铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_肖和勇_作为 铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_铁岭新城投资控股（集团） 股份有限公司董事会_提名为 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司(以下简 称公司)第_十二_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第_十一_届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是□否 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-045 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-042 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司董事会现就提名肖和勇为 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是□ ...

铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党总支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-032 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为整合资源，推进新能源业务开展，加快公司转型步伐，提升公司盈利能力 及核心竞争力，同时改善现金流，优化债务结构，根据公司转型发展战略规划， 公司拟将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司23.3144%股权转让给铁岭源 盛资产管理有限公司。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭财京 投资有限公司股东全部权益在2023年6月30日市场价值的评估值25.74亿元，确定 本次股权转让价款为人民币6亿元。具体内容详见公司同日发布的《关于转让全 资子公司部分股权的公告》（公告编号：2023-033）。 按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准 的规定，本次子公司股权转让不构成重大资产重组。铁岭源盛资产管理有限公司 不属于公司关联方，本次子公司股权转让不构成关联交易。按照深圳证券交易所 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东大会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 拟转让铁岭财京投资有限公司部分股权事宜 涉及的铁岭财京投资有限公司股东全部权益 资产评估报告 中铭评报字[2023]第 1002 号 (共五册 第一册) 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming (Bei jing) Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二三年八月十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202301048 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2023]第1002号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2023]第1002号 | | 报告名称: | 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司拟转让铁 岭财京投资有限公司部分股权事宜涉及的铁岭财京 | | | 投资有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 2,573,517,028.02元 | | 评估报告日: | 2023年08月12日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京) ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月14日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）作为转让方与受让方铁岭源盛资产管理有限公司签署了《关于铁岭财京投 资有限公司之股权转让协议》，将持有的全资子公司铁岭财京投资有限公司（以 下简称"铁岭财京"）23.3144%股权转让给铁岭源盛资产管理有限公司。根据 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对铁岭财京股东全部权益在2023年6月 30日市场价值的评估值25.74亿元，确定本次股权转让价款为人民币6亿元。本次 子公司股权转让，不影响公司对铁岭财京的控制权，不会导致公司合并报表范围 发生变更。 公司于2023年8月14日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于转让全资子公司部分股权的议案》。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，本次子公司股权转让不构成关联交易，也无需提交股 东大会审议。按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产 重组标准的规定 ...

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10 日接到控股股东北京和展中达科技有限公司通知，获悉其所持有本公司的9,000 万股股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 单位：万股 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 1 单位：万股 股东 名称 持股数量 持股 比例 本次质 押前质 押股份 数量 本次质 押后质 押股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占 未 质 押 股 份 比例 北京 和展 中达 科技 有限 公司 20,619.78 25% 0 9,000 43.65% 10.91% 9,000 100% 0 0 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | ...

公司分红计划 - 公司2022年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入221,833,683.22元，较2021年的114,256,648.97元增长94.15%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -36,124,771.81元，较2021年的 -141,596,460.49元增长74.49%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -59,358,392.17元，较2021年的 -147,506,603.58元增长59.76%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为121,368,498.54元，较2021年的58,520,364.94元增长107.40%[18] - 2022年末总资产4,305,018,487.24元，较2021年末的4,406,677,687.27元下降2.31%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,878,452,592.42元，较2021年末的2,914,577,364.23元下降1.24%[18] - 2022年营业收入扣除金额41,410,886.18元，2021年为3,632,073.70元[18] - 2022年营业收入扣除后金额180,422,797.04元，2021年为110,624,575.27元[18] - 2022年公司实现营业收入22183.37万元，较上年增长94.15%；净利润亏损3612.48万元，较上年减亏74.49%；期末总资产430501.85万元，归属于上市公司股东净资产287845.26万元[48] - 2022年公司营业收入合计221,833,683.22元，较2021年的114,256,648.97元同比增长94.15%[56] - 铁岭地区2022年营业收入221,833,683.22元，占比100%，较2021年同比增长94.15%[57] - 2022年销售费用582902.00元，同比增长233.87%；管理费用30468703.16元，同比增长2.45%；财务费用84400434.17元，同比增长6.13%；所得税费用213429.25元，同比减少99.07%[66] - 2022年经营活动现金流入小计196469335.82元，同比增长41.53%；经营活动现金流出小计75100837.28元，同比减少6.47%；经营活动产生的现金流量净额121368498.54元，同比增长107.40%[68] - 2022年投资活动现金流入小计38658498.70元，同比增长208864.86%；投资活动现金流出小计1113459.60元，同比减少25.35%；投资活动产生的现金流量净额37545039.10元，同比增长2648.76%[68] - 2022年筹资活动现金流入小计354290000.00元，同比减少13.63%；筹资活动现金流出小计534798594.74元，同比增长12.97%；筹资活动产生的现金流量净额 -180508594.74元，同比减少185.55%[68] - 2022年末货币资金46010487.23元，占总资产比例1.07%，较年初比重减少0.46%；应收账款20994100.01元，占比0.49%，较年初比重增加0.10%；存货4044149698.31元，占比93.94%，较年初比重增加0.82%[74] - 2022年末投资性房地产22432532.43元，占总资产比例0.52%，较年初比重减少0.32%；固定资产104440030.62元，占比2.43%，较年初比重减少0.20%；短期借款40099972.50元，占比0.93%，较年初比重减少6.98%[74] - 2022年末合同负债64737.36元，占总资产比例0.00%，较年初比重无变化；长期借款326600000.00元，占比7.59%，较年初比重增加4.91%[74] - 2022年公司实现营业收入22183万元，较上年增加94.15%[150] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额达12137万元，较上年增加107.40%[150] 公司各季度财务数据 - 公司2022年各季度营业收入分别为4014794.07元、5697567.34元、12544312.73元、199577009.08元[22] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -32397801.82元、 -26373560.93元、 -33332388.73元、55978979.67元[22] 公司非经常性损益情况 - 公司2022年非经常性损益合计23233620.36元，2021年为5910143.09元，2020年为9951980.70元[23] 公司主营业务相关 - 公司自2011年重组上市以来，主营业务和控股股东均未变更[17] - 公司主要从事铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设、运营，主营土地一级开发业务[31] - 土地一级开发业务中，公司按协议享有土地划拨费用和出让收益；城市运营业务通过招拍挂获特许经营权[32] - 公司土地一级开发区域铁岭市凡河新区房地产市场价格平稳，土地市场平稳运行[33] - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，拥有供水、污水处理等特许经营权[45] - 公司运营模式为“政府主导、市场化运作”[46] 房地产市场情况 - 2022年铁岭新城区商品房销售额60303万元，比上年同期下降46.6%；销售面积117762平方米，比上年同期下降47.5%[29] - 2023年新城区新建住宅项目3个，总建筑面积180000平方米；在建住宅项目5个[30] - 2022年房地产政策适当宽松，“金融16条”出台支持房企融资[27] - 房地产业从增量市场转向存量市场，房企经营压力加大、利润空间收窄[28] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年土地一级开发收入16320.00万元，较上年增长73.10%[49] - 2022年供水收入1376.49万元，较上年度增长9.68%，但未达盈亏平衡点[51] - 土地一级开发2022年营业收入163,200,040.50元，占比73.57%，较2021年同比增长73.10%[56] - 处置投资性房地产2022年营业收入39,169,286.24元，占比17.66%[56] - 土地一级开发2022年营业成本96,390,484.41元，毛利率40.94%，成本较2021年同比增长76.61%，毛利率同比下降1.17%[58] - 处置投资性房地产2022年营业成本19,703,948.78元，毛利率49.70%[58] - 2022年营业成本合计中，土地一级开发占比68.04%，处置投资性房地产占比13.91%[61] 公司融资情况 - 期末银行贷款融资余额4.0699亿元，融资成本区间5.34%-9%；债券融资余额5.7亿元，融资成本区间7.8%-8%；合计融资余额9.7699亿元[36] 公司未来业务计划 - 2023年预计实现土地出让110亩[39] - 全资子公司风机塔筒销售合同金额约6.29亿元，2023年预计可实现收入1.95亿元[41] - 2023年4月18日公司二级全资子公司签订合同总金额6.29亿元，预计实现收入约5.55亿元，本年度带来收入约1.95亿元[151] 公司股权相关 - 控股股东拟转让206197823股股份，占公司总股本的25%[42] - 2022年1月27日控股股东拟转让206197823股，占公司总股本的25%[179] - 公司股份总数为824791293股，变动前后比例均为100%[182] - 报告期末普通股股东总数为17,976，上一月末为17,321[186] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500.00，其中127,000,000.00股份质押[186] - 曹嵩持股比例1.15%，持股数量9,453,400.00，报告期内减少1,355,650[186] - 戴毅持股比例0.97%，持股数量8,038,150.00，报告期内增加6,502,050[186] - 高家仁持股比例0.87%，持股数量7,173,100.00[186] - 邵光持股比例0.71%，持股数量5,824,600.00，报告期内减少477,500[187] - 胡祖平持股比例0.69%，持股数量5,700,000.00，报告期内增加653,200[187] - 吴志斌持股比例0.51%，持股数量4,246,828.00[187] - 杨一雄持股比例0.51%，持股数量4,240,000.00[187] - 盛贾抡持股比例0.51%，持股数量4,218,700.00，报告期内增加665,900[187] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[191] 子公司相关情况 - 子公司铁岭财京投资有限公司截至2022年12月31日贷款118000000.00元，被质押的项目开发成本832783101.15元[76] - 铁岭财京投资有限公司为全资子公司，2022年实现土地开发补偿收入16320万元，较上年9428.11万元增加73.10%[84] - 铁岭财京投资有限公司注册资本4000万元，总资产4469826.70元，净资产2687028.65元，营业收入2038417.47元[84] 公司治理会议情况 - 2022年公司组织召开1次股东大会会议[94] - 2022年公司董事会共组织召开7次会议[96] - 2022年公司监事会共组织召开5次会议[98] - 2022年公司召开7次董事会会议，分别审议通过会计差错更正、整改报告、担保、年报、季报等议案[119] - 战略、审计、薪酬与考核委员会2022年均召开1次会议，分别审议经营计划、审计工作、人员薪酬等事项[124][125] 公司股东相关 - 截止报告期末，铁岭财政资产经营有限公司为控股股东，持有公司股份282857500股，占公司总股本的34.29%[101] - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.31%，召开日期为2022年05月20日，披露日期为2022年05月21日[104] 公司董监高相关 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他股份增减变动数及期末持股数均为0[105][106] - 公司2022年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计297.83 [118] - 董事长隋景宝从公司获得的税前报酬总额为70 [118] - 董事、总经理张铁成从公司获得的税前报酬总额为60 [118] - 董事、董事会秘书迟峰从公司获得的税前报酬总额为29.4 [118] - 董事、财务总监王洪海从公司获得的税前报酬总额为29.4 [118] - 独立董事钟田丽、范立夫、黄鹏从公司获得的税前报酬总额均为12 [118] - 监事会主席李世范从公司获得的税前报酬总额为25.2 [118] - 监事贺利国从公司获得的税前报酬总额为15.96 [118] - 监事崔莉从公司获得的税前报酬总额为14.11 [118] - 监事乔亚珍从公司获得的税前报酬总额为17.76 [118] - 公司董事应参加董事会次数均为7次，全部现场出席，无委托和缺席情况，且无连续两次未亲自出席情况，出席股东大会次数均为1次[121] 公司员工相关 - 报告期末母公司在职员工10人，主要子公司在职员工120人，在职员工合计130人，当期领取薪酬员工总人数130人，需承担费用的离退休职工人数为0人[127] - 员工专业构成中生产人员30人、销售人员40人、技术人员10人、财务人员11人、行政人员39人[127] - 员工教育程度方面本科以上55人、大专25人、大专以下50人[127] - 公司依据相关规定和制度，以贡献、能力和责任为依据确定员工薪酬标准，按月发放[128] - 公司通过征求意见结合实际情况，制定并开展2022年员工培训计划[129] - 公司不适用劳务外包情况[130] 公司内部控制相关

财务表现 - 公司2022年营业收入为221,833,683.22元，同比增长94.15%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-36,124,771.81元，同比改善74.49%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为121,368,498.54元，同比增长107.40%[9] - 公司总资产为4,305,018,487.24元，同比下降2.31%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为2,878,452,592.42元，同比下降1.24%[9] - 公司2022年营业收入扣除金额为41,410,886.18元，扣除后金额为180,422,797.04元[9] - 2022年公司营业收入为4,014,794.07元（第一季度），5,697,567.34元（第二季度），12,544,312.73元（第三季度），199,577,009.08元（第四季度）[12] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为-32,397,801.82元（第一季度），-26,373,560.93元（第二季度），-33,332,388.73元（第三季度），55,978,979.67元（第四季度）[12] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为-13,151,122.73元（第一季度），-2,699,088.48元（第二季度），8,248,514.08元（第三季度），128,970,195.67元（第四季度）[12] - 2022年公司非经常性损益合计为23,233,620.36元[12] - 2022年公司实现营业收入22,183.37万元，同比增长94.15%，净利润亏损3,612.48万元，同比减亏74.49%[28] - 公司总资产为430,501.85万元，归属于上市公司股东净资产为287,845.26万元[28] - 公司2022年营业收入为221,833,683.22元，同比增长94.15%[30] - 公司2022年实现营业收入22,183万元，较上年增加94.15%[103] - 2022年经营活动产生的现金流量净额达到12,137万元，较上年增加107.40%[103] - 公司2022年经营净现金流足以覆盖当期利息支出和经营支出，经营状况和财务状况得到全面改善[103] - 公司2022年度营业总收入为221,833,683.22元，同比增长94.1%[174] - 2022年度营业总成本为259,215,171.91元，同比增长34.4%[174] - 2022年度净利润为-36,124,771.81元，较2021年亏损减少74.5%[175] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为121,368,498.54元，同比增长107.4%[177] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为187,115,481.45元，同比增长58.3%[177] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为55,165,597.90元，同比增长10.1%[177] - 2022年度支付给职工以及为职工支付的现金为13,061,320.27元，同比下降16.2%[177] - 2022年度支付的各项税费为2,622,443.95元，同比下降67.7%[177] - 2022年度母公司净利润为-4,539,902.55元，较2021年亏损减少8.0%[176] - 公司2022年投资活动现金流入小计为38,658,498.70元，较2021年的18,500.00元大幅增加[178] - 公司2022年投资活动现金流出小计为1,113,459.60元，较2021年的1,491,568.85元有所减少[178] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为354,290,000.00元，较2021年的410,200,000.00元有所减少[178] - 公司2022年筹资活动现金流出小计为534,798,594.74元，较2021年的473,413,924.87元有所增加[178] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-180,508,594.74元，较2021年的-63,213,924.87元大幅减少[178] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为46,010,487.23元，较2021年的67,605,544.33元有所减少[178] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为44,659,186.06元，较2021年的44,375,352.10元略有增加[178] - 公司2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为91,498,594.74元，较2021年的81,213,924.87元有所增加[178] - 公司2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-45,100,000.00元，较2021年的-44,140,000.00元略有减少[179] - 公司2022年母公司期末现金及现金等价物余额为203,232.60元，较2021年的644,046.54元大幅减少[179] - 公司本期综合收益总额为4,539,902.55元[189] - 公司本期期末余额为824,791,293.00元[187] - 公司本期增减变动金额为4,933,394.06元[194] - 公司本期期末所有者权益合计为3,009,515,993.82元[192] - 公司本期期末盈余公积为6,606,077.77元[187] - 公司本期期末未分配利润为5,902,206.82元[192] - 公司本期期末专项储备为2,172,216,416.23元[187] - 公司本期期末资本公积为10,442,109.37元[187] - 公司本期期末其他综合收益为3,014,055,896.37元[187] - 公司本期期末其他权益工具为824,791,293.00元[187] - 公司2022年期末余额为824,791,293股，注册资本为824,791,293.00元[199] 业务收入 - 土地一级开发业务收入为163,200,040.50元，同比增长73.10%，占营业收入的73.57%[30] - 供水业务收入为13,764,852.25元，同比增长9.69%，占营业收入的6.21%[30] - 污水业务收入为2,157,524.78元，同比下降7.71%，占营业收入的0.97%[31] - 房屋租赁业务收入为1,472,421.22元，同比下降25.37%，占营业收入的0.66%[31] - 汽车租赁业务收入为1,300,379.51元，同比下降10.75%，占营业收入的0.59%[31] - 供水配件及相关劳务收入为717,392.02元，同比下降50.06%，占营业收入的0.32%[31] - 广告业务收入为51,786.70元，同比下降76.75%，占营业收入的0.02%[31] - 公司前五名客户合计销售金额为2,793,424.60元，占年度销售总额的16.79%[33] - 公司前五大客户销售额合计2,793,424.60元，占年度销售总额的16.79%[34] - 前五大供应商采购金额合计27,126,122.15元，占年度采购总额的90.73%[34] - 2022年销售费用同比增长233.87%，达到582,902.00元[34] - 2022年经营活动现金流入同比增长41.53%，达到196,469,335.82元[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额同比增长107.40%，达到121,368,498.54元[35] - 2022年投资活动现金流入同比增长208,864.86%，达到38,658,498.70元[35] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额同比下降185.55%，为-180,508,594.74元[35] - 2022年货币资金占总资产比例下降0.46%，为1.07%[37] - 2022年存货占总资产比例上升0.82%，达到93.94%[37] - 2022年长期借款占总资产比例上升4.91%，达到7.59%[40] - 子公司铁岭财京投资有限公司与国家开发银行签订贷款合同，贷款金额为1.18亿元人民币，贷款期限为5年，截至2022年12月31日贷款余额为1.18亿元人民币[41] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司质押37,000,000股无限售流通股，为子公司铁岭财京公用事业有限公司提供4,000万元人民币贷款质押担保[41] - 控股股东铁岭财政资产经营有限公司质押90,000,000股无限售流通股，为公司发行的3.2亿元人民币“21 铁岭 01”债提供质押[41] - 铁岭财京投资有限公司2022年实现土地开发补偿收入16,320万元人民币，较上年增长73.10%[47] - 公司未来发展战略将继续聚焦土地一级开发业务，预计2023年土地一级开发行业将维持弱势平衡局面[48] - 公司面临政策风险、经营风险和财务风险，特别是融资渠道受限和融资成本较高的问题[49] - 公司报告期内未进行证券投资和衍生品投资[43][44] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[46] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[50] - 公司严格按照法律法规要求召开股东大会、董事会和监事会，确保信息披露的真实、准确、完整[51] - 公司监事会共组织召开5次会议，确保公司利益和股东权益[52] - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持有公司股份282,857,500股，占总股本的34.29%[54] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立[54][55][56] - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.31%[57] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无股份增减变动[57][58] - 公司现任董事长隋景宝自2015年12月2日起担任董事长职务[59] - 公司总经理张铁成自2016年8月18日起担任总经理职务[60] - 公司董事迟峰自2012年4月起担任董事会秘书，2015年5月28日起担任董事[61] - 公司董事王洪海自2015年4月起担任财务总监，2015年5月28日起担任董事[62] - 公司董事李海旭自2019年12月起担任铁岭财政资产经营有限公司董事长兼总经理，2015年5月28日起担任公司董事[63] - 公司独立董事钟田丽自2017年12月28日起担任独立董事，现任东北大学工商管理学院教授[64][65] - 公司独立董事范立夫自2017年12月28日起担任独立董事，现任东北财经大学金融学院党总支书记[66] - 公司独立董事黄鹏自2017年12月28日起担任独立董事，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人[67] - 公司监事会主席李世范自2015年5月起担任监事会主席，曾任铁岭公共资产投资运营集团有限公司副总经理[68] - 公司监事张潇潇自2018年5月10日起担任监事，现任铁岭财政资产经营有限公司董事[68] - 公司监事贺利国自2018年5月10日起担任职工监事，现任铁岭财京投资有限公司项目部经理[69] - 公司监事崔莉自2011年12月15日起担任职工监事，现任铁岭财京投资有限公司财务部副经理[70] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为297.83万元[73] - 报告期末公司在职员工总数为130人，其中母公司10人，主要子公司120人[79] - 公司员工专业构成为生产人员30人，销售人员40人，技术人员10人，财务人员11人，行政人员39人[79] - 公司员工教育程度为本科以上55人，大专25人，大专以下50人[79] - 公司2022年共召开7次董事会会议，所有董事均未缺席[74] - 公司2022年培训计划旨在提高员工业务能力和综合素养[81] - 公司2022年战略委员会审议通过了2022年度经营计划和资金计划[77] - 公司2022年审计委员会审议通过了2021年度财务报告和内部控制自我评价报告[77] - 公司2022年薪酬与考核委员会审议通过了2021年度董事、监事及高管人员薪酬议案[78] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[83] - 公司内控运行机制有效，不存在内部控制重大缺陷情况，达到了内部控制预期目标[84] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[85] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[91] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[92] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[93] - 公司主要从事土地一级开发、城市供水、污水处理等业务，没有排污项目，对环境无影响[94] - 公司严格按照相关规则规定，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够以平等的机会获得公司信息[95] - 公司2022年实现营业收入22,183万元，较上年增加94.15%[103] - 2022年经营活动产生的现金流量净额达到12,137万元，较上年增加107.40%[103] - 公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司签订风电项目钢混塔筒设备采购合同，合同总金额共计6.29亿元，预计可实现收入约5.55亿元，本年度可为公司带来收入约1.95亿元[103] - 公司2022年经营净现金流足以覆盖当期利息支出和经营支出，经营状况和财务状况得到全面改善[103] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用30万元[107] - 公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决及所负数额较大的债务到期未清偿等情况[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[101] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[104] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[105] - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的206,197,823股无限售流通股股份，占公司总股本的25%[129] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为11,900万元，实际担保发生额合计为11,900万元[125] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为11,900万元，实际担保余额合计为11,900万元[125] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.13%[125] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[113] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[114] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[115] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[116] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[118] - 公司报告期无其他重大关联交易[119] - 公司股份总数保持不变，仍为824,791,293股，占总股本的100%[131] - 公司股东总数在报告期末为17,976人，较上一月末的17,321人有所增加[132] - 铁岭财政资产经营有限公司为公司最大股东，持股比例为34.29%，持有282,857,500股[132] - 曹嵩为公司第二大股东，持股比例为1.15%，持有9,453,400股[132] - 戴毅为公司第三大股东，持股比例为0.97%，持有8,038,150股[132] - 高家仁为公司第四大股东，持股比例为0.87%，持有7,173,100股[132] - 邵光为公司第五大股东，持股比例为0.71%，持有5,824,600股[132] - 胡祖平为公司第六大股东，持股比例为0.69%，持有5,700,000股[132] - 吴志斌为公司第七大股东，持股比例为0.51%，持有4,246,828股[132] - 杨一雄为公司第八大股东，持股比例为0.51%，持有4,240,000股[132] - 公司2020年非公开发行公司债券（第一期）余额为2.5亿元，利率为7.8%，到期日为2023年8月28日[146] - 公司2021年非公开发行公司债券（第一期）余额为3.2亿元，利率为8.0%，到期日为2024年3月22日[147] - 公司2020年和2021年非公开发行公司债券的募集资金已全部使用，未使用金额为0元[149][150] - 公司流动比率为5.49，较上年末增长1.48%[156] - 公司资产负债率为33.14%，较上年末下降0.72%[156] - 公司扣除非经常性损益后净利润为-5935.84万元，较上年同期增长59.76%[156] - 公司EBITDA全部债务比为4.37%，较上年同期增长5.76%[156] - 公司利息保障倍数为0.57，较上年同期增长221.58%[156] - 公司现金利息保障倍数为3.94，较上年同期增长127.75%[156] - 公司EB

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为5,981,664.67元，同比增长48.99%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5,981,664.67元，同比增长49%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为36,818,615.62元，同比下降2.9%[12] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-30,431,746.85元，同比减少6.07%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-30,431,746.85元，同比亏损减少6.1%[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.037元，同比亏损减少5.1%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,393,333.27元，同比增加13.37%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量为4,899,339.48元，同比下降49.9%[13] - 经营活动现金流入小计为11,558,086.70元，同比下降21.0%[14] - 经营活动现金流出小计为22,951,419.97元，同比下降17.4%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,393,333.27元，同比下降13.4%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-81,800.00元，同比下降89.3%[14] - 筹资活动现金流入小计为39,900,000.00元，同比下降33.5%[14] - 筹资活动现金流出小计为71,949,143.34元，同比下降36.2%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,049,143.34元，同比下降39.2%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-43,524,276.61元，同比下降34.7%[15] - 期末现金及现金等价物余额为2,486,210.62元，同比下降63.2%[15] 资产与负债 - 公司总资产为4,261,453,925.84元，同比下降1.01%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,848,020,845.57元，同比下降1.06%[5] - 公司流动资产合计为4,078,876,004.59元，同比下降0.98%[10] - 非流动资产合计为182,577,921.25元，同比下降1.74%[10] - 公司存货为4,043,431,403.65元，同比下降0.18%[10] - 公司2023年第一季度流动负债合计为738,190,502.60元，同比下降1.7%[11] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为675,242,577.67元，同比下降0.1%[11] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,848,020,845.57元，同比增长1.1%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为418,594.50元[5] 股东信息 - 公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司持股比例为34.29%，持有282,857,500股[8]