本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000809 证券简称：ST 新城 公告编号：2022-043 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 12,544,3 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为9,712,361.41元，上年同期为10,028,603.44元，同比减少3.15%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 58,771,362.75元，上年同期为 - 53,786,611.78元，同比减少9.27%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 15,850,211.21元，上年同期为 - 38,465,376.23元，同比增加58.79%[19] - 本报告期末总资产为4,339,765,041.68元，上年度末为4,406,677,687.27元，同比减少1.52%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,855,806,001.48元，上年度末为2,914,577,364.23元，同比减少2.02%[19] - 本报告期营业收入为41,249,418.23元，上年同期为42,411,493.91元，同比减少2.74%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,850,211.21元，上年同期为-38,465,376.23元，同比增加58.79%[42] - 本报告期末货币资金为875,426.62元，占总资产比例0.02%，上年末为67,605,544.33元，占比1.53%，比重减少1.51%[48] - 本报告期末存货为4,106,966,944.85元，占总资产比例94.64%，上年末为4,103,498,686.78元，占比93.12%，比重增加1.52%[48] - 本报告期末流动比率为5.27，较上年末的5.41下降2.59%；资产负债率为34.19%，较上年末的33.86%上升0.33%；速动比率为0.03，较上年末的0.11下降72.73%[124] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -6068.81万元，较上年同期的 -5911.87万元下降2.65%；EBITDA全部债务比为 -0.74%，较上年同期的 -0.16%下降0.58%；利息保障倍数为 -0.42，较上年同期的 -0.27下降58.83%；现金利息保障倍数为0.62，较上年同期的0.09增长588.89%[124] - EBITDA利息保障倍数为 -0.27，较上年同期的 -0.06下降353.35%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[125] - 2022年6月30日货币资金为875426.62元，较2022年1月1日的67605544.33元大幅减少；应收账款为18806588.04元，较2022年1月1日的17133163.60元增加[129] - 2022年6月30日存货为4106966944.85元，较2022年1月1日的4103498686.78元略有增加；流动资产合计为4132968589.11元，较2022年1月1日的4193979188.60元减少[129] - 2022年6月30日投资性房地产为35679768.69元，较2022年1月1日的36920185.53元减少；固定资产为111503042.58元，较2022年1月1日的116108464.69元减少[130] - 2022年6月30日短期借款为357208944.79元，较2022年1月1日的348736775.00元增加；应付账款为289711012.31元，较2022年1月1日的293072185.59元减少[130] - 2022年6月30日长期借款为100500000.00元，较2022年1月1日的118000000.00元减少；应付债券为567050149.72元，较2022年1月1日的566126834.36元略有增加[131] - 2022年6月30日所有者权益合计为2855806001.48元，较2022年1月1日的2914577364.23元减少；负债和所有者权益总计为4339765041.68元，较2022年1月1日的4406677687.27元减少[131] - 2022年上半年公司营业总收入971.24万元，较2021年上半年的1002.86万元下降3.15%[137] - 2022年上半年公司营业总成本7040.05万元，较2021年上半年的6914.73万元增长1.81%[137] - 2022年上半年公司营业利润为-5877.14万元，较2021年上半年的-5379.04万元亏损扩大9.26%[138] - 2022年上半年公司净利润为-5877.14万元，较2021年上半年的-5378.66万元亏损扩大9.27%[138] - 2022年上半年公司基本每股收益为-0.071元，较2021年上半年的-0.065元下降9.23%[139] - 2022年上半年公司流动资产合计10.28亿元，较期初的10.31亿元下降0.31%[134] - 2022年上半年公司非流动资产合计25.78亿元，与期初持平[134] - 2022年上半年公司流动负债合计2667.13万元，较期初的2919.47万元下降8.64%[135] - 2022年上半年公司非流动负债合计5.67亿元，较期初的5.66亿元增长0.16%[135] - 2022年上半年公司所有者权益合计30.12亿元，较期初的30.14亿元下降0.05%[135] - 2022年上半年利息收入439.30元，上年同期999.24元；其他收益16,081.24元，上年同期6,453.87元[142] - 2022年上半年营业利润、利润总额、净利润均为-1,566,202.09元，上年同期为-1,689,881.92元[142] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金13,606,063.52元，上年同期12,585,460.43元[144] - 2022年上半年经营活动现金流入小计17,594,382.34元，上年同期20,763,733.36元；现金流出小计33,444,593.55元，上年同期59,229,109.59元[144] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额-15,850,211.21元，上年同期-38,465,376.23元[144] - 2022年上半年投资活动现金流出小计776,994.60元，上年同期1,206,018.85元；产生的现金流量净额-776,994.60元，上年同期-1,206,018.85元[145] - 2022年上半年取得借款收到的现金85,540,000.00元，上年同期64,200,000.00元；偿还债务支付的现金94,000,000.00元，上年同期46,000,000.00元[145] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计85,540,000.00元，上年同期64,200,000.00元；现金流出小计135,642,911.90元，上年同期88,939,656.67元[145] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额-50,102,911.90元，上年同期-24,739,656.67元[145] - 2022年上半年母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,600,000.00元，上年同期24,640,000.00元[147] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益中，少数股东权益为1882493.3元，其他权益工具为29196577.3元等[149] - 2022年半年度本期增减变动金额为5877136.27元[150] - 2022年半年度综合收益总额为5877136.27元[150] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益中，少数股东权益为18824237.8元，其他权益工具为28196806.8元等[151] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为824,793,008元[152] - 2021年半年度本期增减变动金额为 - 53,786,611.78元[152] - 2021年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为819,387,387元[154] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为3,014,055,896.37元[155] - 2022年半年度母公司本期增减变动金额为 - 1,566,202.09元[155] - 2022年半年度母公司本期期末所有者权益合计为3,012,489,694.28元（3,014,055,896.37 - 1,566,202.09）[155] - 上年末股本余额为824,791,293.00元[159] - 上年末资本公积余额为2,172,216,416.23元[159] - 上年末盈余公积余额为6,606,077.77元[159] - 上年末未分配利润余额为15,375,503.43元[159] - 上年末所有者权益合计余额为3,018,989,290.43元[159] - 本年期初股本余额为824,791,293.00元[159] - 本年期初资本公积余额为2,172,216,416.23元[159] - 本年期初盈余公积余额为6,606,077.77元[159] - 本年期初未分配利润余额为15,375,503.43元[159] - 本期综合收益总额减少1,689,881.92元[159] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为81,723.31元[23] - 计入当期损益的政府补助为1,827,913.46元[23] - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整的影响为7,266.06元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 172.93元，非经常性损益合计为1,916,729.90元[23] 主营业务情况 - 公司主要负责铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设运营，土地一级开发是主营业务[27] - 铁岭凡河新区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%，房地产和土地市场平稳[27] - 公司已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”，未来将带来可观收入[37] - 公司是铁岭新城区唯一土地一级开发商，拥有多项特许经营权，行业壁垒强[38] 融资情况 - 期末银行贷款融资余额4.2199亿美元，融资成本5.39%-9%；债券融资余额5.7亿美元，融资成本7.8%-8%，合计融资余额9.9199亿美元[30] - 2020年11月20日起至2025年11月19日的贷款，截至2020年12月31日为168,000,000.00元，被质押的项目开发成本825,310,854.82元[51] - 2020年非公开一期公司债券余额250,000,000元，利率7.8%，2023年8月28日到期[118] - 2021年非公开一期公司债券余额320,000,000元，利率8.0%，2024年3月22日到期[118] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略是立足主业、拓展新业，构建多元化运营格局，严控成本和债务风险[31] - 未来一年计划提高主营业务收入，在多元化可持续发展上取得进展，完善法人治理结构[32] - 提高营收措施包括加大土地出让、加强公用事业运营管理、拓展新能源和贸易业务[33] - 公司将拓宽融资渠道，严控债务风险，精准管理运营资金[34] - 结合“十四五”规划，立足实际拓展业务，推进转型发展[35][36] - 拟挂牌出让地块预计10月末前取得建设用地指标并挂牌，拟划拨用地预计8月下旬公示结束后办理《国有建设用地使用权划拨决定书》[83] - 公司预计2022年8月末完成土地组卷工作，10月末取得土地指标并完成土地挂牌公告[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 供水业务本报告期营业收入为6,545,934.27元，占比67.40%，上年同期为5,449,879.

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4,014,794.07元，较上年同期4,965,766.19元减少19.15%[3] - 公司营业总收入为401.48万元，较上期496.58万元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -32,397,801.82元，较上年同期 -29,298,292.86元减少10.58%[3] - 公司营业利润为-3239.78万元，较上期-2930.29万元亏损增加[15] - 公司净利润为-3239.78万元，较上期-2929.83万元亏损增加[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13,151,122.73元，较上年同期 -43,319,060.29元增加69.64%[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产4,335,819,268.08元，较上年度末4,406,677,687.27元减少1.61%[3] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,882,179,562.41元，较上年度末2,914,577,364.23元减少1.11%[3] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,487,169.48元，其中非流动资产处置损益81,723.31元，计入当期损益的政府补助1,408,455.76元[5] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数23,349，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股及质押情况 - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押127,000,000股[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 本报告期末货币资金960,211.37元，较年初67,605,544.33元大幅减少[10] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 本报告期末流动资产合计4,126,465,445.28元，较年初4,193,979,188.60元减少[11] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 公司流动负债合计为7.37亿元，较上期7.76亿元有所下降[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 公司非流动负债合计为7.16亿元，较上期7.16亿元基本持平[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司负债合计为14.54亿元，较上期14.92亿元略有减少[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司营业总成本为3789.98万元，较上期3468.86万元有所上升[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司基本每股收益为-0.039元，较上期-0.036元有所下降[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 公司经营活动现金流入小计为1462.38万元，较上期1072.16万元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 公司经营活动现金流出小计为2777.49万元，较上期5404.06万元有所减少[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出2022年为763,900.00元，上一年为1,121,428.85元[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 -763,900.00元，上一年为 -1,121,428.85元[18] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到的现金 - 取得借款收到的现金2022年为59,990,000.00元，上一年为59,000,000.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付的现金 - 偿还债务支付的现金2022年为79,000,000.00元，上一年为46,000,000.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 分配股利等支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2022年为33,720,310.23元，上一年为33,620,200.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计2022年为112,720,310.23元，上一年为79,620,200.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 -52,730,310.23元，上一年为 -20,620,200.00元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额2022年为 -66,645,332.96元，上一年为 -65,060,689.14元[18] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额2022年为67,605,544.33元，上一年为73,772,173.11元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额2022年为960,211.37元，上一年为8,711,483.97元[18]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[121] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为170,326,623.48元，较2020年调整后减少32.92%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 141,596,460.49元，较2020年调整后减少135.13%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 147,506,603.58元，较2020年调整后减少110.21%[19] - 2021年基本每股收益为 - 0.172元/股，较2020年调整后减少135.62%[19] - 2021年稀释每股收益为 - 0.172元/股，较2020年调整后减少135.62%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为 - 4.74%，较2020年调整后减少2.79%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为58,520,364.94元，较2020年末调整后减少70.49%[19] - 2021年总资产调整后为45.67亿元，较调整前下降3.50%；归属于上市公司股东的净资产调整后为30.56亿元，较调整前下降4.63%[20] - 2020年度因会计差错追溯调整，营业收入调减1795.25万元至1.70亿元，营业成本调减1795.25万元至1.32亿元[21] - 2021年营业收入为1.14亿元，营业收入扣除金额为363.21万元，扣除后金额为1.11亿元；2020年调整后营业收入为1.70亿元，营业收入扣除金额为192.84万元，扣除后金额为1.68亿元[21] - 2021年非经常性损益合计591.01万元，2020年为995.20万元，2019年为847.51万元[26] - 公司2021年实现营业收入11425.66万元，亏损14159.65万元[44] - 截至报告期末，公司总资产440667.77万元，归属于上市公司股东净资产291457.74万元[44] - 2021年公司营业收入合计1.14亿元，较2020年的1.70亿元下降32.92%[48] - 2021年销售费用174588元，同比减少22.05%[60] - 2021年管理费用29741230.94元，同比增加3.34%[61] - 2021年财务费用79527799.16元，同比增加3.76%[61] - 2021年经营活动现金流入小计138815025.13元，同比减少62.47%[62] - 2021年末存货4103498686.78元，占总资产比例93.12%，比重较年初增加2.78%[67] - 2021年末货币资金67605544.33元，占总资产比例1.53%，比重较年初减少1.18%[67] - 资产减值 - 44999860.20元，占利润总额比例37.93%[64] - 公司2021年度亏损141,596,460.49元，2020年度亏损60,220,455.20元，2019年度亏损85,207,808.38元，连续三年亏损[145] - 公司经营活动产生的现金流净额持续下降，2021年经营净现金流不足以支付当期利息支出[145] - 2022年公司对2020年度财务数据追溯调整，多计营收和成本17952536.70元[157][158] - 追溯调整后2020年营收从188279160.18元调至170326623.48元，成本从149801126.88元调至131848590.18元[160] 分季度财务数据 - 2021年分季度营业收入：第一季度496.58万元、第二季度506.28万元、第三季度431.21万元、第四季度9991.60万元[25] - 2021年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度亏损2929.83万元、第二季度亏损2448.83万元、第三季度亏损2217.18万元、第四季度亏损6563.81万元[25] 主营业务情况 - 公司自2011年重组上市以来，主营业务无变化，控股股东未变更[18] - 公司主要从事铁岭凡河新区22平方公里土地一级开发及城市基础设施建设、运营等业务，土地一级开发为主要业务[31] 房地产市场情况 - 2021年铁岭新城区普通住宅均价约4100元/平方米，洋房类住宅均价约6500元/平方米，别墅类住宅均价8200 - 9500元/平方米[30] - 2021年铁岭新城区商品房销售面积22.56万平方米，销售额11.29亿元，与2020年相比稍有下降[30] - 2021年房地产政策前紧后松，2022年多地房贷利率下调，部分地区放松限购限售政策[29] 土地一级开发业务数据关键指标变化 - 铁岭凡河新区土地一级开发累计投资金额730834.53万元，累计平整土地18295745㎡，本期结算土地100464㎡，本期一级土地开发收入9428.11万元[34] - 2021年土地一级开发业务收入9428.11万元，较上年度增长44.01%，毛利率42.11%，较上年下降12.92%[45][51] - 2021年土地一级开发营业成本5457.88万元，较上年度增长85.38%[51][53][55] - 报告期内铁岭财京投资有限公司开发整理的土地出让150.7亩，较上年度增加84.73%[75] 供水业务数据关键指标变化 - 2021年供水业务收入1254.88万元，较上年度增长45.34%，毛利率 - 16.56%，较上年增长16.07%[45][51] - 2021年供水营业成本1462.67万元，较上年度增长27.74%[51][53][55] - 2021年公司二级全资子公司供水业务净水厂变为配水厂[57] 污水处理业务数据关键指标变化 - 2021年污水处理业务收入233.77万元，较上年度下降56.55%，成本845.21万元，较上年度降低8.34%[46] - 2021年公司二级全资子公司污水处理业务采取委托运营，期限三年[57] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年房屋租赁收入197.29万元，较上年度增长2.31%；汽车租赁收入145.71万元，较上年度增长1.64%[48] - 2021年供水配件及相关劳务收入143.65万元，较上年度下降69.26%；广告位租赁收入22.27万元，较上年度增长187.91%[48] 融资情况 - 银行贷款期末融资余额441000000元，融资成本区间5.39% - 9%；债券期末融资余额570000000元，融资成本区间7.8% - 8%[35] 公司区域环境情况 - 铁岭凡河新区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%[32] - 公司负责的铁岭新城区已开发整理土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”[40] 公司未来规划 - 公司未来一年计划挖掘潜力提高营业收入，多措并举严防债务风险[37][38] - 公司未来一年计划推进转型发展，开展精细化管理提高上市公司质量[39][41] - 公司将以“稳字当头、稳中求进”为基调，以“防控风险”为主题，以“寻求突破”为目标开展运营管理工作[79] - 公司将挖掘潜力提高营业收入，包括推进土地出让、加强公用事业运营管理、拓展新能源和贸易业务[80] - 公司将多措并举严防债务风险，拓宽融资渠道，精准管理运营资金[82] - 公司将结合“十四五”规划拓展业务，实现转型发展[83] 公司风险与应对 - 公司面临政策、市场和财务风险，将依据政策导向、市场变化调整业务，拓宽融资渠道应对风险[85][86][87] 公司治理会议情况 - 公司报告期组织召开1次股东大会会议[90] - 公司报告期董事会共组织召开6次会议[91] - 报告期内公司监事会共组织召开4次会议[92] 公司股权结构 - 铁岭财政资产经营有限公司持有公司股份282,857,500股，占公司总股本的34.29%[94] - 报告期末普通股股东总数为22,200，年度报告披露日前上一月末为23,349[191] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500，质押140,000,000[191] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34,455,676[191] - 曹嵩持股比例1.31%，持股数量10,809,050，报告期内新增10,809,050[191] - 黄云海持股比例1.08%，持股数量8,871,769，报告期内新增8,871,769[191] - 公司控股股东为铁岭财政资产经营有限公司，性质为地方国有控股法人，成立于2008年11月18日[193] - 公司实际控制人为铁岭市财政局，性质为地方国资管理机构法人[194] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[193][194] 公司董监高情况 - 董事长隋景宝任期起始日期为2013年05月15日[97] - 董事张铁成任期起始日期为2016年09月08日，同时兼任总经理，总经理任期起始日期为2016年08月18日[97][98] - 董事迟峰任期起始日期为2015年05月28日，同时兼任董事会秘书，董事会秘书任期起始日期为2012年04月23日[97][98] - 董事王洪海任期起始日期为2015年05月28日，同时兼任财务总监，财务总监任期起始日期为2015年04月03日[97][98] - 董事关笑任期起始日期为2018年05月10日[98] - 独立董事钟田丽任期起始日期为2017年12月28日[98] - 监事会主席李世范任期起始日期为2015年05月28日[98] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序于2011年年度股东大会通过[109] - 报酬确定依据结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平[109] - 报酬实际支付情况为依据公司薪酬管理制度按月支付基本工资[109] - 董事长隋景宝从公司获得的税前报酬总额为95万元[110] - 董事、总经理张铁成从公司获得的税前报酬总额为95万元[110] - 董事、董事会秘书迟峰从公司获得的税前报酬总额为33.6万元[110] - 董事、财务总监王洪海从公司获得的税前报酬总额为33.6万元[110] - 独立董事钟田丽、范立夫、黄鹏从公司获得的税前报酬总额均为12万元[110] - 监事会主席李世范从公司获得的税前报酬总额为26.4万元[110] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为374.81万元[110] - 2021年公司董事会共召开6次会议，审议通过多项议案，包括为子公司借款担保、年度报告、利润分配等[111][112] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为6次，部分董事现场出席2次、通讯出席4次等，且无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[113] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事建议被采纳[114][115] - 董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等委员会，各召开1次会议并审议相关议案[116] - 监事会在报告期内监督未发现公司存在风险，对监督事项无异议[117] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工10人，主要子公司在职员工138人，在职员工合计148人[118] - 当期领取薪酬员工总人数为148人，需承担费用的离退休职工人数为0人[118] - 员工专业构成中生产人员45人、销售人员40人、技术人员12人、财务人员11人、行政人员40人[118] - 员工教育程度方面，本科以上57人、大专47人、大专以下44人[118] - 公司依据相关规定和制度确定员工薪酬标准，按月发放，并制定2021年培训计划开展培训活动[119][120] - 公司实行劳动合同制，为员工缴纳“五险一金”，建立员工福利薪酬体系和绩效考核评价办法[136] - 公司为全体员工购买团体人身意外伤害险，预防工伤事故和职业危害[136] - 公司引导员工绿色办公，推行无纸化办公，降低能耗物耗，减少污染排放[137] 公司内控情况 - 截至报告期末，公司内控运行机制有效，无内部控制重大缺陷[123] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[125] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[125] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[126] - 会计师认为公司于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[128] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[129] 公司环保情况 - 上市公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[132] - 公司从事业务对环境无影响，无排污项目[132] 公司关联交易与承诺 - 铁岭财政资产经营有限公司、铁岭市财政局在2009年7月1日作出保证上市公司独立、规范关联交易、不进行同业竞争的长期承诺，各方严格遵守[141]

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主 管人员)崔莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄鹏 | | 独立董事 | 工作原因 | 范立夫 | 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2021-039 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 □ 是 √ 否 2021 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,312,091.86 | -19.53% | 14,340,695.30 | -17.87% | ...

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 1 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人隋景宝、主管会计工作负责人王洪海及会计机构负责人(会计主 管人员)崔莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事 房地产业务》的披露要求 公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不 利影响的风险因素，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中"关于公司面临的风 险和应对 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4965766.19元，上年同期3097851.47元，同比增长60.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 29298292.86元，上年同期 - 29109675.76元，同比减少0.65%[8] - 营业收入本期发生额为4,965,766.19元，较上期发生额3,097,851.47元增加60.30%，因收入较上期增加所致[15] - 营业外收入本期发生额为4,600.00元，较上期发生额180,090.08元减少97.45%，因上期税收减免所致[15] - 2021年第一季度营业总收入496.58万元，较上期的309.79万元增长60.30%[35] - 2021年第一季度营业总成本3468.86万元，较上期的3279.24万元增长5.78%[36] - 2021年第一季度营业利润为 - 2930.29万元，较上期的 - 2928.98万元基本持平[37] - 2021年第一季度净利润为 - 2929.83万元，较上期的 - 2910.97万元下降0.65%[37] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.036元，较上期的 - 0.035元下降2.86%[38] - 2021年第一季度稀释每股收益为 - 0.036元，较上期的 - 0.035元下降2.86%[38] - 公司本期管理费用为839,568.39元，上期为1,182,707.67元[39] - 公司本期财务费用为83.67元，上期为 - 10,415.89元[39] - 公司本期利息收入为814.93元，上期为12,637.69元[39] - 公司本期营业利润为 - 833,198.19元，上期为 - 1,172,291.78元[40] - 公司本期净利润为 - 828,598.19元，上期为 - 1,172,291.78元[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 43319060.29元，上年同期10401103.41元，同比减少516.49%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为9,258,639.68元，较上期发生额48,794,693.51元减少81.03%，因收回款项较上期减少所致[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为43,889,913.35元，较上期发生额28,295,787.45元增加55.11%，因采购商品较上期增加所致[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,121,428.85元，较上期发生额82,366.00元增加1261.52%，因构建的固定资产较上期增加所致[15] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为9,258,639.68元，上期为48,794,693.51元[43] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 43,319,060.29元，上期为10,401,103.41元[44] - 公司本期取得借款收到的现金为59,000,000.00元，上期为795,000,000.00元[44] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,620,200.00元，上期为 - 2,996,061.50元[45] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 65,060,689.14元，上期为7,322,675.91元[45] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为2.5亿[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为2.5亿[48] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为2.5亿[48] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3041.461917万[48] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为28041.461917万[48] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3041.461917万[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为870.132382万[48] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为17.406038万[48] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为887.53842万[48] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4523543387.96元，上年度末4566716055.41元，较上年度末减少0.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3026875531.86元，上年度末3056173824.72元，较上年度末减少0.96%[8] - 应收账款期末数为8,875,420.64元，较年初数15,330,354.84元减少42.11%，因款项收回所致[15] - 预付款项期末数为22,993,154.28元，较年初数3,360,827.11元增加584.15%，因预付款项增加所致[15] - 应交税费期末数为268,969.14元，较年初数5,873,452.63元减少95.42%，因缴纳税款所致[15] - 一年内到期的非流动负债期末数为20,000,000.00元，较年初数340,000,000.00元减少94.12%，因16铁岭债置换所致[15] - 应付债券期末数为567,957,576.76元，较年初数247,766,919.77元增加129.23%，因16铁岭债置换所致[15] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计30.27亿元，较2020年12月31日的30.56亿元下降0.96%[30] - 2021年3月31日负债和所有者权益总计45.24亿元，较2020年12月31日的45.67亿元下降0.95%[30] - 2021年3月31日母公司货币资金30.78万元，较2020年12月31日的40.87万元下降24.68%[30] - 2021年3月31日母公司其他应收款10.21亿元，较2020年12月31日的10.35亿元下降1.43%[30] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计424578.05元，其中计入当期损益的政府补助405110.20元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29070，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282857500股，质押140000000股[11] - 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例4.18%，持股数量34455676股[11] - 陈坚持股比例0.84%，持股数量6949300股[11] 租赁业务处理 - 公司作为出租方，出租房屋均为不超过12个月的短期租赁，选择简化处理，不需要调整年初资产负债表科目[50]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020 - 2018年公司均未进行利润分配和资本公积金转增股本[103] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 6022.04552万元，2019年为 - 8520.780838万元，2018年为9665.771845万元，三年现金分红金额均为0 [104] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为188,279,160.18元，较2019年的184,134,893.80元增长2.25%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 60,220,455.20元，较2019年的 - 85,207,808.38元增长29.33%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 70,172,435.90元，较2019年的 - 93,682,918.84元增长25.10%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为198,332,199.93元，较2019年的259,143,937.20元下降23.47%[17] - 2020年基本每股收益为 - 0.073元/股，较2019年的 - 0.103元/股增长29.33%[17] - 2020年末总资产为4,566,716,055.41元，较2019年末的5,638,870,557.66元下降19.01%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,056,173,824.72元，较2019年末的3,116,394,279.92元下降1.93%[17] - 2020年营业收入扣除金额为1,928,395.81元，扣除后金额为186,350,764.37元[18] - 2019年营业收入扣除金额为2,005,283.80元，扣除后金额为182,129,610.00元[18] - 2020年非经常性损益合计9,951,980.70元，2019年为8,475,110.46元，2018年为9,889,501.62元[24] - 截至报告期末，公司总资产456,671.61万元、归属上市公司股东净资产305,617.38万元，2020年实现营业收入18,827.92万元，亏损6,022.05万元[36] - 2020年公司营业收入188,279,160.18元，较2019年的184,134,893.80元增长2.25%[55] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为3,097,851.47元、9,004,664.04元、5,358,585.59元、170,818,059.08元[22] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -29,109,675.76元、 -18,429,524.75元、 -21,279,454.78元、8,598,200.09元[22] 铁岭新城房地产销售情况 - 2020年铁岭新城商品房销售面积231,532平方米，比2019年同期增长10.1%；销售额123,342万元，比2019年同期增长13.5%[34] - 2021年1 - 2月新城区商品房销售面积17,847平方米，比上年同期增长86%；销售额9,460万元，比上年同期增长118.7%[34] - 铁岭新城区普通住宅均价约4000元/平方米，洋房类住宅均价约6500元/平方米，别墅类住宅均价8200 - 12000元/平方米[34] 土地开发整理情况 - 公司已开发整理铁岭新城区土地18.3平方公里，基本实现“九通一平”[30] - 2020年公司开发整理土地挂牌出让81.58亩，未达预期[35] - 公司主要负责铁岭市新城区22平方公里（33,598亩）规划范围内的土地一级开发，已完成18.3平方公里（27,444亩）土地开发整理[40] - 报告期内铁岭财京投资有限公司开发整理土地挂牌出让81.58亩，于2020年12月31日成交[88] 土地开发相关收入分成 - 公司与政府约定的收入分成比例为土地使用权出让金扣除相关费用后全部归公司所有，土地出让金按5000元/亩计算，超出45万元/亩部分另加收35% [41] 公司各项收入情况 - 报告期内公司实现土地出让收入6,547万元，收回配套费940万元[42] - 报告期内公司房屋租赁收入为189.70万元[43] - 2020年土地一级开发收入65,467,147.50元，占比34.77%，较2019年增长16.04%[55] - 2020年供水收入8,633,865.84元，占比4.59%，较2019年下降36.06%[55] - 2020年商品销售收入18,725,722.38元，占比9.95%，较2019年增长77.97%[55] - 2020年湿地治理相关收入80,891,135.13元，占比42.96%，较2019年下降11.43%[55] 公司业务成本及毛利率情况 - 2020年土地一级开发营业成本29,442,047.92元，毛利率55.03%，成本较2019年下降20.98%，毛利率增长21.07%[58] - 2020年湿地相关治理营业成本77,046,580.74元，毛利率4.75%，成本较2019年下降11.84%，毛利率增长0.45%[58] 公司客户与供应商情况 - 2020年公司前五名客户合计销售金额4,066,311.79元，占年度销售总额比例21.75%，关联方销售额占比0.00%[64] - 前五大客户销售额合计4066311.79元，占年度销售总额比例21.75%[65] - 前五大供应商合计采购金额7457967.57元，占年度采购总额比例80.97%[65] 公司费用情况 - 2020年销售费用223988元，同比减少74.06%；管理费用28780486.05元，同比减少2.14%；财务费用76646568.14元，同比增加3.62%；所得税费用163600.98元，同比减少49.25%[67] 公司现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计369870892.22元，同比减少24.51%；现金流出小计171538692.29元，同比减少25.68%；现金流量净额198332199.93元，同比减少23.47%[69] - 2020年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计809981元，同比减少39.32%；现金流量净额 -809981元，同比减少174.34%[69] - 2020年筹资活动现金流入小计1723980000元，同比增加103.94%；现金流出小计1863033420.53元，同比增加63.93%；现金流量净额 -139053420.53元，同比减少52.24%[69] 公司资产负债结构变化 - 2020年末货币资金123772173.11元，占总资产比例2.71%，较年初比重增加2.44%；存货4125533519.58元，占总资产比例90.34%，较年初比重增加17.25%[75] - 2020年末短期借款360000000元，占总资产比例7.88%，较年初比重减少5.69%；长期借款148000000元，占总资产比例3.24%，较年初比重增加0.31%[75] 公司融资及债务情况 - 银行贷款期末融资余额5.08亿元，融资成本区间5.39%-9%；债券期末融资余额5.7亿元，融资成本区间7.7%-7.8%；合计期末融资余额10.78亿元[45] - 近几年公司累计偿还有息债务17.72亿元，目前有息负债余额10.98亿元[50] - 2021年3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换化解，0.44亿元金融机构借款已办理展期[50] - 公司成功发行“20铁岭01”公司债置换到期债券，化解债务风险[35] - 公司累计偿还有息债务17.72亿元，目前有息负债余额10.98亿元[94] - 2021年3月份到期的3.2亿元公司债已通过债券置换化解，0.44亿元金融机构借款已办理展期[94] 公司子公司情况 - 2020年公司子公司铁岭财京贸易有限公司投资设立全资子公司沈阳财京建材贸易有限公司并纳入合并范围[63] - 2020年度纳入合并范围的子公司共6户，比2019年增加1户[111] - 铁岭财京投资有限公司总资产462173.77万元，净资产278224.84万元，营业收入14934.66万元，营业利润 - 5225.78万元，净利润 - 5244.44万元[87] 公司担保情况 - 公司为铁岭财京投资有限公司担保44000万元，已履行完毕[129] - 公司为铁岭财京公用事业有限公司担保4600万元，未履行完毕[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计48600万元[129] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计48600万元[129] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计48600万元[129] - 报告期末对子公司实际担保余额合计4600万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度为26,000，实际发生额为26,000，期末已审批额度为26,000，期末实际担保余额为13,000[130] - 报告期内审批担保额度合计为74,600，实际发生额合计为74,600，期末已审批额度合计为74,600，期末实际担保余额合计为17,600[130] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.76%[130] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] 公司诉讼情况 - 子公司就工程款纠纷起诉深圳华泰实业有限公司，涉案金额529.45万元，款项已收回[115] - 子公司起诉天力（辽宁）置业有限公司支付拖欠房屋租赁费53万元，判决未执行[115] 公司关联交易情况 - 公司与铁岭银行股份有限公司发生融通资金关联交易，合计金额104400万元[119][120] 公司未来发展策略 - 2021年公司将加大土地出让力度、加强公用事业运营管理、拓展贸易公司业务以提高营业收入[48][49] - 2021年公司将积极拓宽融资渠道、严控债务风险、推进多元化发展[50][51] - 2021年公司将贯彻落实相关意见，加强内部管理，提高上市公司质量[52] - 公司将挖掘潜力提高营业收入，包括加大土地出让、加强公用事业运营、拓展贸易公司业务[92][93] - 公司将多措并举严防债务风险，积极拓宽融资渠道[94] - 公司将推进多元化发展，立足自身转型并寻求外部合作[95] - 2021年公司以“化解风险、改善运营、提升能”为运营总要求[91] 公司会计政策变更 - 2020年4月28日公司审议通过会计政策变更议案，因2017年7月5日财政部修订发布新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起施行[107][108] 公司审计相关情况 - 现聘任境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限8年[112] - 境内会计师事务所注册会计师谢维审计服务连续年限5年，鹿丽鸿为3年[112] - 本报告期公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付审计费用30万元[113] 公司其他经营相关情况 - 铁岭新城区绿地覆盖率达45%，水系面积达27%[28][34] - 公司作为铁岭新城区唯一授权的土地一级开发及城市综合运营商，利用特许经营资源发展[89] - 铁岭财京投资有限公司与铁岭市人民政府签订的铁岭凡河新区莲花湿地恢复及综合开发项目交易价格为135,710万元，已执行完毕[136] - 2020年公司通过铁岭市红十字会向阿达村捐资5万元用于村级基础设施建设[142] - 公司报告期不存在处罚及整改、股权激励等情况[116][118] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[133][134] - 公司主要业务无排污项目，不属于重点排污单位[145] - 公司暂无后续精准扶贫计划[144] 公司股份情况 - 公司无限售条件股份变动前后数量均为824,791,293股，占比均为100%，股份总数变动前后也均为824,791,293股，占比100%[150] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,553，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,070[152] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量282,857,500股，质押股份数量50,000

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产57.37亿元，较上年度末增长1.74%；归属于上市公司股东的净资产30.48亿元，较上年度末下降2.21%[6] - 货币资金期末余额1.00亿元，较期初增长553.50%，因收回湿地治理款项[14] - 预付款项期末余额4800.80万元，较期初增长1623.20%，因 子公司预付采购款[14] - 一年内到期的非流动资产期末为0，较期初下降100.00%，因收回湿地治理款项[14] - 2020年9月30日公司流动资产合计43.64亿元，较2019年12月31日的42.53亿元增长2.61%[27] - 2020年9月30日公司非流动资产合计13.73亿元，较2019年12月31日的13.86亿元下降0.96%[28] - 2020年9月30日公司资产总计57.37亿元，较2019年12月31日的56.39亿元增长1.73%[28] - 2020年9月30日公司货币资金为1.00亿元，较2019年12月31日的0.15亿元增长553.49%[27] - 公司2020年第三季度非流动资产合计25.7800036亿美元，资产总计38.5444495442亿美元，较上期38.7083958186亿美元略有下降[32] - 2020年1月1日合并资产负债表中货币资金为1530.34万元，应收账款为767.34万元，预付款项为278.60万元，与2019年12月31日数据相同[57] - 公司2020年第三季度流动资产合计42.53亿元，非流动资产合计13.86亿元，资产总计56.39亿元[58] - 公司2020年第三季度存货为41.21亿元[58] - 母公司2020年资产总计38.71亿元[62] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 长期借款期末余额4.43亿元，较期初增长168.56%，因长期借款展期[14] - 2020年9月30日公司流动负债合计19.64亿元，较2019年12月31日的20.02亿元下降1.90%[29] - 2020年9月30日公司非流动负债合计7.25亿元，较2019年12月31日的5.20亿元增长39.30%[29] - 2020年9月30日公司负债合计26.89亿元，较2019年12月31日的25.22亿元增长6.61%[29] - 2020年9月30日公司短期借款为9.06亿元，较2019年12月31日的7.65亿元增长18.43%[28] - 2020年9月30日公司长期借款为4.43亿元，较2019年12月31日的1.65亿元增长168.48%[29] - 流动负债合计5.8648374593亿美元，较上期5.270949518亿美元有所增加；非流动负债合计2.4757202596亿美元，较上期3.2亿美元减少[32][33] - 负债合计8.3405577189亿美元，较上期8.470949518亿美元略有减少[33] - 公司2020年第三季度流动负债合计20.02亿元，非流动负债合计5.20亿元，负债合计25.22亿元[59][60] - 公司2020年第三季度短期借款为7.65亿元，一年内到期的非流动负债为8.54亿元[59] - 公司2020年第三季度长期借款为1.65亿元，应付债券为3.20亿元[59][60] - 母公司2020年负债合计8.47亿元[62][63][64] - 母公司2020年流动负债中短期借款和一年内到期的非流动负债均为2.50亿元[62][63] - 母公司2020年非流动负债中应付债券为3.20亿元[63] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 2020年9月30日公司所有者权益合计30.48亿元，较2019年12月31日的31.16亿元下降2.18%[30] - 所有者权益合计30.2038918253亿美元，较上期30.2374463006亿美元略有减少[33] - 公司2020年第三季度所有者权益合计31.16亿元[60] - 母公司2020年所有者权益合计30.24亿元[62][63][64] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入535.86万元，较上年同期下降91.10%；年初至报告期末营业收入1746.11万元，较上年同期下降77.53%[6] - 本报告期营业总收入535.858559万美元，上期为6021.436104万美元，大幅下降[35] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为17461101.10元，上期为77724540.01元[42] - 母公司本报告期营业收入为0美元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 本报告期营业总成本3228.245988万美元，上期为6666.862462万美元，有所下降[36] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为95835924.52元，上期为138769316.51元[42] - 母公司本报告期管理费用153.100207万美元，上期为88.345278万美元[39] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2127.95万元，较上年同期下降322.28%；年初至报告期末为-6881.87万元，较上年同期下降35.51%[6] - 本报告期营业利润为 - 2143.600914万美元，上期为 - 543.533626万美元，亏损扩大[37] - 本报告期利润总额为 - 2127.945478万美元，上期为 - 502.350895万美元，亏损扩大[37] - 本报告期净利润为 - 2127.945478万美元，上期为 - 503.914731万美元，亏损扩大[37] - 基本每股收益为 - 0.026美元，上期为 - 0.006美元；稀释每股收益为 - 0.026美元，上期为 - 0.006美元[38] - 合并年初到报告期末营业利润本期亏损69299320.58元，上期亏损51018923.16元[44] - 合并年初到报告期末利润总额本期亏损68699784.67元，上期亏损50543021.07元[44] - 合并年初到报告期末净利润本期亏损68818655.29元，上期亏损50785500.10元[44] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期亏损68818655.29元，上期亏损50785500.10元[45] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 -0.083，上期为 -0.062[45] - 合并年初到报告期末稀释每股收益本期为 -0.083，上期为 -0.062[45] - 母公司年初至报告期末营业利润本期亏损3355447.53元，上期亏损2653914.77元[46] - 母公司年初至报告期末净利润本期亏损3355447.53元，上期亏损2653914.77元[46] - 公司2020年前三季度综合收益总额为-335.54万元，上年同期为-265.39万元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，较上年同期增长26.67%[6] - 经营活动现金流入小计2020年前三季度为2.67亿元，上年同期为2.59亿元；现金流出小计2020年前三季度为1.22亿元，上年同期为1.46亿元；现金流量净额2020年前三季度为1.44亿元，上年同期为1.14亿元[51] - 投资活动现金流入小计2020年前三季度为0元，上年同期为217.75万元；现金流出小计2020年前三季度为12.29万元，上年同期为56.67万元；现金流量净额2020年前三季度为-12.29万元，上年同期为161.08万元[52] - 筹资活动现金流入小计2020年前三季度为8.87亿元，上年同期为8.35亿元；现金流出小计2020年前三季度为9.46亿元，上年同期为9.82亿元；现金流量净额2020年前三季度为-5945.99万元，上年同期为-1.46亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额2020年前三季度为8470.38万元，上年同期为-3075.91万元；期初余额2020年前三季度为1530.34万元，上年同期为4619.63万元；期末余额2020年前三季度为1.00亿元，上年同期为1543.71万元[52] - 母公司经营活动现金流入小计2020年前三季度为1.68亿元，上年同期为3.31亿元；现金流出小计2020年前三季度为1.06亿元，上年同期为2.60亿元；现金流量净额2020年前三季度为6229.95万元，上年同期为7151.26万元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计2020年前三季度和上年同期均为2.50亿元；现金流出小计2020年前三季度为3.12亿元，上年同期为3.22亿元；现金流量净额2020年前三季度为-6167.02万元，上年同期为-7150.83万元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额2020年前三季度为62.92万元，上年同期为0.42万元；期初余额2020年前三季度为17.41万元，上年同期为60.62万元；期末余额2020年前三季度为80.33万元，上年同期为61.04万元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23687户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，持股数量2.83亿股，质押5000万股[10] 会计政策调整相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则需调整年初资产负债表科目[56] 母公司特定资产相关 - 母公司2020年长期股权投资为25.78亿元[62]