中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 重大资产置换及发行股份 | 天津力神电池股份有限公司 | | 购买资产 | | | 募集配套资金 | 包括中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司在内的不超过 名 35 | | | 符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 证券简称：美利云 证券代码：000815 股票上市地：深圳证券交易所 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 声 | 明 | 7 | | 重大事项提示 | | 9 | | 重大风险提示 | | 19 | | 第一章 | 本次交易概况 | 22 | 释 义 在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般术语 | | | | --- | --- | --- | | 上市公司、本公司、公司、 | 指 | 中冶美利云产业投资股份有限公司 | | 美利云 | | | | 上市公司控股股东、兴诚 旺 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议 审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，作为中冶美利云产业投资股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，我们对公司提供的相关材料进行了认真、全面地 审查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现就公司第九届 董事会第八次会议所审议的相关事项发表独立意见如下： 我们审阅了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》，认 为公司 2023 年半年度报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定，不存在与半年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错 报的可能性；《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方 面真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的经营情况和财务状况等事项。 ...

大华核字[2023]0014425 号 中冶美利云产业投资股份有限公司 审阅报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一巡管亚台（一一个 (htt 4-5-2-1 中冶美利云产业投资股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称 美利云)按照备考合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合 并财务报表,包括 2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日及 2023 年 6 月 30 目的备考合并资产负债表,2021 年度、2022年度及 2023 年 1-6 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照备考 合并财务报表附注二所述编制基础编制备考合并财务报表是美利云 管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并 财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》 的规定执行了审 ...

北京大成律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 大成证字[2023]第 129-1-8 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 | 一、 | 本次交易的方案更新情况 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次交易的批准和授权更新情况 4 | | | 三、 | 本次交易各方的主体资格更新情况 | 5 | | 四、 | 本次交易的实质性条件更新情况 5 | | | 五、 | 本次交易涉及的相关协议更新情况 | 22 | | 六、 | 本次交易的置出资产更新情况 | 22 | | 七、 | 本次交易的置入资产更 ...

编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占用累计 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 | 6 月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | ...

关于中冶美利云产业投资股份有限公司 拟置入标的公司报告期内 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计 师"）作为中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产重组的会计师， 对其拟置入的标的公司（以下简称"标的公司"），包括天津聚元新能 源科技有限公司（以下简称"天津聚元"）及力神电池（苏州）有限公 司（以下简称"苏州力神）报告期内的业绩真实性进行了专项核查， 现汇报如下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）标的公司的基本情况 1、天津聚元 | 企业名称 | 天津聚元新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道 38 号 | | 法定代表人 | 贾学恒 | | 注册资本 | 1000 万元人民币 | | 成立日期 | 2022 年 5 月 11 日 | | 统一社会信用代码 | 91120193MA81XWCG7T | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 展；合同能源管理；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信情况 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其 提供担保的议案》，同意公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公 司（以下简称"星河科技"）向银行申请融资授信并由公司为其提供 担保。因经营发展需要，星河科技拟向商业银行申请综合授信额度， 用于补充经营性资金需求，总额度不超过 40,000 万元，具体拟授信 银行如下： | 公司名称 | 拟授信机构 | 信用方式 | | --- | --- | --- | | 星河科技 | 兴业银行银川分行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 光大银行银川分行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 石嘴山银行中卫支行 | 美利云担保 | | 星河科技 | 工行中卫支行 | 美利云担保 | 证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-071 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司 申请综合授信额度并由公司 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则第五条：释义 扶贫捐赠：指贯彻落实党中央、国 | 第一章总则第五条：释义 帮扶捐赠：指贯彻落实党中央、国务院 | | | 务院决策部署，积极履行政治责任、 | 决策部署，积极履行政治责任、经济责 | | 1 | 经济责任、社会责任，承担贫困地 | 任、社会责任，承担贫困地区结对帮扶 | | | 区结对扶贫任务，投入扶贫资金帮 | 任务，投入帮扶资金帮助结对帮扶的贫 | | | 助结对帮扶的贫困地区和贫困人口 | 困地区。 | | | 脱贫。 | | | 2 | 第二章第八条：公司对外捐赠范围 | 第二章第八条：公司对外捐赠范围包括 | | | 包括向受灾地区、定点扶贫地区、 | 向受灾地区、定点帮扶地区、定点援助 | | | 定点援助地区或者困难的社会弱势 | 地区或者困难的社会弱势群体的救济性 | | | 群体的救济性捐赠，向教科文卫体 | 捐赠，向教科文卫体事业和环境保护及 | | | 事业和环境保护及节能减排等社会 | 节能减排等社会公益事业的公益性捐 | | | 公益事业的公益性捐赠，以及社会 | 赠，以及 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2023-070 中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司 宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"美利 云"）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八 届董事会第二十五次会议于 2022 年 8 月 22 日审议通过了《关于控股 子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下 简称"誉成云创"）使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。 使用期限为自董事会批准之日起不超 ...

第一章 总则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称 "美利云"或"公司"）及全资子公司、控股子公司和拥有实际控制 权的公司（以下均称所出资企业）融资活动，降低资金成本，控制融 资风险，提高资金使用效率，促进公司健康稳定地发展，根据公司实 际情况，特制定本办法。 中冶美利云产业投资股份有限公司 第二条 本办法中的融资仅指与金融机构开展的债务性融资，即 通过增加企业负债的方式进行的融资。 融资管理办法 债务性融资按期限分为短期债务性融资和长期债务性融资：短期 债务性融资，是指负债期限不超过一年（含一年）的债务性融资；长 期债务性融资，是指负债期限超过一年的债务性融资。 第三条 公司融资管理遵循下述原则： 1.遵守国家法律、法规及符合公司章程规定； 2.根据公司发展战略和规划要求，有利于突出主业，提高公司核 心竞争力； 3.分级审批，统一管理。美利云及所出资企业根据各公司章程分 级审批，由美利云统一管理及实施； 4.结构合理，降低成本。公司应对融资品种、负债结构进行评估， 在满足业务需要的基础上，及时调整融资结构，尽力降低融资成本； 5.适度负债，防范风险。公司应当对本企业负债情况进行评估， 融资 ...