业绩相关 - 2023年预计向常玻公司销售金额调增后不超过9200万元（不含税）[15][16] - 2023年授权与山重租赁开展不超600万元（不含税）融资租赁业务，期限1年[15] 公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，通讯表决7次[5] - 2023年独立董事出席审核委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议1次[7] - 2023年独立董事按时出席2022年度股东大会[6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将开展[8] 信息披露 - 2023年度严格按要求披露信息[12] - 编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 重大事项 - 2023年多次发布发行股份购买资产进展公告，7月26日终止[16] 人事聘任 - 2023年续聘和信会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[17] - 2023年聘任温涛为董事会秘书，聘期至第八届董事会届满[18] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，提供专业意见[19]

财务审计 - 审计潍柴重机2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 审计报告日期为2024年3月25日[3] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[7]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入376,195.06万元，较上年同期增长8.90%[6] - 2023年净利润1.66亿元，较2022年的1.41亿元增长18.3%[31] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年的0.42元/股增长19.0%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.61亿元，2022年为2.88亿元，同比增长60.29%[34] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并资产总计543.26亿元，较年初509.36亿元增长6.65%[21] - 2023年末公司货币资金21.14亿元，较年初17.58亿元增长20.26%[21] - 2023年末公司应收账款2.98亿元，较年初3.18亿元下降6.50%[21] - 2023年末负债合计32.97亿元，较年初的31.35亿元增长5.2%[28] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认列为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，存在操纵收入风险[6] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断[11] 股权结构 - 某股东持股比例达20.47%，成为公司第二大股东[54] - 公司社会流通股13,513.50万股，占总股本48.94%[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并成本为购买日付出资产等公允价值之和[67] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[86] - 存货发出采用加权平均法确定实际成本[112] 其他 - 截止2023年12月31日，合并报表范围内子公司为潍柴电力设备有限公司[55] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[61] - 公司以人民币为记账本位币[63]

会议信息 - 2024年1月26日召开2024年第一次临时董事会会议[1] - 会议通知于2024年1月23日发出[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，收回有效表决票7票[1] 议案表决 - 日常关联交易2024年预计发生额议案同意3票[1] - 采购动能服务关联交易议案同意3票[2] - 采购综合服务关联交易议案同意3票[3] - 与山重融资租赁开展业务议案同意7票[5] 公告说明 - 1 - 3项议案内容详见《日常持续性关联交易公告》[4] - 与山重融资租赁业务内容详见相关公告[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 山重租赁：山重融资租赁有限公司 一、融资租赁业务情况概述 为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租 赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经 销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下： 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-003 潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司 开展融资租赁业务的公告 1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。 2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。 3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2024 年度开展融资租赁业 务合作，金额不超过 600 万元人民币（不含税），期限 1 年。 在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公 司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作 期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。 山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-002 潍柴重机股份有限公司 日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 常玻公司：常州玻璃钢造船厂有限公司 潍柴西港：潍柴西港新能源动力有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 | 关联交 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 预计发生额 | | 实际发生 额占同类 业务比例 | 实际发生 额与预计 发生额差 异（%） | 披露日期 及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （%） | | | | 向关联 | | 公 司及附 属公 | | | | | 详见公 | | 人销售 | 常玻公司 | 司 向常玻 公司 | 7,824.55 | 9,200 | 2.37 | -14.95 | 司分别 | | 货物 | | 销售发动机、发 | | | | | 于 2023 | | | | 电机组等 | | | | | ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为910,939,862.44元，同比增长11.32%[5] - 年初至报告期末营业收入为2,800,093,156.90元，同比增长10.24%[5] - 2023年第三季度营业总收入为28亿元，同比增长10.2%[17] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,775,128.96元，同比增长21.16%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134,707,688.59元，同比增长17.66%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,263,533.91元，同比增长11.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为118,587,075.44元，同比增长14.94%[5] - 2023年第三季度净利润为1.35亿元，同比增长17.7%[18] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.14元，同比增长20.16%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.41元，同比增长17.14%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.41元，同比增长17.1%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为342,404,078.02元，同比增长367.26%[5] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，同比增长367.3%[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为56.8万元，同比增长104.8%[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4972.2万元，同比增长-499.8%[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.93亿元，同比增长452.8%[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为16.45亿元，同比增长48.5%[21] 资产状况 - 2023年9月30日，公司货币资金为2,003,906,224.78元，较年初增加14.0%[15] - 2023年9月30日，公司应收账款为316,436,384.74元，较年初减少0.6%[15] - 2023年9月30日，公司存货为545,058,248.36元，较年初增加16.2%[15] - 2023年9月30日，公司总资产为5,293,598,998.31元，较年初增加3.9%[15] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为19.1亿元，同比增长4.7%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,893[11] - 潍柴控股集团有限公司持股比例为30.59%，持股数量为101,358,600股[11] - 潍坊市投资集团有限公司持股比例为20.46%，持股数量为67,800,000股[11] - 洪泽君持股比例为4.97%，持股数量为16,460,000股[11] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股比例为4.26%，持股数量为14,120,180股[11] 其他事项 - 公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项[14] - 2023年第三季度研发费用为1.61亿元，同比增长5.4%[17]

业绩数据 - 2023年向常玻公司销售预计调增2000万至不超9200万元[2] - 截至披露日向常玻销售已发生7117.27万元[4] - 2022年向常玻销售实际4760.45万元，占比1.37%[4] - 2023年1 - 6月常玻营收2.27亿，净利润0.03亿[6] 公司决策 - 2023年两次董事会审议关联交易预计及调整议案[2][3] - 调整预计金额无需股东大会审议，不构成重组[3] 其他说明 - 2022年关联交易差异受市场环境影响[4] - 独立董事认为关联交易合规且符合利益[11]

该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计金额的议案 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2023-033 该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、尹晓青回避表决。 潍柴重机股份有限公司 2023年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开了公司 2023 年第五次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案 该议案表 ...

关联交易 - 调整2023年度部分日常关联交易预计金额议案将提交2023年第五次临时董事会会议审议[3] - 日常关联交易遵循公平原则，符合股东利益[3] - 2022年关联交易实际额与预计上限有差异，受市场环境影响[4]