会议相关 - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十六次会议[1] 制度制定修订 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] - 修订《独立董事管理办法》等多项制度[2][3] 修订依据及目的 - 依据法规及《公司章程》修订制度[1] - 目的是提升规范运作水平，完善治理结构[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行110,512,129股A股，发行价11.13元/股，募集资金总额1,229,999,995.77元，净额1,217,845,918.42元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额229,966,819.31元，累计投入募投项目1,017,662,611.02元[4] 募投项目投入 - 2025年上半年募集资金投入募投项目金额124,050,858.16元[4] - 秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）累计支出346,747,933.44元[4] - 新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目累计支出179,140,765.90元[4] 子公司借款 - 公司使用募集资金对3家子公司提供借款，总金额不超40,955万元[7] - 截至2025年6月30日，3家子公司累计借款40,955万元[10] 项目状态 - 沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，专户已销户[10] - “秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”投入进度76.38%，2025年2月达预定可使用状态[29] - “新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”投入进度99.52%，2025年6月达预定可使用状态[29] - “新能源乘用车零部件建设项目”投入进度94.43%，2024年5月达预定可使用状态，实现效益5,219.98万元[29] - “复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”投入进度91.16%，2025年6月达预定可使用状态，实现效益3,200.74万元[29] 资金置换与管理 - 2023年7月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目316,696,446.72元，支付发行费用1,403,133.95元，合计置换募集资金318,099,580.67元，2023年12月18日完成置换[15] - 2024年6月3日，公司同意使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 2025年1 - 6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理实际金额14,000.00万元，收益748,328.77元，6月30日已全部赎回[19] - 2024年“新能源乘用车零部件建设项目”结项，节余募集资金7,370,400.75元用于永久补充流动资金[31]

业绩总结 - 2025半年度与陕西法士特汽车传动集团合同资产往来期末余额4.50万元[3] - 与陕西法士特汽车传动集团应收账款期末余额4022.37万元[3] - 与陕西法士特智能制动系统应收账款期末42.76万元[3] - 控股股东及其附属企业往来资金期末余额4069.63万元[3] - 与陕西秦川格兰德机床其他应收款期末3488.81万元[3] - 与陕西汉江机床长期应收款期末18479.77万元[3] - 子公司及其附属企业往来资金期末45053.93万元[3] - 公司2025半年度关联资金往来期末余额49123.56万元[3]

业绩总结 - 2025年半年度计提资产减值准备1215.52万元，转销或核销1732.39万元[7][8] - 本期计提减值准备减少2025年半年度净利润1050.99万元[9] 数据详情 - 应收账款期初15836.93万元，本期计提1026.13万元，期末15809.57万元[7] - 存货跌价准备期初26224.19万元，本期计提400.01万元，期末26100.30万元[7] - 固定资产减值准备期初1176.38万元，本期计提519.32万元，期末1642.39万元[7] - 在建工程减值准备期初1023.02万元，本期计提103.69万元，期末0.00万元[7] - 应收票据期初148.13万元，本期增加98.58万元[7] - 其他应收款期初2181.52万元，本期增加67.54万元，期末2249.06万元[7] 其他事项 - 公司于2025年8月28日通过2025年半年度计提减值准备议案[1] - 董事会认为本次计提符合规定，同意该事项[10]

募集资金管理办法修订 - 募集资金管理办法于2025年8月修订，经第九届董事会第十六次会议审议通过[1] 适用范围 - 办法适用范围不包括为实施股权激励计划募集的资金监管[2] 支取通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额10%，公司及商业银行应及时通知保荐机构[11] 资金支付审批 - 募投项目由子公司等实施时，单笔300万元（含）以上募集资金支付需经多层审批，300万元以下由实施公司自行审批[15] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[16] 项目可行性论证 - 募投项目搁置超一年等情形，公司应重新论证项目可行性[16] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[18] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超十二个月[18] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，全部归还后2个交易日内公告[20] 现金管理产品 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，不得为非保本型、不得质押[21][22] 超募与用途变更 - 公司使用超募资金应由董事会决议、保荐发表意见并提交股东会审议[23] - 公司改变募集资金用途需董事会决议、保荐发表意见并提交股东会审议[26] 用途变更界定 - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，不视为改变用途[27] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议、保荐同意即可使用；达到或超过10%，还需股东会审议[29] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[30] 内部审计与报告 - 公司内部审计至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[33] - 董事会应出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告，聘请会计师事务所出具鉴证报告[33] 保荐检查与披露 - 公司应配合保荐机构至少每半年进行一次现场检查，年度结束后配合出具专项核查报告并披露[33] 信息披露义务 - 公司应按相关规定履行募集资金管理信息披露义务[37] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告披露[37] 审计与解释 - 年度审计时公司应聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[37] - 募投项目实际投资进度与计划有差异需解释原因[37] - 当期使用闲置募集资金投资产品需披露收益、份额等信息[37] 办法附则 - 本办法“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[39] - 本办法未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[41] - 办法规定与后续法规等不一致按后者执行并及时修订[41] - 本办法及其修订经董事会审议通过后生效[41] - 本办法由董事会负责解释[41]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入21.11亿元，同比增长4.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4425.36万元，同比增长2.48% [1] - 基本每股收益0.0439元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润813.85万元，同比增长23.90% [1]

会议信息 - 第九届董事会第十六次会议8月18日发通知，8月28日召开，8位董事全出席[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文和摘要》等多项议案均全票通过[3][5][7][8][15][16] - 调整董事会提名委员会召集人为马旭耀[15] 报告听取 - 会议听取《2025年半年度总经理工作报告》和财务报告[17]

财务资助办法修订 - 对外提供财务资助管理办法于2025年8月修订，获第九届董事会第十六次会议审议通过[1] 资助对象规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司，部分规定可免适用[3][8][10] 审批与披露要求 - 提供资助需经三分之二以上董事同意并及时披露[9][10] - 特定情况须经董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司不得为关联法人和自然人提供资助[11] - 关联参股公司情形需经非关联董事审议并提交股东会[12] 管理与责任 - 财务部门负责资助管理[14][15] - 违规提供资助追究责任，严重者移交司法[21] 办法适用与生效 - 控股子公司对外资助适用本办法[23] - 办法自通过之日起生效，由董事会修订解释[23]

审计委员会构成 - 由三名外部董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[7] - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[9] 工作流程 - 监督评估内部审计工作需指导制度建立实施、审阅年度计划等[11] - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] - 会议通知应于会议召开前三日送达全体委员，紧急情况经三分之二以上委员同意可不受此限[16] - 会议决议应经全体委员过半数通过[19] 其他 - 会议记录保存期限至少十年[20] - 会议议案及表决结果需书面报公司董事会[21] - 成员及列席人员对会议资料和内容负有保密义务[21] - 细则自董事会决议通过后生效并实施，2024 年 3 月 28 日相关细则废止[23] - 细则解释权归公司董事会，于 2025 年 8 月 30 日发布[23][24]

管理办法审议 - 证券投资及委托理财管理办法于2025年8月28日经第九届董事会第十六次会议审议通过[1] - 《秦川机床工具集团股份公司证券投资及委托理财管理办法》于2025年8月30日发布，2021年相关办法废止[32][33] 投资审批 - 保本委托理财金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元或利润占比10%以上且超100万元，先提交董事会审议并公告[12] - 保本委托理财金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元或利润占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[12] - 证券投资或非承诺保本委托理财均需报集团公司董事会审议，且全体董事三分之二以上（含）通过，三分之二以上（含）独立董事同意[13] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前经董事会审议并披露[13] - 投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审批披露后还应提交股东会审议[13] 投资限制 - 相关预计额度使用期限不超12个月，期限内投资总余额不超额度范围[13] - 证券投资账面亏损超投资总额5%，及时报告并止损；超15%，次一交易日出售部分或全部相关证券[18] 管理部门 - 证券投资管理部门为董事会工作部，委托理财管理部门为资产财务总部[13] 信息报备 - 下属子公司开设证券账户3个工作日内，书面报备相关信息[15] - 公司应在投资方案审议通过后、决议公开披露前，向深交所报备证券和资金账户信息[25] 信息披露 - 公司及下属子公司投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元人民币，应履行信息披露义务[22] - 公司年度证券投资金额占当年经审计净资产（合并报表）10％以上且绝对金额在5000万元以上，需形成专项说明[25] - 公司年度证券投资产生的利润占当年经审计净利润（合并报表）10％以上且绝对金额在500万以上，需形成专项说明[25] - 公司进行证券投资及委托理财，符合条件需在董事会决议后两个交易日内公开披露并提交相关文件[22] - 公司进行委托理财出现特定情形应及时披露进展和应对措施[23] - 公司应在定期报告披露证券投资及损益情况，年度报告和半年度报告披露委托理财及损益情况[24][25] 奖励与处罚 - 证券投资年收益率超15%以上时，公司将酌情奖励相关人员[30] - 违反规定致公司损失，相关责任人应承担责任并受处分[28]