三湘股份有限公司 2014 年度报告 证券代码：000863 2015 年 4 月 | 第一章 | 重要提示、释义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司简介 3 | | | 第三章 | 会计数据和财务数据摘要 5 | | | 第四章 | 董事会报告 7 | | | 第五章 | 重要事项 | 27 | | 第六章 | 股本变动及股东情况 | 41 | | 第七章 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 47 | | 第八章 | 公司治理 | 56 | | 第九章 | 内部控制 61 | | | 第十章 | 财务报告 64 | | | 第十一章 | 备查文件目录 160 | | 三湘股份有限公司 2014 年度报告 第一章 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司 2014 年度报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、 ...

三湘股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2015-033 三湘股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人李晓红及会计机构负责人(会计主管人员)周立松 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 144,601,402.62 | 301,403,886.21 | -52.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -67,512,456.11 | 17,488,701.17 | ...

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2014年7 - 9月营业收入为2.14亿元，较上年同期增长186.69%；1 - 9月营业收入为8.94亿元，较上年同期增长173.65%[5] - 2014年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 561.24万元，与上年同期持平；1 - 9月为3269.85万元，较上年同期减少22.44%[5] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1854.10万元，较上年同期减少48.50%[5] - 2014年7 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股；1 - 9月均为0.04元/股，较上年同期减少33.33%[5] - 2014年7 - 9月加权平均净资产收益率为 - 0.30%，上年同期为1.60%；1 - 9月为1.76%，较上年同期减少1.90%[5] - 2014年1-9月营业收入893,502,435.90元，较2013年1-9月增长173.65%，主要因交房确认收入[14] - 2014年1-9月净利润12,479,450.07元，较2013年1-9月减少45.97%[14] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2014年1-9月营业成本514,968,866.93元，较2013年1-9月增长192.77%，因交房确认成本[14] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 2014年9月30日总资产为93.98亿元，较2013年末的80.76亿元增长16.37%[5] - 2014年9月30日归属于上市公司股东的净资产为18.72亿元，较2013年末的18.39亿元增长1.78%[5] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4.66亿元，较上年同期增长6.38%[5] - 2014年前三季度非经常性损益合计为1415.74万元[7] - 2014年1-9月经营活动现金流入小计2,193,841,253.20元，较2013年1-9月减少15.61%[15] - 2014年1-9月投资活动现金流入小计20,110,006.00元，较2013年1-9月减少81.55%，因参股公司分利减少[15] - 2014年1-9月筹资活动现金流入小计1,954,526,047.37元，较2013年1-9月增长110.88%，因取得银行借款增加[16] - 2014年9月30日预付款项4,031,630.34元，较2013年12月31日减少94.92%，因预付工程及设备款减少[17] - 2014年9月30日其他应收款72,204,199.50元，较2013年12月31日减少44.16%，因收到竞买地块保证金退回[17] - 2014年9月30日预收款项1,717,061,318.63元，较2013年12月31日增长51.45%，因项目预收销售款增加[17] - 2014年9月30日应交税费 -148,123,706.39元，较2013年12月31日减少661.54%，因支付税费增加[17] 股东及股权相关 - 报告期末普通股股东总数为21840户，前十大股东中上海三湘投资控股有限公司持股比例44.64%，黄卫枝持股比例20.52%[9] 承诺事项 - 三湘控股及黄辉等8名自然人自2009年9月起承诺避免同业竞争，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[19] - 三湘控股及黄辉等8名自然人承诺减少和避免关联交易，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[19] - 三湘控股及黄辉等8名自然人承诺维护上市公司独立性，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[19] - 利阳科技自2012年6月起承担此前重组产生的企业所得税纳税义务，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[20] - 三湘控股、利阳科技自2009年9月起承担上市公司此前重大资产重组完成前的债务等，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[20] - 三湘控股、和方投资、黄卫枝等8名自然人自2011年12月起承诺股份36个月内不上市交易或转让，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[20] - 中鹰投资承诺中鹰置业2013年10月至2016年12月31日实际实现净利润不低于65953.84万元，截至目前承诺仍在有效期且无违背情形[20] - 三湘股份承诺若非公开发行文件内容有问题，已发行未上市按发行价加利息返还资金，已上市按高价回购[21] - 若公司在非公开发行股票文件存在虚假等问题致投资者损失，收到认定通知3个工作日内启动赔偿[22] - 若三湘控股及实际控制人在非公开发行股票文件存在虚假等问题致投资者损失，收到认定通知3个工作日内启动赔偿[22] - 若公司违法经营致投资者损失且三湘控股及实际控制人担责，收到认定通知3个工作日内启动赔偿[22] - 三湘控股及实际控制人承诺促使公司合法经营并健全保障中小投资者权利制度[22][23] - 公司承诺根据相关政策建立健全保障中小投资者权利的制度[22] 业绩相关约定 - 中鹰置业实际实现累计净利润小于等于承诺净利润部分，三湘股份享有99%利润分配权，中鹰投资享有1%；超出部分则相反[20] - 若业绩承诺期内中鹰置业未实现承诺净利润，中鹰投资应弥补并承担20%罚息；若至2018年12月31日仍未实现，中鹰投资需在审计报告出具10个工作日内处理[20] 资金往来及借款 - 三湘控股代利阳科技向公司汇入13373236.26元作为偿债保证金[20] - 中鹰置业远期受让三湘股份6000万股股份[21] - 三湘控股为中鹰投资业绩承诺义务以3.51亿元为限承担连带保证责任[21] - 三湘控股自收取中鹰投资3.51亿元保证金起至股份过户，免息向三湘股份提供3.51亿元借款[21] 投资情况 - 公司证券投资最初成本286,110元，期初持股17,000股，期末持股0股，报告期损益261.85元[24] - 公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为15,015万元的投资转至可供出售金融资产列报[27] 其他 - 公司于2014年7月8日在上海接待机构实地调研，接待对象为陈晟、梁修霞[26] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[24] - 公司报告期不存在衍生品投资[25]

三湘股份有限公司 2014 年半年度报告 证券代码：000863 2014 年 8 月 | | | | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 重要提示 | 3 | | 第二节 | 公司基本情况 | 4 | | 第三节 | 主要会计数据和业务数据摘要 | 6 | | 第四节 | 董事会报告 | 7 | | 第五节 | 重要事项 | 15 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 25 | | 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 30 | | 第八节 | 财务报告 | 31 | | 第九节 | 备查文件目录 112 | | 三湘股份有限公司 2014 年半年度报告 第一节 重要提示 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 | 释义： | | --- | | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 本公司/公司/三湘股份/上市公司 | 三湘股份有限公司，更名前为深圳和光现代商务股份有限公司。 | | 和光商 ...

三湘股份有限公司 2014 年第一季度报告正文 证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-023 三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人李晓红及会计机构负责人(会计主管人员)周立松声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 301,403,886.21 | 159,552,882.02 | 88.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,488,701.17 | 6,486,933.12 | 169 ...

三湘股份有限公司 2013 年度报告 证券代码：000863 2014 年 4 月 | 第一章 | 重要提示、释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司简介 2 | | 第三章 | 会计数据和财务数据摘要 4 | | 第四章 | 董事会报告 5 | | 第五章 | 重要事项 23 | | 第六章 | 股本变动及股东情况 37 | | 第七章 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 | | 第八章 | 公司治理 47 | | 第九章 | 内部控制 53 | | 第十章 | 财务报告 54 | | 第十一章 | 备查文件目录 139 | 三湘股份有限公司 2013 年度报告 第一章 重要提示、释义 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司2013年度报告已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。会议应到董事9名， 实到董事 7 名，董事陈劲松因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，授权董事许文智代为 出席并行使表决权；董事郑洋因公务原因未能亲自 ...