会议信息 - 公司第九届监事会第十二次会议于2024年6月2日召开[1] - 会议通知及资料于2024年5月23日送达监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并表决3人[1] 人事变动 - 会议审议通过选举禚昊担任监事会主席议案[1] - 禚昊1978年10月出生，硕士[3] - 2024年4月至今任中国诚通生态有限公司监事、监事会主席[4] - 2024年5月至今任公司监事[4]

人员变动 - 公司董事长张春华因工作辞职，2024年5月27日生效[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股[2] 后续安排 - 公司将尽快补选或聘任董事、董事长等职务[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开，有2项议案[4] 参会股东情况 - 现场1名代表2名股东，股份224,131,048股，占比32.24%[5] - 网络投票14名，股份3,275,023股，占比0.47%[5] 议案表决结果 - 选举禚昊为监事，同意227,353,971股，占比99.98%[8] - 选举马东等3人为董事，同意率超99.4%[9][10]

股东大会情况 - 出席有表决权股东16人，代表股份227,406,071股，占总股本32.71%[4] - 现场出席股东代表1名，代表股份224,131,048股，占总股本32.24%[4] - 网络投票股东14人，代表股份3,275,023股，占总股本0.47%[4] 选举情况 - 选举禚昊为监事，227,353,971股同意，占比99.98%[6] - 选举马东为董事，同意票数226,126,178票，占出席有表决权股份总数99.44%[7] - 选举金晖为董事，同意票数226,126,181票，占出席有表决权股份总数99.44%[8] - 选举田生文为董事，同意票数226,146,183票，占出席有表决权股份总数99.45%[10] 会议时间地点 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3][4] - 现场会议地点为宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室[4]

活动信息 - 公司将参加宁夏辖区2023年度业绩说明会[1] - 活动2024年5月17日14:00 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 公司高管将在线就2023年度业绩与投资者交流[1]

人员变动 - 周雄华因工作变动申请辞去监事及监事会主席职务[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，截至公告日未持股[2] 后续安排 - 辞职致监事会成员低于法定人数，补选前仍履职[2] - 辞职报告补选监事后生效，公司将尽快完成补选[2]

人事变动 - 2024年4月26日三位董事因工作变动提交辞职报告[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 辞职致董事会成员低于法定最低人数[2] 后续安排 - 补选出的董事就任前仍履职，报告补选后生效[2][3] - 董事会将尽快完成董事补选工作[3]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为235,552,448.20元，同比增长12.80%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6,850,077.26元，同比增长200.12%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为235,552,448.20元，同比增长12.8%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为224,186,657.41元，同比增长2.0%[19] - 公司2024年第一季度净利润为7,405,866.07元，去年同期为-6,436,924.56元[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为6,850,077.26元，去年同期为-6,842,186.76元[19] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.01元，去年同期为-0.01元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-44,241,772.11元，同比下降442.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-44,241,772.11元，相比上季度的12,902,745.62元有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,629,265.78元，相比上季度的36,357,009.51元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,619,861.69元，相比上季度的-102,562,389.15元有所改善[21] - 现金及现金等价物净增加额为-132,490,898.91元，相比上季度的-53,302,634.61元有所减少[22] - 期末现金及现金等价物余额为117,472,402.25元，相比上季度的178,387,225.38元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为132,977,980.48元，相比上季度的222,305,855.11元有所减少[21] - 经营活动现金流出小计为177,219,752.59元，相比上季度的209,403,109.49元有所减少[21] - 投资活动现金流入小计为196,248,530.39元，相比上季度的0元有所增加[21] - 筹资活动现金流入小计为45,589,176.48元，相比上季度的137,155,545.50元有所减少[21] 资产与负债 - 总资产为2,713,322,674.55元，同比下降2.74%[3] - 货币资金为140,587,957.56元，同比下降46.55%[6] - 应收款项融资为398,756.64元，同比下降80.84%[6] - 预付款项为112,349,276.37元，同比增长32.08%[6] - 其他应收款为2,206,191.73元，同比增长51.23%[7] - 其他流动资产为22,249,686.96元，同比增长64.45%[8] - 合同负债为12,107,759.93元，同比增长55.83%[8] - 公司2024年第一季度流动负债合计为605,469,209.83元，同比增长13.5%[18] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为202,244,213.44元，同比增长1.0%[18] - 公司2024年第一季度负债合计为807,713,423.27元，同比增长10.4%[18] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,905,609,251.28元，同比增长0.4%[18] - 货币资金期末余额为140,587,957.56元，期初余额为263,045,481.91元[16] - 应收票据期末余额为87,377,931.08元，期初余额为114,156,566.77元[16] - 应收账款期末余额为228,375,179.31元，期初余额为184,178,395.54元[16] - 存货期末余额为622,024,230.79元，期初余额为608,426,922.24元[17] - 流动资产合计期末余额为1,215,569,210.44元，期初余额为1,271,937,840.85元[17] - 非流动资产合计期末余额为1,497,753,464.11元，期初余额为1,517,703,746.80元[17] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为89,967[13] - 北京兴诚旺实业有限公司持股比例为20.86%，持股数量为145,000,000股，质押72,500,000股，冻结145,000,000股[13] - 中冶纸业集团有限公司持股比例为11.38%，持股数量为79,131,048股，质押39,565,524股，冻结79,131,048股[14] - 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.46%，持股数量为10,125,479股，冻结8,000,000股[14] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,233,316.42元，同比下降40.9%[20] - 执行新会计准则后，固定资产减少31,913,399.29元，使用权资产增加31,913,399.29元[22]

股东大会召集 - 公司2024年3月15日董事会审议通过召开2023年度股东大会议案，3月19日刊登通知[4] 股东出席情况 - 现场股东代表1名（代表2名股东），股份224,131,048股，占比32.24%[6] - 网络投票股东21名，股份2,958,078股，占比0.43%[7] - 中小投资者21名，股份2,958,078股，占比0.43%[7] 投票时间 - 现场2024年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度报告全文及摘要》同意226,964,626股，占比99.95%[10] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意226,862,571股，占比99.90%[10] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意226,862,571股，占比99.90%[11] - 《公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案》同意226,945,026股，占比99.94%[13] - 《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》同意226,994,626股，占比99.96%[13][14] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》同意226,935,626股，占比99.93%[14] - 《关于2023年度计提及转回资产减值准备的议案》同意226,994,626股，占比99.96%[14][15] - 《关于公司2024年全面预算的议案》同意225,034,098股，占比99.10%[16]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 5、主持人：张春华先生 6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联 ...