证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-029 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利云"）于 2024 年 2 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次重 大资产重组事项。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在指定信息披露媒体上 披露的相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相 关法律法规及规范性文件，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、本次交易的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000815，股票简称为美利云[7] - 公司主营业务范围从机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸调整为云平台服务、云基础设施服务、云软件服务[8][9] - 公司2023年年度报告已经发布，包括财务报告和管理层讨论与分析等内容[1] - 公司2023年年度报告未提供具体财务数据和业绩信息[74] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,081,655,526.33元，较上年下降1.71%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-17,766,878.85元，较上年增长92.35%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38,959,636.07元，较上年下降32.07%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.03元，较上年增长90.91%[12] - 公司2023年末总资产为2,789,641,587.65元，较上年末下降9.91%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,865,980,590.09元，较上年末下降0.94%[13] 业务情况 - 公司2023年营业收入主要来源于纸品销售、光伏业务、IDC业务收入及其他业务收入[13] - 公司数据中心业务涵盖机架出租、网络接入及机架运行维护等服务，主要面向大型互联网公司、政企客户和电信运营商[29] - 公司50MWp光伏业务项目主要为太阳能发电和太阳能产品销售，目前运营正常[32] 市场展望 - 2023年中国IDC业务市场总体规模达到2470亿元，预计到2025年规模将达到4340.4亿元[20] - 2025年云计算市场预计突破4700亿元，复合增速达25%[21] - 2025年云安全市场预计突破170亿元，保持超45%增速的高位增长[21]

中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000069 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美 利云）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务汇总表 1 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002154 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-019 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关 规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会制定了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核准，并经 深圳证券交易所同意， 本公司以非公开发行方式发行人民币普通股 （A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募 集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资 宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以 下简称"誉成云创"，为公司子公 ...

监事会会议 - 2023年度监事会召开8次会议[1] - 各次会议审议通过报告、预案等多项议案[2][4][5] 监事会评价 - 认为2023年年度报告编制合规，内容真实准确完整[6] - 认为公司相关程序规范合法有效，财务管理规范[7][8] 资金情况 - 公司募集资金使用和监管良好，无违规[9] - 控股子公司誉成云创可用不超1.9亿元闲置资金现金管理[12]

业绩总结 - 2023年度公司亏损，累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[5] 财务状况 - 2023年度公司与控股股东及其他关联方无经营性资金占用[1] - 2023年度公司为子公司累计提供担保3345万元，无其他对外担保[2] - 2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[4] - 2023年度计提减值准备符合规定，能客观反映财务状况[10] 公司治理 - 2024年3月15日召开2024年第二次独立董事专门会议，应出席3人，实际出席3人[1] - 各议案表决情况均为3票同意，0票反对，0票弃权[1,4,5,7,8,10] 风险评估 - 2024年度担保对象为子公司，风险可控，同意提交股东大会审议[7] - 诚通财务有限责任公司有合法证照，内控完整，无重大经营风险[8] 内部控制 - 2023年度公司内部控制体系基本合理完善，评价报告符合实际[5]

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-015 中冶美利云产业投资股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中冶美利云产业投 资股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会 对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展 1 2023年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 战略。由于内部控制制度存在固有局限性 ...

担保额度 - 2024年度为子公司及控股子公司担保额度不超7.2亿元[2] - 为誉成云创预计担保3.00亿元，占比17.31%[3] - 为星河科技预计担保4.00亿元，占比23.08%[4] - 为新能源公司预计担保0.20亿元，占比1.15%[4] 子公司业绩 - 2023年末誉成云创营收25,094万元，净利润5,943万元[8] - 2023年末星河科技营收59,900万元，净利润 - 24万元[10] - 2023年末新能源公司营收2,595万元，净利润614万元[13] 其他情况 - 截至公告日累计担保3,345万元，无其他对外及逾期担保[15] - 董事会认为担保财务风险可控[16] - 独立董事同意担保额度预计并提交审议[17]

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行378,463,035.00万股A股，每股5.14元，募集资金总额194,530.00万元，净额192,830.00万元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金净额1,928,300,000.00元，本年收益4,689,286.15元，累计收益140,021,393.53元，累计使用1,964,550,085.22元，余额103,771,308.31元[2] - 2023年使用募集资金144,041,617.59元[2] - 公司2023年度募集资金总额为19.283亿元，本年度投入1.4404161759亿元，累计投入19.6455008522亿元[17] 资金使用方向 - 累计使用中，建设数据中心项目1,236,250,085.22元、补充流动资金34,400,000.00元、归还债务693,900,000.00元[2] - 誉成云创数据中心项目承诺投资12亿元，截至期末累计投入12.3625008522亿元，投资进度103.02%，本年度实现效益6648.872591万元[17] - 补充流动资金（不含发行费用）承诺投资3440万元，截至期末累计投入3440万元，投资进度100%[17] - 归还债务承诺投资6.939亿元，截至期末累计投入6.939亿元，投资进度100%[17] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，2023年2月8日修订[4] - 公司及保荐机构与建行中卫分行签三方协议，誉成云创与多家银行签四方协议[4][5] - 2016 - 2022年，公司及誉成云创对部分募集资金专户办理注销手续[7][8] - 截止2023年12月31日，募集资金存储于建行、光大、兴业银行，余额103,771,308.31元[8][9] - 2023年公司不存在投资项目地点、方式变更等多种情况[10] - 期末未使用募集资金103,771,308.31元，存放专户用于项目建设[10] - 截至2016年3月31日，誉成云创以自筹资金预先投入募集资金投资项目1.332139亿元，后以募集资金置换[18] - 公司不存在未达计划进度等多种异常情况[13] - 报告期内，公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途等情形[15] - 公司本次非公开发行股票，部分认购资金用于增资云创公司建设数据中心项目，部分用于补充流动资金[18]