并网发电，电力业务许可证和取水许可证办理完成；橙子沟水电站《取水业务许可证》和《电力业务许可证》办理完成；神树水电站正在建设中未到办理时间[21]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 公司证照变更 - 公司于报告期内完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”，统一社会信用代码为916200002243725832[16] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入648,936,731.29元，上年同期调整后为840,391,774.88元，同比减少22.78%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -162,414,542.86元，上年同期调整后为 -65,539,545.64元，同比减少147.81%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -129,061,148.14元，上年同期调整后为 -62,223,651.57元，同比减少107.40%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为323,990,042.97元，上年同期调整后为649,006,826.02元，同比减少50.08%[19] - 本报告期基本每股收益为 -0.1829元/股，上年同期调整后为 -0.0908元/股，同比减少101.43%[19] - 本报告期稀释每股收益为 -0.1829元/股，上年同期调整后为 -0.0908元/股，同比减少101.43%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -4.02%，上年同期调整后为 -1.59%，同比减少2.43%[19] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少1.46%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增加25.21%[19] - 2016年上半年公司营业收入6.49亿元，归属上市公司股东净利润-1.62亿元[27] - 本报告期营业收入648,936,731.29元，上年同期840,391,774.88元，同比减少22.78%[32] - 本报告期营业成本516,240,297.98元，上年同期527,368,611.30元，同比减少2.11%[32] - 本报告期管理费用11,714,871.24元，上年同期4,726,004.55元，同比增加147.88%[32] - 本报告期财务费用316,938,785.39元，上年同期393,471,004.43元，同比减少19.45%[32] - 营业总收入本期为6.49亿元，上期为8.40亿元[152] - 营业总成本本期为8.51亿元，上期为9.33亿元[152] - 营业利润本期亏损1.76亿元，上期亏损0.64亿元[153] - 净利润本期亏损1.69亿元，上期亏损0.70亿元[153] - 基本每股收益本期为 -0.1829，上期为 -0.0908[154] - 稀释每股收益本期为 -0.1829，上期为 -0.0908[154] - 母公司营业收入本期为0元，上期为140.78万元[155] - 公司本期净利润为39,907,264.23元，上期为45,497,528.85元[156] - 本期经营活动现金流入小计545,256,540.90元，上期为934,325,347.70元[158] - 本期经营活动现金流出小计221,266,497.93元，上期为285,318,521.68元[159] - 本期经营活动产生的现金流量净额为323,990,042.97元，上期为649,006,826.02元[159] - 本期投资活动现金流入小计89,954,978.74元，上期为16,744.98元[159] - 本期投资活动现金流出小计849,326,626.12元，上期为359,987,453.61元[159] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -759,371,647.38元，上期为 -359,970,708.63元[159] - 本期筹资活动现金流入小计2,026,345,342.27元，上期为632,575,133.04元[159] - 本期筹资活动现金流出小计1,870,464,137.76元，上期为878,840,559.23元[160] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为155,881,204.51元，上期为 -246,265,426.19元[160] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年公司所属电站发电量24.25亿千瓦时，上年同期29.73亿千瓦时[28] - 电力行业营业收入648,936,731.29元，营业成本516,240,297.98元，毛利率20.45%，营业收入同比减少22.78%，营业成本同比减少2.11%，毛利率同比减少16.80%[35] 公司装机容量情况 - 公司已发电权益水电装机容量176.47万千瓦，居甘肃省水电权益装机容量第一位[37] 公司投资情况 - 公司报告期无对外投资、未持有金融企业股权、不存在证券投资、未持有其他上市公司股权、不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款[39][40][41][42][43][44][45] 公司非公开发行股票情况 - 公司2016年2月实施非公开发行股票，发行价格7.27元/股，新增股份248,968,300股，募集资金总额1,809,999,541元，扣除发行费用后实际净额1,766,999,550.18元[49] - 截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金1,802,399,990.82元，未使用余额14,926,507.36元，含利息收入7,326,957.18元、发行费用节余6,999,550.18元、未支付律师费600,000元[49] 承诺投资项目情况 - 承诺投资项目累计投入17.6亿元，包括收购酒汇风电股权6.8亿元、瓜州安北风电项目5.3亿元、高台县光伏项目3.2亿元、补充流动资金2.3亿元，投资进度均达100%[52] - 承诺投资项目本报告期实现效益 -7,174.24万元，其中收购酒汇风电股权 -6,373.94万元、瓜州安北风电项目 -1,190.05万元、高台县光伏项目389.75万元[52] 子公司财务数据 - 河西公司注册资本2.36亿元，总资产7.3088813881亿元，净资产3.0689449289亿元，营业收入6773.34185万元，营业利润1887.44104万元，净利润1587.14071万元[56] - 炳灵公司注册资本5.0444444444亿元，总资产25.4110420844亿元，净资产6.4343295792亿元，营业收入1.1983838358亿元，营业利润 -691.641485万元，净利润 -726.695442万元[56] - 九甸峡公司注册资本6亿元，总资产20.5363155588亿元，净资产5.8367783273亿元，营业收入5086.891041万元，营业利润 -4273.178085万元，净利润 -4293.59942万元[56] - 洮河公司注册资本4.06亿元，总资产14.0448639137亿元，净资产3.3662648828亿元，营业收入4308.100029万元，营业利润 -3562.868733万元，净利润 -3536.316924万元[56] - 酒汇风电注册资本4亿元，总资产60.7129405938亿元，净资产11.2129653716亿元，营业收入1.9284339655亿元，营业利润 -8308.372287万元，净利润 -7174.243667万元[56] - 国投甘肃小三峡发电有限公司注册资本8.6亿元，总资产26.8113932627亿元，净资产12.098829444亿元，营业收入3.1516273915亿元，营业利润1.1427193034亿元，净利润9244.422126万元[56] 公司分红情况 - 2015年度以2016年3月10日总股本971,126,200股为基数，每10股派现金红利0.20元，派发现金红利总额19,422,524元[59] 公司章程修订 - 2016年4月21日2015年度股东大会审议通过修订的《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》[65] 公司股权收购情况 - 公司收购甘肃汇能新能源技术发展有限公司持有的酒汇风电100%股权，交易价格68,000万元，4月7日完成过户，自本期初至报告期末为上市公司贡献净利润 -6,966.40万元，占净利润总额的42.89%[70] - 收购酒汇风电100%股权，转让资产账面价值27041.29万元，评估价值68018.1万元，转让价格68000万元，交易损益-40958.71万元[76] 公司关联交易情况 - 公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司发生关联劳务与服务交易，关联交易金额24.25万元，占同类交易额的100%，获批交易额150万元，未超过获批额度[74] - 代收制冷费3.90元/平米、水费4.1元/立方、电费1.2元/度[75] - 酒汇风电关联交易结算金额为3143.65万元[81] 公司股权托管情况 - 托管股权包括卓尼县汇能水电开发有限责任公司55%股权等6家公司股权，单个托管股权每年托管费用80万元[80][84] 公司房屋出租情况 - 截止2016年6月30日，出租房屋账面价值6245510.11元，租赁收入1063746.00元[87] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计124,000，对子公司担保实际发生额合计为0[90] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计151,000，对子公司实际担保余额合计27,000[90] - 报告期内审批担保额度合计124,000，担保实际发生额合计未提及具体数字[90] - 报告期末已审批的担保额度合计151,000，实际担保余额合计27,000[90] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.46%[90] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10,000[90] - 公司报告期无违规对外担保情况[91] 公司业绩承诺情况 - 电投集团承诺酒汇风电在2015 - 2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润不低于15,475.07万元[95] 公司报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[97] 公司违规情况 - 公司报告期不存在处罚及整改情况和违法违规退市风险[98][99] 公司公告发布情况 - 2016年第一次临时股东大会通知于2016年1月9日发布[1] - 2016年第一次临时股东大会提示性公告于2016年1月21日发布[9] - 2015年度业绩预告于2016年1月22日发布[10] - 2016年第一次临时股东大会决议公告于2016年1月27日发布[12] - 2015年度业绩快报于2016年1月27日发布[18] - 非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要于2016年3月8日发布[23] - 关于非公开发行相关承诺、正在履行的承诺的公告于2016年3月8日发布[28] - 2016年3月8日签订募集资金专户存储三方监管协议[29] - 2016年3月11日发布简式权益变动报告书补充公告[30] - 2016年3月31日发布2015年度董事会工作报告[34] - 2016年3月31日发布2015年年度报告摘要[38] - 2016年3月31日发布董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告[40] - 2016年3月31日发布关于会计估计变更的公告[41] - 2016年3月31日发布关于2016年度日常关联交易预计公告[43] - 2016年3月31日发布关于2016年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的公告[45] - 2016年3月31日发布关于召开2015年度股东大会的通知[46] - 2016年3月31日发布2015年度监事会工作报告[49] - 2016年第一季度业绩预告于2016年4月发布[103] - 2016年第一季度报告正文和全文于2016年4月29日发布[104] - 2015年度股东大会于2016年4月22日发布决议公告[103] - 2015年年度权益分派实施公告于2016年6月8日发布[104] - 公司于2016年4月21日公告对全资子公司酒汇风电增资[103] - 公司于2016年4月21日公告使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[103] - 公司于2016年5月20日公告收到非公开发行股票标的资产过渡期损益补偿[104] - 主体与相关债项2016年度跟踪评级报告于2016年5月30日发布[

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入228,013,992.44元，较上年同期调整后减少26.87%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-191,652,057.72元，较上年同期调整后减少46.39%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为150,164,913.52元，较上年同期调整后减少43.75%[5] - 本报告期末总资产21,022,137,830.98元，较上年度末调整后增加7.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,931,927,503.97元，较上年度末调整后增加50.98%[5] - 货币资金期末余额24.19亿元，较年初余额10.12亿元增长138.89%，系非公开发行股票募集资金到位[13] - 应收票据期末余额5493.67万元，较年初余额1.62亿元减少66.01%，因到期银行承兑汇票解付比例增加[13] - 应收账款期末余额3.33亿元，较年初余额2.21亿元增长50.49%，因3月电费回收率较上年同期减少[13] - 营业收入本报告期2.28亿元，上年同期3.12亿元，同比减少26.87%，因部分河流流域来水偏枯、区域性弃风限电等致发电量减少[13] - 管理费用本报告期541.87万元，上年同期145.13万元，同比增长273.37%，因再融资事项增加中介费用[13] - 财务费用本报告期1.64亿元，上年同期2.02亿元，同比减少18.59%，因报告期偿还借款增加减少利息支出[13] - 利润总额本报告期亏损2.00亿元，上年同期亏损1.36亿元，同比减少47.26%，因来水偏枯、弃风限电等致发电收入减少、酒汇风电亏损[13] - 所得税费用本报告期 -201.04万元，上年同期 -9.48万元，同比增长2021.08%，因报告期确认的递延所得税资产同比增加[14] - 基本每股收益本报告期 -0.2158，上年同期 -0.1813，同比增长19.03%，因来水偏枯、弃风限电等致发电收入减少、酒汇风电亏损[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-33,545,082.31元，其中收购酒汇风电报告期累计损益-34,612,779.97元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,735，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例62.54%，持股数量607,379,805股[10] - 前10名无限售条件股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持有无限售条件股份607,379,805股[11] 企业收购情况 - 报告期内公司完成收购酒汇风电100%股权工作，按同一控制下企业合并进行账务处理[6] 股份发行情况 - 2016年2月公司向五名投资者非公开发行股份2.49亿股，新增股份于3月10日在深交所上市[15] 补偿承诺情况 - 电投集团现金补偿金额=（电投集团承诺业绩－2015年度、2016年度、2017年度累计实现的经审计后归属于母公司的净利润）[19] - 电投集团关于避免同业竞争的补充承诺期限为2017年12月27日 - 2022年12月27日，正常履行中[19] 经营业绩预计情况 - 公司对2016年1 - 6月经营业绩不做预计[20] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[20] - 公司报告期不存在衍生品投资[21] 接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[22] 担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[23] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[24]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为13.26亿元，较2014年的14.67亿元减少9.66%[17][30][35] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为3244.33万元，较2014年的1.98亿元减少83.64%[17][30] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，较2014年的9.17亿元减少4.31%[17][44] - 2015年基本每股收益为0.0449元/股，较2014年的0.2746元/股减少83.65%[17] - 2015年加权平均净资产收益率为0.89%，较2014年的5.53%减少4.64%[17] - 2015年末总资产为133.93亿元，较2014年末的136.21亿元减少1.68%[17][30] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为36.43亿元，较2014年末的36.50亿元减少0.20%[17] - 2015年各季度营业收入分别为1.76亿元、3.81亿元、5.02亿元、2.67亿元；归属上市公司股东净利润分别为 - 1.28亿元、0.59亿元、1.71亿元、 - 0.71亿元[21] - 2015年非经常性损益合计 - 40.92万元，2014年为0.84万元，2013年为 - 210.65万元[22] - 2015年末在建工程为7.09亿元，比年初增加25.87%，原因是神树电站本期基建投资[26] - 2015年公司控股子公司所属电站发电量57.15亿千瓦时，同比减少5.3亿千瓦时[30] - 2015年电力销售量和生产量均为55.8亿千瓦时，较2014年的61.1亿千瓦时减少8.68%[36] - 2015年电力行业营业成本8.1亿元，较2014年增加2.12%，毛利率38.90%，较2014年减少7.05%[35] - 2015年折旧费5.07亿元，占营业成本比重62.69%，较2014年增加6.39%[37][38] - 2015年前五名客户合计销售金额13.14亿元，占年度销售总额比例100%[39] - 2015年前五名供应商合计采购金额593.09万元，占年度采购总额比例34.34%[40] - 2015年管理费用1286.61万元，较2014年增加29.06%，主要因新增结算物业费、水电暖费[42] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 - 2.32亿元，较2014年变动 - 59.82%，主要因固定资产投资同比减少[44][45][131][132] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额 - 5.31亿元，较2014年变动120.92%，主要因偿还借款增加使筹资活动现金流出同比增加[45][131][132] - 2015年末货币资金355,231,762.98元，占总资产2.65%，较2014年末比重增加0.87%，因本期发行公司债券[48] - 2015年末应收账款17,225,660.31元，占总资产0.13%，较2014年末比重减少0.62%，因12月份电费结算款较上年同期增加[48] - 2015年报告期投资额396,558,144.57元，较上年同期投资额396,616,181.83元变动幅度为 - 0.01%[50] - 2015年息税折旧摊销前利润为106371.72万元，较2014年下降11.24%[131] - 2015年末现金及现金等价物余额为35523.18万元，较年初增加47.83%，因本期发行公司债券[131][132] - 2015年流动比率为34.00%，较2014年下降4.81%[131] - 2015年资产负债率为71.86%，较2014年下降0.35%[131] - 2015年贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与2014年持平[131] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2016年3月10日总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本[4] - 报告期内公司按规定实施2014年度利润分配方案，利润分配政策未调整[73] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[74] - 2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为3.2792237911亿元，派发现金红利总额为6571.63689万元[75] - 2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为1.9830651171亿元，派发现金红利总额为3971.86845万元[76] - 2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为3244.327406万元，拟派发现金红利总额为1942.2524万元[77][78] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.04%[80] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.03%[80] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.87%[80] - 2015年利润分配预案以新增股份上市日2016年3月10日公司总股本9.711262亿股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[78][80] - 2015年末共计可供投资者分配的利润为5.0424280943亿元[77][80] - 2015年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[80] 公司业务转型与股权变更 - 2012年重大资产重组前公司主要经营涂料等产品，重组后以水力发电为主开展可再生能源等业务[14] - 2012年9月17日公司控股股东由西北油漆厂变更为甘肃省电力投资集团有限责任公司，涉及7422.19万股国有股份无偿划转[14][15] 公司融资情况 - 2015年公司非公开发行股票获中国证监会核准批文，2016年3月新增股份完成登记上市[32] - 2015年公司公开发行公司债券募集资金7亿元，债券票面利率4.23%，比同期五年期银行贷款基准利率下降0.77%[33] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额70,000万元，本期已使用和累计使用均为70,000万元，变更用途募集资金总额为0[55] - 2015年公司发行“15甘电债”，债券余额70000万元，利率4.23%，2020年9月10日到期，按年付息、到期一次还本[122] - 2015年9月15日扣除承销费用后收到公司债69275万元，截止2015年12月31日，募集资金专户余额为1.38万元[124] - 2015年大公国际评定公司债信用等级为AAA，评级展望为稳定[125] 子公司及参股公司经营情况 - 河西公司2015年净利润58,897,058.68元，炳灵公司净利润3,796,874.39元，九甸峡公司净利润 - 41,483,905.09元，洮河公司净利润 - 33,961,816.01元，大容公司净利润57,207,201.10元[60] - 参股公司国投甘肃小三峡发电有限公司2015年末资产总额270,724.48万元、负债总额148,968.83万元、所有者权益总额121,755.65万元；2015年度营业收入70,611.86万元、营业利润23,742.62万元、净利润19,984.12万元[60] - 炳灵公司、洮河公司、九甸峡公司净利润同比分别下降64.05%、1011.54%、187.53%，因流域来水量偏枯发电量减少[60] 行业与市场环境 - 2015年全国用电量5.6万亿千瓦时，同比增长0.5%，全省用电量1098亿千瓦时，同比增长0.3%[61] - “十三五”期间全国经济年均增长率保持在6.5%以上，全省经济年均增长率为7.5%，经济增速目标同比下降[61] - 国家强调2020年发电企业非水电可再生能源发电量达到全部发电量9%[62] 公司发展战略与目标 - 公司主营水力发电业务，长期业绩受经济周期影响小，短期受流域来水波动影响[63] - 控股股东电投集团积累了丰富投资开发经验，公司是其以清洁能源为主的唯一资本运作平台[64] - 公司非公开发行股票募集资金收购新能源资产完成交割后将成综合性清洁能源上市公司[64] - 公司面临自然资源、货币政策变动、用电量增速放缓等风险并制定应对措施[65][66] - 公司致力于可再生能源、新能源电力项目投资开发，扩大经营范围提高竞争力[67] - 2016年公司目标为合并范围内子公司发电量达61亿千瓦时[68] - 2016年公司要完成经营任务，关注行业及资本市场动态，做好信息披露等工作[68][69] 公司接待调研情况 - 2015年接待调研等活动2次，接待机构数量为5家，接待个人和其他对象数量为0[70] 控股股东承诺情况 - 电投集团承诺酒汇风电2015 - 2017年度累计实现经审计后归属于母公司的净利润不低于15475.07万元，若未达承诺将现金补偿[83][84] - 电投集团2012年9月18日划转取得的股份自过户日起36个月内不上市交易或转让，该承诺已履行完毕[81][83] - 电投集团自2012年12月28日起36个月内不转让所持上市公司股份，该承诺已履行完毕[83] - 电投集团关于规范关联交易的承诺持续有效，仍在履行中[83] - 电投集团关于避免同业竞争的承诺（2012 - 2017年）持续有效，仍在履行中[83] - 电投集团关于避免同业竞争的补充承诺（2017 - 2022年）正常履行中[84] - 电投集团关于保证上市公司独立性的承诺持续有效，仍在履行中[83] 公司审计情况 - 公司现聘任境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限5年[89] - 公司2015年度聘请内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），内部控制审计报酬35万元[91] 公司诉讼情况 - 公司子公司涉及诉讼共4笔，涉案总金额207.20万元，预计总负债0元[93] 公司关联交易情况 - 公司与甘肃电投的关联商品交易金额为8013.82万元，占同类交易金额比例100%，购买单价15430元/平米[96] - 公司与陇能物业的关联劳务交易金额为204.7万元，占同类交易金额比例100%，物业费8.7元/平米，供暖费7.8元/平米等[97] - 公司接受电投集团水电资产托管，年度确认托管收益246137.43元，依据为标的公司营业总收入的千分之三[102] - 电投集团为多家公司提供关联担保，担保总金额达76.4438亿元[104] - 公司非公开发行募集资金6.8亿元收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权[105] - 2015年公司及控股子公司购买办公楼建筑面积5193.66平方米，总价8013.82万元[97] - 2015年公司向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为204.74万元[97] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[98] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[99] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[100] - 2013年公司控股股东电投集团将间接持有的水电业务交予公司托管，涉及卓尼县汇能水电开发有限责任公司（电投集团持股55%）、迭部汇能水电开发有限责任公司（电投集团持股100%）、迭部汇能花园水电开发有限责任公司（电投集团间接持股59.75%）[107] 公司租赁与担保情况 - 2015年末，出租房屋账面价值4745431.31元，确认租赁收入2384388.20元；出租设备账面价值1019838.83元，确认租赁收入140239.33元[109][110] - 2015年公司对洮河公司、九甸峡公司等子公司提供担保，报告期内审批对子公司担保额度合计89000万元，实际发生额合计55000万元，报告期末已审批额度和实际担保余额均为55000万元[113] - 实际担保总额占公司净资产的比例为15.10%，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为32000万元[113] 公司公告披露情况 - 2013年10月23日披露关于托管控股股东间接持有的水电业务股权的关联交易公告[106] - 2015年4月23日披露关于2015年度日常关联交易预计的公告[106] - 2014年9月10日披露关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告[106] - 2014年12月10日披露关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易事项进展的公告[106] - 2016年3月10日披露非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书[106] - 2015年4月23日发布2015年度日常关联交易预计公告、2015年第一季度报告全文、为控股子公司贷款提供担保额度预计公告等[118] - 2015年4月29日发布非公开发行股票相关事项公告、召开2015年第一次临时股东大会通知等[119] - 2015年5月9日发布召开2014年度股东大会的提示性公告[119] - 201

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13,921,882,844.86元，较上年度末增长2.21%；归属于上市公司股东的净资产3,713,272,599.88元，较上年度末增长1.74%[5] - 本报告期营业收入502,417,584.02元，同比增长2.55%；年初至报告期末营业收入1,059,081,533.07元，同比增长2.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润171,196,303.03元，同比下降0.02%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润103,147,577.37元，同比下降41.32%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额657,797,357.15元，同比增长29.56%[5] - 货币资金期末余额620,878,658.09元，较年初增长156.78%，主要系报告期发行了公司债券[12] - 应收票据期末余额230,954,558.26元，较年初增长43.56%，因季节性应收结算电费增加[12] - 应收账款期末余额163,016,691.71元，较年初增长59.42%，因季节性应收结算电费增加[12] - 预付款项期末余额47,698,824.34元，较年初下降65.16%，主要系报告期结转完成了预付办公基地款[12] - 应付账款从91,196,234.62元降至48,779,140.84元，降幅46.51%[13] - 应付职工薪酬从5,718,112.31元增至7,494,322.50元，增幅31.06%[13] - 应付利息从25,027,310.50元降至16,108,507.69元，降幅35.64%[13] - 应付债券从0增至692,829,095.62元，因报告期发行公司债券[13] - 管理费用从6,121,778.20元增至8,062,603.74元，增幅31.70%[13] - 资产减值损失从107,240.86元增至213,707.25元，增幅99.28%[13] - 所得税费用从15,933,011.62元增至25,527,846.67元，增幅60.22%[13] - 归属于母公司所有者的净利润从175,793,334.95元降至103,147,577.37元，降幅41.32%[13] - 购建固定资产等支付现金从570,036,648.38元降至227,323,639.80元，降幅60.12%[13] - 偿还债务支付现金从759,939,876.27元增至1,129,045,404.95元，增幅48.57%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,405户[9] - 前十大股东中，甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例84.11%，持股数量607,379,805股[9] 股东承诺履行情况 - 电投集团本次划转取得的股份自2012年9月18日起36个月内不上市交易或转让，锁定期至2015年9月17日，该承诺已履行完毕[19] - 电投集团所持上市公司股份自2012年12月28日起36个月内不转让，锁定期至2015年12月27日，承诺正常履行中[19] - 电投集团关于规范关联交易、避免同业竞争、保证上市公司独立性的承诺自2012年12月27日起持续有效，仍在履行过程中[19] - 电投集团承诺酒汇风电在2015 - 2017年度累计实现经审计后归属于母公司的净利润不低于15475.07万元，若未达承诺差额将现金补偿，尚未达到履行条件[21] - 电投集团关于避免同业竞争的补充承诺自2017年12月27日起至2022年12月27日，正常履行中[21] 投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[23] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[25] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26][27]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2015年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] - 2014年度利润分配方案以2014年12月31日总股本722,157,900股为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），派发现金红利总额为39,718,684.50元[50] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[51] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为556,663,949.05元，较上年同期增长2.24%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 68,048,725.66元，较上年同期减少1,592.07%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为367,763,919.14元，较上年同期增长59.66%[18] - 本报告期末总资产为13,362,458,284.04元，较上年度末减少1.90%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,542,076,296.85元，较上年度末减少2.95%[18] - 公司2015年上半年营业收入5.57亿元，较2014年上半年增加1218.38万元，增幅2.24%；营业成本3.81亿元，较2014年上半年增加4614.43万元，增幅13.78%[28][30] - 2015年上半年不含新投产电站营业收入同比减少2761.75万元，减幅5.07%；营业成本增加主要系新电站投产发电所致[28] - 公司2015年上半年管理费用357.04万元，较上年同期减少14.65%；财务费用2.58亿元，较上年同期增加14.69%[30] - 公司2015年上半年所得税费用640.52万元，较上年同期变动 - 421.02%；经营活动产生的现金流量净额3.68亿元，较上年同期增加59.66%[30] - 公司2015年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，较上年同期变动 - 40.48%；筹资活动产生的现金流量净额 - 3.41亿元，较上年同期变动 - 240.58%[30] - 公司2015年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.26亿元，较上年同期变动 - 158.84%[30] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为114,020,288.51元，较期初241,791,867.85元下降约52.84%[117] - 应收账款期末余额为187,725,723.22元，较期初102,254,877.36元增长约83.60%[117] - 短期借款期末余额为570,575,133.04元，较期初420,000,000.00元增长约35.85%[118] - 资产总计期末余额为13,362,458,284.04元，较期初13,621,460,305.14元下降约1.90%[118] - 负债合计期末余额为9,689,504,010.43元，较期初9,836,119,853.48元下降约1.49%[119] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,542,076,296.85元，较期初3,649,843,707.00元下降约2.95%[120] - 母公司货币资金期末余额为33,995,646.95元，较期初125,678,498.76元下降约73.00%[121] - 母公司长期股权投资期末余额为4,692,643,200.00元，与期初持平[121] - 公司资产总计48.89亿元，较上期49.76亿元有所下降[122] - 公司负债合计2675.28万元，较上期1.19亿元大幅减少[123] - 公司所有者权益合计48.62亿元，较上期48.57亿元略有增加[123] - 公司营业总收入5.57亿元，较上期5.44亿元增长2.23%[125] - 公司营业总成本6.50亿元，较上期5.68亿元增长14.48%[125] - 公司营业利润为 - 6487.48万元，上期为380.23万元[126] - 公司净利润为 - 7104.75万元，上期为574.92万元[126] - 公司基本每股收益为 - 0.0942元，上期为0.0063元[127] - 母公司营业收入140.78万元，较上期240.93万元下降41.57%[129] - 母公司净利润4549.75万元，较上期1.55亿元大幅减少[130] - 经营活动现金流入小计本期为622,760,480.67元，上期为523,146,138.48元，增长约19.04%[132] - 经营活动现金流出小计本期为254,996,561.53元，上期为292,810,132.46元，减少约12.92%[132] - 经营活动产生的现金流量净额本期为367,763,919.14元，上期为230,336,006.02元，增长约59.66%[132] - 投资活动现金流入小计本期为16,744.98元，上期为32,665,249.49元，减少约99.95%[133] - 投资活动现金流出小计本期为153,546,728.99元，上期为290,608,952.13元，减少约47.16%[133] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 153,529,984.01元，上期为 - 257,943,702.64元，亏损减少约40.48%[133] - 筹资活动现金流入小计本期为390,575,133.04元，上期为1,130,000,000.00元，减少约65.44%[133] - 筹资活动现金流出小计本期为731,080,647.51元，上期为887,777,007.22元，减少约17.65%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 340,505,514.47元，上期为242,222,992.78元，由盈转亏[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 126,271,579.34元，上期为214,615,296.16元，由盈转亏[133] - 本期期初所有者权益合计为37.8534045166亿元[139] - 本期所有者权益变动金额减少1.1238617805亿元[139] - 综合收益总额使所有者权益减少7104.753198万元[139] - 利润分配使所有者权益减少4133.864607万元[139] - 本期期末所有者权益合计为36.7295427361亿元[140] - 上年期末所有者权益合计为36.5588258352亿元[141] - 本期所有者权益变动金额增加1.2945786814亿元[141] - 综合收益总额使所有者权益增加20.590202218亿元[141] - 利润分配使所有者权益减少7.644518177亿元[142] - 本期期末所有者权益合计为37.8534045166亿元[143] - 2015年期初所有者权益合计为4,856,502,135.33元，股本722,157,900.00元，资本公积3,710,214,326.81元，盈余公积58,628,224.30元，未分配利润365,501,684.22元[144] - 2015年本期增减变动金额为5,778,844.36元，综合收益总额45,497,528.85元，利润分配 - 39,718,684.49元[145] - 2015年期末所有者权益合计为4,862,280,979.69元，股本722,157,900.00元，资本公积3,710,214,326.81元，盈余公积58,628,224.30元，未分配利润371,280,528.58元[146] - 上年期末所有者权益合计为4,685,825,678.40元，股本722,157,900.00元，资本公积3,710,213,299.08元，盈余公积34,989,044.49元，未分配利润218,465,434.83元[147] - 上年本期增减变动金额为170,676,456.93元，综合收益总额236,391,798.09元，利润分配 - 65,716,368.89元[147][148] 营业外收支及所得税影响 - 非流动资产处置损益为349,884.76元[21] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 117,356.08元[21] - 所得税影响额为34,879.33元[21] 融资与投资情况 - 公司公开发行公司债券申请已获证监会核准，非公开发行股票申请材料正在审核中[24] - 公司报告期对外投资额4.25亿元，较上年同期增加12.30%，持有国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%权益、永昌县华通铁合金有限责任公司8.40%权益[37][38] - 甘肃汇能新能源以68,000万元收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权，非公开发行股票申请已获证监会发行审核委员会审核通过[64] 水电业务数据关键指标变化 - 公司2015年上半年累计完成发电量23.63亿千瓦时，上半年发电量占全年比重多年平均在35%左右，丰水期发电量占全年的60%左右[25][31] - 预计公司全年水电业务发电量为63 - 66亿千瓦时，营业收入和净利润预计与上年相比变动幅度不大[25] - 公司已发电权益水电装机容量176.47万千瓦，居甘肃省水电权益装机容量第一位[35] 公司调研与制度审议 - 2015年1月20日和1月30日，公司接待平安资产管理等机构实地调研非公开发行预案[54] - 《董事会提案管理办法》于2015年4月21日经第五届董事会第十五次会议审议通过[58] 重大事项情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁及其他诉讼事项[60] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[61] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[62] 关联交易情况 - 公司向甘肃电投房地产开发有限责任公司购买办公用房，交易金额8013.82万元，占同类交易额的100%[68] - 公司向甘肃陇能物业管理有限责任公司支付物业管理费及代收水电费等，交易金额83.1万元，占同类交易额的100%，获批额度230万元[68] - 公司报告期未出售资产、未发生企业合并情况、无股权激励计划及其实施情况[65][66][67] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[70] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[71] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[72] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[78] 资产托管与担保情况 - 公司作为受托方托管电投集团水电资产，托管收益依据为标的公司营业总收入的千分之三，年末结算[73] - 电投集团为炳灵公司等多家公司提供担保，担保总额达87.3309819798亿元[75][76] - 公司通过经营租赁租出房屋及建筑物，期末账面价值310.96076万元，年租金136.6792万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计89,000，报告期内对子公司担保实际发生额合计为0[84][85] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计103,000，报告期末对子公司实际担保余额合计14,000[84][85] - 报告期内审批担保额度合计89,000，报告期内担保实际发生额合计为0[85] - 报告期末已审批的担保额度合计103,000，报告期末实际担保余额合计14,000[85] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.95%[85] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6,000[85] - 上述三项担保金额合计为6,000[85] 业绩承诺与股份限制 - 电投集团承诺酒汇风电在2015 - 2017年度累计实现经审计后归属于母公司的净利润不低于15,475.07万元[90] - 电投集团本次划转取得的股份自2012年9月18日起36个月内不上市交易或转让[89] - 电投集团所持上市公司股份自2012年12月28日起36个月内不转让[89] 公告信息 - 2014年度业绩快报公告编号2015 - 01，日期为2015年1月22日[95] - 甘肃电投及其所属子公司拟购置甘肃投资集团大厦19、20、24层房地产，相关资产价值评估报告公告编号2015 - 02，日期为2015年3月18日[95] - 2015年第一季度业绩预告公告编号2015 - 05，日期为2015年4月8日[95] - 2015年第一季度报告全文公告编号

公司基本信息 - 公司股票简称甘肃电投，代码000791，上市于深圳证券交易所[15] - 公司首次注册于1997年09月23日，地址为甘肃省兰州市城关区东岗东路1205号；报告期末注册于2014年04月25日，地址为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦[19] - 2012年重大资产重组前公司主要经营涂料产品等，重组后以水力发电为主开展可再生能源等业务[19] - 2012年9月17日，公司控股股东由西北油漆厂变更为甘肃省电力投资集团有限责任公司，西北油漆厂所持74221905股国有股份无偿划转[19] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李宗义、张有全[20] - 公司聘请西南证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2012年7月27日至2015年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入14.67亿元，较2013年减少8.33%[23][28][32][33] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比减少39.53%[23][28] - 2014年经营活动产生的现金流量净额9.17亿元，较2013年减少27.79%[23] - 2014年末总资产136.21亿元，比上年末增加3.35%[23][29] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产36.50亿元，比上年末增加3.77%[23] - 2014年非经常性损益合计8381.86元[25] - 2014年度营业成本7.93亿元，较2013年度增加0.52%[32] - 2014年经营活动现金流入小计15.8049524963亿元，同比降14.72%；现金流出小计6.6301770525亿元，同比增13.76%；现金流量净额9.1747754438亿元，同比降27.79%[44] - 2014年电力行业营业收入14.5636252152亿元，营业成本7.9046499931亿元，毛利率45.72%，营业收入同比增0.05%，营业成本同比增2.38%，毛利率同比降1.24%[47] - 2014年末固定资产118.5857851142亿元，占总资产比87.06%，同比增10.06%，因橙子沟电站投产从在建工程结转[48] - 2014年末在建工程5.6330674114亿元，占总资产比4.14%，同比降10.93%，因橙子沟电站投产从在建工程结转[48] - 2014年短期借款4.2亿元，占总资产比例3.08%，同比增0.73%；长期借款80.8609900421亿元，占总资产比例59.36%，同比降0.87%[50] - 2014年报告期投资额为396,616,181.83元，上年同期投资额为383,870,492.91元，变动幅度为3.32%[53] - 2014年度管理费用996.908179万元，同比降6.01%；财务费用4.8932526788亿元，同比增2.56%；所得税费用2223.33425万元，同比降24.70%[42] - 因执行新企业会计准则，公司对持有的特定股权投资核算方式变更，长期股权投资减少142.8万美元，可供出售金融资产增加142.8万美元[69] - 2012年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为328,501,620.81元，母公司可供投资者分配的利润为85,230,861.88元，派发现金红利总额为65,716,368.90元，占净利润比率为20.00%[75][80] - 2013年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为327,922,379.11元，母公司可供投资者分配的利润为218,465,434.83元，派发现金红利总额为65,716,368.90元，占净利润比率为20.04%[76][80] - 2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为198,306,511.71元，母公司可供投资者分配的利润为365,501,684.21元，拟派发现金红利总额为39,718,684.50元，占净利润比率为20.03%[77][80][81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司控股子公司所属电站发电量62.41亿千瓦时[28] - 2014年公司已发电权益装机容量达到176.47万千瓦，比上年增长6.97%[29] - 2014年电力销售量61.1047亿千瓦时，生产量61.1047亿千瓦时，同比均增0.97%，市场占有率17.22%，同比降0.12%[35] - 2014年前五名客户合计销售金额14.5636252152亿元，占年度销售总额比例100%，仅国家电网甘肃省电力公司一家[38] - 2014年电力行业折旧费4.7664152227亿元，占营业成本比重60.30%，同比增3.89%；人工成本1.4839859994亿元，占比18.77%，同比增11.96%；其他费用1.654248771亿元，占比20.93%，同比降8.49%[40] - 2014年前五名供应商合计采购金额126.25957万元，占年度采购总额比例17.76%[41] 子公司经营情况 - 河西公司注册资本236,000,000.00元，总资产801,469,604.99元，净资产333,061,237.34元，营业收入196,655,896.11元，营业利润62,830,869.02元，净利润53,253,174.92元[55] - 炳灵公司注册资本504,444,444.44元，总资产2,692,737,769.56元，净资产531,407,839.74元，营业收入330,731,555.97元，营业利润10,918,670.13元，净利润10,560,890.88元，净利润同比下降77.65%[55][56] - 九甸峡公司注册资本600,000,000.00元，总资产2,329,129,458.95元，净资产710,752,908.67元，营业收入283,205,799.36元，营业利润55,452,848.74元，净利润47,394,640.72元，净利润同比下降51.05%[55][56] - 洮河公司注册资本356,000,000.00元，总资产1,467,004,878.39元，净资产355,951,473.53元，营业收入186,130,413.68元，营业利润 -3,218,452.01元，净利润 -3,055,390.61元，净利润同比下降110.00%[56] - 大容公司注册资本698,600,000.00元，总资产6,375,896,505.93元，净资产1,690,308,057.05元，营业收入470,657,926.17元，营业利润106,982,690.13元，净利润102,330,884.55元[56] 公司发展规划与目标 - 公司计划用5年左右时间将符合上市条件的风力发电、光伏发电等清洁能源资产全部注入[64] - 2015年公司合并范围内子公司计划实现售电量62亿千瓦时[65] - 2015年公司将推进2014年度再融资后续工作，做好非公开发行股票相关事宜[65] - 2015年公司董事会将提升投资者关系管理水平，维护投资者合法权益，做好信息披露工作[66] 利润分配相关 - 公司2014年利润分配预案为以2014年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.55元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2014年 - 2016年）》，经2014年9月9日第五届董事会及2014年12月26日2014年第二次临时股东大会审议通过[72] - 公司实施完成2013年利润分配方案，利润分配政策符合规定，保护了中小投资者权益[72] - 公司章程规定公司在当年盈利、无未弥补亏损且无重大投资等事项时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[73] - 公司章程规定董事会提出利润分配议案，独立董事发表意见后交付股东大会表决，股东大会决议后2个月内完成股利派发[73] - 公司调整利润分配政策需董事会拟定方案，经三分之二以上独立董事通过并发表意见，董事会审议后提交股东大会以特别决议通过[74] - 2012 - 2014年均以总股本722,157,900股为基数进行利润分配，2012 - 2013年每10股派发现金红利0.91元，2014年拟每10股派发现金红利0.55元[75][76][77][81] - 2012 - 2014年利润分配均不送红股，也不进行资本公积金转增股本[75][76][77][81] - 2014年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例为100.00%，最低应达20％[81] 公司重大事项 - 公司收购甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权，交易价格6.8亿元[90] - 公司应收甘肃电投房地产开发有限责任公司债权8000万元，占公司资产总额的比例为0.59% [96] - 公司应收甘肃省电力投资集团有限责任公司债权3.21万元，期初余额28.98万元，期末余额为0 [96] - 公司受托托管电投集团水电资产，年度确认托管收益289,792.83元 [98] - 电投集团为炳灵公司等多家公司提供担保，合计担保金额85.4815020495亿元 [100] - 公司通过经营租赁租出房屋及建筑物年末账面价值317.1182万元，年租金105.7792万元 [102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计14,000，实际发生额合计14,000，报告期末已审批额度合计14,000，实际担保余额合计14,000[104] - 公司报告期内审批担保额度合计14,000，实际发生额合计14,000，报告期末已审批额度合计14,000，实际担保余额合计14,000，实际担保总额占公司净资产的比例为3.84%[105] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为6,000，三项担保金额合计6,000[105] - 电投集团承诺本次划转取得的股份自2012年9月18日起36个月内不上市交易或转让，2012年12月28日起36个月内其所持上市公司股份不转让[108] - 《盈利预测补偿协议》2012年1月1日至2014年12月31日当期预测业绩为6,177.12万元，实际业绩为7,197.89万元[110] 公司公告信息 - 2013年度业绩快报公告日期为2014年1月28日[117] - 2013年年度报告摘要公告日期为2014年3月27日[118] - 2014年度第一季度业绩预告公告日期为2014年3月27日[118] - 2013年度股东大会决议公告日期为2014年4月18日[119] - 2014年第一季度报告正文公告日期为2014年4月25日[119] - 2013年度权益分派实施公告日期为2014年6月5日[119] - 2014年半年度业绩预告公告日期为2014年7月9日[119] - 重大事项停牌公告日期为2014年7月30日[119] - 2014年半年度报告公告日期为2014年8月7日[119] - 橙子沟水电站首台机组并网发电公告日期为2014年8月12日[119] - 2014年9月3日发布筹划重大事项停牌进展公告[120] - 2014年9月10日发布2014年非公开发行A股股票预案及复牌公告等[120] - 2014年10月24日发布2014年第三季度报告正文及全文等[121] - 2014年12月10日发布独立董事相关事前认可意见等多份公告[121] - 2014年12月18日发布非公开发行股票事项获得甘肃省国资委批复的公告[121] 股权结构相关 - 有限售条件股份数量为607,379,805股，占比84.11%，变动前后无变化[128] - 国有法人持股数量为607,379,805股，占比84.11%，变动前后无变化[128] - 无限售条件股份数量为114,778,095股，占比15.89%，变动前后无变化[128] - 人民币普通股数量为114,778,095股，占比15.89%，变动前后无变化[128] - 股份总数为722,157,900股，占比100.00%，变动前后无变化[128] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司期初限售股数74,221,905股，期末限售股数74,221,905股，另有533,157,900股限售股，合计607,379,805股[130][131] - 2012年1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入175,601,538.28元，较上年同期减少16.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-127,546,365.48元，较上年同期减少87.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为121,327,378.78元，较上年同期增加7.82%[5] - 基本每股收益为-0.1766元/股，较上年同期减少87.67%[5] - 加权平均净资产收益率为-3.69%，较上年同期减少1.74%[5] - 本报告期末总资产为13,360,934,354.15元，较上年度末减少1.91%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,297[10] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例为84.11%，持股数量为607,379,805股[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-63,853.50元[8] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末余额为101,395,351.38元，较年初减少58.07%，主要因子公司发电收入减少及缴税等因素[13] - 预付款项从136,895,673.29元降至58,036,160.48元，降幅57.61%[14] - 应交税费从34,273,106.54元降至9,639,568.12元，降幅71.87%[14] - 应付股利从21,098,581.86元降至10,475,307.30元，降幅50.35%[14] - 营业收入从210,826,041.24元降至175,601,538.28元，降幅16.71%[14] - 营业成本从165,495,326.36元增至179,444,522.36元，增幅8.43%[14] - 财务费用从113,594,123.32元增至130,666,903.52元，增幅15.03%[14] - 支付的各项税费从42,447,645.15元增至74,471,634.48元，增幅75.44%[14] - 购建固定资产等支付的现金从130,650,182.27元降至76,134,423.87元，降幅41.73%[14] - 借款收到的现金从160,000,000.00元降至30,000,000.00元，降幅81.25%[14] - 偿还债务支付的现金从50,150,000.00元增至68,550,000.00元，增幅36.69%[14] 公司调研情况 - 2015年1月20日公司在会议室接待平安资管、东兴证券等机构实地调研，谈论非公开发行预案且未提供资料[22] - 2015年1月30日公司在会议室接待齐鲁证券实地调研，谈论非公开发行预案且未提供资料[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为137.25亿元，较上年度末增长4.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.27亿元，较上年度末增长3.13%[5] - 本报告期营业收入为4.90亿元，较上年同期减少26.99%；年初至报告期末营业收入为10.34亿元，较上年同期减少21.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，较上年同期减少49.07%；年初至报告期末为1.76亿元，较上年同期减少56.45%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.08亿元，较上年同期减少42.26%[5] - 基本每股收益本报告期为0.2371元/股，较上年同期减少49.08%；年初至报告期末为0.2434元/股，较上年同期减少56.45%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.78%，较上年同期减少4.94%；年初至报告期末为4.91%，较上年同期减少6.88%[5] - 年初至报告期期末非经常性损益合计为 - 103147.68元[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20391户[10] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持股比例为84.11%，持股数量为6.07亿股[10] 资产科目调整 - 公司将持有的对永昌华通铁合金厂8.4%的权益投资142.8万元由“长期股权投资”科目调整至“可供出售金融资产”科目核算[15] 具体资产项目变化 - 本报告期末货币资金较上年度末增加38.35%，主要因电费结算款和流动资金借款增加[15] - 本报告期末应收票据较上年度末增加124.00%，因季节性应收结算电费增加[15] - 本报告期末应收账款较上年度末增加211.27%，因季节性应收结算电费增加[15] 业务经营指标变化原因 - 本报告期营业收入较上年同期减少21.71%，因来水量减少、发电量减少及CDM收入减少[15] - 本报告期营业利润较上年同期减少56.94%，因营业收入同比减少[15] 公司重大事项推进 - 2014年9月9日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过非公开发行A股股票预案相关议案，正在推进工作[16] - 2014年9月26日公司召开第五届董事会第十一次会议，10月16日召开2014年第一次临时股东大会，均审议通过公开发行公司债券议案，正在推进工作[17] 股东股份限售承诺 - 电投集团通过无偿划转持有74221905股本公司股份，自2012年9月18日起36个月内不上市交易或转让，承诺尚在履行中[19] - 电投集团持有的533157900股份自2012年12月28日起36个月内不转让，承诺尚在履行中[19]

公司基本信息 - 公司股票代码为000791，上市于深圳证券交易所[12] - 公司报告期注册登记日期从2012年12月21日变更为2014年04月25日，注册登记地点从甘肃省兰州市城关区酒泉路16号变更为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号[16] - 公司股份总数为722,157,900股，有限售条件股份607,379,805股，占比84.11%，无限售条件股份114,778,095股，占比15.89%[93] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司持股607,379,805股，持股比例84.11%[97] - 程巧娟持股1,419,602股，持股比例0.20%；闫荣持股1,210,400股，持股比例0.17%；朱虹持股912,986股，持股比例0.13%等[97] - 公司1997年成立时注册资本为106,000,000元，1998年总股本变为189,000,000元，2006年股改后总股本仍为189,000,000元[130] - 2011年西北油漆厂将持有公司的74,221,905元股权（占总股本的39.27%）无偿划转至电投集团[132] - 2012年9月17日，西北油漆厂与电投集团办理了74,221,905元股权过户登记手续[132] - 公司向电投集团非公开发行533,157,900股股份购买置换后剩余资产[133] - 公司注册资本为722,157,900元[135] - 公司持有大容公司100%股权[134] - 公司持有洮河公司100%股权[134] - 公司持有炳灵公司90%股权[134] - 公司持有九甸峡公司90%股权[134] - 公司持有河西公司96.62%股权[134] - 2012年1月11日公司与电投集团签署重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议[133] - 2012年12月21日公司名称由西北永新化工股份有限公司变更为甘肃电投能源发展股份有限公司[134] - 2012年12月28日公司新增股份经深交所审核后获准上市[134] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2013年度利润分配方案以2013年12月31日总股本722,157,900股为基数，每10股派发现金红利0.91元（含税），派发现金红利总额为65,716,368.89元[46] - 公司章程规定现金分红不少于当年可分配利润的20%[47] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 本期利润分配金额为 -66,962,918.01元，其中对所有者（或股东）的分配为 -65,716,368.89元[123] - 上年利润分配中提取盈余公积为22,105,660.21元，对所有者（或股东）的分配为 -78,900,308.02元[126] - 2014年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 65,716,368.89元[127] - 2013 - 2014上年金额中利润分配提取盈余公积22,105,660.21元，对所有者（或股东）的分配为 - 67,155,339.80元[128][129] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为544,480,182.48元，上年同期为650,119,897.51元，同比减少16.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,560,692.71元，上年同期为67,394,358.53元，同比减少93.23%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为230,336,006.02元，上年同期为441,658,166.72元，同比减少47.85%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0063元/股，上年同期为0.0933元/股，同比减少93.25%[21] - 本报告期末总资产为13,602,332,633.37元，上年度末为13,179,413,472.49元，同比增加3.21%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,456,096,860.27元，上年度末为3,517,252,536.45元，同比减少1.74%[21] - 非经常性损益合计为 -41,135.50元[24] - 2014年上半年公司实现营业收入5.44亿元，归属上市公司股东净利润456.07万元，同比下降93.23%[27] - 报告期营业收入较上年同期减少105,639,715.03元，减幅为16.25%；营业成本减少13,472,058.40元，减幅3.87%[29][30] - 管理费用同比下降7.16%，财务费用同比下降7.15%，所得税费用同比下降126.87%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.85%，投资活动产生的现金流量净额同比下降8.32%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降171.08%[32] - 现金及现金等价物净增加额同比下降218.49%[32] - 报告期投资额为378,866,996.14元，上年同期为378,613,429.08元，变动幅度0.07%[38] - 期末货币资金363,575,638.96元，期初为143,886,182.79元[110] - 期末应收票据106,480,366.94元，期初为86,052,693.12元[110] - 期末应收账款161,146,191.59元，期初为73,893,229.94元[110] - 期末预付款项166,288,191.00元，期初为174,866,923.73元[110] - 期末其他应收款49,430,297.00元，期初为54,461,506.40元[110] - 期末存货2,641,555.64元，期初为2,323,112.15元[110] - 公司资产总计期末余额为136.02亿元，期初余额为131.79亿元，增长3.19%[111] - 流动负债合计期末余额为16.36亿元，期初余额为15.86亿元，增长3.17%[112] - 非流动负债合计期末余额为83.71亿元，期初余额为79.38亿元，增长5.45%[112] - 所有者权益合计期末余额为35.95亿元，期初余额为36.56亿元，下降1.66%[112] - 母公司资产总计期末余额为48.77亿元，期初余额为48.21亿元，增长1.15%[114] - 母公司流动负债合计期末余额为1.02亿元，期初余额为1.35亿元，下降24.41%[114] - 母公司所有者权益合计期末余额为47.75亿元，期初余额为46.86亿元，增长1.89%[115] - 营业总收入本期金额为5.44亿元，上期金额为6.50亿元，下降16.25%[115] - 营业总成本本期金额为5.68亿元，上期金额为6.04亿元，下降5.99%[115] - 营业利润本期金额为380.23万元，上期金额为8017.47万元，下降95.26%[115] - 公司本期净利润为5749198.08元，上期为72818294.59元；母公司本期净利润为154564208.29元，上期为114951646.47元[116][118] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0063，上期均为0.0933[116] - 母公司本期营业收入为2409305.54元，投资收益为155633602.47元，上期投资收益为117993501.74元[117] - 公司经营活动现金流入小计本期为523146138.48元，上期为703407050.03元；现金流出小计本期为292810132.46元，上期为261748883.31元[118][119] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为230336006.02元，上期为441658166.72元[119] - 公司投资活动现金流入小计本期为32665249.49元，上期为33050140.89元；现金流出小计本期为290608952.13元，上期为314395163.53元[119] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 257943702.64元，上期为 - 281345022.64元[119] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1130000000.00元，上期为1327000000.00元；现金流出小计本期为887777007.22元，上期为1668427394.84元[119] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为242222992.78元，上期为 - 341427394.84元[119] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为214615296.16元，上期为 - 181114250.76元；期末余额本期为354925883.48元，上期为161269153.48元[119] - 筹资活动现金流出小计为98,303,069.22元，筹资活动产生的现金流量净额为 -98,303,069.22元[121] - 现金及现金等价物净增加额为64,047,261.67元，期末现金及现金等价物余额为126,900,824.22元[121] - 本年期初归属于母公司所有者权益中实收资本为722,157,900.00元，资本公积为2,069,690,084.61元[122] - 本期未分配利润变动金额为 -61,155,676.18元，少数股东权益变动金额为 -58,043.75元[122] - 本期净利润为5,749,198.08元，其中归属于母公司所有者的净利润为4,560,692.71元[122] - 上年年末归属于母公司所有者权益中盈余公积为9,470,095.76元，未分配利润为453,728,445.87元[124] - 上年本期净利润为343,716,432.36元，其中归属于母公司所有者的净利润为327,922,379.11元[124] - 本期期末所有者权益合计为3,594,668,863.59元，上年期末所有者权益合计为3,655,882,583.52元[124][126] - 2014年上半年公司净利润为154,564,208.29元，未分配利润增加88,847,839.40元，所有者权益合计增加88,847,839.40元[127] - 2014年年初实收资本为722,157,900.00元，资本公积为3,710,213,299.08元，盈余公积为34,989,044.49元，未分配利润为218,465,434.83元，所有者权益合计为4,685,825,678.40元[127] - 2013 - 2014上年年初实收资本为722,157,900.00元，资本公积为3,710,213,299.08元，盈余公积为12,883,384.28元，未分配利润为85,230,861.88元，所有者权益合计为4,530,485,445.24元[128] - 2013 - 2014上年金额中净利润为221,056,602.06元，其他综合收益为1,438,970.90元[128] - 2014年本期期末所有者权益合计为4,774,673,517.80元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司所属电站发电量22.47亿千瓦时，上年同期为23.35亿千瓦时[27] - 电力业务营业收入535,047,048.27元，营业成本332,893,175.10元，毛利率38.00%，营业收入同比减少16.25%，营业成本同比减少3.87%，毛利率同比增加1.00%[35] - 公司已发电权益水电装机容量164.97万千瓦，居甘肃省水电权益装机容量第一位，占21.84％的份额[36] 重大事项情况 - 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动[49] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、破产重整事项[54][55][56] - 公司报告期未发生收购、出售资产及企业合并情况[57][58][59] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[60] - 公司报告期未发生与日常经营、资产收购出售、共同对外投资相关的关联交易，不存在非经营性关联债权债务往来[61][62