利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 整体财务关键指标变化 - 报告期营业收入23.51亿元，较上年同期增长46.62%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较上年同期增长32.40%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.99亿元，较上年同期增长14.33%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.98亿元，上年同期为1.47亿元[26] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长38.46%[26] - 稀释每股收益0.18元/股，较上年同期增长38.46%[26] - 加权平均净资产收益率3.02%，较上年同期增加0.46个百分点[26] - 本报告期末总资产84.33亿元，较上年度末增长3.01%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.94亿元，较上年度末增长4.60%[26] - 报告期内公司营业收入23.51亿元，同比增长46.62%，营业成本18.54亿元，同比增长60.76%[42] - 销售费用2.00亿元，同比增长0.84%；管理费用0.95亿元，同比增长6.61%；财务费用0.06亿元，同比减少50.02%[42] - 所得税费用0.25亿元，同比增长115.00%；研发投入0.77亿元，同比增长29.02%[42] - 经营活动现金流量净额为 -1.98亿元，投资活动现金流量净额为 -0.39亿元，筹资活动现金流量净额为 -1.65亿元[42] - 货币资金本报告期末金额为10.49亿元，占总资产比例12.44%，较上年末减少5.15个百分点[47] - 应收账款本报告期末金额为12.10亿元，占总资产比例14.35%，较上年末增加1.77个百分点[47] - 报告期投资额为3.28亿元，上年同期投资额为2.99亿元，变动幅度为9.54%[55] - 2021年1月1日，公司货币资金为1,439,815,640.38元，交易性金融资产为791,264,957.06元[134] - 2021年1月1日，公司流动资产合计4,590,002,911.32元[134] - 2021年6月30日公司资产总计84.33亿元，较2021年1月1日的81.91亿元增长2.95%，较2020年12月31日的81.86亿元增长0.57%[137,140] - 2021年6月30日非流动资产合计37.97亿元，较2021年1月1日的36.01亿元增长5.44%，较2020年12月31日的35.96亿元增长0.01%[137] - 2021年6月30日流动负债合计33.77亿元，较2021年1月1日的31.38亿元增长7.62%，较2020年12月31日的31.35亿元增长7.71%[140] - 2021年6月30日非流动负债合计3.81亿元，较2021年1月1日的5.75亿元下降33.60%，较2020年12月31日的5.73亿元下降33.47%[140] - 2021年6月30日负债合计37.58亿元，较2021年1月1日的37.13亿元增长1.21%，较2020年12月31日的37.08亿元增长1.35%[140] - 2021年6月30日股东权益合计46.74亿元，较2021年1月1日的44.77亿元增长4.40%，较2020年12月31日的44.78亿元增长4.37%[140] - 2021年6月30日长期股权投资为3.28亿元，较2021年1月1日的3.19亿元增长2.80%，较2020年12月31日的3.19亿元增长2.80%[137] - 2021年6月30日在建工程为2.08亿元，较2021年1月1日的1.82亿元增长14.20%，较2020年12月31日的1.82亿元增长14.20%[137] - 2021年6月30日短期借款为4.67亿元，较2021年1月1日的4.13亿元增长13.04%，较2020年12月31日的4.13亿元增长13.04%[138] - 2021年6月30日应付股利为3743.59万元，较2021年1月1日的14.40万元增长25904.09%，较2020年12月31日的14.40万元增长25904.09%[140] - 2021年6月30日公司资产总计63.78亿元，较2020年12月31日的57.72亿元增长10.51%[147] - 2021年1 - 6月公司营业收入23.51亿元，较上期的16.03亿元增长46.61%[152] - 2021年1 - 6月公司营业成本18.54亿元，较上期的11.53亿元增长60.79%[152] - 2021年6月30日流动资产合计22.84亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长10.85%[145] - 2021年6月30日非流动资产合计40.94亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长10.30%[147] - 2021年6月30日负债合计25.36亿元，较2020年12月31日的21.09亿元增长20.25%[151] - 2021年6月30日股东权益合计38.42亿元，较2020年12月31日的36.62亿元增长4.90%[151] - 2021年1 - 6月公司营业利润1.52亿元，较上期的1.08亿元增长41.31%[152] - 2021年6月30日交易性金融资产为6.96亿元，较2020年12月31日的5.44亿元增长27.91%[145] - 2021年6月30日应收账款为3.68亿元，较2020年12月31日的2.80亿元增长31.64%[145] - 公司本期利润总额为152,219,816.58元，上期为107,903,782.53元[156] - 公司本期净利润为127,318,037.18元，上期为96,321,659.35元[156] - 归属于母公司股东的本期净利润为130,906,027.06元，上期为98,870,854.16元[156] - 公司本期其他综合收益的税后净额为102,538,335.71元，上期为 - 52,990,943.67元[156] - 公司本期综合收益总额为229,856,372.89元，上期为43,330,715.68元[156] - 公司本期基本每股收益为0.18元，上期为0.13元[156] - 母公司本期营业收入为1,189,508,870.24元，上期为764,351,353.50元[161] - 母公司本期营业利润为96,747,696.79元，上期为84,805,761.52元[161] - 母公司本期净利润为86,540,182.00元，上期为80,236,444.68元[161] - 母公司本期综合收益总额为216,812,791.00元，上期为34,777,687.92元[163] - 2021年1 - 6月公司经营活动现金流入小计22.23亿元，上期为18.18亿元；经营活动现金流出小计24.21亿元，上期为16.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，上期为1.47亿元[164] - 2021年1 - 6月公司投资活动现金流入小计27.29亿元，上期为19.40亿元；投资活动现金流出小计27.68亿元，上期为21.08亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.39亿元，上期为 - 1.68亿元[164][168] - 2021年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计3.84亿元，上期为5.23亿元；筹资活动现金流出小计5.49亿元，上期为5.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.65亿元，上期为 - 0.59亿元[168] - 2021年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.39亿元，上期为0.38亿元[168] - 2021年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 3.97亿元，上期为 - 0.76亿元；期初现金及现金等价物余额为13.93亿元，上期为11.74亿元；期末现金及现金等价物余额为9.96亿元，上期为10.98亿元[168] - 2021年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计10.93亿元，上期为7.75亿元；经营活动现金流出小计10.99亿元，上期为6.68亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 0.06亿元，上期为1.07亿元[170] - 2021年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计22.45亿元，上期为14.69亿元；投资活动现金流出小计22.67亿元，上期为16.12亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.22亿元，上期为 - 1.43亿元[170][173] - 2021年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计3.31亿元；筹资活动现金流出小计0.05亿元，上期为1.76亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.05亿元，上期为1.55亿元[173] - 2021年1 - 6月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.13亿元，上期为0.20亿元[173] - 2021年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.33亿元，上期为1.22亿元；期初现金及现金等价物余额为4.63亿元，上期为3.90亿元；期末现金及现金等价物余额为4.30亿元，上期为5.11亿元[173] - 2021年上半年公司股东权益合计期初余额为4477321605.88元，期末余额为4674479472.71元[176][179] - 2021年上半年综合收益总额为256987317.64元[176] - 2021年上半年股东投入和减少资本为3304779.63元[176] - 2021年上半年利润分配金额为 - 37291890.20元[179] - 2021年上半年专项储备本期提取9242219.89元，本期使用7953615.38元[179] - 2020年公司股东权益合计期初余额为3971335856.61元[182] - 2020年本期增减变动金额为506609134.64元[182] - 2020年综合收益总额为524401149.86元[182] - 2020年股东投入和减少资本为12331400.00元[182] - 2020年利润分配金额为 - 39251890.20元[182] - 2021年上半年公司提取盈余公积14,092,952.71元，对股东分配39,251,890.20元[185] - 2021年上半年专项储备本期提取14,950,716.90元，本期使用9,856,342.53元，期末余额5,094,374.37元[185] - 2021年上半年其他项目金额为4,034,100.61元[185] - 2021年上半年末股东权益合计4,477,944,991.25元[185] - 2021年上半年综合收益总额为216,812,791.00元[189][190] - 2021年上半年专项储备本期提取5,376,127.06元，本期使用5,318,394.81元，变动额为57,732.25元[193] - 2021年上半年末股东权益合计3,842,076,212.89元[193] - 2020年综合收益总额为435,657,716.39元[197] - 2020年提取盈余公积14,092,952.71元，对股东分配37,291,890.20元[197] - 2020年末股东权益合计3,263,008,824.42元[197] - 专项储备金额为1,122,929.23元[200] - 本期提取专项储备7,812,734.06元[200] - 本期使用专项储备6,689,804.83元[200] - 本期期末余额中某项目为745,837,804.00元[200] - 本期期末

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入为1,112,725,505.79元，上年同期为632,372,512.97元，同比增长75.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为52,289,114.36元，上年同期为 - 14,001,942.82元[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.21%，上年同期为 - 0.38%，增加1.59个百分点[8] - 本报告期末总资产为8,318,456,336.53元，上年度末为8,186,140,604.69元，增长1.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,460,557,505.35元，上年度末为4,296,790,156.63元，增长3.81%[8] - 公司营业利润为51,618,403.21元，上年同期亏损10,585,525.29元[65] - 公司净利润为44,571,004.92元，上年同期净亏损7,792,040.64元[65] - 公司综合收益总额为151,274,935.95元，上年同期为 - 117,272,441.34元[65] - 经营活动现金流入小计为1,078,389,398.25元，上年同期为787,910,143.26元[70] - 经营活动现金流出小计为1,329,060,725.48元，上年同期为1,013,715,578.62元[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 250,671,327.23元，上年同期为 - 225,805,435.36元[70] - 投资活动现金流入小计为1,512,961,318.99元，上年同期为492,715,739.34元[70] - 投资活动现金流出小计为1,547,515,205.71元，上年同期为575,835,428.21元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 34,553,886.72元，上年同期为 - 83,119,688.87元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,934,811.08元，上年同期为51,044,680.15元[70] 财务数据关键指标变化（2021年3月31日与2020年12月31日对比） - 2021年3月31日公司货币资金为1439815640.38元，2020年12月31日为1175909208.35元[38] - 2021年3月31日公司交易性金融资产为791264957.06元，2020年12月31日为800281856.21元[38] - 2021年3月31日公司应收票据为22828806.23元，2020年12月31日为27595783.47元[38] - 2021年3月31日公司应收账款为1029639860.42元，2020年12月31日为1074900458.89元[38] - 2021年3月31日公司应收款项融资为61904903.62元，2020年12月31日为89792349.29元[38] - 2021年3月31日公司预付款项为138753646.02元，2020年12月31日为178292792.00元[38] - 2021年3月31日公司资产总计为8186140604.69元，2020年12月31日为8318456336.53元[40] - 2021年3月31日流动负债合计33.76亿元，较2020年12月31日的31.35亿元增长7.68%[41] - 2021年3月31日非流动负债合计3.08亿元，较2020年12月31日的5.73亿元下降46.21%[43] - 2021年3月31日负债合计36.84亿元，较2020年12月31日的37.08亿元下降0.66%[43] - 2021年3月31日股东权益合计46.35亿元，较2020年12月31日的44.78亿元增长3.49%[43] - 2021年3月31日母公司流动资产合计23.23亿元，较2020年12月31日的20.60亿元增长12.78%[49] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计38.67亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长4.17%[49] - 2021年3月31日母公司资产总计61.90亿元，较2020年12月31日的57.72亿元增长7.29%[49] - 2021年3月31日母公司流动负债合计21.65亿元，较2020年12月31日的19.10亿元增长13.36%[53] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计2.10亿元，较2020年12月31日的1.99亿元增长5.47%[53] - 2021年3月31日母公司负债合计23.75亿元，较2020年12月31日的21.09亿元增长12.61%[53] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 经营活动现金流入小计本期为517,459,791.35元，上期为309,382,175.87元；经营活动现金流出小计本期为553,895,248.79元，上期为410,550,488.77元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,435,457.44元，上期为 - 101,168,312.90元[74] - 投资活动现金流入小计本期为1,395,398,909.08元，上期为486,926,602.95元；投资活动现金流出小计本期为1,164,680,164.23元，上期为575,489,203.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为230,718,744.85元，上期为 - 88,562,601.01元[74] - 筹资活动现金流入小计为173,723,812.99元；筹资活动现金流出小计本期为2,225,500.00元，上期为2,895,661.11元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,225,500.00元，上期为170,828,151.88元[74][76] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,711,708.95元，上期为1,797,126.29元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为194,769,496.36元，上期为 - 17,105,635.74元；期初现金及现金等价物余额本期为463,323,068.44元，上期为389,530,023.71元；期末现金及现金等价物余额本期为658,092,564.80元，上期为372,424,387.97元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为512,519,723.80元，上期为304,447,872.27元[74] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,940,067.55元，上期为4,934,303.60元[74] - 收回投资收到的现金本期为1,094,481,989.96元，上期为474,919,959.24元[74] - 取得投资收益收到的现金本期为6,776,211.71元，上期为2,008,713.51元[74] 财务数据关键指标变化（2020年12月31日至2021年1月1日） - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债和所有者权益总计从81.86亿元增至81.91亿元，增加446.73万元[84][90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，归属于母公司所有者权益合计从42.97亿元降至42.96亿元，减少62.34万元[84][90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动资产合计从35.96亿元增至36.01亿元，增加446.73万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从31.35亿元增至31.38亿元，增加270.50万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从5.73亿元增至5.75亿元，增加238.57万元[90] - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从37.08亿元增至37.13亿元，增加509.07万元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,701户[14] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例为13.78%，持股数量为102,790,679股，质押40,560,000股[14] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例为12.72%，持股数量为94,883,703股，质押37,440,000股[14] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例为9.60%，持股数量为71,633,883股，68,100股处于转融通出借状态[14][18] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例为6.98%，持股数量为52,095,000股[14] 投资相关 - 公司持有万华化学股票，最初投资成本2741388.51元，期初账面价值785505774.56元，计入权益的累计公允价值变动125625703.84元，期末账面价值911131478.40元[25] - 2019年公司通过发行可转换公司债券募集资金总额50713万元，投入烟台顿汉布什压缩机有限公司29188万元，已累计使用12339.46万元；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司17447.72万元，已累计使用13671.39万元；投入补充流动资金4077.28万元[29] - 公司进行银行理财产品委托理财，资金来源为自有资金，委托理财发生额116000元，未到期余额69424.16元，逾期未收回金额为0 [30] 合并报表数据变化 - 合并报表中，营业收入从6.32亿元增至11.13亿元，营业成本从4.68亿元增至8.75亿元[58] - 合并报表营业利润从亏损1858.78万元转为盈利5946.72万元，净利润从亏损1512.79万元转为盈利4539.07万元[58] - 归属于母公司股东的净利润从亏损1400.19万元转为盈利5228.91万元[58] - 其他综合收益的税后净额从亏损1.35亿元转为盈利1.10亿元[60] - 综合收益总额从亏损1.50亿元转为盈利1.56亿元[60] - 基本每股收益从 -0.02元变为0.07元，稀释每股收益从 -0.02元变为0.07元[60] 母公司报表数据变化 - 母公司报表中，营业收入从2.64亿元增至6.24亿元，营业成本从2.07亿元增至5.23亿元[62] 其他权益数据变化 - 专项储备从112.29万元增至209.20万元，未分配利润从17.66亿元增至18.11亿元[56] - 盈余公积维持3.27亿元不变[56] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加4,467,317.98元，租赁负债增加2,385,689.41元，一年内到期的非流动负债增加2,705,013.94元，负债合计增加5,090,703.35元，资产总计增加4,467,317.98元[77][80] 2021年第一季度财务数据 - 2021年第一季度，资产总计为57.72亿元，负债合计为21.09亿元，所有者权益合计为36.62亿元[87] - 2021年第一季度，流动负债合计为19.10亿元，非流动负债合计为1.99亿元[87] 报告相关说明 - 2021年第一季度报告未经审计[92] 公司管理层信息 - 冰轮环境技术股份有限公司董事长为李增群[95]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以745837804为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2020 - 2018年每10股均派0.50元，无资本公积转增股本方案[103] - 2020年现金分红金额37,291,890.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.76% [110] - 2019年现金分红金额37,291,890.20元，占比8.20% [110] - 2018年现金分红金额32,652,707.55元，占比11.56% [110] - 2020年分配预案以745,837,804股为股本基数，每10股派息0.5元，现金分红金额37,291,890.20元[111] - 2020年公司可分配利润为1,766,154,733.43元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100% [111] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入40.44亿元，较2019年增长5.83%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较2019年减少51.10%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，较2019年减少23.56%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，较2019年增长37.72%[22] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，较2019年减少55.88%[22] - 2020年加权平均净资产收益率为5.69%，较2019年减少8.78个百分点[22] - 2020年末总资产81.86亿元，较2019年末增长10.14%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产42.97亿元，较2019年末增长12.78%[22] 股东及股权变更 - 2007年公司第一大股东由烟台市国资委变更为冰轮集团，2020年由冰轮集团变更为冰轮控股，实际控制人一直是烟台市国资委未有变化[20] - 公司控股股东于2020年8月14日变更为烟台冰轮控股有限公司[172] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为6.32亿元、9.71亿元、12.07亿元、12.33亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1400.19万元、1.13亿元、7637.71万元、4726.60万元[27] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.26亿元、3.73亿元、1.24亿元、2.59亿元[27] 非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益为703.03万元，计入当期损益的政府补助为5279.61万元，债务重组损益为 - 127.64万元[28] 子公司财务数据 - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模为25.08亿元，净利润为7028.24万元，占公司净资产比重为31.75%[37] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本79854.5096万港元，总资产2,507,924,671.58元，净资产1,364,039,360.32元，营业收入1,366,219,532.14元，营业利润78,303,480.76元，净利润70,282,357.78元[94] 在建工程情况 - 公司在建工程减少主要是在建工程项目转资所致[36] 业务发展环境与战略 - 公司致力于气温控制领域，业务受国家政策和冬奥会筹备带动[35] - 公司深化战略主题，贯彻经营方针，强化三大驱动力[45] - 2021年公司战略主题为“担当 融合 突破 共生超越 再启新章”[95] - 2021年公司以“两保一降：保增长、保现金流、降低成本费用率”为经营方针[96] 科研与荣誉 - 公司多项科研成果获荣誉，核心竞争能力增强[38][40] - 公司完成多项战略产品研发，中标国家工信部项目，获多项企业认定，多项产品入选名单[46] - 公司首席科学家等多人获荣誉称号[46] 业务线收入结构 - 2020年公司营业收入40.44亿元，同比增长5.83%，其中工业产品销售32.00亿元，占比79.14%；工程施工4.88亿元，占比12.06%；其他产品3.56亿元，占比8.80%[48] - 国内市场营业收入33.38亿元，占比82.56%，同比增加2.70个百分点；国外市场营业收入7.05亿元，占比17.44%，同比减少2.70个百分点[51] 业务线毛利率情况 - 工业产品毛利率29.43%，同比减少3.57个百分点；工程施工毛利率10.73%，同比减少2.40个百分点；国内市场毛利率27.31%，同比减少2.98个百分点；国外市场毛利率22.12%，同比减少4.45个百分点[52] 产品产销存情况 - 气温控制设备及系统销售量12368台/套，同比增长9.87%；生产量12374台/套，同比增长10.30%；库存量838台/套，同比增长0.72%[53] - 公司实物销售收入大于劳务收入[53] 营业成本结构 - 营业成本中直接材料占比82.03%，同比增加1.61个百分点；人工工资占比7.09%，同比减少1.05个百分点[56] 新增公司情况 - 本期新增烟台冰轮环保科技有限公司等4家公司，实收资本分别为69.3万元、300万元、500万元、3000万元[57] - 本期新增烟台冰轮环保科技有限公司等4家公司，实收资本分别为69.3万美元、300万美元、500万美元、3000万美元，母公司控股比例分别为100%、60%、100%、100%[122] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.87亿元，占年度销售总额比例7.10%，关联方销售额占比0.00%[60] - 前五名供应商合计采购金额2.52亿元，占年度采购总额比例7.90%，关联方采购额占比0.00%[60] 费用情况 - 2020年销售费用4.38亿元，同比减少6.31%；管理费用2.36亿元，同比减少5.01%；财务费用4450.32万元，同比增加15.35%；研发费用1.75亿元，同比增加36.03%[61][63] 研发情况 - 2020年研发人员数量332人，同比增加7.10%；研发投入金额1.75亿元，同比增加35.56%；研发投入占营业收入比例4.32%，同比增加0.94个百分点[65] 现金流量情况 - 2020年经营活动现金流入小计45.42亿元，同比增加11.44%；经营活动现金流出小计40.13亿元，同比增加8.71%；经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，同比增加37.72%[66] - 2020年投资活动现金流入小计55.95亿元，同比增加60.33%；投资活动现金流出小计58.20亿元，同比增加38.58%；投资活动产生的现金流量净额 -2.25亿元[66] - 2020年筹资活动现金流入小计9.05亿元，同比减少39.81%；筹资活动现金流出小计9.76亿元，同比增加1.20%；筹资活动产生的现金流量净额 -7114.02万元，同比减少113.20%[66] 资产结构情况 - 2020年末货币资金14.40亿元，占总资产比例17.59%，较年初增加1.26个百分点；应收账款10.30亿元，占比12.58%，较年初减少2.28个百分点[69] - 2020年末存货7.15亿元，占总资产比例8.73%，较年初减少0.81个百分点；固定资产9.38亿元，占比11.46%，较年初增加1.41个百分点[69] - 交易性金融资产期初数7.36亿元，期末数7.90亿元；其他权益工具投资期初数1.65亿元，期末数10.56亿元[70][73] 投资情况 - 报告期投资额为318,689,264.86元，上年同期投资额为290,214,657.63元，变动幅度为9.81%[75] - 证券投资期末账面价值为785,505,774.56元，报告期损益为11,216,580.70元[78] 募集资金使用情况 - 2019年发行可转换公司债券募集资金总额为50,713万元，本期已使用7,753.5万元，累计已使用25,979.94万元，尚未使用24,733.06万元，累计变更用途比例为0.00%[81] - 绿色智能铸造技术改造项目承诺投资17,447.72万元，截至期末累计投入13,639.33万元，投资进度78.17%[87] - 智能化压缩机工厂项目承诺投资29,188万元，截至期末累计投入8,263.34万元，投资进度28.31%[87] - 补充流动资金承诺投资4,077.28万元，截至期末累计投入4,077.28万元，投资进度100.00%[87] - 发行前公司已用自筹资金1391.92万元预先投入绿色智能铸造技术改造项目，发行后予以置换[86] 公司合规与重大事项 - 截至报告期末，公司无主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[74] - 报告期内接待机构调研2次，接待机构数量2家，接待个人和其他对象数量均为0 [99][100] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[115] - 执行新收入准则使2020年1月1日合并报表应收账款减少2.0794146832亿美元至11.046947728亿美元，合同资产增加2.0794146832亿美元至2.0794146832亿美元，预收款项减少5.3689457974亿美元，合同负债增加4.8992446887亿美元至4.8992446887亿美元，其他流动负债增加4697.011087万美元至4697.011087万美元[117] - 执行新收入准则使2020年1月1日母公司报表应收账款减少1.3654078243亿美元至2.8939831299亿美元，合同资产增加1.3654078243亿美元至1.3654078243亿美元，预收款项减少3.4174689899亿美元，合同负债增加3.0686590625亿美元至3.0686590625亿美元，其他流动负债增加3488.099274万美元至3488.099274万美元[120] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[115] - 公司报告期主要会计估计未发生变更[120] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[121] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[126][127][128] - 公司报告期未发生重大关联交易、重大合同履行、重大担保等情况[133][134][135][136][137][138][141][142] - 银行理财产品委托理财发生额为142,063，未到期余额为92,500，逾期未收回金额为0[144] - 委托贷款发生总额为13,500万元，未到期余额为13,500万元，逾期未收回金额为0[145] - 有限售条件股份本次变动前数量为12,361股，比例0.00%，变动后数量为16,111股，比例0.00%[161] - 无限售条件股份本次变动前数量为745,825,443股，比例100.00%，变动后数量为745,821,693股，比例100.00%[161] - 股份总数本次变动前后均为745,837,804股，比例100.00%[161] - 北京华源泰盟节能设备有限公司COD排放浓度400mg/L，排放总量1.34吨，核定排放总量1.53吨；氨氮排放浓度35mg/L，排放总量0.08吨，核定排放总量0.12吨，无超标排放情况[152] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划[151] - 公司报告期不存在其他重大合同[149] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[155] - 公司子公司报告期无重大事项[156] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为39,205，年度报告披露日前上一月末为35,470[164] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例13.78%，持股数量102,790,679股，质押40,560,000股[164] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例12.72%，持股数量94,883,703股，质押37,440,000股[164] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量71,701,983股[164] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例7.15%，持股数量53,295,000股[168] - 王征锐持股比例0.67%，持股数量4,978,600股[168] - 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14,555,476股，持股比例1.95%[168] - 中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,460,288股，持股比例1.27%[168] - 中信建

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产78.03亿元，较上年度末增长4.99%[8] - 2020年9月30日公司资产总计78.03亿元，较年初74.32亿元增长4.99%[41] - 2020年9月30日母公司资产总计56.78亿元，较年初50.27亿元增长12.96%[49] - 2020年9月30日公司流动资产合计为45.3620622964亿元[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计22.55亿元，较年初17.40亿元增长29.58%[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计34.24亿元，较年初32.87亿元增长4.17%[49] - 2020年9月30日公司货币资金为12.1352735106亿元，交易性金融资产为10.1710280515亿元，应收票据为1.2768642423亿元[39] - 2020年9月30日公司应收账款为10.7187261亿元，预付款项为1.4067744222亿元，其他应收款为0.8882481305亿元[39] - 2020年9月30日公司存货为7.3950134229亿元，合同资产为2.2903418947亿元[39] - 2020年9月30日公司债权投资为5万元，长期应收款为118.593101万元，长期股权投资为3.0885287674亿元[39] - 2020年起执行新准则，应收账款从13.13亿元调整为10.07亿元，调整数为 - 3.06亿元[83] - 合同资产新增3.06亿元，其他权益工具投资从1.65亿元调整为6.50亿元，调整数为4.85亿元[87] - 其他非流动金融资产从4.85亿元调整为0，调整数为 - 4.85亿元，预收款项从5.37亿元调整为0，调整数为 - 5.37亿元[87][89] - 合同负债新增5.37亿元，资产总计为74.32亿元，流动负债合计为27.40亿元[89] - 母公司应收账款从2019年12月31日的4.2593909542亿元调整为2020年1月1日的2.8888293573亿元，减少1.3705615969亿元[93] - 公司流动资产合计为17.4033854323亿元，非流动资产合计为32.8685991256亿元，资产总计为50.2719845579亿元[96] - 合并报表应收账款从2019年12月31日的13.1263624112亿元调整为2020年1月1日的10.0707112312亿元，减少3.05565118亿元[103] - 合并报表合同资产在2020年1月1日为3.05565118亿元，较之前增加3.05565118亿元[103] - 合并报表其他权益工具投资从2019年12月31日的1.6537593802亿元调整为2020年1月1日的6.5001850565亿元，增加4.8464256763亿元[103] - 合并报表预收款项从2019年12月31日的5.3689457974亿元调整为2020年1月1日的0，减少5.3689457974亿元[103] - 合并报表合同负债在2020年1月1日为5.3689457974亿元，较之前增加5.3689457974亿元[103] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计28.56亿元，较年初27.40亿元增长4.24%[45] - 2020年9月30日非流动负债合计7.25亿元，较年初7.21亿元增长0.57%[45] - 2020年9月30日负债合计35.81亿元，较年初34.61亿元增长3.46%[45] - 2020年9月30日流动负债合计18.6794020606亿美元，较2020年1月1日的14.3387722748亿美元增长约29%[54] - 2020年9月30日非流动负债合计3.5376970181亿美元，较2020年1月1日的3.3031240389亿美元增长约7%[54] - 2020年9月30日负债合计22.2170990787亿美元，较2020年1月1日的17.6418963137亿美元增长约26%[54] - 非流动负债中长期借款为5.11亿元[89] - 公司负债合计为34.6084812659亿元，所有者权益合计为39.7133585661亿元，负债和所有者权益总计为74.3218398320亿元[93] - 公司流动负债合计为14.3387722748亿元，非流动负债合计为3.3031240389亿元，负债合计为17.6418963137亿元[99] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.47亿元，较上年度末增长6.23%[8] - 2020年9月30日归属于母公司股东权益合计40.47亿元，较年初38.10亿元增长6.23%[45] - 2020年9月30日少数股东权益1.75亿元，较年初1.61亿元增长8.14%[45] - 2020年9月30日股东权益合计42.22亿元，较年初39.71亿元增长6.32%[45] - 2020年9月30日股东权益合计34.5674826245亿美元，较2020年1月1日的32.6300882442亿美元增长约6%[56] - 公司所有者权益合计为32.6300882442亿元，负债和所有者权益总计为50.2719845579亿元[102] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入12.07亿元，较上年同期增长23.07%；年初至报告期末营业收入28.10亿元，较上年同期增长5.56%[8] - 2020年7 - 9月营业收入为12.0695040111亿美元，上年同期为9.8067962303亿美元，同比增长约23%[58] - 营业收入本期为556,370,224.37元，上期为387,121,446.27元[62] - 2020年1 - 9月公司合并报表营业收入为28.10亿元，上期为26.62亿元[66] - 2020年1 - 9月公司母公司报表营业收入为13.21亿元，上期为10.70亿元[70] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7637.71万元，较上年同期下降4.41%；年初至报告期末为1.75亿元，较上年同期下降40.64%[8] - 2020年7 - 9月营业利润为9389.032266万美元，上年同期为9862.549450万美元，同比下降约5%[58] - 2020年7 - 9月利润总额为9456.570105万美元，上年同期为9852.516091万美元，同比下降约4%[58] - 2020年7 - 9月净利润为8218.732534万美元，上年同期为8376.989926万美元，同比下降约2%[58] - 归属于母公司股东的净利润本期为76,377,063.31元，上期为79,900,961.63元[60] - 少数股东损益本期为5,810,262.03元，上期为3,868,937.63元[60] - 其他综合收益的税后净额本期为149,278,719.04元，上期为 - 11,907,671.24元[60] - 综合收益总额本期为231,466,044.38元，上期为71,862,228.02元[60] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.12元[60] - 营业利润本期为58,296,194.12元，上期为39,556,279.90元[64] - 利润总额本期为57,894,885.04元，上期为39,546,761.46元[64] - 净利润本期为53,888,190.35元，上期为35,903,876.37元[64] - 2020年1 - 9月公司合并报表净利润为1.79亿元，上期为3.02亿元[66] - 2020年1 - 9月公司合并报表归属于母公司股东的净利润为1.75亿元，上期为2.95亿元[66] - 2020年1 - 9月公司合并报表综合收益总额为2.75亿元，上期为2.91亿元[68] - 2020年1 - 9月公司基本每股收益为0.23元，上期为0.45元[68] - 2020年1 - 9月公司稀释每股收益为0.23元，上期为0.44元[68] - 2020年1 - 9月公司母公司报表投资收益为6968.51万元，上期为6568.48万元[70] - 2020年1 - 9月公司合并报表利息费用为2626.33万元，上期为3720.92万元[66] - 2020年1 - 9月公司母公司报表利息费用为807.92万元，上期为1657.27万元[70] - 公司营业利润本期为143,101,955.64元，上期为268,980,346.89元[72] - 公司净利润本期为134,124,635.03元，上期为238,723,797.55元[72] - 公司综合收益总额本期为230,030,504.77元，上期为238,928,068.69元[72] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上年同期下降10.63%；年初至报告期末为2.70亿元，较上年同期增长379.46%[8] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为270,495,843.06元，上期为56,416,794.27元[75] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为 - 311,814,862.81元，上期为 - 367,977,399.19元[75] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107,283,571.75元，上期为274,044,158.54元[77] - 母公司报表中经营活动产生的现金流量净额本期为209,967,615.99元，上期为23,836,142.93元[79] - 母公司报表中投资活动现金流入小计本期为2,802,640,335.60元，上期为2,087,733,875.74元[79] - 母公司报表中投资活动现金流出小计本期为3,133,680,886.29元，上期为2,593,442,759.10元[79] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为1,044,778,534.48元，上期为920,318,148.29元[77] - 投资活动现金流出小计为31.34亿元和25.93亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.31亿元和 - 5.06亿元[82] - 吸收投资收到的现金为5.07亿元，取得借款收到的现金为1.41亿元和1.27亿元[82] - 筹资活动现金流入小计为4.13亿元和6.34亿元，筹资活动现金流出小计为2.15亿元和2.46亿元[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.97亿元和3.88亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.25亿元和0.33亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额为0.74亿元和 - 0.90亿元，期末现金及现金等价物余额为4.63亿元和1.29亿元[82] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28312名[13] - 烟台冰轮控股有限公司持股比例13.78%，持股数量1.03亿股，质押4056万股[13] - 烟台冰轮投资有限公司持股比例12.72%，持股数量9488.37万股，质押3744万股[13] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量7170.20万股[13] - 红塔创新投资股份有限公司持股比例7.59%，持股数量5659.50万股[13] 投资相关 - 公司持有万华化学股票最初投资成本为274.138851万元，期初账面价值为4.8464256763亿元，期末账面价值为5.979300327亿元[26] - 2019年公司通过发行可转换公司债券募集资金总额5.0713亿元，投入烟台顿汉布什压缩机有限公司2.9188亿元，已累计使用0.696419亿元；投入烟台冰轮智能机械科技有限公司1.744772亿元，已累计使用1.270173亿元；投入补充流动资金0.407

活动基本信息 - 公司名称：冰轮环境技术股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [2] 活动时间 - 2020 年 9 月 29 日（星期二）15:00 至 16:55 [2] 活动方式 - 网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动目的及安排 - 目的：增强与广大投资者的沟通交流 [2] - 安排：公司组织相关人员参与，与投资者在线交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称冰轮环境，代码000811，上市于深圳证券交易所[14] - 公司主要从事低温冷冻等设备及应用系统集成、工程成套服务，服务于多个领域[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.03亿元，上年同期16.82亿元，同比减少4.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9887.09万元，上年同期2.15亿元，同比减少54.09%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.47亿元，上年同期 - 8196.24万元，同比增长279.14%[21] - 基本每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.33元/股，同比减少60.61%[21] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.56%，上年同期7.12%，减少4.56个百分点[21] - 本报告期末总资产74.56亿元，上年度末74.32亿元，同比增长0.32%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.58亿元，上年度末38.10亿元，同比增长1.26%[21] - 本报告期营业收入1603283769.93元，上年同期1681556499.85元，同比减少4.65%[43] - 本报告期营业成本1153039527.34元，上年同期1181010787.60元，同比减少2.37%[43] - 本报告期销售费用198788634.91元，上年同期203060794.12元，同比减少2.10%[43] - 本报告期管理费用89081540.69元，上年同期101913994.33元，同比减少12.59%[43] - 本报告期财务费用12905352.42元，上年同期24537861.72元，同比减少47.41%[43] - 本报告期所得税费用11582123.18元，上年同期40106000.15元，同比减少71.12%[43] - 本报告期研发投入59420567.07元，上年同期50783006.30元，同比增加17.01%[43] - 本报告期非经常性损益1267.25万元，占归属于母公司股东的净利润比例12.82%；去年同期非经常性损益12345.66万元，占比57.33%[43] - 本报告期末货币资金11.47亿元，占总资产比例15.39%，较上年同期末减少1.03个百分点[49] - 本报告期末应收账款10.63亿元，占总资产比例14.25%，较上年同期末减少5.58个百分点[49] - 报告期投资额2.99亿元，上年同期投资额2.69亿元，变动幅度10.91%[54] - 2020年6月30日公司非流动资产合计30.6471713432亿元，较年初31.2349991亿元减少1.88%[147] - 2020年6月30日公司资产总计74.560936644亿元，较年初74.321839832亿元增长0.32%[147] - 2020年6月30日公司流动负债合计27.1761158514亿元，较年初27.4022059966亿元减少0.82%[152] - 2020年6月30日公司非流动负债合计7.1171513088亿元，较年初7.2062752693亿元减少1.24%[152] - 2020年6月30日公司负债合计34.2932671602亿元，较年初34.6084812659亿元减少0.91%[152] - 2020年6月30日公司归属于母公司股东权益合计38.5799614783亿元，较年初38.0997191808亿元增长1.26%[152] - 2020年6月30日公司少数股东权益1.6877080055亿元，较年初1.6136393853亿元增长4.6%[152] - 2020年6月30日公司股东权益合计40.2676694838亿元，较年初39.7133585661亿元增长1.4%[152] - 2020年6月30日公司负债和股东权益总计74.560936644亿元，较年初74.321839832亿元增长0.32%[152] - 2020年6月30日公司长期股权投资为2.9903753186亿元，较年初2.9021465763亿元增长3.04%[147] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.93亿元，较年初17.40亿元增长20.28%[156] - 2020年6月30日公司非流动资产合计32.46亿元，较年初32.87亿元下降1.23%[159] - 2020年6月30日公司资产总计53.39亿元，较年初50.27亿元增长6.21%[159] - 2020年6月30日公司流动负债合计17.12亿元，较年初14.34亿元增长19.49%[161] - 2020年6月30日公司非流动负债合计3.29亿元，较年初3.30亿元下降0.40%[164] - 2020年6月30日公司负债合计20.41亿元，较年初17.64亿元增长15.71%[164] - 2020年6月30日公司股东权益合计32.98亿元，较年初32.63亿元增长1.08%[164] - 2020年1 - 6月公司营业收入16.03亿元，较上期16.82亿元下降4.66%[166] - 2020年1 - 6月公司营业成本11.53亿元，较上期11.81亿元下降2.37%[166] - 2020年1 - 6月公司研发费用5942.06万元，较上期4944.03万元增长20.19%[166] - 公司本期营业利润为107,642,081.99元，上期为259,585,861.57元[170] - 公司本期利润总额为107,903,782.53元，上期为258,238,733.69元[170] - 公司本期净利润为96,321,659.35元，上期为218,132,733.54元[170] - 归属于母公司股东的本期净利润为98,870,854.16元，上期为215,336,663.82元[170] - 公司本期综合收益总额为43,330,715.68元，上期为218,893,942.91元[172] - 归属于母公司股东的本期综合收益总额为46,123,825.03元，上期为216,006,818.57元[172] - 公司本期基本每股收益为0.13元，上期为0.33元[172] - 公司本期稀释每股收益为0.13元，上期为0.30元[172] - 母公司本期营业收入为764,351,353.50元，上期为682,954,291.05元[174] - 母公司本期净利润为80,236,444.68元，上期为202,819,921.18元[174] - 不能重分类进损益的其他综合收益为 -45,323,614.17 元，主要是其他权益工具投资公允价值变动导致[177] - 综合收益总额为 34,777,687.92 元与 203,007,004.49 元[177] - 经营活动现金流入小计为 1,817,885,891.67 元与 1,696,490,415.93 元，经营活动现金流出小计为 1,671,062,126.66 元与 1,778,452,834.45 元，经营活动产生的现金流量净额为 146,823,765.01 元与 -81,962,418.52 元[179] - 投资活动现金流入小计为 1,939,586,815.26 元与 1,084,144,244.49 元，投资活动现金流出小计为 2,107,861,687.13 元与 1,215,540,570.87 元，投资活动产生的现金流量净额为 -168,274,871.87 元与 -131,396,326.38 元[181] - 筹资活动现金流入小计为 523,054,345.20 元与 943,770,525.06 元，筹资活动现金流出小计为 581,828,113.88 元与 648,580,851.68 元，筹资活动产生的现金流量净额为 -58,773,768.68 元与 295,189,673.38 元[181] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 3,832,113.11 元与 -3,361,802.40 元[181] - 现金及现金等价物净增加额为 -76,392,762.43 元与 78,469,126.08 元，期初现金及现金等价物余额为 1,174,333,984.81 元与 950,778,071.05 元，期末现金及现金等价物余额为 1,097,941,222.38 元与 1,029,247,197.13 元[181] - 母公司经营活动现金流入小计为 774,539,224.61 元与 633,069,667.85 元，经营活动现金流出小计为 667,769,017.96 元与 595,422,039.45 元，经营活动产生的现金流量净额为 106,770,206.65 元与 37,647,628.40 元[185] - 母公司投资活动现金流入小计为 1,469,130,986.54 元与 1,218,089,578.15 元，投资活动现金流出小计为 1,611,790,044.28 元与 1,650,343,784.54 元，投资活动产生的现金流量净额为 -142,659,057.74 元与 -432,254,206.39 元[185] - 母公司筹资活动现金流入小计为 331,327,987.71 元与 533,912,800.00 元[185] - 筹资活动现金流出小计为175,904,441.68元和35,319,731.24元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为155,423,546.03元和498,593,068.76元[189] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,034,295.24元和1,522,684.14元[189] - 现金及现金等价物净增加额为121,568,990.18元和105,509,174.91元[189] - 期初现金及现金等价物余额为389,530,023.71元和219,575,963.26元[189] - 期末现金及现金等价物余额为511,099,013.89元和325,085,138.17元[189] - 上年期末归属于母公司股东权益小计为2,362,891,893.85元，股东权益合计为3,971,335,856.61元[193] - 本期增减变动金额中归属于母公司股东权益小计为7,406,862.02元[193] - 综合收益总额中归属于母公司股东权益为50,754,130.64元[193] - 本期期末归属于母公司股东权益小计为2,461,762,748.01元，股东权益合计为4,026,766,948.38元[196] - 上年期末股东权益合计为2,967,890,253.25元[200] - 会计政策变更使股东权益变动为-3,698,525.13元[200] - 本年期初股东权益合计为2,964,191,728.12元[200] - 本期股东权益增减变动金额为1,007,144,128.49元[200] - 本期综合收益总额为487,991,939.11元[200] - 本期股东投入和减少资本为521,383,283.40元[200] - 股东投入的普通股为4,900,000.00元[200] - 其他权益工具持有者投入资本为516,483,283.40元[200] - 本期利润分配使股东权益变动为-32,652,707.55元[200] - 提取盈余公积为35,779,099.48元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业产品销售本报告期营业收入1227599508.3

财务数据关键指标变化 - 本季度营业收入6.32亿元，上年同期8.47亿元，同比减少25.34%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1400.19万元，上年同期1.68亿元，同比减少108.33%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.26亿元，上年同期 - 1.84亿元，同比增加22.89%[9] - 基本每股收益 - 0.02元/股，上年同期0.26元/股，同比减少107.69%[9] - 加权平均净资产收益率为 - 0.38%，上年同期5.63%，减少6.01个百分点[9] - 本报告期末总资产70.16亿元，上年度末74.32亿元，同比减少5.60%[9] - 归属于上市公司股东的净资产36.62亿元，上年度末38.10亿元，同比减少3.88%[9] - 2020年3月31日公司非流动资产合计29.77亿元，较2020年1月1日的31.23亿元减少4.66%[42] - 2020年3月31日公司资产总计70.16亿元，较2020年1月1日的74.32亿元减少5.60%[42] - 2020年3月31日公司流动负债合计24.82亿元，较2020年1月1日的27.40亿元减少9.41%[46] - 2020年3月31日公司非流动负债合计6.99亿元，较2020年1月1日的7.21亿元减少2.95%[46] - 2020年3月31日公司负债合计31.82亿元，较2020年1月1日的34.61亿元减少7.94%[46] - 2020年3月31日公司股东权益合计38.34亿元，较2020年1月1日的39.71亿元减少3.45%[46] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.88亿元，较2020年1月1日的17.40亿元增加2.61%[50] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计31.59亿元，较2020年1月1日的32.87亿元减少3.89%[50] - 2020年3月31日母公司资产总计49.47亿元，较2020年1月1日的50.27亿元减少1.60%[50] - 2020年3月31日母公司交易性金融资产为5.32亿元，较2020年1月1日的4.33亿元增加22.99%[48] - 2020年3月31日流动负债合计14.8203469578亿美元，较2020年1月1日的14.3387722748亿美元增长3.36%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计3.1917532564亿美元，较2020年1月1日的3.3031240389亿美元下降3.37%[55] - 2020年3月31日负债合计18.0121002142亿美元，较2020年1月1日的17.6418963137亿美元增长2.10%[55] - 2020年3月31日股东权益合计31.4590202067亿美元，较2020年1月1日的32.6300882442亿美元下降3.60%[57] - 2020年1 - 3月持续经营净利润为 - 1512.791945万美元，上年同期为16967.798076万美元[58] - 2020年1 - 3月公允价值变动收益为 - 2.864322万美元，上年同期为16887.527990万美元[58] - 2020年1 - 3月信用减值损失为 - 503.648824万美元，上年同期为451.381645万美元[58] - 2020年3月31日未分配利润为16688.1800859万美元，较2020年1月1日的16766.1004923万美元下降0.47%[57] - 归属于母公司股东的净利润为-14,001,942.82元，少数股东损益为-1,125,976.63元[63] - 其他综合收益的税后净额为-134,507,673.86元，其中归属母公司股东的为-134,507,673.86元[63] - 综合收益总额为-149,635,593.31元，其中归属于母公司股东的为-148,509,616.68元[63] - 基本每股收益为-0.02元，稀释每股收益为-0.02元[63] - 母公司营业收入为264,186,195.06元，营业成本为207,151,247.26元[63] - 母公司销售费用为34,812,041.52元，管理费用为12,656,867.20元[63] - 母公司研发费用为14,593,212.41元，财务费用为345,774.66元[63][65] - 母公司投资收益为4,446,756.57元，公允价值变动收益为-3,898.62元[65] - 母公司营业利润为-10,585,525.29元，利润总额为-10,773,222.13元[65] - 母公司净利润为-7,792,040.64元，综合收益总额为-117,272,441.34元[65] - 经营活动现金流入小计本期为743,463,331.24元，上期为851,219,691.32元[70] - 经营活动现金流出小计上期为969,268,766.60元和1,034,971,645.09元[70] - 经营活动产生的现金流量净额上期为 -225,805,435.36元和 -183,751,953.77元[70] - 投资活动现金流入小计上期为492,715,739.34元和451,388,075.30元[70] - 投资活动现金流出小计上期为575,835,428.21元和569,405,336.24元[70] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 -83,119,688.87元和 -118,017,260.94元[70] - 筹资活动现金流入小计上期为209,550,996.92元和850,200,082.40元[70] - 筹资活动现金流出小计上期为158,506,316.77元和515,678,192.82元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为51,044,680.15元和334,521,889.58元[70] - 2020年起应收账款减少305,565,118.00元，合同资产增加305,565,118.00元[78] - 公司2020年第一季度资产总计74.32亿元，负债合计34.61亿元，所有者权益合计39.71亿元[80] - 母公司2020年第一季度资产总计50.27亿元，负债合计17.64亿元，所有者权益合计32.63亿元[85] - 公司其他权益工具投资从1.65亿元变为6.50亿元，增加4.85亿元[80] - 公司其他非流动金融资产从4.85亿元变为0，减少4.85亿元[80] - 公司预收款项从5.37亿元变为0，减少5.37亿元；合同负债新增5.37亿元[80] - 母公司应收账款从4.26亿元变为2.89亿元，减少1.37亿元；合同资产新增1.37亿元[83] - 母公司其他权益工具投资从1.52亿元变为6.37亿元，增加4.85亿元[83] - 母公司其他非流动金融资产从4.85亿元变为0，减少4.85亿元[83] - 母公司预收款项从3.42亿元变为0，减少3.42亿元；合同负债新增3.42亿元[85] - 合并资产负债表中，2020年1月1日应收账款为10.0707112312亿美元，较2019年12月31日减少3.05565118亿美元；合同资产为3.05565118亿美元[89] - 合并资产负债表中，2020年1月1日预收款项为 - 5.3689457974亿美元，合同负债为5.3689457974亿美元[89] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日应收账款为2.8888293573亿美元，较2019年12月31日减少1.3705615969亿美元；合同资产为1.3705615969亿美元[89] - 母公司资产负债表中，2020年1月1日预收款项为 - 3.4174689899亿美元，合同负债为3.4174689899亿美元[89] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33271名[15] - 烟台冰轮集团有限公司持股比例26.50%，持股数量1.98亿股，质押7800万股[15] - 烟台国盛投资控股有限公司持股比例9.61%，持股数量7170.20万股，质押3250万股[15] - 嘉实泰和混合型证券投资基金持股比例为0.56%，持股数量为4,213,296股[19] - 烟台冰轮集团有限公司持有无限售条件股份数量为197,674,382股[19] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] 投资与理财信息 - 公司对万华化学最初投资成本为2,741,388.51元，期初账面价值为484,642,567.63元，计入权益的累计公允价值变动为 -109,422,058.80元，期末账面价值为355,910,733.75元[26] - 公司委托理财（银行理财产品）资金来源为自有资金，委托理财发生额为66,036万元，未到期余额为57,620万元，逾期未收回金额为0万元[31] 特定时间点财务数据 - 2020年1月1日货币资金为1,213,527,351.06元，交易性金融资产为736,413,541.48元，应收票据为101,473,901.24元[40] - 2020年3月31日流动资产合计为4,038,995,064.40元[40] - 2019年12月31日应收账款为1,312,636,241.12元，存货为709,219,087.70元[40] - 2020年1月1日预付款项为103,901,653.96元，其他应收款为55,015,595.07元[40] - 2020年1月1日长期应收款为3,351,343.54元，长期股权投资为290,214,657.63元[40] - 2020年3月31日专项储备为16.563759万美元[57] - 2020年3月31日盈余公积为3133.7395829万美元[57] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[86] 报告审计情况 - 公司2020年第一季度报告未经审计[90]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入38.21亿元，较2018年增长5.94%；归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，较2018年增长61.16%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.91亿元，较2018年下降17.59%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.84亿元，较2018年增长22.70%[21] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.68元/股，较2018年增长58.14%[21] - 2019年加权平均净资产收益率14.47%，较2018年增加4.31个百分点[21] - 2019年末总资产74.32亿元，较2018年末增长22.83%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产38.10亿元，较2018年末增长34.83%[21] - 2019年非经常性损益合计2.64亿元，2018年为5092.04万元，2017年为1.41亿元[28] - 2019年非流动资产处置损益1252.99万元，2018年为1234.67万元，2017年为1.02亿元[26] - 2019年计入当期损益的政府补助1261.59万元，2018年为2091.12万元，2017年为1300.08万元[26] - 2019年公司营业收入38.21亿元，占比100%，2018年为36.06亿元，占比100%，同比增长5.94%[45] - 2019年销售费用467,204,363.56元，同比增长3.23%；管理费用248,618,212.72元，同比增长19.99%；财务费用38,580,398.37元，同比变动 - 650.35%；研发费用128,507,129.47元，同比增长34.77%[60] - 2019年研发人员数量310人，同比增长9.54%；研发人员数量占比22.42%，较2018年增加1.27个百分点；研发投入金额128,956,235.55元，同比增长12.20%；研发投入占营业收入比例3.38%，较2018年增加0.19个百分点[62] - 2019年经营活动现金流入小计4,075,240,398.85元，同比减少0.29%；经营活动现金流出小计3,691,125,917.26元，同比减少2.20%；经营活动产生的现金流量净额384,114,481.59元，同比增长22.70%[63] - 2019年投资活动现金流入小计3,489,450,164.35元，同比增长355.85%；投资活动现金流出小计4,199,668,889.35元，同比增长374.05%；投资活动产生的现金流量净额 - 710,218,725.00元[63] - 2019年筹资活动现金流入小计1,503,322,074.15元，同比增长687.44%；筹资活动现金流出小计964,337,798.23元，同比增长252.90%；筹资活动产生的现金流量净额538,984,275.92元[65] - 2019年现金及现金等价物净增加额223,555,913.76元，同比增长84.71%[65] - 2019年末货币资金占总资产比例16.33%，较年初增加0.27个百分点；应收账款占总资产比例17.66%，较年初减少2.33个百分点；存货占总资产比例9.54%，较年初减少2.32个百分点[66] - 2019年末长期股权投资占总资产比例3.90%，较年初减少0.55个百分点；固定资产占总资产比例10.05%，较年初减少1.57个百分点；在建工程占总资产比例4.32%，较年初增加2.35个百分点[66] - 2019年末短期借款占总资产比例5.19%，较年初增加2.79个百分点；长期借款占总资产比例6.87%，较年初增加6.82个百分点[66] - 2019年报告期投资额290,214,657.63元，上年同期投资额269,280,103.96元，变动幅度7.77%[71] - 2019年每10股派0.50元，现金分红金额37,291,890.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为8.20%[90] - 2018年每10股派0.50元，现金分红金额32,652,707.55元，占比11.56%[90] - 2017年每10股派0.80元，现金分红金额52,244,332.08元，占比16.61%[90] - 本报告期末流动比率为157.24%，上年末为117.24%，增加40个百分点[178] - 本报告期资产负债率为46.57%，上年同期为50.98%，减少4.41个百分点；本报告期速动比率为129.48%，上年同期为91.73%，增加37.75个百分点[181] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为15.45，上年同期为8.94，增长42.14%[181] - 本报告期贷款偿还率为100.00%，上年同期为100.00%，无增减；本报告期利息偿付率为100.00%，上年同期为100.00%，无增减[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年工业产品营业收入30.72亿元，占比80.41%，同比减少3.66个百分点；工程施工营业收入5.13亿元，占比13.43%，同比增加4.32个百分点[47] - 2019年国内营业收入30.51亿元，占比79.86%，同比减少0.45个百分点；国外营业收入7.70亿元，占比20.14%，同比增加0.45个百分点[47] - 2019年工业产品毛利率33.00%，同比增加2.08个百分点；工程施工毛利率13.13%，同比增加2.63个百分点[48] - 2019年国内毛利率30.29%，同比增加0.82个百分点；国外毛利率26.57%，同比减少1.77个百分点[48] - 2019年气温控制设备及系统销售量11257台/套，同比增长10.94%；生产量11218台/套，同比增长8.85%；库存量832台/套，同比减少4.48%[49] - 2019年营业成本中直接材料占比80.42%，同比减少2.84个百分点；其他占比7.58%，同比增加3.54个百分点[52] 公司股权变动 - 2007年3月20日，烟台市国资委将持有的公司41722388股国家股行政划转给冰轮集团，冰轮集团成为第一大股东[19] - 报告期内股权资产增加因可转换公司债券转股，在建工程增加因基建项目[33] - 2019年新增烟台冰轮冻干智能科技有限公司，实收资本1000万元，公司控股51%；新增烟台顿汉布什压缩机有限公司，实收资本3.17亿元，公司控股100%[53] - 2019年7月公司与山东中天能源发展有限公司共同出资10,000,000.00元成立烟台冰轮冻干智能科技有限公司，公司占比51% [107] - 2019年1月公司与子公司顿汉布什（中国）工业有限公司共同注资317,260,869.57元成立烟台顿汉布什压缩机有限公司，公司占比100% [107] - 报告期内董事高峰所持300股公司股份解除锁定，公司可转换公司债券转股92,783,653股，总股本由653,054,151股增至745,837,804股[147] - 2019年1月14日公司公开发行509.13万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,913.00万元[150] - 冰轮转债初始转股价格为5.52元/股，后调整为5.47元/股，于2019年6月27日生效[151] - 2019年7月18日至8月28日公司股票触发有条件赎回条款，8月28日董事会决定行使赎回权，10月15日进行赎回[151] - 截至2019年9月18日，冰轮转债累计376,049,500元转股，转股股数68,746,831股，占转股前股份总数的10.52%[151] - 截至2019年10月14日，冰轮转债共计507,533,000元转股，总转股股数92,783,653股，尚有15,970张未转股，赎回款1,601,791.00元[151] - 2019年10月23日，冰轮转债在深交所摘牌[152] - 冰轮转债初始转股价格为5.52元/股，2019年6月27日调整为5.47元/股[174] - 冰轮转债发行总量5,091,300张，发行总金额509,130,000元，累计转股金额507,533,000元，累计转股数92,783,653股，转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为14.21%，尚未转股金额1,597,000元，未转股金额占发行总金额的比例为0.31%[175] - 报告期内冰轮转债转股导致公司总股本增加92,783,653股，尚有15,970张未转股，公司按约定予以赎回[177] 公司分红情况 - 公司以745837804股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 本次分配预案股本基数745,837,804股，现金分红金额37,291,890.20元[93] - 可分配利润1,676,610,049.23元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[94] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[94] 公司业务与市场情况 - 公司致力于气温控制领域，业务包括低温冷冻等设备及服务，服务多个行业[32] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模24.44亿元，净利润6972.79万元，占公司净资产比重34.38%[34] - 公司拥有大技术体系和研发团队，多项产品和项目获荣誉[35] - 报告期内市场拓展有突破，签约多个项目[41] - 公司多项成果入选名录，部分子公司获资质和奖项[42] - 公司前五名客户合计销售金额3.40亿元，占年度销售总额比例8.90%[57] - 公司前五名供应商合计采购金额1.92亿元，占年度采购总额比例7.79%[57] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本79854.5096万港元，总资产2,444,438,087.15元，净资产1,309,786,280.25元，营业收入1,474,138,528.07元，营业利润83,793,488.40元，净利润69,727,862.54元[82] 公司未来战略 - 2020年公司战略主题为“担当 融合 突破”“拥抱变化 共赢未来”[83] - 2020年公司要经营创新提升竞争力、加快转型，财务保守强化风险防控[85] - 2020年公司以“核心技术 + IT/OT/CT/AI”为切入点，提供智慧能源解决方案和赋能平台[85] - 2020年公司提质增效，稳住传统市场，挖掘细分市场，重视海外市场拓展[85] 公司风险应对 - 公司将强化卫生防疫，持续创新，应对新冠疫情引发的市场风险[86] - 公司将强化客户资信评估等，应对应收账款回收风险[86] - 公司扩大提单式生产范围，应对存货风险[86] 公司会计政策变更 - 财政部2017年发布新金融工具准则，公司会计政策变更[97] - 公司于2019年1月1日起执行修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整[98] - 执行新金融工具准则后，合并报表中交易性金融资产增加165,342,905.50元，应收账款减少4,351,206.04元至1,208,606,975.30元等[98] - 执行新金融工具准则后，母公司报表中交易性金融资产增加164,546,313.66元，应收账款减少4,351,206.04元至373,465,203.97元等[101] - 执行修订后财务报表格式，公司将“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”拆分列示，对净利润和股东权益无影响[105] 公司审计与合规情况 - 公司现聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬105万元，审计服务连续年限26年[108] - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为内部控制审计会计师事务所[111] - 公司报告期无重大会计差错更正、破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改情况[106][112][113][114] - 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务未到期清偿情况[115] 公司委托理财与贷款情况 - 委托理财发生额和未到期余额均为72,963.30万元，资金来源为自有资金，逾期未收回金额为0 [131] - 委托贷款发生总额为16,100万元，资金来源为自有资金，未到期余额为10,800万元

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产66.20亿元，较上年度末增长9.20%[11] - 2019年9月30日资产总计为6619992062.11元，较2018年12月31日的6062507643.98元有所增长[42] - 2019年9月30日流动资产合计为3690441430.66元，较2018年12月31日的3403391039.69元增加[39] - 2019年9月30日非流动资产合计为2929550631.45元，较2018年12月31日的2659116604.29元增加[42] - 2019年9月30日流动资产合计13.64亿元，2018年12月31日为14.28亿元，同比减少4.41%[52] - 2019年9月30日非流动资产合计31.98亿元，2018年12月31日为23.65亿元，同比增长35.21%[52] - 2019年9月30日资产总计45.62亿元，2018年12月31日为37.93亿元，同比增长20.27%[52] - 2018年12月31日流动资产合计为34.03亿元，非流动资产合计为26.59亿元，资产总计为60.63亿元[88][91][94] - 流动资产合计为14.2781723442亿美元，非流动资产合计为23.6487044917亿美元，资产总计为37.9268768359亿美元[103][106] - 2019年1月1日非流动资产合计为420,642,815.57元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] - 2019年1月1日资产总计为607,667,787.44元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计29.49亿元，2018年12月31日为30.83亿元，同比减少4.35%[45] - 2019年9月30日流动负债合计13.02亿元，2018年12月31日为12.76亿元，同比增长2.00%[55] - 2019年9月30日非流动负债合计2.11亿元，2018年12月31日为0.97亿元，同比增长116.36%[55] - 2018年12月31日流动负债合计为28.99亿元，非流动负债中长期借款为326.90万元[94] - 负债合计为30.8307057384亿美元，所有者权益合计为29.7943707014亿美元，负债和所有者权益总计为60.6250764398亿美元[97] - 流动负债合计为12.7550773522亿美元，非流动负债合计为9737.392554万美元，负债合计为13.7288166076亿美元[106][109] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产35.16亿元，较上年度末增长23.94%[11] - 2019年9月30日所有者权益合计36.71亿元，2018年12月31日为29.79亿元，同比增长23.22%[47] - 所有者权益合计本期为30.49亿元，上期为24.20亿元[57] - 2019年9月30日股本为7.26亿元，2018年12月31日为6.53亿元，同比增长11.13%[45][55] - 2019年9月30日资本公积为4.14亿元，2018年12月31日为0.85亿元，同比增长385.72%[55] - 2019年9月30日未分配利润为16.07亿元，2018年12月31日为14.01亿元，同比增长14.66%[55] - 股本为6.53054151亿美元，资本公积为3950.623242万美元，盈余公积为2.5869243842亿美元[97] - 其他综合收益为 - 1.1176671596亿美元，未分配利润为19.8999185927亿美元[97] - 2019年1月1日其他综合收益为 - 111,766,715.96元，较2018年12月31日减少206,713,108.08元[112] - 2019年1月1日盈余公积为258,692,438.42元，较2018年12月31日增加21,825,992.50元[112] - 2019年1月1日未分配利润为1,989,991,859.27元，较2018年12月31日增加196,433,932.47元[112] - 2019年1月1日归属于母公司股东权益合计为2,136,917,581.73元，较2018年12月31日增加11,546,816.89元[112] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入9.87亿元，同比增长7.14%；年初至报告期末营业收入26.69亿元，同比增长9.25%[11] - 营业总收入本期为9.87亿元，上期为9.21亿元[57] - 母公司营业收入本期为3.87亿元，上期为3.70亿元[63] - 营业总收入本期为26.69亿元，上期为24.43亿元[67] - 本期营业收入为10.70亿元，上期为10.09亿元，同比增长6.01%[76] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7990.10万元，同比下降6.98%；年初至报告期末为2.95亿元，同比增长50.84%[11] - 营业总成本本期为9.13亿元，上期为8.22亿元[57] - 营业利润本期为9862.55万元，上期为1.06亿元[60] - 净利润本期为8376.99万元，上期为9083.16万元[60] - 综合收益总额本期为7186.22万元，上期为6999.01万元[62] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.13元[62] - 稀释每股收益本期为0.11元，上期为0.13元[62] - 母公司营业利润本期为3955.63万元，上期为3792.85万元[63] - 营业总成本本期为24.94亿元，上期为22.55亿元[70] - 营业利润本期为3.58亿元，上期为2.37亿元[70] - 利润总额本期为3.57亿元，上期为2.39亿元[70] - 净利润本期为3.02亿元，上期为2.02亿元[70] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.95亿元，上期为1.96亿元[72] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1114.65万元，上期为 - 605.16万元[72] - 综合收益总额本期为2.91亿元，上期为1.96亿元[72] - 基本每股收益本期为0.45元，上期为0.30元[72] - 稀释每股收益本期为0.44元，上期为0.30元[72] - 本期净利润为2.39亿元，上期为1.16亿元，同比增长106.03%[76] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5641.68万元，同比增长32.14%[11] - 本期经营活动产生的现金流量净额为5641.68万元，上期为4269.60万元，同比增长32.13%[79][82] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，上期为 - 3507.32万元，亏损扩大[82] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上期为 - 9821.79万元，由负转正[82][84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为27.90亿元，上期为26.72亿元，同比增长4.43%[79] - 本期收回投资收到的现金为16.26亿元，上期为2.36亿元，同比增长588.31%[82] - 本期取得借款收到的现金为6.79亿元，上期为1.68亿元，同比增长304.63%[82] - 本期偿还债务支付的现金为9.05亿元，上期为1.80亿元，同比增长402.75%[82] - 本期期末现金及现金等价物余额为9.20亿元，上期为7.46亿元，同比增长23.29%[84] - 经营活动现金流入小计本期为10.44亿元，上期为9.44亿元；经营活动现金流出小计本期为10.20亿元，上期为9.40亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2383.61万元，上期为359.47万元[85] - 投资活动现金流入小计本期为20.88亿元，上期为2.87亿元；投资活动现金流出小计本期为25.93亿元，上期为3.05亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.06亿元，上期为 - 1752.05万元[85][87] - 筹资活动现金流入小计本期为6.34亿元，上期为5678.77万元；筹资活动现金流出小计本期为2.46亿元，上期为5623.79万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.88亿元，上期为54.98万元[87] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为330.68万元，上期为264.04万元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 902.23万元，上期为 - 107.36万元；期初现金及现金等价物余额本期为2.20亿元，上期为2.97亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.29亿元，上期为2.86亿元[87] 财务数据关键指标变化 - 金融资产及项目相关 - 2019年9月30日交易性金融资产为395840298.60元，较2018年12月31日的164688184.96元有较大增长，主要因报告期内购买银行理财产品增多[23][39] - 2019年9月30日长期应收款为4134266.37元，较2018年12月31日的6585140.02元减少，主要因报告期内回收长期应收款[23][42] - 2019年9月30日其他非流动金融资产为553145740.41元，较2018年12月31日的394862815.57元增加，主要因持有的万华化学股票价格变动[23][42] - 2019年9月30日在建工程为252775538.45元，较2018年12月31日的119261448.77元增加，主要因报告期内购买设备增多[23][42] - 2019年9月30日短期借款为295734983.16元，较2018年12月31日的143661697.17元增加，主要因报告期末母公司新增短期借款[23][42] - 公司持有万华化学股票，最初投资成本2741388.51元，期初账面价值269490491.01元，本期公允价值变动损益155590079.84元，报告期损益151507765.86元，期末账面价值425080570.85元[25] - 公司委托银行理财产品，资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为30206万元，逾期未收回金额为0 [29] - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整数为1.65亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为438.82万元[88] - 其他流动资产调整数为1.60亿元，债权投资调整数为5万元，可供出售金融资产调整数为4.09亿元，持有至到期投资调整数为5万元[91] - 非流动资产合计调整数为1154.68万元，资产总计调整数为1154.68万元[94] - 交易性金融资产为1.6454631366亿美元，应收票据为1.4489184394亿美元，应收账款为3.7781641001亿美元[103] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，将持有的万华化学股份重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产[97][109] - 其他综合收益调整数为 - 2.0671310808亿美元，盈余公积调整数为2182.59925万美元，未分配利润调整数为1.9643393247亿美元[97][109] - 2019年1月1日交易性金融资产为164,688,184.96元，较2018年12月31日新增164,688,184.96元[112] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0元，较2018年12月31日减少4,388,184.96元[112] - 2019年1月1日其他流动资产为22,336,786.91元，较2018年12月31日减少160,300,000.00元[112] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33882户[15] - 烟台

整体财务关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入为16.82亿元，较上年同期增长10.52%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元，较上年同期增长96.05%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9188.00万元，较上年同期增长22.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8196.24万元[23] - 基本每股收益为0.33元/股，较上年同期增长94.12%[23] - 稀释每股收益为0.30元/股，较上年同期增长76.47%[23] - 加权平均净资产收益率为7.12%，较上年同期增加3.18个百分点[23] - 本报告期末总资产为64.23亿元，较上年度末增长5.94%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.20亿元，较上年度末增长10.43%[23] - 报告期内营业收入16.82亿元，同比增长10.52%；营业成本11.81亿元，同比增长7.37%[44] - 销售费用2.03亿元，同比增长9.21%；管理费用1.02亿元，同比增长12.81%；财务费用2453.79万元，同比增长336.22%；所得税费用4010.60万元，同比增长97.79%；研发投入5078.30万元，同比增长10.52%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8196.24万元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.31亿元，同比下降325.69%；筹资活动产生的现金流量净额为2.95亿元[44][46] - 货币资金期末金额10.55亿元，占总资产比例16.42%，比重增加3.92个百分点；应收账款期末金额12.74亿元，占总资产比例19.83%，比重减少1.83个百分点[47] - 存货期末金额7.01亿元，占总资产比例10.91%，比重增加0.38个百分点；长期股权投资期末金额2.70亿元，占总资产比例4.20%，比重减少0.25个百分点[47] - 固定资产期末金额6.91亿元，占总资产比例10.76%，比重减少1.48个百分点；在建工程期末金额2.04亿元，占总资产比例3.18%，比重增加1.70个百分点[47] - 报告期投资额为269,612,698.61元，上年同期投资额为246,765,216.25元，变动幅度为9.26%[52] - 流动比率从117.39%增至157.49%，增加40.10个百分点；资产负债率从50.85%降至49.15%，减少1.70个百分点；速动比率从92.65%增至120.38%，增加27.73个百分点；EBITDA利息保障倍数从3.58增至7.65，增长113.69%；利息偿付率从100.00%降至86.77%，减少13.23个百分点[146] - 2019年6月30日公司资产总计6422609996.14元，2018年12月31日为6062507643.98元[158] - 2019年6月30日流动资产合计3521506647.47元，2018年12月31日为3403391039.69元[156] - 2019年6月30日非流动资产合计2901103348.67元，2018年12月31日为2659116604.29元[158] - 2019年6月30日公司流动负债合计22.36亿元，较2018年12月31日的28.99亿元下降22.88%[161] - 2019年6月30日公司非流动负债合计9.21亿元，较2018年12月31日的1.84亿元增长400.54%[161] - 2019年6月30日公司负债合计31.57亿元，较2018年12月31日的30.83亿元增长2.39%[161] - 2019年6月30日归属于母公司股东权益合计31.20亿元，较2018年12月31日的28.37亿元增长10.00%[161] - 2019年6月30日公司股东权益合计32.66亿元，较2018年12月31日的29.79亿元增长9.62%[164] - 2019年6月30日公司负债和股东权益总计64.23亿元，较2018年12月31日的60.63亿元增长5.95%[164] - 2019年6月30日母公司流动资产合计13.86亿元，较2018年12月31日的14.28亿元下降2.97%[165] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计31.80亿元，较2018年12月31日的23.65亿元增长34.43%[169] - 2019年6月30日母公司资产总计45.66亿元，较2018年12月31日的37.93亿元增长20.40%[169] - 2019年6月30日母公司短期借款为2749.88万元[170] - 流动负债合计本期为13.4757978254亿元，上期为12.7550773522亿元[173] - 非流动负债合计本期为5.328036142亿元，上期为0.9737392554亿元[173] - 负债合计本期为18.8038339674亿元，上期为13.7288166076亿元[173] - 股东权益合计本期为26.8609067983亿元，上期为24.1980602283亿元[173] - 营业收入本期为16.8155649985亿元，上期为15.2143863677亿元[176] - 营业成本本期为11.810107876亿元，上期为10.9997541207亿元[176] - 净利润本期为2.1813273354亿元，上期为1.1126534139亿元[176] - 基本每股收益本期为0.33元，上期为0.17元[178] - 稀释每股收益本期为0.30元，上期为0.17元[178] - 母公司营业收入本期为6.8295429105亿元，上期为6.3898516157亿元[179] - 公司净利润为202,819,921.18元，上期为80,318,735.78元[182] - 经营活动现金流入小计为1,696,490,415.93元，上期为1,473,052,715.72元[185] - 经营活动现金流出小计为1,778,452,834.45元，上期为1,602,061,709.37元[185] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 81,962,418.52元，上期为 - 129,008,993.65元[185] - 投资活动现金流入小计为1,084,144,244.49元，上期为250,094,305.22元[185] - 投资活动现金流出小计为1,215,540,570.87元，上期为191,875,042.13元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 131,396,326.38元，上期为58,219,263.09元[185] - 筹资活动现金流入小计为943,770,525.06元，上期为97,376,442.46元[187] - 筹资活动现金流出小计为648,580,851.68元，上期为175,513,092.55元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为295,189,673.38元，上期为 - 78,136,650.09元[187] - 投资活动现金流入小计为1,218,089,578.15元与210,414,062.36元[189] - 购建固定资产等支付现金为8,988,162.82元与5,942,256.60元[189] - 投资支付现金为1,641,355,621.72元与154,691,946.36元[189] - 投资活动现金流出小计为1,650,343,784.54元与160,634,202.96元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 432,254,206.39元与49,779,859.40元[189] - 取得借款收到现金26,782,800.00元，发行债券收到现金507,130,000.00元，筹资活动现金流入小计533,912,800.00元[189] - 分配股利等支付现金为35,319,731.24元与54,896,982.08元，筹资活动现金流出小计对应为35,319,731.24元与54,896,982.08元[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为498,593,068.76元与 - 54,896,982.08元[189] - 本期期末股东权益合计为3,265,773,049.21元[196] 各业务线数据关键指标变化 - 工业产品销售营业收入13.66亿元，同比增长5.13%，毛利率32.95%，增加3.81个百分点；工程施工营业收入2.02亿元，同比增长38.67%，毛利率10.17%，减少2.09个百分点；其他产品营业收入3413.37万元，同比增长209.31%，毛利率42.16%，减少9.63个百分点[46] - 国内营业收入14.76亿元，同比增长11.61%，毛利率27.01%，增加2.47个百分点；国外营业收入2.06亿元，同比下降37.50%，毛利率49.54%，增加24.67个百分点[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为1.23亿元[29] 境外子公司情况 - 烟台冰轮集团（香港）有限公司股权资产规模22.74亿元，净利润2812.95万元，境外资产占公司净资产比重40.17%[35] - 烟台冰轮集团（香港）有限公司注册资本为79854.5096万港元，总资产为2,273,750,406.38元，净资产为1,253,456,242.95元，营业收入为660,180,629.59元，营业利润为19,503,858.04元，净利润为28,129,500.41元[61] 在建工程情况 - 公司在建工程增加主要是购买设备增多[34] 借款情况 - 短期借款为176,639,764.40元，占比2.75%，较上期增加0.08个百分点；长期借款为307,164,467.85元，占比4.78%，较上期增加1.46个百分点[50] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本为2,741,388.51元，期初账面价值为269,490,491.01元，本期公允价值变动损益为142,495,865.20元，报告期损益为121,121,485.42元，期末账面价值为411,986,356.21元[55] 股东大会与利润分配情况 - 2018年度股东大会投资者参与比例为29.42％，召开日期为2019年05月07日，披露日期为2019年05月08日[65] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 公司实施2018年年度利润分配方案，以653,054,151股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），除权除息日为2019年6月27日[90] 债券发行与转股情况 - 2019年1月14日公司公开发行509.13万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,913.00万元，2月21日起在深交所挂牌交易[90] - 冰轮转债转股价格由5.52元/股调整为5.47元/股，于2019年6月27日生效[90] - 冰轮转债发行日为2019年01月14日，到期日为2025年01月14日，债券余额50,913万元[122] - 冰轮转债利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年3.00%[122] - 2019年1月公司公开发行面值总额50913万元可转换公司债券，扣除承销费200万元后，募集资金余额50713万元划至公司[129][130] - 报告期内以募集资金1391.92万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，可转债募集资金已使用12121.2万元，剩余38591.8万元[132] 股份变动情况 - 报告期内有限售条件股份由12,661股减至12,361股，无限售条件股份由653,041,490股增至653,041,790股，股份总数不变为653,054