综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-30号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开八届 董事局第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事 项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内 的公司向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外 币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元 或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子 公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵 押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机 构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机 构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与 1 公司实际发生的 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-29号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开八届 董事局第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事 项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内 的公司向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外 币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元 或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子 公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵 押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机 构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机 构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与 公司实际发生的融资 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西金叶科教集团股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西金叶科教 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、 | | | 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件及《陕西金叶科教集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

股东大会概况 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，21人代表186,658,155股，占24.2825％[3] - 现场4人代表157,403,815股，网络17人代表29,254,340股[4] - 19名中小股东代表81,342,555股，占10.5819％[4] 议案表决 - 《公司2023年度董事局工作报告》等议案同意股数占超99.8％获通过[6][9][10][12] - 《公司2023年度利润分配预案》等多项议案高比例通过[14][17] 会议合规 - 律师见证并认为股东大会召集等合规，决议合法有效[5][18][19] 备查文件 - 包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[20]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-27号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 为满足日常经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限 公司（简称"金叶印务"）向中国银行股份有限公司西安北大 街支行申请 2,500 万元人民币流动资金贷款，期限一年，该笔 贷款由公司为其提供连带责任保证担保；由金叶印务提供应收 账款质押担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述 融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届 董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-26 号 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）《2023 年年度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息 透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关 系管理水平，公司将于 2024 年 5 月 22 日（星期三）参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会"活动。 届时，公司董事局主席及相关高管人员将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 局 二〇二四年五月十五日 1 网址：http://rs.p5w.net 投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3. 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4. 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 5. 2023 年度财务报表附注 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 审计报告 永证审字(2024) 110024 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东(以下简称"陕西金叶") 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关合并及母公司财务报表附注。 我们认为,后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了陕西金叶 2023年12月31日的财务状况以及2023年 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,238,612,924.86元，同比下降4.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为39,760,530.97元，同比下降33.77%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,115,115.23元，同比下降20.19%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为252,657,210.00元，同比增长13.34%[9] - 公司主要财务指标显示，2023年营业收入较2022年调整后的1,290,359,635.44元有所下降[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较2022年调整后的60,035,866.78元有所下降[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2022年调整后的49,008,061.68元有所下降[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年调整后的222,933,525.00元有所增长[9] - 公司2023年末总资产为449.90亿元，同比增长10.73%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为178.95亿元，同比增长2.33%[10] - 2023年基本每股收益为0.0517元/股，同比下降33.80%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.19个百分点[10] - 2023年第四季度营业收入为3.36亿元，全年营业收入呈逐季增长趋势[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-243.22万元，全年净利润波动较大[13] - 2023年非经常性损益项目合计为64.54万元，较2022年大幅下降[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为755.89万元，同比下降21.55%[14] - 2023年采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益为-586.20万元[14] - 公司实现营业收入123,861.29万元，同比下降4.01%；营业利润5,411.47万元，同比下降19.17%；净利润4,650.22万元，同比下降21.98%[23] - 烟草配套业收入732,208,124.31元，同比下降10.91%；教育业收入454,805,075.50元，同比增长18.04%[26] - 烟标产品收入619,049,224.41元，同比下降20.62%；烟用丝束、咀棒收入113,158,899.90元，同比增长169.54%[26] - 陕西省地区收入557,862,822.67元，同比增长12.03%；河南省地区收入105,501,900.60元，同比增长37.89%[26] - 云南省营业收入为184,061,961.20元，同比下降43.50%[27] - 江苏省营业收入为41,129,755.33元，同比下降63.96%[27] - 河北省营业收入为55,021,820.85元，同比上升117.85%[27] - 烟标销售量同比增长13.10%，达到1,395,602.29万张[34] - 烟用咀棒销售量同比增长169.68%，达到495,937.25万支[34] - 烟用丝束销售量同比增长216.97%，达到915.00吨[34] - 烟草配套业原辅材料成本同比下降21.14%，占营业成本比重为45.95%[36] - 教育业人工费成本同比上升16.79%，占营业成本比重为12.68%[37] - 教育业折旧费成本同比上升42.77%，占营业成本比重为7.49%[37] - 教育业租赁费成本同比上升100.00%，占营业成本比重为2.44%[38] - 烟标原辅材料成本同比下降26.30%，占比从51.23%降至43.00%[39] - 烟标燃料及动力成本同比下降38.70%，从8,289,733.32元降至5,976,892.86元[39] - 烟标人工费同比下降23.73%，占比从5.75%降至4.92%[39] - 烟标制造费用同比下降49.56%，占比从5.53%降至3.92%[39] - 烟用咀棒、丝原辅材料成本同比上升54.10%，占比从1.28%增至2.95%[39] - 教学人工费同比上升16.79%，占比从9.95%增至12.68%[39] - 教学折旧费同比上升42.77%，占比从4.05%增至7.49%[39] - 公司前五名客户合计销售金额为470,204,335.94元，占年度销售总额的37.97%[42] - 公司前五名供应商合计采购金额为171,183,493.85元，占年度采购总额的36.81%[43] - 研发费用同比下降4.74%，从40,319,530.65元降至38,408,973.06元[43] - 公司2023年研发人员数量为148人，较2022年减少5.13%，研发人员数量占比为6.29%，较2022年下降1.12%[52] - 2023年研发投入金额为38,408,973.06元，较2022年减少4.74%，研发投入占营业收入比例为3.10%，较2022年下降0.02%[52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为252,657,210.96元，同比增长13.33%[53] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-375,140,953.89元，同比增加30.68%，主要由于购建固定资产及预付股权收购款减少[53] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为116,059,484.35元，同比下降25.80%[53] - 2023年投资收益为2,991,124.61元，占利润总额的5.56%，主要来自其他权益工具投资持有期间取得的股利收入[54] - 2023年公允价值变动损益为-5,861,994.10元，占利润总额的-10.90%，主要由于投资性房地产公允价值变动[55] - 2023年资产减值损失为-18,238,248.56元，占利润总额的-33.92%，主要由于计提的商誉减值损失[56] - 2023年信用减值损失为-12,722,756.33元，占利润总额的-23.66%，主要由于应收款项计提的坏账损失[60] - 2023年在建工程金额为270,947,527.87元，占总资产的6.02%，较2022年增加1.92%，主要由于鄠邑区金叶工业园工程及明德学院新功能区工程建设增加[65] - 公司报告期投资额为256,903,996.30元，较上年同期的302,063,645.58元下降了14.95%[78] - 公司金融资产期末数为199,417,527.04元，期初数为198,421,909.00元，本期公允价值变动为995,618.04元[77] - 公司投资性房地产期末数为179,833,990.20元，期初数为182,101,300.00元，本期公允价值变动为5,837,475.69元[77] - 公司全资子公司明德学院投资建设新功能区二期项目，报告期投入金额为111,261,933.19元，累计实际投入金额为111,261,933.19元[86] - 公司全资二级子公司金叶利源投资建设鄠邑区金叶工业园二期项目，报告期投入金额为77,142,063.11元，累计实际投入金额为78,285,795.45元[87] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[87][88] - 公司报告期无募集资金使用情况[89] - 公司报告期未出售重大资产[90] - 公司现金分红金额为15,373,852.28元，占利润分配总额的100%[161] - 公司以2023年12月31日总股本768,692,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[161] 教育事业 - 公司教育事业运营主体西安明德理工学院在校生规模达20000余人，综合实力稳居全国民办高校第一梯队[19] - 公司教育事业各子公司共新增实用新型专利17项，发明专利1项，软件著作权4项[20] - 明德学院秋季入学在校生规模突破20,000人，创历史新高[23] - 明德学院《电视节目策划与制作》课程获批国家级一流本科课程，实现历史性突破[21] - 公司教育事业运营主体西安明德理工学院招生人数再创历史新高，秋季入学在校生规模突破20,000人[23] - 明德学院2023年发放国家奖学金15人次、12万元，国家励志奖学金438人次、219万元，国家助学金8169人次、1297.06万元[178] - 明德学院2023年组织近2200名志愿者开展45余次志愿活动，捐赠物资总价值约5000元[178] - 公司全资子公司明德学院在2023年累计发放临时困难补助4.75万元，惠及25人次[179] - 明德学院在2023年发放勤工助学补助55.73万元，惠及1335人次[179] - 明德学院在2023年办理生源地助学贷款3614人，累计到账4167.65万元用于学费冲抵[179] - 明德学院在2023年走访企业103家，签订25家校企合作协议，并与阎良航空基地、长安区人社局签订2项“政校企”合作协议[179] - 明德学院在2023年举办6场线下校园综合类招聘会、8场“小而精”专场招聘会、89场宣讲会、24场线上综合类双选会，累计参与单位1.4万余家，提供就业岗位10万余个[179] - 明德学院在2023年与合阳县签订采购协议，优先购买结对县优质农副产品，开展大宗采购，提升帮扶县区产销力度[180] - 明德学院在2023年与合阳县尹禾塬农民专业合作社联合社对接，采购“双百工程”帮扶县优质农产品作为教职工福利发放[180] - 明德学院在2023年通过现场培训、线上指导等形式，深入开展教育帮扶活动，赋能乡村新发展[180] 烟草配套产业 - 公司烟草配套产业在西部地区处于领先地位，收入规模及利润水平受国家烟草政策、烟草产业整体规模及相关产品订单获取、主要原材料价格等因素影响[19] - 全国烟草行业2023年主要经济指标创历史最好水平，现代化烟草产业体系建设取得重要进展[16] - 烟标印刷行业将总体迈向集约化和绿色化发展，行业集中度将明显提高[17] - 烟用丝束及咀棒市场发展迅速，国家相关政策鼓励产业向高技术方向发展[17] - 公司烟草配套产业新增实用新型专利4项，发明专利6项[22] - 公司烟草配套产业拥有多个省级和市级企业技术中心，并通过CNAS国家实验室认可[22] - 公司烟草配套产业通过技改工程和关键设备购置，生产能力稳中有升，产成品率进一步提高[24] 医养产业 - 我国60岁及以上的老年人口在2025年将超过3亿，国家大力推进医疗卫生与养老服务相结合[17] - 陕西省推进基本养老服务体系建设，提升基本养老服务便利化可及化水平，推进医养康养结合[17] - 公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收入[19] 公司治理与股东权益 - 公司计划以768,692,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）[2] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对2022年1月1日的财务报表无影响[11] - 公司未来发展战略为“巩固烟配、发展教育、培育医养”的三轮驱动战略，致力于成为西部领先的多元化现代企业集团[92] - 公司通过技改和研发优化生产工艺，提升市场竞争力，并实施开源节流和降本增效工程，控制生产成本和管理费用[94] - 公司旗下明德学院因国家政策影响面临营利性或非营利性登记选择问题，可能对教育事业业绩产生影响[94] - 公司在2023年通过电话沟通和网络平台与投资者进行了多次交流，回答了关于生产经营、股东减持、业绩情况等问题[95][96] - 公司董事局在报告期内召开了8次会议，董事局各专业委员会会议7次，董事局主席办公会5次，确保决策的科学性和公正性[98] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与控股股东保持独立，拥有独立的生产、经营及销售系统[101] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为25.36%[102] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为17.01%[104] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.26%[105] - 公司董事熊汉城在报告期内减持了110,000股股份[107] - 公司董事闫凯在报告期内持有112,575股股份[108] - 报告期内刘增城辞去了公司第八届监事会监事职务[108] - 吴文锋于2023年6月12日被选举为公司董事[109] - 李梅于2023年6月12日被选举为公司监事[109] - 刘增城于2023年6月12日辞去公司监事职务[109] - 公司董事局独立董事张敬现任澳大利亚宋庆龄基金会常务副主席[112] - 公司董事局独立董事李伟现任香港同仁金融集团董事[113] - 公司董事局独立董事王超现任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授[114] - 公司财务总监熊汉城同时担任万裕文化产业有限公司董事及多家子公司执行董事和代总经理[115] - 公司董事局董事王毓亮现任香港万裕（集团）发展有限公司助理总经理及万裕文化产业有限公司董事长[116] - 公司董事局董事吴文锋现任万裕（集团）有限公司副总裁[117] - 公司监事会主席冯卫平曾任陕西金叶印务有限公司副总经理[118] - 公司监事会监事李梅现任万裕（集团）有限公司财务部长[119] - 公司监事会职工代表监事刘忠现任陕西烟印包装科技有限责任公司副总经理[120] - 公司副总裁秦忠同时担任深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司董事及西安明德理工学院董事[121] - 公司高级管理人员薪酬标准：董事局主席、总裁100万元人民币/年；监事会主席、副总裁、董事局秘书、财务总监60万元人民币/年[126] - 公司董事、监事津贴标准：董事津贴标准为8万元人民币/年；独立董事津贴标准为12万元人民币/年；监事津贴标准为6万元人民币/年[126] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为700.52万元[127] - 2023年度八届董事局第一次临时会议通过投资建设西安明德理工学院新功能区二期和鄠邑区金叶工业园二期的议案[128] - 2023年度八届董事局第四次会议通过13项议案，包括2022年度财务决算报告和2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案[130] - 2023年度八届董事局第五次会议通过公司2023年半年度报告及其摘要的议案[132] - 2023年度八届董事局第二次临时会议通过西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案[133] - 2023年度八届董事局第三次临时会议通过2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明[134] - 2023年度八届董事局第四次临时会议通过公司2023年第三季度报告的议案[135] - 2023年度八届董事局第六次临时会议通过修订公司董事局各委员会工作细则的议案[138] - 公司董事邵卫和舒奇对投资建设鄠邑区金叶工业园二期的议案提出异议，主要理由是项目实施周期较长，土地实际使用用途与报建不符，项目资金来源及收入效益分析缺乏有效依据[141][142] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，按时出席相关会议，提出的合理建议均被采纳[144] - 公司审计委员会在2023年多次召开专项会议，对年报审计、内控审计提出了客观具体的要求，并全程参与了年度报告及各项定期报告的编制和审查工作[147][149] - 公司董事局审计委员会审议并通过了《公司2023年第三季度报告》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果[150] - 公司董事局审计委员会审议并通过了续聘公司2023年度审计机构的议案，认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求[151][152] - 公司薪酬与考核委员会审议并通过了《关于对集团公司高级管理人员2022年度业绩考核的意见》[155] - 公司董事局提名委员会审议并通过了《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》，认为董事候选人符合担任公司董事的任职要求[156] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[158] - 公司报告期末在职员工总人数为2,354人，其中母公司47人，主要子公司2,307人[159] - 公司员工专业构成为：生产人员627人，销售人员157人，技术人员175人，财务人员75人，行政人员369人，教务人员703人，工勤辅助248人[159] - 公司员工教育程度为：本科及以上学历1,333人，大专学历307人，大专以下学历714人[159] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为90.39%[165] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为95.66%[165] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月26日[165] - 公司董事局下设审计委员会，负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况[163] - 公司通过内部控制体系的运行、

关于陕西金叶科教集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙 ngtuo Certified Public Accountants LL 关于陕西会叶科教集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 永证专字(2024)第310159 号 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称"金叶公 司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的金叶公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们 ...

人事变动 - 2023年补选李梅为第八届监事会监事，刘增城不再担任[1] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，每次应到和实到均为3人[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[3][5][6] 其他情况 - 2023年未发生监事代表公司向董事交涉或起诉情况[6] - 2023年全体监事参加业务培训活动[6] 未来展望 - 2024年监事会从三方面开展工作[9]