股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月2日召开[1] - 现场会议于7月2日14:00在青岛市市北区宁波路37号召开[3] - 网络投票起止时间为7月2日[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份448,315,696股，占比29.5508%[4] - 参加网络投票股东及代理人14人，代表股份162,477,744股，占比10.7097%[4] - 参加表决中小投资者及代理人13人，代表股份60,417,400股，占比3.9824%[5] 议案结果 - 议案2及议案3为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 本次股东大会审议的议案均获通过[6]

公司基本信息 - 公司于1997年5月28日获批发行3000万股人民币普通股，7月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1603788916元[7] - 公司总股本为1603788916股，全部为人民币普通股[14] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 公司可因六种情况收购本公司股份，收购方式有深交所集中竞价交易等[16][18] - 因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[19] - 员工持股计划等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[21] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 公司治理结构 - 公司党委设党委书记1名，副书记1 - 2名[24] - 董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工董事[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[97][98] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 六种情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[105] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[119][120] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[129]

股东大会信息 - 2024年7月2日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代表共17人，代表股份610,793,440股，占比40.2605%[2] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票609,777,640，占比99.8337%[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意票609,830,240，占比99.8423%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票609,897,640，占比99.8533%[5] - 《关于修订<凯撒同盛发展股份有限公司投资管理办法>的议案》同意票609,897,640，占比99.8533%[5] 中小股东情况 - 出席会议中小股东13人，代表股份60,417,400股，占比3.9824%[3] - 中小股东对《关于购买董监高责任险的议案》同意票59,401,600，占比98.3187%[7]

证券代码：000796 证券简称：ST凯撒 公告编号：2024-058 凯撒同盛发展股份有限公司 关于新增办公地址及变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日新 增北京办公地址，并启用新投资者联系方式，公司注册地址、公司网址、公司邮 箱均保持不变，现将具体情况公告如下： 主要办公地址：海南省海口市龙华区滨海大道 123 号鸿联商务 9 层 新增办公地址：北京市朝阳区东三环中路 24 号乐成中心 B 座 17 层 邮政编码：100022 投资者联系电话：18518400796 公司及投资者邮箱：Tosun@caissa.com.cn 新投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉，若 由此给您带来不便，敬请谅解。 邮政编号：570125 凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 特此公告。 ...

业绩总结 - 2023年度公司确认债务重组收益93,087.39万元[1] - 2023年公司实现营业收入5.82亿元，扣非后归母净利润 - 3.50亿元，已连续4年扣非后净利润为负[121] - 2024年一季度公司收入较上年同期增长109.51%，扣非净利润为 - 41.82万元[112] - 2023年末公司资产负债率由2022年末的128.68%大幅降至51.94%[68] - 2023年末公司期末净资产为102,818.22万元[22] 财务数据 - 2023年12月12日，重整投资人向管理人账户足额支付重整投资总对价12.30亿元[5] - 截至2023年12月31日，已分配偿债现金合计1.95亿元[8] - 截至2023年12月31日，已向普通债权分配转增股票45,658,848股[9] - 截至2023年12月31日，重整资本公积金转增的634,000,000股已划转至重整投资人指定账户[10] - 债转股清偿的重组债权产生的债务重组收益为126,214.53万元[11] - 实质性改变留债条件产生的重组收益为981.80万元[11] - 债权合计253,601.49万元，其中职工债权7,507.22万元、税款债权353.12万元、有财产担保债权14,586.04万元、普通债权230,344.94万元、劣后债权810.17万元[13] - 按照重整方案执行债权金额合计252,791.32万元，其中现金清偿38,437.30万元、应保留债务原账面价值28,008.59万元、股票清偿186,345.43万元[13] 长期投资 - 报告期对长期股权投资计提减值1.00亿元，其中对易生金服控股集团有限公司计提减值0.76亿元，对北京嘉宝润成免税品商贸有限公司计提减值0.24亿元[22] - 易生金服2021 - 2023年资产分别为14.10亿元、22.50亿元、21.93亿元[27] - 易生金服2021 - 2023年负债分别为5.65亿元、14.30亿元、13.42亿元[27] - 易生金服2021 - 2023年营业收入分别为85.75亿元、81.85亿元、51.28亿元[28] - 易生金服2021 - 2023年净利润分别为0.66亿元、4.38亿元、0.42亿元[28] - 北京嘉宝润成2023年12月31日资产94278126.28元、负债28248377.34元、所有者权益66029748.94元[47] - 北京嘉宝润成2023年营业收入16769532.90元、营业成本15732795.73元、利润总额 - 14007383.23元、净利润 - 14007383.23元[47] 未来展望 - 2024年设立青岛目的地子公司，启动精品文旅项目规划[127] 业务情况 - 旅游板块合伙人线下门店已开业12家，自2023年恢复起至今已恢复增加300家供应商及合作伙伴[126] - 2023年航食保障配餐量超2022年600万份，铁路配餐保障车底量超2022年1.5万个[126] 内控整改 - 2023年公司重整过程中规范内部控制体系，完成2022年度内控审计报告否定意见所涉事项整改，中审众环所对2023年度内控出具标准无保留意见[149] - 2022年公司总部及旅游财务人员18名，2023年增加至28名[152] - 对外投资管理人员由2名增加至4人[153] - 资产减值及公允价值计量财务人员由18人增加至28人[153] 客户与供应商 - 报告期内，公司向前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为32.83%，较上年有所增长[167] - 本报告期内前十名客户销售合计金额23362.14万元，占比40.14%，第一名航空配餐销售金额12774.96万元，占比21.95%[169][170] - 本报告期内前十名供应商采购合计金额9449.88万元，占比20.56%，第一名旅游产品采购金额2351.62万元，占比5.12%[174] 诉讼案件 - 公司年报显示多项重大诉讼涉案金额152505.82万元，报告期末预计负债余额24.75万元[179] - 15.25亿元涉诉案件中6.32亿元已结案，审理中案件因结果不确定无法可靠计量金额[181] 其他应收款 - 报告期末其他应收款期末账面余额9.55亿元，其中管理人账户资金、重组债权款、往来款分别为6.48亿元、2.57亿元、0.29亿元，计提坏账准备2.03亿元[187] - 2023年度按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款合计86,683.46万元，坏账准备合计14,670.63万元[188]

业绩总结 - 2023年度公司利润总额46156.61万元，净利润46217.77万元，归母净利润60744.21万元，扣非归母净利润 - 35031.22万元[106] - 2023年度公司营业收入58207.06万元，扣除后营业收入57534.77万元[106] - 2023年旅游服务收入23793.13万元，较上年增长386.57%；食品服务收入34413.93万元，较上年增长33.59%[119] - 2024年第一季度，公司收入16089.81万元，归母净利润 - 1428.36万元，扣非归母净利润 - 41.82万元，毛利率20.03%[122] 财务指标 - 2022年末公司资产负债率128.68%，2023年末降至51.94%，2023年引入增量资金12.30亿元[72] - 截至2024年6月16日，公司货币资金余额8.61亿元，2023年度及2024一季度收入持续增长且减亏明显[72] - 2023年公司对长期股权投资计提减值1.00亿元，对易生金服计提0.76亿元，对北京嘉宝润成计提0.24亿元[19] 投资情况 - 易生金服2023年资产2193373860.29元，负债1341733429.61元，营业收入5127797005.37元，净利润41860735.42元[20] - 北京嘉宝润成2023年12月31日资产94278126.28元，负债28248377.34元，所有者权益合计66029748.94元[44] - 公司对易生金服和北京嘉宝润成的投资在报告期计提减值准备充分、合理，不存在以前年度少计提情形[70] 市场与业务 - 中国出境旅游服务行业市场格局向大型旅行社集中，公司旅游板块有核心竞争和市场品牌优势[120] - 中国航空配餐业务竞争加剧，独立配餐公司占市场份额约5%，公司有业务机遇[120] - 2023年度重整后公司补充流动资金，推进信用和品牌修复，已重启呼叫中心及新开10余家门店[124] 内控与制度 - 2023年公司在重整中规范内控体系，完成对2022年度内控审计报告否定意见所涉事项的整改[149] - 公司修订《凯撒同盛发展股份有限公司投资管理办法》，明确投资决策流程等[151] - 公司制订《凯撒同盛发展股份有限公司投后管理办法》，细化投后管理工作机制[152] 诉讼与负债 - 公司多项重大诉讼案件涉案金额达152505.82万元，报告期末预计负债余额仅为24.75万元[170] - 涉诉案件中6.32亿元已结案[171] - 案件仍在审理阶段、结果不确定的涉案金额48103.39万元，暂未计提预计负债[171] 客户与供应商 - 2023年销售前十名客户合计销售金额23362.14万元，销售占比40.14%[164][165] - 2023年前十名供应商采购金额合计9449.88万元，采购占比20.56%[169] - 公司报告期内前十名客户和供应商重叠的有海南航空控股股份有限公司和中国国际航空股份有限公司，交易合理[169] 重整相关 - 2023年12月12日，重整投资人向管理人账户足额支付重整投资总对价12.30亿元[5] - 截至2023年12月31日，已分配偿债现金合计1.95亿元[6] - 截至2023年12月31日，已向普通债权分配转增股票45658848股[7]

业绩总结 - 2023年度利润总额46156.61万元，净利润46217.77万元，归母净利润60744.21万元、扣非归母净利润 - 35031.22万元[7] - 2023年度营业收入58207.06万元，扣除后57534.77万元，期末归母净资产102818.22万元[7] 风险警示情况 - 2022年度财报问题致股票实施财务类退市风险警示[4] - 2023年度内控审计无保留意见，部分其他风险警示情形消除[9][10] - 截至2024年6月16日无主要银行账户冻结，相关风险警示情形消除[11] - 2024年4月25日以往年度非标事项解决，相关风险警示情形消除[12] - 以往年度资金占用事项未完全消除，仍存相关风险警示[13][17] 股票相关 - 2024年6月18日停牌一天，19日起复牌，简称变更为“ST凯撒”[2][3] - 撤销退市及部分其他风险警示申请获深交所审核同意[16] 资金清偿 - 截至2023年12月30日，股东及其关联方非经营性占用资金78104.42万元完成清偿[2][17]

业绩总结 - 2023年度公司确认债务重组收益93,087.39万元[12] - 2023年度公司利润总额为46,156.61万元，净利润为46,217.77万元[25] - 2023年度公司归母净利润为60,744.21万元、扣非归母净利润为 - 35,031.22万元[25] - 2023年度公司营业收入为58,207.06万元，扣除后营业收入为57,534.77万元[25] - 2023年末公司期末净资产为102,818.22万元[21] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元[56] - 2023年底公司资产负债率为51.94%[56] 重整情况 - 2023年12月8日，法院裁定批准《重整计划》，按每10股转增10股，共计转增约801,894,458股[14] - 转增股票中634,000,000股用于引入重整投资人，167,894,458股用于清偿普通债权[14] - 普通债权10万元以下全额现金清偿，10万元以上部分按“5%现金+8%留债+剩余以股抵债”清偿，每100元债权获5元现金、8元留债和约6.69股转增股票[14] - 截至年报披露日，公司破产重整管理人账户剩余49,729,680股未过户给部分债权人[12] 账户情况 - 2023年4月29日，公司被冻结或受限银行账户达207个，占公司及子公司银行账户总数的53.21%[43] - 截至2024年6月17日，公司及其下属子公司共计开立银行账户367个，境内325个、境外42个，均未被冻结[46] 退市警示 - 公司已向深交所递交撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示情形的申请，正在审核中[29][38] - 《股票上市规则》（2024年修订）新规则第9.3.1条第一款第一项、第四项规定的财务类退市风险警示情形，以2024年度为首个适用的会计年度[35] 其他情况 - 截至2023年12月30日，公司自查以往年度股东及其关联方非经营性占用资金78.10亿元已全部完成清偿[56] - 公司不存在违反规定程序对外提供担保且情形严重的情形[57] - 公司董事会、股东大会均能正常召开并形成决议[57] - 中审众环对公司2023年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告[57] - 公司目前主营业务均在正常经营，持续能力正在逐步提升[57] - 除“公司存在资金占用且情形严重”情形尚未完全消除外，公司不存在《股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条中的其他情形[58]

资金占用情况 - 截至2022年12月31日，凯撒世嘉及其关联方非经营性资金占用78104.42万元[2] - 2023年12月30日，凯撒世嘉及其关联方完成资金清偿[3] 风险警示情况 - 2023年4月29日，公司因资金占用被实施其他风险警示[4] - 公司未收到调查结论，股票交易继续被实施警示[5]

人员任职规定 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[4] - 总经理每届任期三年，与每届董事会任期相同[6] - 特定犯罪判刑或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任高管[6] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，未逾3年不得担任高管[6] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，未逾3年不得担任高管[6] 会议相关规定 - 总经理办公会例行会议原则上每周召开一次[17] - 总经理办公会召开前需提前两个工作日审定并报备会议事宜[18] - 总经理办公会议应有半数以上应出席人员出席方可举行[18] - 会议记录、纪要及相关材料应按要求归档并永久保存[18] - 会议决议事项由总经理组织实施，人资行政部督办[19] 办公会决策权限 - 办公会可决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不超2%的事项[20] - 办公会可决定交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产不超2%或绝对金额不超200万元的事项[20] - 办公会可决定交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入不超2%或绝对金额不超200万元的事项[20] - 办公会可决定交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不超2%或绝对金额不超20万元的事项[20] - 办公会可决定交易成交金额占公司最近一期经审计净资产不超2%或绝对金额不超200万元的事项[20] - 办公会可决定交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不超2%或绝对金额不超20万元的事项[20] 其他规定 - 总经理应在接到董事会或监事会通知5日内报告工作[22] - 总经理及其他高级管理人员绩效评级由董事会负责组织考核[25] - 总经理薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系并参照绩效考核指标完成情况发放[25] - 高级管理人员违规造成公司经济损失，董事会可给予限制权利、免除职务、经济赔偿处罚[25]