本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-018 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15- 1 15:00 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001500 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

大华核字[2024]0011002153 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002153号 中冶美利云产业投资股份有限公司： 我们接受委托，对中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "美利云公司"）2023年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-025 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》 等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，对公司截至2023年12月31日合并报表范围内有 关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的 报告期间 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日可能存在减值迹象的 资产进行全面清查和减值测试，2023年度，计提资产减值准备的范围包 括应收账款、其他应收款、存货，公司2023年度减值准备转回金额合计 为2,124.25万元，其中：转回信用减值准备323.72万元，转回资 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002155 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002155 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 美利云）《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

业绩与财务 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2022年度与控股股东及其他关联方无经营性资金占用，除为子公司提供3072万元担保外无其他对外担保[5] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[5] - 2023年1 - 6月与控股股东及其他关联方无非经营性资金占用[30] - 2023年1 - 6月无对外担保情况[30] - 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用最高1.90亿元闲置募集资金进行现金管理[23] 交易与采购 - 2023年度日常关联交易预计议案经认可，程序合规、定价合理[5] - 子公司星河科技拟向关联方采购木浆，预计金额不超2700万元[25] - 星河科技8月起每月新增采购木浆1000吨，下半年约5000吨，金额约2700万元[26] - 本次交易审计评估基准日为2022年12月31日[18] - 本次交易方案调整不构成重大调整[19] - 聘请中企华评估进行交易评估，其具独立性，评估合理、定价公允[19][21] - 本次交易有利于改善财务状况、增强盈利能力[17] - 聘请会计师事务所对拟置入和拟置出资产以2023年6月30日为基准日加期审计并出具报告[27] - 将交易申请文件中相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日并完成申请文件更新补充[29] 公司治理 - 独立董事2023年对董事会议案发表22次独立意见[3] - 独立董事2023年应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供财务及内控审计工作[9] - 认为2023年度担保额度预计事项有助于增强计划性和合理性，风险可控[10] - 诚通财务有限责任公司具合法资质，内控完整合理，无重大经营风险[12] - 同意聘任程耀先生担任公司副总经理[13] - 2023年半年度报告编制和内容符合规定，能反映经营和财务状况[21] - 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，无违规情形[23] - 为全资子公司星河科技申请综合授信提供担保，风险可控[24] - 将2024年度日常关联交易预计议案提交董事会和股东大会审议[31] - 拟2024年度继续与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》并提交审议[31] - 2023年度信息披露遵循“公开、公平、公正”原则且内容真实准确完整[33] - 2023年度独立董事有效履行职责并深入了解公司情况[34] - 独立董事2023年年审前审阅财务报表并确定审计计划[36] - 2023年度公司积极配合独立董事履职[37]

CONTACT US 宁夏中卫市沙坡头区柔远镇 0955-7679335 www.china-meili.com 中冶美利云产业投资股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 2023 MCC MEILI CLOUD INDUSTRIAL INVESTMENT CO.， LTD 报告说明 编制说明 本报告是中冶美利云产业投资股份有限公司（简称"美利云""公司""我们"）发布的首份环境、社会 与治理（ESG）报告。报告详述了2023年度公司履行环境责任、社会责任、治理责任等方面的亮点实 践。本报告旨在就公司可持续发展理念、具体行动和绩效与利益相关方进行坦诚沟通，系统回应各方关注 的可持续发展议题。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告完整性，部分内容的时 间范围适当进行延伸。 报告范围 本报告涵盖公司包括：中冶美利云产业投资股份有限公司（本部）、宁夏星河新材料科技有限公司（以下 简称"星河科技"）、宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）、宁夏誉成云创数据 投资有限公司和北京誉成云创科技有限公司（以下合称"誉成云创"）。 报告披露 本报告内 ...

业绩与财务 - 2022年度亏损且累计未分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[8] - 2022年度与控股股东及其他关联方无经营性资金占用情况[3] - 2022年度除为子公司累计提供3072万元担保外，无其他对外担保情况[5] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[5] - 2023年1 - 6月与控股股东及其他关联方无经营性资金占用，无对外担保[27][28] 人事与聘任 - 同意聘任程耀先生担任副总经理[13] - 同意2023年度继续聘请大华会计师事务所提供财务及内控审计工作[9] 交易与业务 - 交易审计评估基准日为2022年12月31日，方案调整不构成重大调整[17] - 控股子公司宁夏誉成云创拟用不超1.90亿元闲置募集资金现金管理[22] - 全资子公司宁夏星河新材料拟申请综合授信，公司为其提供担保[22] - 子公司星河科技拟向关联方采购木浆，预计金额不超2700万元[22] - 星河科技自8月起每月新增采购木浆1000吨，下半年约5000吨[24] - 聘请会计师事务所对拟置入和拟置出资产以2023年6月30日为基准日进行加期审计并出具报告[25] - 编制的交易报告书依据最新情况更新修订，符合相关规定[26] - 将交易申请文件财务数据更新至2023年6月30日，拟向深交所申请恢复审核交易[27] 未来规划 - 2024年度日常关联交易预计议案将提交董事会和股东大会审议[30] - 2024年度拟继续与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》并提交审议[30] 其他 - 2023年独立董事徐盛明应参加股东大会4次、董事会11次，均亲自出席[4] - 报告期内独立董事对董事会议案共发表22次独立意见[3] - 公司本次担保有助于增强计划性和合理性，风险可控[10] - 诚通财务有限责任公司无重大经营风险，报告客观公正[12] - 2023年度信息披露符合“公开、公平、公正”原则，内容真实准确完整[31][32] - 2023年度董事会下设专门委员会按制度积极开展工作[32] - 独立董事在2023年年度审计中履行相关责任义务，参与审计工作安排[35] - 2023年度公司对独立董事履职给予积极配合和支持[36]

经核查独立董事徐盛明先生、谢罡先生及张学军先生的任职经历、 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等要求，中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事徐盛明先生、谢罡先生及张学军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中冶美利云产业投资有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002156 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 中冶美利云产业投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002156 号 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 我们接 ...