内部控制情况 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[14] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[15] 缺陷评价标准 - 非财务报告内控一般缺陷财产损失253万元以下[19] - 重要缺陷财产损失253 - 761万元[19] - 重大缺陷财产损失761万元以上[19] 其他情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重要及重大缺陷[20][21] - 公司注册地址涉及金额8506万元[25]

业绩总结 - 2024年度纸品销售收入为57,822.30万元，云板块业务收入为31,271.37万元[12] - 2024年末资产总计25.09亿元，较上年末27.90亿元下降9.84%[24] - 2024年末负债合计11.58亿元，较上年末8.92亿元增长29.73%[26] - 2024年末股东权益合计13.51亿元，较上年末18.98亿元下降28.81%[26] - 公司一般要点收入同比下降约15.71%，营业利润、利润总额、净利润等亏损幅度大幅增加[37] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据细节 - 2024年末货币资金为3.20亿元，较上年末2.63亿元增长21.76%[24] - 2024年末应收账款为2.78亿元，较上年末1.84亿元增长50.76%[24] - 公司营业总成本同比下降约0.71%[37] - 本期经营活动现金流入小计同比下降，现金流出小计同比下降，现金流量净额为负[42] - 2023年专项储备增加467,518.90元，使用1,783,967.68元[49] - 2023年其他综合收益减少376,602.63元[49] - 2023年未分配利润减少17,766,878.80元[49] - 2023年少数股东权益减少723,611.85元[49] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数695,263,035股[60] - 2024年会计政策变更对公司财务报表影响金额为0[169] - 2024年末所有权受限货币资金为0.01元，2023年末为13,082,180.75元[179] - 2024年末应收票据合计较上年年末减少[180] - 单项计提坏账准备的应收账款账面余额7,392,962.16元，计提比例100%[182] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额241,298,715.71元，计提比例7.95%[182] - 信用风险较低的客户组合的应收款项账面余额56,112,886.08元，计提比例1%[184] - 应收款项融资期末余额较上年年末减少[186] - 预付款项1年以内期末余额占比67.48%[188] - 其他应收款期末余额较上年年末增加[190] - 存货期末账面余额582,887,294.02元，跌价准备54,364,897.09元[195] - 其他流动资产期末余额较上年年末减少[196] - 其他权益工具投资期末余额2,594,930.53元，本期计入其他综合收益的利得49,073.54元[196] - 固定资产期末余额较上年年末减少[197] - 固定资产减值准备期末余额较上年年末增加[197] - 本期确认固定资产减值损失207,450,192.11元[199] - 经营租赁租出固定资产期末账面价值79,280.00元[200] - 未办妥产权证书的房屋建筑物账面价值73,157,756.82元[200]

业绩总结 - 2024年期初控股股东及其他关联方非经营性占用资金余额3663.8万元[9] - 2024年度非经营性占用累计发生额112364.42万元[9] - 2024年度非经营性占用资金偿还累计发生额17389.8万元[9] - 2024年末非经营性占用资金余额8638.45万元[9] 其他 - 中兴华会计师事务所2025年3月12日对公司2024财报出具标准无保留意见[4] - 公司2013年11月04日注册，注册资金8506万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入91,176.27万元，上年度108,165.55万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额88,680.62万元，上年度105,293.94万元[9] - 2024年营业收入扣除项目合计2,495.65万元，占比2.74%；上年度2,871.61万元，占比2.65%[9] - 与主营业务无关业务收入2024年为2,495.65万元，上年度为2,871.61万元[9] 审核情况 - 中兴华认为营收扣除表编制合规，审核意见2025年3月12日出具[7][8]

募集资金情况 - 公司以非公开发行方式发行378,463,035.00万股，每股发行价5.14元，募集资金总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年收益928,586.79元，累计收益140,949,980.32元，累计2,069,249,980.32元[2] - 2024年度募集资金总额为19.283亿元，本年度投入1995.3714万元，累计投入19.8450379922亿元[17] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，已累计使用募集资金1,984,503,799.22元，含建设数据中心、补充流动资金、归还债务[2] - 本年度使用募集资金19,953,714.00元[2] - 誉成云创数据中心项目截至期末累计投入12.5620379922亿元，投资进度105%，本年度效益5455.05219万元[17] - 补充流动资金截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[17] - 归还债务截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[17] 资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年2月8日修订[3] - 公司及保荐机构与银行签监管协议，誉成云创与多家银行签协议[3][4] - 公司注销多个募集资金专户，相应监管协议终止[6][7] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为84,746,181.10元[2] - 募集资金银行存款余额84,746,181.10元，存于三家银行[7] - 未使用的84,746,181.10元存放于专户用于项目建设[10] - 截至2024年12月31日，誉成云创募集资金余额为8474.61811万元，用于项目建设[19] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0[17] - 截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入1.332139亿元，公司以募集资金置换[19] - 公司募集资金使用相关信息披露合规，使用和管理无违规[13] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[13] - 公司不存在变更募集资金投资项目等情况[12]

业绩总结 - 中兴华对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 存放诚通财务公司年初余额836,638,725元，年末73,833,066.6元，收息50,916.09元[9] - 向诚通财务公司短期借款年初95,000,000元，年末325,000,000元，付息11,129,908.28元[9] 其他 - 公司编制2024年度诚通财务公司金融业务汇总表[6]

业绩相关 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保情况[4] - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司预计全年业绩亏损[14] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为第九届董事会非独立董事候选人[11] - 聘任钟秋生为财务总监[11] - 同意聘任尤昌善为公司总经理并提名其为第九届董事会董事候选人[13] 业务决策 - 同意终止重大资产重组并撤回申请文件，认为不会对公司造成不利影响[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案发表14次独立意见[3] - 2024年独立董事应参加股东会7次、董事会11次，亲自出席董事会11次，现场工作15天[3] - 2024年独立董事履行多项职责，包括审核议案等[17] 报告合规 - 认为公司2024年半年度报告编制和内容符合规定[12] - 认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[13] 委员会会议 - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[15] - 报告期内公司召开2次提名委员会会议[15]

业绩情况 - 2023年度公司出现亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 停止经营造纸业务、清算注销子公司预计全年业绩亏损[15] 财务担保 - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保[4] 人事变动 - 同意提名马东、金晖、田生文为公司第九届董事会非独立董事候选人[11] - 同意聘任钟秋生为公司财务总监（总会计师）[11] - 同意聘任尤昌善为公司总经理并提名其为第九届董事会董事候选人[13] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案共发表14次独立意见[3] - 2024年独立董事应参加股东会7次、董事会11次，均亲自出席，现场工作15天[3] - 2024年独立董事履行职责，对董事及高管2024年基薪标进行考核[16][18] - 2024年年审注册会计师进场前，独立董事审阅财务会计报表并同意提交审计[21] - 2024年年审注册会计师进场前，与事务所协商确定财务报告审计工作计划[21] 公司治理会议 - 报告期内公司召开3次战略与ESG管理委员会会议[16] - 报告期内公司召开5次审计委员会会议[16] - 报告期内公司召开3次薪酬与考核委员会会议[16] 报告与资金情况 - 认为公司2024年半年度报告真实准确完整反映经营和财务状况[12] - 认为公司2024年半年度募集资金存放与使用无违规情形[13] - 认为在诚通财务存款安全可靠、风险可控[13]

担保管理 - 公司对各公司担保统一集中管理，子公司未经批准不得担保[2] - 各公司融资担保额不得超本公司净资产50%[6] 预算编制与审批 - 公司每年编制担保预算，经董事会及股东会批准后实施[4] - 预算额度内担保，子公司向财务管理中心申请，提交总经理办公会审议[12] - 超出预算额度担保原则不批准，确需提供经董事会、股东会审议通过执行[12] 担保流程 - 申请担保公司需提供最近一期审计报告等资料[11] - 担保合同订立时，财务及法务部门审查，不利条款修改或拒绝担保[14] 还款管理 - 各公司财务部门还款日前30日告知并催促还款[17] - 被担保人债务到期15日内未履约，相关公司及时上报[18] 追偿措施 - 确认被担保人不能履约，担保人启动反担保追偿法律程序[18] - 公司为被担保人履行担保义务后采取措施追偿[19] 责任追究 - 相关人员擅自越权签合同、怠于履职、担保行为构成犯罪追责[21] 办法说明 - 本办法由董事会负责解释，自股东会通过之日起施行原制度废止[23]

捐赠预算 - 年度累计捐赠预算不超本年度合并报表利润总额预算1%[8] - 对外捐赠支出纳入年度预算管理[7] 捐赠审批 - 单项捐赠50万以下预算外捐赠报董事会审批并上级单位审议[9] - 单项捐赠50万以上（含）预算外捐赠报董事会、股东会审批[10] 捐赠限制 - 资产负债率超80%或流动比率小于1不得对外捐赠[9] 捐赠范围与方式 - 捐赠范围含救济、公益等社会公共福利事业[8] - 通过合法慈善、公益机构或政府部门捐赠[10] 捐赠监督 - 不定期对捐赠事项进行监督检查[13]