业绩总结 - 2023年公司总体经营业绩未达预期，营业收入较低，仍然亏损[12] - 2023年公司按时偿还到期债务本息3.6亿元，其中“20铁岭01”公司债本息2.7亿元，金融机构到期借款本息0.9亿元[15] 业务数据 - 2023年公司完成64套160米混塔环片交付，获得1GW混塔订单[9][15] - 2023年混塔市场新增订单约3000根[10] - 2023年公司环片生产合格率100%[11] 未来展望 - 2024年国内钢混塔架在所有塔筒市场的占比率预计增长到40%，2025年预计达到60%[16] - 2024年公司混塔业务计划新签订单600MW，完成生产及交付项目规模800MW，其中昌图项目完成500MW，计划全年实现收入3.5亿元左右[48] - 2024年公司新能源项目全年计划获得开发指标600MW[49] - 2024年公司原有主业预计全年实现收入0.5亿元[50] 股权与管理 - 2023年8月，北京和展中达科技有限公司受让公司25%股权，成为新任控股股东[13] - 截至2023年公司已引进40余名新能源头部行业专业的技术和管理人才[18] - 2023年公司董事会共召开9次会议，审议通过议案40项[20] - 2023年公司董事会筹备召开4次股东大会，审议通过18项议案[23] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，核查董事和高管薪酬发放标准[26] - 2023年度董事会审计委员会组织召开会议4次，多次与外部审计机构沟通年报审计工作[27] - 2023年公司监事会提前换届改选，现由3名成员组成，报告期内共组织召开5次会议[40] 公司策略 - 公司依据相关法规完善内控制度，重新修订《公司内部控制手册》《公司制度汇编》[28] - 董事会战略委员会参与公司长期发展战略规划制订和决策[24] - 独立董事对定期报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见[32] - 公司严格按法规要求披露信息，无虚假记载等情形[34] - 公司规范与控股股东关系，关联交易遵循商业原则并充分披露[36] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[41][42] - 公司积极响应“碳达峰”“碳中和”战略，向绿色清洁能源及相关配套产业转型[43] - 公司拟择机置出低效资产，引入优质资产[51] - 公司将择机实施员工持股计划或股权激励计划[53]

业绩总结 - 2023年度扣非净利润预计-9500万元至-12350万元[2] - 2023年度扣除后营收预计1590万元至2065万元[2] 未来展望 - 2023年年报披露后公司股票将被实施退市风险警示[1] - 2024年4月10日、19日已披露退市风险警示提示性公告[3]

业绩总结 - 2023年度扣非净利润预计-9500万元至-12350万元[2] - 2023年度扣除后营收预计1590万元至2065万元[2] 未来展望 - 23年年报披露后公司股票将被实施退市风险警示[1] - 公告后、年报披露前至少再发一次风险提示公告[4]

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-015 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 2024 年 3 月 19 日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东部分股份质押的 公告》，截至当日，公司控股股东北京和展中达科技有限公司累计质押股份数量 占其所持公司股份数量比例为 100%。 本次北京和展中达科技有限公司将持有的 9,000 万股股份解除质押后办理 再质押，其累计质押股份数量占所持公司股份数量比例仍为 100%，敬请投资者 注意相关风险。 2024 年 3 月，公司为优化债务结构，向铁岭银行股份有限公司短期融资 3 亿元，北京和展中达科技有限公司以持有公司 20,619.78 万股股份为该笔融资提 供股票质押。2024 年 3 月 18 日，北京和展中达科技有限公司已完成其中 11,619.78 万股股份质押（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 发布的《关于控股股东部分股份质押的公告》）。 2024 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为4,874,623.93元，同比下降61.14%[4] - 年初至报告期末营业收入为15,523,026.41元，同比下降30.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,264,398.80元，同比增长18.20%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-83,780,126.56元，同比增长9.04%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为15,523,026.41元，同比下降30.26%[18] - 公司2023年第三季度净利润为-85,312,810.07元，同比亏损收窄7.37%[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-83,780,126.56元，同比亏损收窄9.04%[20] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.102元，同比改善8.93%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,940,334.01元，同比下降83.38%[4] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-13,940,334.01元，同比下降83.4%[21] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为599,374,137.72元，主要由于收回投资收到的现金600,000,000元[21][22] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-309,417,851.89元，主要由于偿还债务支付的现金311,540,000元[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为276,015,951.82元，期末现金及现金等价物余额为322,026,439.05元[22] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为18,229,471.12元，同比下降41.5%[21] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9,884,481.29元，同比增长29.5%[21] - 公司2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为630,762.28元，同比下降18.8%[22] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为65,900,000元，同比下降37.4%[22] - 公司2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为63,777,851.89元，同比下降7.6%[22] 资产与负债 - 总资产为4,601,198,051.84元，同比增长6.88%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,841,534,656.98元，同比下降1.28%[4] - 货币资金期末余额为322,026,439.05元，同比增长599.90%，主要由于转让全资子公司部分股权收款所致[9] - 其他应付款期末余额为106,641,292.56元，同比增长107.16%，主要由于本期从其他企业拆借资金及代收代付的欠款所致[9] - 应付债券期末余额为0元，同比下降100%，主要由于本期末债券余额转到一年内到期的非流动负债项目所致[9] - 公司货币资金从年初的46,010,487.23元增至322,026,439.05元[16] - 公司应收账款从年初的22,240,668.37元降至20,994,100.01元[16] - 公司存货从年初的4,044,149,698.31元微降至4,043,624,750.54元[16] - 公司流动资产合计从年初的4,119,215,045.56元增至4,422,801,800.58元[16] - 公司非流动资产合计从年初的185,803,441.68元降至178,396,251.26元[16] - 公司资产总计从年初的4,601,198,051.84元降至4,305,018,487.24元[16] - 公司2023年第三季度流动负债合计为876,097,913.08元，同比增长16.70%[17] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为331,960,356.41元，同比下降50.88%[17] - 公司2023年第三季度负债合计为1,208,058,269.49元，同比下降15.31%[17] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为3,393,139,782.35元，同比增长17.88%[17] 股东与股权变动 - 公司控股股东变更为北京和展中达科技有限公司，持股206,197,823股，占总股本的25%[13][14] - 铁岭财政资产经营有限公司持股76,659,677股，占总股本的9.29%[14] 项目与合同 - 公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司签订两份风电项目合同，总价款分别为6,100万元和5,300万元[13] - 辽宁昌和风电设备有限公司已交付14套青冈项目混凝土塔筒环片，确认收入约70.32万元[13] 财务费用 - 公司2023年第三季度财务费用为52,399,412.77元，同比下降16.76%[18] 审计与报告 - 公司2023年第三季度报告未经审计[23]

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-012 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 3 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 2023年10月27日，公司披露《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）， 2023 年第三季度营业收入为 27,788,657.27 元，年初至三季度末营业收入为 38,437,059.75 元，其中公司按总额法确认 2023 年第三季度新增混塔业务收入 23,617,256.64 元。 随着 2023 年年度报告编 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-011 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于公司股票交易将被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：经对 2023 年度业绩预告进行修正，铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年度扣除非经常性损益的净利润 为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，公司股票交易将在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 一、公司股票交易将被实施退市风险警示的情况 2024 年 4 月 10 日，公司披露《2023 年度业绩预告修正公告》，经修正后， 预计 2023 年度扣除非经常性损益的净利润为-9,500 万元至-12,350 万元，扣除 后营业收入为 1,590 万元至 2,065 万元，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 露的《2023 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-010）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项之规定， ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-014 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计差错更正仅影响公司 2023 年第三季度的营业收入和营业成本，不 影响净利润，亦不会对公司此前定期报告的相关财务数据产生影响。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通 过了《关于前期会计差错更正的议案》。按照《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 —财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2023 年第三季度会计差错 进行更正。该议案无需提交股东大会审议，现将有关前期会计差错更正事项说明 如下： 一、前期会计差错更正的原因 2023 年 10 月 27 日，公司披露《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-057）， 2023 年第三季度营业收入为 27, ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 3 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以电话形式发出关于召开公司第十二届监事会第四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-013 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 2023年10月27日，公司披露《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）， 2023 年第三季度营业收入为 27,788,657.27 元，年初至三季度末营业收入为 38,437,059.75 元，其中公司按总额法确认 2023 年第三季度新增混塔业务收入 23,617,256.64 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-009 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：董事长侯强先生。 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《深圳证券 ...