证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-35 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本 768,692,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.200000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发 前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.180000 元；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股 息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请不超40亿或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 授信及担保期限至2024年年度股东大会召开日止[3] - 公司为明德学院24400万元借款提供连带责任保证担保，期限三年[5] 财务数据 - 2023年末明德学院资产206754.56万元，负债152419.63万元，净资产54334.93万元[5] - 2024年3月末明德学院资产213300.96万元，负债154242.12万元，净资产59058.84万元[5] - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额137714.53万元，占2023年净资产76.96%[6] - 公司连续12个月累计担保余额110657.35万元，占2023年净资产61.84%[6] 借款情况 - 明德学院向秦农银行申请24400万元固定资产借款，期限五年[4] 其他信息 - 明德学院开办资金为311929800元[5] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[6]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 本次担保后，公司及控股子公司实际担保余额136713.23万元，占2023年归属母公司净资产76.40%[7] - 公司连续12个月累计担保余额108215.55万元，占2023年归属母公司净资产60.47%[7] 贷款情况 - 金叶印务向陕国投申请1000万元信托贷款，期限两年[4] 公司数据 - 截至2024年3月31日，西安小微担保资产127971万元，负债6126万元，净利润57万元[5] - 截至2024年3月31日，金叶印务资产59346.50万元，负债36771.42万元，净利润266.49万元[6]

授信与贷款 - 公司及子公司获批不超40亿元综合授信及等额担保额度，期限至2024年年度股东大会[2] - 金叶印务向重庆银行申请1000万元流动资金贷款，期限两年[4] 担保情况 - 三峡担保为金叶印务贷款担保，公司提供反担保，本金1000万元，期限三年[4][8] - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额136513.23万元，占2023年归母净资产76.28%[9] - 公司连续12个月累计担保余额108015.55万元，占2023年归母净资产60.36%[10] 公司数据 - 三峡担保2023年底资产总额1306030.71万元，净利润47092.71万元[5][7] - 金叶印务2023年底资产总额51494.29万元，净利润1055.76万元[7][8] 其他事项 - 授权董事局主席、总裁袁汉源签署相关文件，期限至2024年年度股东大会[3]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-29号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 22 日分别召开八届 董事局第六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事 项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内 的公司向银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外 币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40 亿元 或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子 公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵 押、质押等。 上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机 构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机 构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与 公司实际发生的融资 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月24日决定5月22日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登股东大会通知，距会议召开日期达20日[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人21人，代表股份186,658,155股，占比24.2825％[11] - 出席现场会议的4人，代表股份157,403,815股，占比20.4768％[11] - 参加网络投票的17人，代表股份29,254,340股，占比3.8057％[12] - 参加会议中小投资者股东19人，代表股份81,342,555股，占比10.5819％[13] 议案审议 - 《公司2023年度董事局工作报告》同意186,372,755股，占比99.8471％[19] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意186,372,755股，占比99.8471％[20] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意186,372,755股，占比99.8471％，反对285,400股，占比0.1529％[21] - 《公司2023年度财务决算报告》同意186,372,755股，占比99.8471％，反对285,400股，占比0.1529％[22] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意186,361,455股，占比99.8410％，反对242,600股，占比0.1300％，弃权54,100股，占比0.0290％[23] - 《公司2023年度利润分配预案》中小股东表决同意81,045,855股，占比99.6352％，反对242,600股，占比0.2982％，弃权54,100股，占比0.0665％[24] - 《关于公司2024年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》总表决同意170,463,955股，占比99.8329％，反对285,400股，占比0.1671％[25] - 《关于公司2024年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》中小股东表决同意65,148,355股，占比99.5638％，反对285,400股，占比0.4362％[26] - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》总表决同意186,348,155股，占比99.8339％，反对310,000股，占比0.1661％[28] - 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》中小股东表决同意81,032,555股，占比99.6189％，反对310,000股，占比0.3811％[29] 决议情况 - 议案7为特别决议议案，其余议案为普通决议事项[30] - 公司2023年年度股东大会决议合法有效[31]

股东大会概况 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，21人代表186,658,155股，占24.2825％[3] - 现场4人代表157,403,815股，网络17人代表29,254,340股[4] - 19名中小股东代表81,342,555股，占10.5819％[4] 议案表决 - 《公司2023年度董事局工作报告》等议案同意股数占超99.8％获通过[6][9][10][12] - 《公司2023年度利润分配预案》等多项议案高比例通过[14][17] 会议合规 - 律师见证并认为股东大会召集等合规，决议合法有效[5][18][19] 备查文件 - 包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[20]

融资授信 - 公司及子公司申请不超22亿元综合授信并提供等额担保[2] - 授权董事局主席签署融资文件至2023年年度股东大会召开日[2] - 金叶印务申请2500万元流动资金贷款，期限一年[4] 业绩数据 - 2023年末金叶印务资产51494.29万元，净利润1055.76万元[5] - 2024年3月末金叶印务资产59346.50万元，净利润266.49万元[5] 担保情况 - 公司为金叶印务贷款提供2500万元连带责任保证担保，保证期三年[5] - 金叶印务为贷款提供应收账款质押担保[5] - 公司及控股子公司实际担保余额133571.77万元，占2023年归母净资产74.64%[6] - 公司连续12个月累计担保余额108615.36万元，占2023年归母净资产60.69%[6] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[6]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-26 号 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）《2023 年年度报告》全文及其摘要已于 2024 年 4 月 26 日披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息 透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关 系管理水平，公司将于 2024 年 5 月 22 日（星期三）参加 "2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度 业绩说明会"活动。 届时，公司董事局主席及相关高管人员将通过互动平台 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者 集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 局 二〇二四年五月十五日 1 网址：http://rs.p5w.net 投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为12.3861292486亿元，较上一年度下降4%[6][25] - 2023年度净利润46,502,209.81元，较上一年度下降21.98%[25] - 2023年度归属于母公司股东的净利润39,760,530.97元，较上一年度下降33.77%[25] - 2023年12月31日资产总计449.897081355亿元，较2023年1月1日增长约10.73%[16] - 2023年12月31日负债合计265.932967872亿元，较2023年1月1日增长约17.14%[17] - 2023年12月31日股东权益合计183.964113483亿元，较2023年1月1日增长约2.60%[17] 业务收入占比 - 2023年度烟标销售收入为6.190492亿元，占营业收入的49.98%[6] 关键审计事项 - 审计将公司烟标销售收入的确认、商誉减值、在建工程识别为关键审计事项[6][7] 资产项目情况 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值为3.6437269766亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司在建工程余额为2.7094752787亿元，2023年在建工程结转固定资产金额为3.424187114亿元[7] 财务指标变化 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，较上一年度的0.08元下降37.5%[25] - 2023年经营活动现金流入小计为1316583101.63元，上期为1421550373.58元[28] 税收优惠 - 金叶印务公司2023 - 2026年、烟印科技公司2021 - 2024年、新疆金叶公司2023 - 2026年预计享受高新技术企业所得税减免优惠[160] - 公司子公司明德源教育公司和明德后勤集团2023年高校食堂餐饮收入免征增值税[163] 具体资产期末情况 - 货币资金期末余额214,707,538.13元，期初余额257,306,377.58元[164] - 应收账款期末账面余额249,986,944.07元，坏账准备17,934,310.16元，账面价值232,052,633.91元[169] - 预付款项期末余额10,043,959.46元，期初余额31,269,962.99元[177] - 存货期末账面余额为290,774,819.26元，期初为379,549,819.09元；期末账面价值为286,040,661.16元，期初为375,664,787.71元[192] - 一年内到期的长期应收款期末余额为14,200,000元，期初无余额[195] - 其他流动资产期末余额为20,318,712.46元，期初为9,697,478.24元[195] - 长期应收款中，长期借款保证金期末账面余额为18,880,000元，期初为16,280,000元[195] - 长期股权投资中，宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心期末余额为24,002,173.93元[196][197] - 其他权益工具投资期末余额为199,417,527.04元[198]