募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票2.06亿股，发行价3.88元/股，募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元[17] - 2022年度非公开发行股票1.10512129亿股，发行价11.13元/股，募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元[19] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金累计投入募投项目6.5027407195亿元[24] - 2023年6月19日2022年度非公开发行股票募集资金净额12.1784591842亿元，截至2023年12月31日投入募投项目6.4745686141亿元[25] 项目支出情况 - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目累计支出2.1226530257亿元[24] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计支出1.0698879887亿元[24] - 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出2.7999316011亿元[25] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出7918.864778万元[25] - 新能源乘用车零部件建设项目累计支出1.0138250023亿元[25] - 复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目累计支出3099.315769万元[25] 资金管理情况 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品实际使用金额共7.6亿元，收益金额共338.195701万元[49][52] - 2023年7月4日公司同意对2022年度非公开发行股票不超8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[50] 投资进度情况 - 2020年度非公开发行股票累计投入募集资金6.50274亿元，投资进度83.11%[63] - 截至2023年，新能源乘用车零部件建设项目累计投入27999.32万元，投资进度61.67%[67] - 截至2023年，秦创原·秦川集团工业母机创新基地建设项目累计投入7918.86万元，投资进度43.99%[67] - 截至2023年，新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计投入10138.25万元，投资进度78.25%[67] - 截至2023年，承诺投资项目累计投入64745.69万元，投资进度53.16%[69]

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额7.9928亿元，净额7.8242624亿元，2021年8月20日到账[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额12.2999999577亿元，净额12.1784591842亿元，2023年6月19日到账[3] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，2020年度募集资金专户余额1.4781653546亿元，累计投入6.5027407195亿元[5] - 截至2023年12月31日，2022年度募集资金专户余额5.8462493195亿元，累计投入6.4745686141亿元[7] - 2023年度，2020年度募集资金投入9586.733394万元，2022年度投入6.4745686141亿元[5][6] 项目投入进度 - 2020年度高端智能齿轮装备研制与产业化项目累计投入21,226.53万元，进度70.24%[46] - 2020年度高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目累计投入10,698.88万元，进度71.32%[46] - 2022年度秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计投入27,999.32万元，进度61.67%[50] - 2022年度新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计投入7,918.86万元，进度43.99%[50] - 2022年度新能源乘用车零部件建设项目累计投入10,138.25万元，进度78.25%[50] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金管理和使用[8] - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为5.5亿、2.5亿、1.2亿、8亿[26][28][31][47][48] - 2023年度使用暂时闲置募集资金现金管理实际使用金额7.6亿元，收益338.195701万元[30][32] - 2022 - 2023年公司向浦发银行宝鸡分行募集资金专户转入合计1.3亿元[11] - 2023年公司向汉江机床等三家子公司募集资金专户分别转入8601.89万元、3100万元、1.07283亿元[16] 资金置换情况 - 截至2022年1月31日，2020年度以自筹资金预先投入4591.033491万元，2022年2月18日完成置换[23][24] - 截至2023年7月19日，2022年度以自筹资金预先投入及支付发行费用合计3.1809958067亿元，2023年12月18日完成置换[25] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目实施地点和方式等情况[22][35][38] - 天职国际会计师事务所认为公司年度募资报告公允反映2023年度资金存放与使用情况[41]

业绩总结 - 2023年公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 内控与风险识别范围资产总额占比96.18%，营收占比96.83%[4] - 报告期内无内控重大、重要缺陷及上年度未整改此类缺陷[14][15] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷认定标准[6][9][10] - 保荐人认为公司2023年度内控执行良好，评价报告真实客观[19]

委员会构成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名外部董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议召开前三天通知全体委员，紧急情况经同意可不受限[18] - 会议决议须全体委员过半数通过，会议记录保存10年[19] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[13] - 董事薪酬及激励计划经董事会同意后报股东大会审议[13] - 高管薪酬分配方案报董事会批准后实施[13]

培训概况 - 中信证券对秦川机床进行2023年度持续督导培训[1] - 培训时间为2024年3月19日[3] - 培训地点在陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路22号办公楼五层会议室[3] 培训相关人员 - 培训对象包括公司董事、监事、高级管理人员等[1] - 保荐代表人是陈熙颖、孟德望[3] - 协办人是刘垚[3] - 培训人员有马博飞、孟德望[3] 培训内容及效果 - 培训内容涵盖证监会及交易所最新监管动态等[1] - 公司积极配合保证培训有序进行[2] - 培训提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[4]

财务审计 - 审计秦川机床2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额信息 - 公示信息显示公司金额为14840万元[12]

业绩数据 - 2023年营业收入37.61亿元，净利润0.52亿元，每股收益0.0553元[1] - 2023年研发投入1.99亿元，占比5.30%[2] - 2023年募资12.3亿元，完成投资7.54亿元[4][5] - 2023年现金分红3029.65万元[6] 未来规划 - 2024年进行产品、研发等结构调整[16] - 2024年开展国企改革提升行动[17] - 2024年推进再融资募投项目建设[18] 公司治理 - 2024年完成董事会换届完善机制[19] - 确保信息披露真实准确完整[20] - 加强与投资者沟通完善分红机制[20][21]

股东大会信息 - 2024年4月29日10:30召开2023年度股东大会，地点在陕西宝鸡姜谭路22号办公楼五楼会议室[1][2][4] - 股权登记日为2024年4月24日[3] - 会议登记日为2024年4月26日8:00 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在办公楼三楼董事会办公室[12] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[24] 议案信息 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5][17] - 第7项担保议案含7个子议案，涉及担保额度1.89亿元[6] - 为子公司及子公司间提供多项银行综合授信额度担保[17] - 所有议案为普通决议，需出席股东所持表决权总数1/2以上通过[7] - 第5、7、8、9项议案对中小投资者表决单独计票并披露[7]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司最高担保额度3.29亿元，占2023年归母净资产6.90%[2] - 对资产负债率超70%单位最高担保额度1.21亿元，占2023年归母净资产2.54%[2] - 拟为格兰德提供不超9000万元银行授信担保，格兰德以超11000万元固定资产反担保[3] - 宝鸡机床为多家公司提供银行授信担保，部分有固定资产反担保[4][6] - 汉江机床为汉机精密提供不超1000万元银行授信担保，汉机精密以超1800万元设备反担保[7] - 截止公告日，公司及控股子公司实际担保余额19880万元，占2023年归母净资产4.17%[32][33] - 本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度3.29亿元，占2023年归母净资产6.90%[33] 业绩数据 - 2023年末公司资产总额5134万元，负债总额2654万元，净资产2480万元，资产负债率51.70%，营业收入5049万元，利润总额15万元，净利润12万元[25] - 2023年末汉江机床控股子公司资产总额20616万元，负债总额11552万元，净资产9064万元，资产负债率56.03%，营业收入3347万元，利润总额 - 1618万元，净利润 - 1618万元[28] 其他信息 - 2024年3月28日董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议，有效期至2024年度股东大会召开之日[8] - 公司注册资本14000万元，各股东有持股比例[27] - 公司董事会认为被担保人经营状况良好，担保风险可控[31] - 截至公告日，公司无逾期对外担保情形[33] - 公司及汉江机床控股子公司有各自经营范围[25][28] - 银行授信担保事项未签具体合同，金额和期限以实际签署为准[30]

业绩数据 - 2023年度归母净利润5225.83万元，母公司净利润567.30万元，累计未分配利润16010.20万元[11] - 2023年10月每10股派现0.3元，共派发现金股利3029.65万元[11] - 2023年度审计费用99.75万元，含财报审计66.50万元、内控审计33.25万元[39] 未来计划 - 2024年公司及子公司向银行申请综合授信额度[30] 担保事项 - 为多家子公司提供银行综合授信额度担保，金额从600万到9000万元不等[31][32] 议案审议 - 多项议案审议通过，表决结果均为8票同意，0票反对和弃权[43][45][46][48] 股东大会 - 定于2024年4月29日现场结合网络投票召开2023年度股东大会[47]