业绩总结 - 2024年度经审计扣非净利润为 -99,246,846.09元[4][5] - 2024年度扣除后营业收入为373,554,342.48元[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,720,944,218.56元[5] 未来展望 - 2025年4月2日向深交所申请撤销股票交易退市风险警示[2] - 申请需深交所核准，能否获批存在不确定性[6]

财务审计 - 天衡会计师事务所审计和展能源2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 事务所认为公司该日在重大方面保持有效内控[2] - 审计报告日期为2025年4月1日[4] 金额信息 - 涉及金额1500万元整[5]

业绩相关数据 - 2024年期初非经营性资金占用及往来累计金额91377.0万元[7] - 2024年度非经营性资金占用及往来累计发生额114323.6万元[7] - 2024年度占用资金利息1810.5万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额49806.9万元[7] - 2024年末非经营性资金占用及往来余额57704.2万元[7] 公司结构变动 - 2023年8月3日控股股东变为北京和展中达科技有限公司[7] - 铁岭财京投资2024年末由控股子公司变为联营公司[7] 子公司资金情况 - 铁岭财京2024年度占用累计发生额3633.60万元[7] - 和展风电2024年期初往来资金余额5000.00万元[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38279.97万元，上年度2378.53万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额37355.48万元，上年度1603.73万元[9] 审计情况 - 天衡会计师事务所核查2024年度营业收入扣除情况表[2] - 核查报告日期为2025年4月1日[6] - 事务所认为扣除情况表如实反映情况[3]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为37356.26万元[3] - 2024年度营业收入382799684.42元，与2023年度对比需确认数据准确性[21] - 2024年度营业总成本353910995.00元，与2023年度对比需确认数据准确性[21] - 2024年度营业利润为 - 123582428.26元，较2023年度亏损增加[21] - 2024年度净利润为 - 124839098.01元，较2023年度亏损增加[21] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 105786406.15元，较2023年度亏损增加[21] - 2024年度基本每股收益为 - 0.13元，较2023年度亏损增加[21] 财务数据 - 2024年12月31日公司流动资产合计4411299201.84元，2023年为1522671512.59元[15] - 2024年12月31日公司非流动资产合计1444596296.52元，2023年为200402612.48元[15] - 2024年12月31日公司资产总计2967267809.11元，2023年为4611701814.32元[15] - 2024年12月31日公司货币资金为254142905.23元，2023年为1201828856.53元[16] - 2024年12月31日公司应收票据为19622607.03元[15] - 2024年12月31日公司应收账款为172258949.96元[15] - 2024年12月31日公司存货为4043921422.47元，其中数据资源为19095000元[15] - 2024年12月31日公司固定资产为62632565.66元[15] - 2024年12月31日公司无形资产为23956868.22元，其中数据资源为147863.98元[15] - 2024年末流动负债合计239993552.06元，较2023年末大幅减少[18] - 2024年末非流动负债合计6330322.85元，较2023年末大幅减少[18] - 2024年末负债合计246323874.91元，较2023年末大幅减少[18] - 2024年末所有者权益合计2720943934.20元，较2023年末有所减少[18] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计329924008.66元，2053年为74397351.08元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -95552530.45元，2053年为 -48254992.25元[23] - 2024年投资活动现金流入小计961591248.25元，2053年为600004900.00元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为229024949.69元，2053年为597074878.22元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计1720900000.00元，2053年为65900000.00元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为787483556.06元，2053年为 -340687467.97元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为920955975.30元，2053年为208132418.00元[23] 其他要点 - 2024年5月22日公司名称由“铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司”变更为“辽宁和展能源集团股份有限公司”[39] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数824791293股，注册资本为824791293.00元[39]

公司治理 - 2024年独立董事出席10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年公司独立董事召开3次专门会议，均由该独立董事召集并主持[10] - 2024年独立董事现场工作累计时间达15个工作日[16] 财务审计 - 审计委员会2024年4 - 11月审议通过多项报告及议案[7][8] - 公司聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[24][25] - 2024年4月公司对2023年第三季度报告会计差错进行更正[26] 重大交易 - 2024年公司出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%的股权[20] - 2024年3月公司为控股子公司融资提供担保，风险可控[22] - 2024年11月公司重大资产出售后，原担保被动形成关联对外担保，风险可控[22] 人事变动 - 2024年3 - 5月公司召开会议审议通过聘任高管及补选董事议案[27] 制度修订 - 2024年10月公司对原有的4项制度进行修订[30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司规范稳健经营[32]

会计师事务所选聘 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[4] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[8] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[5] 审计人员任职 - 累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[7] 监督与报告 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[8] 其他规定 - 关注拟聘事务所近3年执业质量及立案调查情况[9] - 文件保存期限至少10年[10] - 有分包转包等行为不再选聘[10] - 办法由董事会审议通过后施行[12]

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事出席董事会提名委员会会议2次，战略委员会会议1次[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年第一次独立董事专门会议3月12日审议通过借款暨关联交易议案[9] - 2024年第二次独立董事专门会议7月13日审议重大资产出售暨关联交易相关议案[9] - 2024年第三次独立董事专门会议11月7日审议重大资产重组相关议案[9] 人员任职 - 独立董事自2023年9月6日至今任职辽宁和展能源集团股份有限公司[2] - 2024年3月14日审议通过聘任副总经理（副总裁）议案[25] - 2024年4月24日审议通过聘任总经理（总裁）议案[25] - 2024年5月21日审议通过补选公司董事议案[25] 公司运营 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%的股权，构成重大资产重组[19] - 2024年3月为控股子公司融资提供担保，11月形成关联对外担保[20] - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错进行更正[24] 审计与披露 - 聘任天衡会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[23] - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[22] 制度建设 - 2024年10月修订4项内部控制制度并完善相关制度[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职参与公司多方面工作[30]

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事现场工作累计15个工作日[16] - 2025年独立董事将继续为公司决策提建议[31] 重大交易 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%股权[20] - 2024年独立董事审议通过3项关联交易事项共22个议案[19] 人事变动 - 2024年3月审议通过聘任公司副总经理议案[27] - 2024年4月审议通过聘任公司总经理议案[27] - 2024年5月审议通过补选公司董事议案[27] 其他事项 - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错更正[26] - 2024年10月对原有的4项制度进行修订[30] - 聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[24]

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号─年度内部控制评价报告的一 般规定》等相关规定和要求，结合辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司本报告期截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...