财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.83亿元，上年同期52.06亿元，同比减少19.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，上年同期7.80亿元，同比减少54.31%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16.20亿元，上年同期23.18亿元，同比减少30.10%[4] - 本报告期末总资产984.72亿元，上年度末982.81亿元，同比增加0.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益339.57亿元，上年度末337.48亿元，同比增加0.62%[4] - 预付款项本年末余额7.40亿元，上年末余额5.45亿元，同比增加35.83%，主要系本期预付煤款增加所致[8] - 应付票据本年末余额1.12亿元，上年末余额3.80亿元，同比减少70.59%，主要系开具的银行承兑汇票到期兑付所致[8] - 货币资金期末余额2,406,224,621.32元，期初余额2,268,835,469.85元[21] - 应收账款期末余额4,603,161,207.85元，期初余额4,995,034,503.73元[21] - 流动资产合计期末余额8,947,275,689.86元，期初余额9,262,312,018.13元[21] - 固定资产期末余额67,642,644,107.14元，期初余额65,182,826,011.07元[22] - 资产总计期末余额98,471,511,871.19元，期初余额98,280,544,637.28元[22] - 营业总收入本期发生额4,182,669,175.34元，上期发生额5,205,536,997.96元[25] - 营业总成本本期发生额3,809,812,541.43元，上期发生额4,166,395,065.11元[25] - 投资收益本期发生额121,033,311.95元，上期发生额90,645,724.48元[25] - 利息费用本期发生额257,582,560.76元，上期发生额257,773,806.18元[25] - 营业利润本期为521,715,193.88元，上期为1,157,855,522.50元[26] - 净利润本期为418,772,481.44元，上期为957,530,731.47元[26] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.12元[27] - 稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.12元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,620,055,304.52元，上期为2,317,560,545.62元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,315,237,806.95元，上期为 - 2,322,938,541.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 171,623,135.54元，上期为1,156,990,407.79元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为132,823,120.91元，上期为1,152,062,918.88元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,056,312,191.96元，上期为2,610,064,459.41元[29] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益833.99万元，主要系处置联营企业的收益[5] - 计入当期损益的政府补助3636.98万元，主要为各类政府补贴收入[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数77,518，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 湖北宏泰集团持股比例28.03%，持股数量1,822,266,821股，质押350,000,000股[11] - 中国长江电力股份有限公司持股比例26.38%，持股数量1,715,243,843股[11] - 中国长江三峡集团有限公司持股比例15.71%，持股数量1,021,097,405股[11] - 2025年1月24日至2月14日，湖北宏泰集团增持公司41,744,535股，累计增持金额199,999,793.99元[12] - 截至报告期末，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券信用账户持有1,000,000,000股[12] 公司人事变动 - 2025年3月20日，李海滨辞去公司副总经理职务[14] - 2025年4月7日，何红心辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务[14] 公司重大交易事项 - 公司拟以8.20元/股转让长江证券529,609,894股，2025年3月12日获中国证监会受理[16] - 公司向三峡集团发行不超过585,858,585股股票，募集资金不超过29.00亿元，2025年1月18日获深交所受理[17] - 2025年4月16日，深交所认为公司向特定对象发行股票符合条件，后续报中国证监会注册[17] 项目投标情况 - 湖北南漳抽水蓄能电站上水库项目投标报价137,453.47万元，华水公司承担合同工作量的45%[20] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为000883，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号，邮政编码430062；办公地址为湖北省武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦，邮政编码430063[17] - 董事会秘书为王军涛，证券事务代表为熊维祥、刘晓，联系电话027 - 86606100[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司统一社会信用代码为91420000271750655H[20] 公司历史沿革 - 2010年12月公司完成重大资产重组，主营业务变更为能源投资、开发与管理[20] - 2010年12月公司控股股东由三环集团公司变更为湖北省国资委，2015年12月变更为中国长江三峡集团有限公司[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入200.31亿元，较2023年增长7.30%，归属于上市公司股东的净利润18.14亿元，较2023年增长3.75%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额64.32亿元，较2023年增长96.95%[21] - 2024年末总资产982.81亿元，较2023年末增长7.66%，归属于上市公司股东的净资产337.48亿元，较2023年末增长4.69%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为52.06亿、46.15亿、55.86亿、46.23亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6.47亿元[25] - 2024年非经常性损益合计6276.42万元，2023年为5131.38万元，2022年为1.69亿元[28] - 2024年公司实现营业收入200.31亿元，同比增加13.62亿元，增幅7.30%[46] - 2024年公司净利润22.19亿元，同比增加3.40亿元，增幅18.10%；归母净利润18.14亿元，同比增加0.66亿元，增幅3.75%[47] - 2024年销售费用4989.89万元，同比增加2.32%，因加大营销力度[80] - 2024年管理费用6.81亿元，同比减少1.48%，因本期股权激励冲回[80] - 2024年财务费用10.31亿元，同比增加17.62%，因本期平均带息负债总额增加[80] - 2024年研发费用1770.24万元，因本期新增研发项目[80] - 经营活动现金流入小计491.49亿元，同比增0.80%；经营活动现金流出小计427.17亿元，同比降6.10%；经营活动现金流量净额64.32亿元，同比增96.95%[87] - 投资活动现金流入小计17.66亿元，同比增878.19%；投资活动现金流出小计114.18亿元，同比增12.50%；投资活动现金流量净额-96.52亿元，同比降3.18%[87] - 筹资活动现金流入小计216.88亿元，同比增6.17%；筹资活动现金流出小计180.07亿元，同比增18.93%；筹资活动现金流量净额36.81亿元，同比降30.38%[88] - 现金及现金等价物净增加额4.65亿元，同比降132.94%[88] - 投资收益2.71亿元，占利润总额比例9.66%；公允价值变动损益-8839.18元，占比-0.00%；资产减值-5.56亿元，占比-19.84%；营业外收入8401.06万元，占比3.00%；营业外支出4232.31万元，占比1.51%[91] - 2024年末货币资金22.69亿元，占总资产比例2.31%；应收账款49.95亿元，占比5.08%；存货10.66亿元，占比1.09%等[92] - 境外秘鲁瓦亚加发电有限公司40%股权资产规模107.70亿元，占公司净资产比重10.96%[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数6716.40万元，期末数0；其他权益工具投资期初数27288.58万元，期末数25004.10万元[96] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值3.45亿元，应收账款7.64亿元，固定资产14.30亿元等，合计33.60亿元[97] 湖北省电力市场数据 - 2024年湖北省全社会用电量2943.76亿千瓦时，同比增长8.77%，全省发电量3473.63亿千瓦时，同比增长8.69%[30] - 2024年湖北省发电设备平均利用小时2971小时，同比减少149小时，全省最大用电负荷5401.7万千瓦，同比增长6.93%[30] - 截至2024年末，湖北省发电总装机容量12360.85万千瓦，新能源装机容量4462.06万千瓦，较去年末增加1138.3万千瓦[31] - 截至2024年末，湖北省新能源发电装机占比达36.10%，较上年末增加6.20个百分点[31] - 2024年湖北省发电量2649.64亿千瓦时（不含三峡电站），同比增长10.50%[44] - 预计2025年湖北省全社会用电量3090亿千瓦时，同比增长5%左右，电量供需基本平衡[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新增可控装机262.79万千瓦，主要为新能源装机，报告期末可控装机容量为1829.97万千瓦[42] - 公司在湖北省内可控装机1483.20万千瓦（剔除储能），占全省发电总装机容量的14.65%[43] - 报告期末公司天然气业务在湖北省内建成38座场站，省内天然气长输管线675公里，城市燃气中压管线285.92公里[43] - 荆州煤炭铁水联运储配基地2024年全年转运煤炭772.80万吨[43] - 报告期内公司完成发电量440.40亿千瓦时，同比增长23.21%[45] - 2024年公司所属中国境内电站市场化交易结算总电量252.43亿千瓦时，较去年同期增加70.52亿千瓦时，占境内电站上网电量的63.01%[45] - 报告期内新能源新增装机254.19万千瓦（不含储能），新能源装机达到692.64万千瓦（不含储能）[39] - 报告期内新增核准（备案）项目装机42.15万千瓦[39] - 2024年售电公司代理零售用户交易电量130.99亿千瓦时，占公司境内总售电量的32.70%，其中绿电交易1.31亿千瓦时[48] - 报告期内公司新增可控新能源装机254.19万千瓦，2024年新能源发电量65.56亿千瓦时，同比增加17.51亿千瓦时，增幅36.44%；净利润3.17亿元，同比减少46.36%[49] - 截至2024年末，公司湖北省内可控装机容量为1491.81万千瓦[51] - 截至2024年末，公司清洁能源可控装机（含储能）达到1166.97万千瓦，占公司可控装机容量的63.77%，“十四五”以来增长426.49%[53] - 公司水电、火电、新能源装机比例约为25.6%、36.4%、38%[54] - 2024年火力发电收入105.34亿元，占比52.59%，同比增加31.54%；煤炭贸易及中转仓储收入2.26亿元，占比1.13%，同比减少85.61%[58] - 2024年电力收入178.19亿元，占比88.96%，同比增加21.32%[58] - 分地区来看，中国营收183.47亿美元，占比91.59%，同比增长6.23%；秘鲁营收16.84亿美元，占比8.41%，同比增长20.42%[59] - 分销售模式，直销营收200.31亿美元，占比100%，同比增长7.30%[59] - 分行业，水力发电营收45.79亿美元，毛利率45.99%，同比增长5.65%；火力发电营收105.34亿美元，毛利率13.30%，同比增长31.54%；风力发电营收9.95亿美元，毛利率45.41%，同比增长2.15%；光伏发电营收17.11亿美元，毛利率38.93%，同比增长24.77%[60] - 分产品，电力营收178.19亿美元，毛利率25.96%，同比增长21.32%[60] - 实物销售方面，水力发电销售量108.50亿千瓦时，同比减少0.35%；生产量109.66亿千瓦时，同比减少0.36%；火力发电销售量248.28亿千瓦时，同比增长33.77%；生产量265.18亿千瓦时，同比增长33.03%；新能源发电销售量64.41亿千瓦时，同比增长36.58%；生产量65.56亿千瓦时，同比增长36.44%；天然气业务输销量19.12亿立方米，同比减少7.18%；库存量0.0340亿立方米，同比减少12.37%[63] - 2024年电力业务成本131.94亿元，占营业成本87.85%，同比增加15.64%[70] - 2024年天然气业务成本13.20亿元，占营业成本8.79%，同比减少26.56%[70] - 2024年煤炭贸易及中转仓储业务成本1.81亿元，占营业成本1.21%，同比减少87.34%[70] 重大采购合同情况 - 重大采购合同中，湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW临界燃煤机组锅炉及附属设备合同总金额8.21亿美元，已履行7.40亿美元，待履行0.81亿美元[65] - 湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW超超临界燃煤机组汽轮发电机组及附属设备（汽轮机部）合同总金额4.14亿美元，已履行3.75亿美元，待履行0.40亿美元[65] - 湖北能源襄阳（宜城）2×1001MW超超临界燃煤机组汽轮发电机组及附属设备（发电机部分）合同总金额1.97亿美元，已履行1.77亿美元，待履行0.197亿美元[65] - 新能源项目组件设备采购合同总金额14.52亿美元，已履行10.75亿美元，待履行3.77亿美元[66] - 湖北罗田平坦原抽水蓄能电站下水库主体土建及金属结构安装工程合同总金额11.36亿美元，已履行2.30亿美元，待履行9.06亿美元[66] 子公司经营情况 - 清江公司本期营业利润12.02亿元，较上期增0.46亿元，增幅3.97%；净利润8.91亿元，较上期增0.32亿元，增幅3.78%[110] - 鄂州发电公司本期营业利润5.88亿元，较上期增2.14亿元，增幅57.14%；净利润6.01亿元，较上期增2.28亿元，增幅61.08%[111] - 新能源公司本期营业利润3.87亿元，较上期减2.84亿元，降幅42.27%；净利润3.10亿元，较上期减2.81亿元，降幅47.54%[111] - 瓦亚加公司本期营业利润4.07亿元，较上期增5.65亿元；净利润2.83亿元，较上期增3.94亿元[111] - 宜城公司本期营业收入29.76亿元，较上期增23.83亿元，增幅402.37%；营业利润3.70亿元，较上期增3.66亿元，增幅8520.20%；净利润3.69亿元，较上期增3.65亿元，增幅9422.51%[112] - 西北新能源公司本年末总资产97.59亿元，较上期增56.59亿元，增幅138.02%；净资产17.56亿元，较上期增13.84亿元，增幅372.61%；本期营业收入1.38亿元[112] 公司发展战略与计划 - 公司以高质量发展为主线，定位两个平台战略，发展新能源等多业务，打造一流区域综合能源集团[118][119] - 2024年计划完成发电量434.95亿千瓦时，新增装机262.20万千瓦，均已完成[120] - 2025年计划完成发电量445亿千瓦时，新增装机100万千瓦[121] - 2025年公司项目建设、技改等资金来源为自有资金或通过向特定对象发行股票、发行债券、金融机构贷款等方式筹集[121] 公司面临风险与应对措施 - 2025年新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，公司结算电价存在下降风险[125] - 我国2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标下，火电上网电价存在下降风险[126] - 公司主要水电机组位于清江流域，来水不稳定影响发电量及经营业绩[127] - 国内煤炭产能受政策调控，国际地缘政治增加市场不确定性，公司可能面临燃料成本上升风险[128] - 公司主营业务存在意外事故、设备故障、自然灾害等安全生产风险[130] - 公司将加大电力市场政策研究，加强营销人才培养，建设数字化支持系统降低消纳和结算风险[125] - 公司将加大燃煤市场行情研判，优化采购结构，降低燃料综合成本[129] 公司调研与投资者沟通情况 - 2024年2月26日接待华泰证券实地调研，沟通现货市场电量、电价等情况[131] - 2024年2月28日接待华商基金、国投瑞银实地调研，交流长协煤采购、水电电价等问题[131] - 2024年3月25日接待华源证券实地调研，探讨抽水蓄能项目建设、火电项目容量电价等[131] - 2024年4月29日通过多种方式答复投资者关注问题[132] - 2024年5月14日接待财通证券实地调研，沟通在建火电、储能等项目情况[132] - 2024年5月16日通过线上平台答复投资者问题[132] - 2024年7月12日与多家机构电话沟通，涉及水电发电量、抽水蓄能项目规划等[132] - 2024年9月3日答复机构和个人投资者关注的主要问题[132][133] - 2024年9月1

会议基本情况 - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开 [2] - 现场会议于2025年4月22日14:50在武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室举行 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [2] - 会议由董事会召集 由副董事长兼总经理涂山峰主持 [3] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表共313人 代表股份3,086,853,615股 占公司总股本47.4867% [4] - 中小投资者311人 代表股份243,489,389股 占总股本3.7457% [4] - 现场参会股东3人 代表股份3,055,438,486股 占总股本47.0035% [5] - 网络投票股东310人 代表股份31,415,129股 占总股本0.4833% [7] 议案表决情况 - 审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》 [9] - 关联股东中国长江三峡集团有限公司回避表决 [9] - 总体表决结果：同意股数2,063,433,110股（占比99.8875%） 反对1,961,800股（0.0950%） 弃权361,300股（0.0175%） [9] - 中小投资者表决结果：同意241,166,289股（99.0459%） 反对1,961,800股（0.8057%） 弃权361,300股（0.1484%） [10] 法律意见 - 北京大成（武汉）律师事务所李悦、魏俊律师出具法律意见 [11] - 确认会议程序符合法律法规及公司章程 出席人员及召集人资格有效 表决程序及结果合法有效 [11] 备查文件 - 经与会董事签字确认的股东大会决议 [12] - 见证律师出具的《法律意见书》 [13]

会议安排 - 2025年3月28日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年3月29日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 2025年4月22日下午14:50股东大会在武汉召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 现场及网络出席313人，代表股份30.87亿股，占比47.49%[9] 议案表决 - 签订施工合同议案同意20.63亿股，占比99.89%[17]

股东大会信息 - 2025年4月22日召开，现场14:50，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表313人，代表股份30.87亿股，占比47.4867%[5] 议案表决情况 - 《施工合同议案》同意20.63亿股，占比99.8875%[9] - 中小投资者同意2.41亿股，占比99.0459%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会合法有效[11]

融资进展 - 公司2025年4月16日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行等要求，将报证监会履行注册程序[2] - 发行股票事项需获证监会同意注册，结果及时间不确定[2]

3月发电量 - 公司2025年3月完成发电量36.63亿千瓦时，同比增加10.70%[1] - 水电8.93亿千瓦时，同比减少15.03%[3] - 火电20.16亿千瓦时，同比增加19.29%[3] - 新能源7.54亿千瓦时，同比增加32.75%[3] - 风电2.13亿千瓦时，同比减少9.75%[3] - 光伏5.41亿千瓦时，同比增加62.95%[3] 本年累计发电量 - 公司2025年本年累计完成发电量99.74亿千瓦时，同比减少7.93%[1] - 水电18.79亿千瓦时，同比减少45.77%[3] - 火电60.96亿千瓦时，同比增加0.16%[3] - 新能源19.98亿千瓦时，同比增加55.85%[3]

财务数据 - 报告期各期末预付款项金额分别为429,476.20万元、394,493.17万元、409,681.00万元和608,556.36万元，占流动资产比例分别为34.86%、33.83%、34.32%和40.62%[9][20][22] - 最近一期末其他非流动资产金额为386,816.75万元[9] - 报告期内境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占营业收入比例分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[9] - 最近一期末存放三峡财务款项为155,737.09万元[9] - 最近一期末长期股权投资账面价值为583,784.39万元，其他权益工具投资金额为27,288.58万元，其他应收款中往来款金额为38,497.14万元，其他应付款中往来款金额为10,762.33万元[10] 业务数据 - 报告期各期火力发电业务板块月均燃煤消耗量分别为70万吨、71万吨、74万吨和88万吨[24][25] - 2021 - 2024年燃煤平均价格（含税）分别为830.69元/吨、913.51元/吨、725.42元/吨、729.04元/吨[24] - 2021 - 2023年发行人外销收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元和139,855.66万元，呈增长趋势[58] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA收入分别为78,417.24万元、92,538.87万元和104,080.39万元，逐年增加[59] - 2021 - 2023年瓦亚加公司PPA售电单价分别为450.29元/MWh、500.14元/MWh和521.52元/MWh，逐年增加[59] 项目数据 - 陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目总投资不超过126.41亿元，2024年9月30日预付工程款、设备款合计122093.47万元，占合同金额比重为12.10%[53][54] - 江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目总投资不超过54.65亿元，2024年9月30日预付设备款52559.95万元，占合同金额比重为30.00%[53][54] - 罗田电站项目规划装机总容量1400MW，总投资93.10亿元，资金缺口64.10亿元，项目资本金财务内部收益率6.5%，电量电费收入307.95亿元，利润总额83.29亿元，毛利率45.11%[163] 未来展望 - 罗田平坦原电站项目预计2029年全部投产[172] - 剩余投资期间公司至少能够留存109.68亿元，可满足募投项目资金缺口[178][179] 其他 - 2024年公司与三峡财务签署协议，单个会计年度内公司在三峡财务每日存款限额不超过80亿元，获得授信额度不超过200亿元，贷款余额不超过100亿元等[98] - 2024年3月和6月，公司分别召开董事会和股东大会审议通过转让长江证券全部股份，5月13日收到国资委批复，尚需获证监会批准[155] - 本次发行拟募集资金不超过29亿元，发行对象为三峡集团，发行价格4.95元/股，公司最近一期每股净资产5.27元/股[163]

业绩数据 - 报告期内电力业务收入分别为1364584.02万元、1422396.27万元、1468783.16万元和1366175.30万元[9] - 报告期内火电业务成本分别为775990.40万元、885489.89万元、740356.67万元和656020.67万元[10] - 报告期内水电业务收入分别为465324.16万元、391999.35万元、433425.02万元和398702.81万元[11] - 2024年1 - 9月公司可控装机容量为1722.91万千瓦，总发电量为338.14亿千瓦时，上网电量为323.72亿千瓦时[164] - 2024年1 - 9月公司天然气输销气量为14.23亿立方米[163] - 2024年1 - 9月公司煤炭销售总量为2844.88万吨[165] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司面临电价、燃煤价格、来水、募投项目、弃风弃光、补贴政策、发行股票审批等风险[9][10][11][12][13][15][16][17] - 公司将积极发展新能源，推动新能源装机规模性增长[186] - 公司计划高标准建设抽蓄项目，于“十五五”后期陆续投运[188] - 公司将加快建设江陵电厂二期扩建工程，优化煤电发展布局[189] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司战略定位为“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”[185] 公司基本信息 - 公司名称为湖北能源集团股份有限公司，法定代表人暂由涂山峰代为履行职责[24][28] - 公司成立于1993年3月9日，注册资本为652,094.9388万元人民币[28] - 控股股东和实际控制人为中国长江三峡集团有限公司[24] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为6,500,915,424股，前十大股东中宏泰集团持股1,780,522,286股，占比27.39%；长江电力持股1,715,243,843股，占比26.38%；三峡集团持股1,021,097,405股，占比15.71%[32] - 截至2024年9月30日，三峡集团合计持有公司46.13%的股份，其中直接持有15.71%，通过长江电力间接持有26.38%，通过宜昌能投间接持有3.27%，通过长电投资间接持有0.77%[34] 行业相关 - 公司所处行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）”中的“电力、热力生产和供应业（D44）”[39] - 行业自律组织有中国电力企业联合会和中国循环经济协会可再生能源专业委员会[46][48] 资产相关 - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物原值4036031.03万元，账面价值2759690.36万元，成新率68.38%[179] - 截至2024年9月30日，机器设备原值4667940.33万元，账面价值3025511.10万元，成新率64.81%[179] - 截至2024年9月30日，运输设备原值120891.52万元，账面价值91591.58万元，成新率75.76%[179] - 截至2024年9月30日，其他固定资产原值121695.02万元，账面价值64367.21万元，成新率52.89%[179] - 报告期各期末，无形资产期末账面价值分别为163862.32万元、170642.00万元、174837.89万元和171401.74万元，占非流动资产比例分别为2.70%、2.52%、2.20%和2.05%[180] - 截至2024年9月30日，土地使用权账面价值109,213.00，占比63.72%；客户关系账面价值48,579.10，占比28.34%[182] 运营数据 - 截至2024年9月30日，公司拥有60个电力业务许可证[166][167][168] - 2024年11月27日，东湖燃机更新取得有效期为2025年1月1日至2029年12月31日的取水许可证[171] - 2025年2月24日，保康县天然气有限公司取得有效期至2028年2月23日的《燃气经营许可证》[172] 其他 - 报告期内，发行人24项行政处罚所涉行为不属于重大违法违规[193]

公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，注册资本为652,094.9388万元人民币[16] - 三峡集团注册资本为21150000万元[22] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，持股比例27.39%[20] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，持股比例26.38%[20] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，持股比例15.71%，合计持有46.13%的股份[20][21] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，持股比例82.58%[20] - 截至2024年9月30日，保荐人持有发行人股份46234348股，占比0.71%[26] 财务数据 - 2024年1 - 9月总资产14562.83亿元，2023年度为13934.29亿元[23] - 2024年1 - 9月总负债8113.20亿元，2023年度为7774.26亿元[23] - 2024年1 - 9月营业总收入1239.15亿元，2023年度为1522.89亿元[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为58.34%，2023年12月31日为57.83%[25] - 2024年9月30日营业收入1540736.23万元，2023年度为1866867.29万元[25] - 2024年9月30日净利润281479.76万元，2023年度为187923.72万元[25] - 报告期内公司电力业务收入分别为1,364,584.02万元、1,422,396.27万元、1,468,783.16万元和1,366,175.30万元[69] - 报告期内公司火电业务成本分别为775,990.40万元、885,489.89万元、740,356.67万元和656,020.67万元[70] - 报告期内公司水电业务收入分别为465,324.16万元[71] - 公司境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占比分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[82] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[83] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元、349,304.35万元、474,024.95万元和476,734.12万元，占总资产比重分别为5.45%、4.40%、5.19%和4.83%[84] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元、194,610.32万元、233,231.30万元和258,768.17万元[84] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为905.08万元、96,562.31万元、126,857.31万元及6,044.97万元[86] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元、116,254.04万元、174,853.71万元、246,119.46万元[87] - 报告期内火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元、 - 52,326.27万元、60,458.08万元和108,247.93万元，毛利率分别为 - 3.82%、 - 6.28%、7.55%和14.16%[88] - 报告期内天然气业务收入分别为199,360.08万元、238,110.02万元、193,118.69万元和115,805.21万元，呈下滑趋势[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为90,083.79万元[92] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.18%，占最近三年平均净利润比重最高为14.37%[96] 业务情况 - 公司主营水电、火电、新能源发电、天然气输销等业务且有众多在建工程项目[74] - 公司水电站总装机容量为45.6万千瓦[82] - 公司主营业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等，已建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地[101] 发行情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格不低于票面金额，符合《公司法》规定[41] - 本次向特定对象发行未采用广告等公开方式，不存在《证券法》禁止情形[45] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元，扣除费用后投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[51] - 本次发行对象为控股股东三峡集团等，不超过三十五名，符合《发行注册管理办法》规定[52] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.95元/股[53] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[56] - 三峡集团及其一致行动人承诺自本次发行之前持有的湖北能源股份自发行完成之日起18个月内不转让[56] - 发行人承诺不存在向发行对象做保底保收益承诺及提供财务资助等情形[57] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前总股本的30%[60] - 2024年10月25日，发行人召开第十届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[64] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[65] - 2024年11月12日，发行人召开2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[65] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[66] - 本次发行董事会决议距公司前次募集资金到位日已超过18个月，符合时间间隔要求[61] 保荐相关 - 中信证券担任湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[108] - 保荐人认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐本次发行[40] - 保荐人认为公司具有较好发展前景，募集资金使用对业务经营有积极影响[103] - 保荐人核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，相关措施及承诺符合保护中小投资者权益精神[107] - 保荐代表人为李泽由、黄艺彬[110] - 项目协办人有路宏伟[111] - 内核负责人为朱洁[114] - 保荐业务部门负责人为任松涛[116] - 法定代表人张佑君授权李泽由、黄艺彬担任保荐代表人[127]