重整情况 - 2023年12月8日三亚中院裁定批准公司及其六家子公司重整计划[2] - 普通债权人清偿方案明确[2] 股份情况 - 十二家非全资子公司获抵债股份3744.12万股并登记[2] - 截至披露日部分子公司已出售公司股票184.84万股[5] - 后续将出售剩余股份解决交叉持股盘活资产[5][6]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开[1] - 会议应到董事11人，亲自出席11人[1] 议案审议 - 会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于处置公司股票资产的议案》[1]

股东回馈活动 - 活动时间为2025年3月4日18:00至3月15日24:00[1] - 参加股东为截至2025年2月21日在册股东[2] - 可扫码领券抵扣4月6日“爱达・魔都号”邮轮产品[3] 活动相关说明 - 咨询电话4006066666转6，工作日9:00 - 12:00，13:30 - 18:00[4] - 非利润分配行为，自愿参加，限报一次[4] - 活动不影响公司经营[5]

股东大会出席情况 - 出席股东和代表共588人，代表股份628,928,617股，占比41.0832％[2] - 现场出席3人，代表股份448,315,696股，占比29.2851％[2] - 网络出席585人，代表股份180,612,921股，占比11.7981％[3] - 中小股东584人，代表股份78,552,577股，占比5.1313％[3] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议题》同意票177,167,923，占比98.0926％[5] - 《关于修订<投资管理办法>的议案》同意票625,532,619，占比99.4600％[5] - 中小股东对前者同意票75,107,579，占比95.6144％[5] - 中小股东对后者同意票75,156,579，占比95.6768％[5] 其他 - 股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[7] - 公告发布时间为2025年3月1日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月28日召开[1] - 现场会议在青岛市市北区宁波路37号14:00召开[3] - 交易系统和互联网投票时间为2月28日[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份448,315,696股，占比29.2851%[4] - 参加网络投票股东及代理人585名，代表股份180,612,921股，占比11.7981%[4] - 参加表决中小投资者及代理人584人，代表股份78,552,577股，占比5.1313%[5] 议案审议结果 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等获通过[6]

股东情况 - 金谷信托持股102,060,344股，占总股本6.36%[3] 减持计划 - 2025年3月18日至6月17日拟减持不超48,113,667股，不超总股本3%[2][4] - 集中竞价减持不超16,037,889股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超32,075,778股，不超总股本2%[2] - 集中竞价和大宗交易任意连续90自然日分别减持不超总股本1%和2%[5] - 减持价格依二级市场价格确定[5] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性[6] - 减持不会导致公司控制权变更[6]

公司基本信息 - 汇金公司注册资本为82820862.72万元[12] - 汇金公司主要股东为中国投资有限责任公司，持股100%[12] 持股情况 - 汇金持有工行、农行、中行、建行股份比例分别为34.79%、40.14%、64.13%、57.14%[15] - 中国信达间接持有凯撒旅业6.36%股份[24] - 财政部划转中国信达58.00%股份给汇金[26] - 划转后汇金间接持有凯撒旅业6.36%股份[27] 权益变动 - 本次权益变动数量为102060344股，比例6.36%[42] - 变动方式为国有股行政划转或变更、间接转让[42] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[42]

2025年关联交易预计 - 2025年预计采购和接受服务关联交易金额1326.5万元，销售和提供服务关联交易金额20090.2万元，共计21416.7万元[1] - 2025年度预计日常关联交易合计授权额度为21416.7475万元，预计发生额为9369.964693万元[6] 具体关联交易情况 - 向海南超集好国际贸易有限公司采购包装材料2025年度授权额度和预计发生额均为500万元，上年发生154862.39元[4] - 向青岛市北城市建设投资有限公司采购商品/租赁服务2025年度授权额度516.5万元，预计发生额192.5万元，上年发生0元[5] - 向预估额在300万以下同受环海湾控制的关联方采购伴手礼等服务2025年度授权额度和预计发生额均为310万元，上年发生0元[5] - 向海南供销大集数字科技产业有限公司销售咖啡糖包等2025年度授权额度和预计发生额均为400万元，截至披露日已发生213202.52元，上年发生616989.17元[5] - 向青岛市北城市建设投资有限公司销售商品/提供劳务2025年度授权额度8270.9069万元，预计发生额3005.26693万元，截至披露日已发生267407.93元，上年发生6326283.69元[5] - 向青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司销售伴手礼等2025年度授权额度6690.7454万元，预计发生额2690.74542万元，上年发生2167452.83元[6] - 预估额在300万以下同受海航信管控制的关联方销售饮品2025年度授权额度和预计发生额均为36万元，截至披露日已发生29207.08元，上年发生162584.96元[6] - 预估额在300万以下同受环海湾控制的关联方推广费等服务2025年度授权额度和预计发生额均为709.5952万元，截至披露日已发生1224505.66元，上年发生3361265.32元[6] 关联交易实际与预计差异 - 向关联方采购商品/接受劳务预计1239万美元，实际53.64万美元，差异 - 95.67%[10] - 向关联方销售商品/提供劳务预计9145万美元，实际1436.27万美元，差异 - 84.29%[11] - 2024年日常关联交易总计预计1.0384亿美元，实际1489.91万美元，差异 - 85.65%[11] - 海南超集好国际贸易有限公司采购包装材料预计500万美元，实际15.49万美元，差异 - 96.90%[10] - 活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司采购机票预计200万美元，实际2.54万美元，差异 - 98.73%[10] - 青岛环海湾投资发展集团有限公司销售旅游产品、提供劳务预计4500万美元，实际611.88万美元，差异 - 86.40%[10] - 青岛市北城市建设投资有限公司提供劳务预计4000万美元，实际632.63万美元，差异 - 84.18%[10] - 海南供销大集数字科技产业有限公司销售饮品预计10万美元，实际61.70万美元，增长516.99%[10] 部分公司财务数据（截至2024年9月30日） - 青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司总资产54932.3万元，净资产27939.4万元，营业收入195.4万元，净利润 - 959.2万元[12] - 青岛环海湾投资发展集团有限公司总资产626225.5万元，净资产310975.3万元，营业收入2449.7万元，净利润5366.7万元[13] - 青岛环海湾开发建设有限公司总资产369875.3万元，净资产48441.1万元，营业收入259.8万元，净利润 - 491.3万元[13][14] - 青岛环海湾城市更新改造投资运营有限公司总资产460262.6万元，净资产200315.1万元，营业收入321.2万元，净利润 - 39.4万元[14] - 青岛市北城市建设投资有限公司总资产4702575.9万元，净资产1548271.5万元，营业收入626526.3万元，净利润5460.5万元[14] 部分公司财务数据（截至2024年12月31日） - 青岛鲁创私募控股股总资产1172万元[14] - 基金管理有限公司总资产7300万元，净资产1159万元，营业收入290万元，净利润9万元[15] - 青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业总资产7299万元，净资产7299万元，营业收入0万元，净利润 - 1.4万元[15] - 海南超集好国际贸易有限公司总资产2295.60万元，净资产774.82万元，营业收入4649.66万元，净利润 - 220.75万元[15] - 海南供销大集数字科技产业有限公司总资产473114.84万元，净资产90076.86万元，营业收入15892.04万元，净利润 - 497.25万元[16] 关联交易原则及决策 - 公司与关联企业业务往来按市场规则，关联交易遵照公平、公正原则[17] - 2025年1月26日召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案并提交审议[19]

会议决策 - 2025年2月11日召开第十一届董事会第十三次会议，11位董事均亲自出席[1] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，关联交易共计21416.7万元[1] - 审议通过修订《投资管理办法》的议案，韩冰董事反对[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3]

投资定义 - 固定资产投资指500万元以上经营性固定资产购置等行为[4] - 无形资产投资指500万元以上经营性无形资产购置等行为[5] 审批权限 - 股东大会审批交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6类事项[9] - 董事会审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上至50%以下等6类事项[10] - 除需股东大会、董事会审议批准外的投资事项，由总经理办公会审议批准[11][12] 对接安排 - 二级公司指定1名分管领导与上市公司战略投资部对接，至少指定1名板块投资事务负责人[16] 审批标准 - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元时需股东大会审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元时需股东大会审批[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元时需股东大会审批[9] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元时需股东大会审批[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上至50%以下且绝对金额在1000万元以上时需董事会审批[10] 项目要求 - 不符合要求的项目需在5日内给予反馈意见并补充完善材料[21] - 实际投资总额预计超过投资方案设计总额20%（含）以上需重新履行决策程序[25] 报告要求 - 项目实施单位需在季度结束后30日内上报投资项目台账给战略投资部汇总更新[32] - 项目实施单位需在每年4月30号之前形成年度投资完成情况报告上报战略投资部[32] 限制项目 - 限制类主辅业目录内限额以上投资项目包括单项总投资额在上市公司上年度合并报表净资产50%（含）以上、单项总投资额5亿元（含）以上的项目[45] - 限制类投资项目还包括需公司承诺担保等义务、境外投资等项目[45] 禁止项目 - 禁止类投资项目包括不符合国家产业政策、上市公司战略目标等多种情况的项目[43] 责任划分 - 投资实施单位对投资项目承担筹资、实施等责任，子公司对经审批项目申报资料负责，投资服务机构承担咨询责任，集团职能部门履行相应职责[38] 责任追究 - 各部门、子公司未履职或违规造成决策失误和投资损失，将追究相关人员责任，出现特定情况给予处罚[38] - 责任追究适用尽职免责和非主观故意从轻处理原则[39] 办法说明 - 本办法由战略投资部负责解释和修订，自印发之日起执行[41] 立项内容 - 项目立项表包含拟投资项目情况、合作方情况、实施计划等内容[47] 投资流程 - 投资流程包括项目入库、拟定合作意向、尽职调查等多个步骤[51] - 投资流程图各步骤有相应工作内容、岗位分工、重要输入和输出[54] 会议材料准备与审议 - 准备总办会材料由战略投资部/子公司根据党委会议意见完善项目材料[55] - 总办会审议通过则前进到流程10，未通过则退回流程8重新研究分析或终止项目[55] - 准备战略会材料由战略投资部/子公司根据总办会会议意见完善项目材料[55] - 战略会审议通过则前进到流程12，未通过则退回流程10重新研究分析或终止项目[55] - 准备董事会材料由战略投资部/子公司根据战略委员会会议意见完善材料[55] - 董事会审议通过则前进到流程14，未通过则退回流程12重新修改或终止项目[55] - 准备股东大会材料由战略投资部/子公司根据董事会会议意见完善材料[56] - 股东大会审议通过则前进到流程16，未通过则退回流程14重新修改或终止项目[56] 项目实施与资金处理 - 项目实施由战略投资部/子公司等确定、签署相关文件并提报工商注册/变更材料[56] - 资金划拨/归档由战略投资部/子公司和财务资金部分别进行资金划拨和项目材料整理归档[56]