业绩总结 - 2023年公司合并营业收入为10.99亿元，上期为11.20亿元[23] - 2023年公司合并营业成本为4.69亿元，上期为6.11亿元[23] - 2023年公司合并营业利润为2521.27万元，上期亏损1.54亿元[23] - 2023年公司合并利润总额为3176.28万元，上期亏损1.86亿元[23] - 2023年公司合并净利润为3119.99万元，上期亏损1.84亿元[23] - 2023年归属于母公司股东的净利润为2865.08万元，上期亏损1.89亿元[23] 资产负债 - 2023年末公司流动资产合计22.97亿元，合并流动资产合计34.57亿元[21] - 2023年末公司非流动资产合计94.33亿元，合并非流动资产合计88.10亿元[21] - 2023年末公司资产总计117.31亿元，合并资产总计122.67亿元[21] - 2023年末公司流动负债合计30.47亿元，合并流动负债合计19.60亿元[22] - 2023年末公司非流动负债合计22.97亿元，合并非流动负债合计28.01亿元[22] - 2023年末公司负债合计53.44亿元，合并负债合计47.62亿元[22] - 2023年末公司股东权益合计69.23亿元，合并股东权益合计69.69亿元[22] 资金情况 - 公司货币资金为3.47亿元，合并货币资金为12.38亿元[21] - 公司长期股权投资为27.05亿元，合并长期股权投资为64.64亿元[21] - 公司短期借款为4.91亿元，合并短期借款为5.06亿元[22] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计，合成公司为972,723,256.46元，上期合并为1,173,861,837.79元[24] - 2023年经营活动现金流出小计，合成公司为903,369,209.00元，上期合并为683,898,905.25元[24] - 2023年投资活动现金流入小计，合成公司为196,432,929.78元，上期合并为416,409,971.30元[24] - 2023年投资活动现金流出小计，合成公司为134,869,656.24元，上期合并为272,369,596.55元[24] - 2023年筹资活动现金流入小计，合成公司为535,000,000.00元，上期合并为411,133,143.07元[24] - 2023年筹资活动现金流出小计，合成公司为1,438,276,812.63元，上期合并为918,913,468.60元[24] 股东权益 - 2023年年初归属于母公司股东权益合计为7,139,745,315元[27] - 2023年专项储备本期减少2,794,837.50元[28] - 2023年其他综合收益减少506,030.60元[27] - 2023年未分配利润减少189,006,931.64元[27] - 2023年少数股东权益增加1,854,862.92元[27] - 2023年综合收益总额为185,472,850.16元[27] - 2023年股东投入资金5,894,975元[27] - 2023年年末归属于母公司股东权益合计为6,948,377,489.84元[27] 股本变动 - 1998年5月4日公司公开发行人民币普通股4,500万股，发行后股本为17,800万股[31] - 2010年12月16日公司非公开发行股票25,056.82万股，发行后股本总额为74,441.8701万股[32] - 2013年12月26日公司非公开发行A股115,412.35万股，发行后股本总额为222,608.64万股[33] - 2017年1月23日购买资产发行A股25,607.2640万股，2月16日募集配套资金发行A股25,519.2878万股，发行后股本总额为273,735.1947万股[33] 重要资产 - 2023年交易性金融资产期末余额为510581993.13元，上年年末余额为579078051.94元[173] - 应收账款期末账面余额为57,819,489.99元，上年年末为111,712,161.21元，期末账面价值为41,275,590.27元，上年年末为91,273,078.55元[174] - 库存商品期末账面余额为1,376,102.25元，上年年末账面余额为1,083,425.79元[179] - 开发成本期末账面余额为693,254,841.06元，上年年末账面余额为668,508,613.43元[179] - 长期股权投资期末余额为2,706,728,025.96元，减值准备为1,864,532.94元[182] - 投资性房地产账面原值期末余额为3,255,165,547.58元，累计折旧和累计摊销期末余额为367,026,995.83元[184] - 固定资产期末余额为28,230,691.26元，较上年年末的21,887,268.66元有所增加[186] - 在建工程期末账面净值为716638835.17元，上年年末为1668100770.17元，用作银行借款抵押的账面价值为49269.88万元[189] - 无形资产期末账面价值为302660958.96元，期初为417472560.76元，未出现减值[194][195] - 商誉账面原值期末余额为68639153.98元，减值准备期末余额为15692045.93元[196]

北京华联商厦股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的职责 | 6 | | 第五章 独立董事的任职条件 | 11 | | 第六章 附则 | 12 | 第一章 总则 独立董事须按照法律、行政法规、公司上市地证券监管规则、《公 司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二章 独立董事的任职条件 2 第一条 为了进一步完善北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 公司上市地证券监管规则和《北 ...

关联交易金额 - 2024年度与关联人日常关联交易金额预计不超21300万元，2023年实际发生15027.10万元[2] - 2024年向关联人提供物业服务及停车场管理预计金额有明确分配[4] - 2024年向关联人提供运营管理服务预计金额有明确分配[4] - 2024年向关联人采购商品及劳务（华联集团）预计金额1000万元[4] - 2024年关联租赁（华联集团）预计金额4500万元，向BHG Retail REIT承租经营场地预计1300万元[4] 过往关联交易金额 - 2023年向关联人提供物业服务及停车场管理实际发生金额有明确数据[6] - 2023年向关联人提供运营管理服务实际发生金额有明确数据[6] - 2023年向关联人采购商品及劳务（华联集团）实际发生金额136.47万元[7] - 2023年关联租赁（华联集团）实际发生金额4183.63万元，向BHG Retail REIT承租经营场地实际1123.84万元[7] 关联方业绩 - 截至2023年12月31日，BHG Retail REIT总资产92688.30万新元，净资产54541.40万新元，2023年营收6197.60万新元，净利润383.5万新元[9] - 北京海融2023年末总资产96432.39万元，净资产 - 14727.45万元，营收10180.40万元，净利润 - 5216.09万元[11] - 兴联顺达2023年末总资产95420.75万元，净资产16503.00万元，营收10978.22万元，净利润 - 1441.53万元[13] - 华联回龙观2023年末总资产43316.34万元，净资产9255.09万元，营收7761.05万元，净利润660.46万元[15] - 华联集团2022年末总资产516.23亿元，净资产113.60亿元，营收143.93亿元，净利润3.62亿元[16] - 华联集团2023年9月末资产总额543.45亿元，净资产108.89亿元，1 - 9月营收131.48亿元，净利润6.74亿元[16] 其他信息 - 公司控股股东华联集团间接持有西藏长山兴50%股权[11] - 公司为华联集团等旗下部分商业物业提供服务，存在采购、关联租赁等业务[18] - 公司与关联人交易遵循市场价格定价，属正常业务往来[19] - 2024年第二次独立董事专门会议通过日常关联交易议案[20] - 公告提及的关联人均不是失信被执行人[17]

制度通过 - 信息披露暂缓与豁免管理制度经2024年4月25日第九届董事会第三次会议通过[1] 披露规则 - 暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超2个月[7] 申请流程 - 需暂缓、豁免披露应提交书面申请等[11] - 证券部审核意见依次报董秘、董事长确认[12] 后续处理 - 决定暂缓、豁免披露需登记、签字、归档[12] - 已处理信息相关方做好保密，证券部关注市场[13] - 信息泄露或有传闻应及时核实披露[13] 其他规定 - 建立责任追究机制惩戒违规人员[15] - 制度由董事会解释，制定修改经批准生效[17]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年度召开审计委员会3次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次[5] 各委员会工作 - 2023年4月26日审计委员会审议2022年度报告及2023年第一季度报告等事项[5] - 2023年8月24日审计委员会听取2023年半年度内审工作情况[5] - 2023年10月27日审计委员会听取2023年前三季度内审工作情况[5] - 2023年4月26日薪酬与考核委员会听取董事和高管2022年度述职并考评[5] - 2023年4月26日战略委员会研讨公司经营发展思路[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会6次，现场出席6次，列席股东大会2次[6] - 2023年度独立董事现场工作时间不少于十五日[9] 其他决议 - 2023年4月26日董事会审议通过2023年度日常关联交易额度预计等议案[10] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[13] - 2023年4月26日审议通过续聘致同会计师事务所担任2023年度审计机构的议案[14] - 2023年12月13日召开会议选举出第九届董事候选人[14]

担保额度 - 公司拟为控股子公司融资提供11亿元担保额度，有效期一年[2] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为27亿元[20] - 为控股股东华联集团提供的担保总额度为16亿元[20] 子公司情况 - 北京华联文化传媒2023年末资产负债率71.05%，新增担保额度1亿[4] - 山西华联购物中心2023年末资产负债率5.01%，新增担保额度1亿[4] - 安徽华联购物广场2023年末资产负债率90.53%，新增担保额度6亿[4] - 银川华联购物中心2023年末资产负债率98.16%，新增担保额度3亿[4] 其他数据 - 截至2023年12月31日，公司实际对外担保12.64亿元，占净资产18.18%[20] - 公司拟为控股子公司担保占2023年净资产15.82%[20]

北京华联商厦股份有限公司 股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 会议登记 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第七章 | 股东大会纪律 12 | | 第八章 | 股东大会记录 13 | | 第九章 | 休会与闭会 14 | | 第十章 | 股东大会决议的执行和信息披露 14 | | 第十一章 | 附则 15 | 北京华联商厦股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 2 第一条 为规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ），制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三 ...

北京华联商厦股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第九章 | 通 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开 的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量、结 合行业费用标准确定其报酬，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：李惠琦 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，致同事务所从业人员超过五千人，其 中合伙人数量为 225 人，注册会计师人数为 1364 人，其中签署过 ...

北京华联商厦股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A015247 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 华联股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...