募集资金情况 - 公司以非公开发行方式发行378,463,035.00万股A股，每股发行价5.14元，募集资金总额194,530.00万元[12] - 扣除发行费用1,700.00万元后，实际募集资金净额192,830.00万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年产生收益928,586.79元，累计实现收益140,949,980.32元[13] - 募集资金及收益累计2,069,249,980.32元，已累计使用募集资金1,984,503,799.22元[13] - 本年度使用募集资金19,953,714.00元[13][20][29] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为84,746,181.10元[13][20][30] 资金使用方向 - 建设数据中心项目使用1,256,203,799.22元、补充流动资金使用34,400,000.00元、归还债务693,900,000.00元[13] - 誉成云创数据中心项目承诺投资1,200,000,000.00元，截至期末累计投入1,256,203,799.22元，投资进度105%，本年度实现效益54,550,521.31元[29] - 补充流动资金承诺投资34,400,000.00元，截至期末累计投入34,400,000.00元，投资进度100%[29] - 归还借款承诺投资693,900,000.00元，截至期末累计投入693,900,000.00元，投资进度100%[29] 资金监管与认购 - 公司及保荐机构与中国建设银行中卫分行签署《募集资金三方监管协议》[15] - 誉成云创在多家银行开立募集资金专户，公司、保荐机构及誉成云创与相关银行签署《募集资金四方监管协议》[16] - 伯乐投资等机构认购120,000万元用于增资云创公司并建设数据中心项目[30] - 北京兴诚旺实业有限公司债权认购69,300万元，现金认购5,140万元用于补充流动资金[30] 其他 - 截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目13,321.39万元[30] - 公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,321.39万元[30] - 兴华会计师事务所工程造价咨询业务相关金额为8506万元[32]

捐赠管理 - 办法适用于美利云及所出资企业对外捐赠管理，由公司统一实施[3][4] - 对外捐赠原则为自愿、权责清晰、量力而行、诚实守信[3] 部门职责 - 党群工作部负责预算编制等[5] - 财务管理中心负责预算审核等[5] - 风险合规部负责合规审查等[5] - 证券投资部负责信息披露[5] - 纪检办公室负责违规监督[5] 预算与审批 - 捐赠支出纳入年度预算，需多级审批或备案[5] - 年度累计捐赠预算不超利润总额预算1%[6][7] - 利润或现金流为负、资产负债率超80%等不得捐赠[6][7] - 单项捐赠50万以下报董事会及上级办公会[7][8] - 单项捐赠50万以上报董事会和股东大会[7][8]

财务情况 - 2024年为子公司累计提供担保余额229万元[1] - 2024年度亏损，累计未分配利润为负，不分配利润和转增股本[2] 会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议3月11日召开，3人全出席[1] 议案表决 - 多项2024年度及2025年度相关议案表决均3票同意无反对弃权[1][2][4][6]

财务数据 - 公司注册资本6.95亿元，截至报告期末总资产25.09亿元[13] - 2018年公司投资2.09亿元建成50MWp光伏电站[13] - 2024年公司缴纳税金3596.84万元[20][93] - 2024年公司研发投入1431万元，2021 - 2024年累计投入研发资金7104万元[20][22] 业务调整 - 2024年公司关停造纸业务，聚焦绿色低碳数据中心业务[13] 环保数据 - 2024年公司污水、噪声、废气排放达标率100%，环保“三同时”完成率100%，各类危险废物及废弃物处置达标率100%，循环用水使用比例为79.70%[20] - 报告期内公司数据中心年均PUE小于1.26，WUE为0.56 L/kWh[26] - 美利云数据中心自然冷源利用率高达90%，年均PUE小于1.26，年化减碳量3100吨以上[121] - 子公司星河科技水消耗总量为151.20万吨，循环用水使用比例79.70%[128] 数据中心情况 - 中卫数据中心总占地面积600亩，总建筑面积约20万平方米[21] - 与传统大型数据中心制冷方案相比，中卫数据中心全年节能率超过60%[25] - 公司园区制冷系统采用间接蒸发冷却技术，节水效率比传统系统提高约4倍[29] 公司治理 - 截至报告期末公司拥有董事7名，独立董事3名占比达43%[57][61] - 报告期内股东会召开7次、审议通过26项，董事会召开11次、审议通过51项[57] - 战略与ESG管理委员会召开3次、审议通过5项，审计委员会召开5次、审议通过7项，提名委员会召开2次、审议通过2项，薪酬与考核委员会召开3次、审议通过3项[57] - 监事会召开8次、审议通过16项[62] 未来展望 - 公司将在未来五年内降低运营的碳排放强度，新增清洁能源设施和设备，提升清洁能源在能源结构中的比例[103] 研发成果 - 截至报告期末，公司持有专利等共计116项[20][165] - 子公司誉成云创荣获工业和信息化部数据中心智能化运营等级“智能化运行level3”评价[159] - 公司荣获宁夏回族自治区科学技术厅“瞪羚企业”称号，入选“2024年新质生产力发展优秀案例”[160] - 公司入选“国家新型数据中心”典型案例，荣获“2024年度中国IDC产业新质生产力奖”[161] 客户服务 - 公司承诺提供99.9%以上的服务可用性[178] - 报告期内公司共收到客户投诉0次[20][181] - 2022 - 2024年近三年客户满意度分别为100%、95.27%、95.29%[185] 安全保障 - 公司构建全面的数据安全及客户隐私保护管理体系，报告期内未发生数据安全或客户隐私泄露事件[187] - 公司已取得并保持公安部“信息系统安全等级保护二级备案证明”[192] 其他 - 公司累计搬平2万多座沙丘，完成治沙造林17.28万亩，中卫市周边30多万亩农田得到有效庇护，森林覆盖率提高3％[141] - 公司投建50MWp光伏电站项目，每年可为电网提供清洁电能约7,000万千瓦时[142]

公司资本情况 - 公司设立时注册资本10亿元，2017年增至50亿元[2] - 目前注册资本50亿元，股东3家[3] - 中国诚通集团控股出资42.5亿元，持股85%[3] - 广东冠豪高新出资5亿元，持股10%[3] - 诚通国合资产出资2.5亿元，持股5%[3] 股权变更情况 - 2014年中国纸业投资转让20%股权给佛山华新包装[2] - 2022年佛山华新包装转让10%股权给广东冠豪高新[2] - 2023年12月28日中国物流转让2%、中储发展转让3%股权给诚通国合资产[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产合计3344806.33万元，所有者权益674714.33万元[21] - 2024年度，营业收入66614.61万元，利润总额23556.20万元，净利润17897.05万元[21] 监管指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率25.78%，高于10%监管要求[24] - 截至2024年12月31日，拆入资金余额为0，不高于资本总额[24] - 截至2024年12月31日，投资比例30.17%，低于70%监管要求[24] - 截至2024年12月31日，未开展对外担保业务，符合要求[24] - 截至2024年12月31日，流动性比例54.42%，高于25%监管要求[24] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司存款余额7383.31万元，贷款余额32500万元[24] - 截至2024年12月31日，公司存款余额占吸收存款余额比例0.28%，未超30%[24] 公司运营情况 - 公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[5] - 资金和信贷业务风险可控，内控健全且执行有效[20]

担保额度限制 - 单户子企业（含美利云本部）融资担保额不得超过本企业净资产的50%[4] - 各公司融资担保额不得超过本公司净资产的50%[4] 担保预算管理 - 公司每年编制担保预算，确定当年担保预算总额，经董事会及股东会批准后实施[4] - 财务管理中心每年编制担保预算确定各子公司担保总额，经董事会、股东大会批准后实施[6] 担保对象限制 - 严禁对无股权关系的企业提供任何形式的担保[4] - 严禁对参股企业超持股比例担保[4] - 不得对不具备持续经营能力的子企业或参股企业提供担保[4] 担保类型及要求 - 各公司原则上仅提供一般担保，确需提供连带责任担保的，可要求被担保人提供反担保[4] - 被担保人提供反担保数额须与公司为其提供的担保数额相对应[5] 子公司申请担保 - 子公司向美利云申请担保需提供最近一期审计报告等文件资料[5] 担保审批流程 - 公司担保需董事会全体成员三分之二以上（包含三分之二）同意[6] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种情况需提交股东大会审议[6][7] - 股东大会对特定担保事项作出决议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 超出担保预算额度的担保原则不予批准，调整预算需经董事会、股东大会审议通过[7] 担保信息管理 - 公司及子公司担保信息披露按《公司章程》等规定执行[9,11] - 担保合同订立后应指定人员存档管理并逐笔登记，关注担保时效[9] 担保后续管理 - 所担保债务到期前30日告知被担保人还款情况并催促还款[9] - 被担保人债务到期15日内未履行还款义务等情况需及时上报[10] - 确认被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿法律程序并报告董事会[10] - 未经公司书面同意的主合同变更、债务转让，公司不再承担保证责任[10] - 人民法院受理被担保人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[11] - 为债务人履行担保义务后，公司应向债务人追偿并披露情况[11] 违规责任追究 - 相关人员违规签订担保合同或怠于履职造成损失，将追究责任[11,12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月14日[2]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告营收偏离目标≤0.4%为一般缺陷，0.4%-0.8%为重要，＞0.8%为重大[7] - 非财务报告财产损失253万元以下为一般，253 - 761万元为重要，＞761万元为重大[9] 内部控制情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重要、重大缺陷[11] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[4] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[4]

关联交易数据 - 2025年预计向关联人采购原材料不超500万元，接受劳务不超27万元，提供劳务不超164万元，借款50226万元且资金使用费不超1505万元[2] - 2024年向关联人采购原材料实际发生9038.29万元，销售产品商品326.39万元，提供劳务465.81万元，接受劳务4.59万元，支付资金占用费1190.01万元[4][7][9] - 2024年部分关联公司采购原材料及资金使用费与预计金额有差异，如中国纸业投资有限公司差异 -43%[7] 公司业绩情况 - 截至2024年12月31日，公司资产总额15.75亿元，净资产 -37.84亿元，主营业务收入0.05亿元，净利润 -0.25亿元[11] - 冠豪高新截至2024年12月31日，资产总额112.27亿元，净资产62.68亿元，主营业务收入75.88亿元，净利润1.52亿元[11] - 中冶纸业截至2024年12月31日，资产总额1.7亿元，净资产 -80.12亿元，主营业务收入0亿元，净利润 -4.50亿元，持有公司11.86%的股份[13][15] 其他要点 - 2025年3月12日第九届董事会第二十三次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][3] - 关联交易遵循市场化原则，价格公允，履行审批决策程序，不影响公司独立性[17][18] - 独立董事认为董事会会议程序合规，关联交易定价合理，同意提交股东会审议[18]

股东会信息 - 2025年4月9日14:00召开2024年度股东会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月2日[3] - 会议地点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇四楼会议室[3] 议案信息 - 会议审议12项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[4][5] - 公司有2024年度利润分配及公积金转增股本等多项议案[20] 投票信息 - 普通股投票代码360815，简称为“美利投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为4月9日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 登记时间为2025年4月8日8:30 - 16:30，异地股东须提前信函或传真登记[7] 联系方式 - 联系人史君丽、朱喆，电话0955－7679334等[7]