担保情况 - 公司预计为控股子公司提供新增担保额度不超24.3亿元，全资子公司为其全资子公司提供新增担保额度不超0.7亿元[2] - 部分被担保方资产负债率超70%，需关注担保风险[1] - 安徽中鼎减震橡胶技术有限公司新增担保额度6.00亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.60%[5] - 安徽中鼎流体系统有限公司新增担保额度2.00亿元，占比1.54%[5] - 安徽特思通管路技术有限公司新增担保额度3.00亿元，占比2.30%[5] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保额度总金额为50亿元，占最近一期经审计净资产38.37%[35] - 本次担保后上市公司及控股子公司担保总余额为26.66亿元，占最近一期经审计净资产20.45%[35] - 截至公告日公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情况[35] - 本次为下属公司提供的担保均为连带责任担保，最终实际担保总额不超授予额度[32] 子公司业绩 - 2024年安徽中鼎减震橡胶技术有限公司实现营业收入417,732.24万元，净利润30,323.53万元[8] - 2024年安徽特思通管路技术有限公司实现营业收入79,266.70万元，净利润5,166.34万元[11] - 安徽中鼎精工技术有限公司2024年营业收入81135.78万元，净利润4426.56万元[12] - 嘉科（无锡）密封技术有限公司2024年营业收入49574.37万元，净利润8213.64万元[14] - 嘉科（安徽）密封技术有限公司2024年营业收入35530.33万元，净利润6073.15万元[15] - 四川望锦机械有限公司2024年营业收入37617.59万元，净利润18.60万元[17] - 成都望锦汽车部件有限公司2024年营业收入102873.36万元，净利润7350.85万元[18] - 安徽望锦汽车部件有限公司2024年营业收入104103.21万元，净利润3493.93万元[20] - 宁国中鼎精工技术有限公司2024年营业收入58900.85万元，净利润3502.23万元[21] - 天津中鼎汽车零部件有限公司2024年营业收入5902.86万元，净利润700.37万元[23] - 中鼎股份直接持有的某公司2025年营业收入15316.17万元，净利润 - 100.09万元[25] - 中鼎股份直接持有安徽中鼎智能热系统有限公司51%股权，2024年营业收入111.04万元，净利润 - 1435.08万元[25] - 中鼎股份间接持有特思通管路技术（无锡）有限公司100%股权，2024年营业收入13062.26万元，净利润 - 30.18万元[27] - 中鼎股份间接持有四川众立锻造有限公司90%股权，2024年营业收入14700.78万元，净利润564.59万元[28] - 中鼎股份间接持有Schmitter GroupGmbH100%股权，2024年营业收入30846.11万元，净利润 - 1109.50万元[30] - 中鼎股份间接持有TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L.100%股权，2024年营业收入32571千欧元，净利润 - 1764千欧元[31] 子公司资产负债 - 截止2024年12月31日，安徽中鼎减震橡胶技术有限公司总资产473,552.40万元，净资产320,387.08万元，总负债153,165.33万元[8] - 截止2024年12月31日，安徽中鼎流体系统有限公司总资产100,632.98万元，净资产64,405.91万元，总负债36,227.07万元[9] - 截止2024年12月31日，安徽特思通管路技术有限公司总资产69,590.55万元，净资产29,723.58万元，总负债39,866.97万元[11] - 安徽中鼎精工技术有限公司总资产122835.69万元，净资产96945.51万元，总负债25890.18万元[12] - 嘉科（无锡）密封技术有限公司总资产70290.79万元，净资产55256.19万元，总负债15034.60万元[14] - 嘉科（安徽）密封技术有限公司总资产39338.09万元，净资产25706.78万元，总负债13631.32万元[15] - 四川望锦机械有限公司总资产31877.60万元，净资产30344.85万元，总负债1532.75万元[17] - 成都望锦汽车部件有限公司总资产75582.57万元，净资产29621.94万元，总负债45960.63万元[18] - 安徽望锦汽车部件有限公司总资产136870.89万元，净资产47048.38万元，总负债89822.49万元[20] - 宁国中鼎精工技术有限公司总资产28647.76万元，净资产8855.13万元，总负债19792.64万元[21] - 天津中鼎汽车零部件有限公司总资产11688.27万元，净资产9724.91万元，总负债1963.36万元[23] 子公司其他信息 - 安徽中鼎精工技术有限公司注册资本9500万人民币[12] - 嘉科（无锡）密封技术有限公司注册资本4000万美元[13]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 审计相关决策 - 公司九届四次会议等通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[3] - 2024年4月24日，审计委员会同意聘任容诚并提交董事会审议[6] - 2025年4月25日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计意见与评价 - 容诚认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 容诚认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成2024年年报审计[8]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-016 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币 普通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费 用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193. ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日不存在内控重大缺陷[6] 纳入评价范围占比 - 资产总额占合并报表98.96%[8] - 营业收入占合并报表98.07%[8] - 利润总额占合并报表106.37%[8] 内控缺陷标准 - 财务营收错报1%以上、利润5%以上为重大缺陷[11] - 非财务损失2000万以上为重大，1000 - 2000万为重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期不存在内控重大、重要缺陷[14][15]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 中鼎（香港）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 173.16 | 400.62 | - | - | 573.78 | 借款利息 | 非经营性往来 | | | 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 451.11 | - | 500.00 | 951.11 | 借款、借款利息 | 非经营性往来 | | | 特思通管路技术（苏州）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应 ...

业务决策 - 2025年4月28日董事会和监事会通过外汇套期保值业务议案，待2024年年度股东大会审议[1][10] 业务规模 - 2025年度公司及子公司开展累计不超5亿美元套期保值业务，资金可滚动使用[1][2] 资金来源 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金，保证金比例依银行协议确定[2] 业务风险与风控 - 业务存在汇率波动等风险，采取选简单产品等风控措施[5][6] 业务评估 - 公司开展业务具必要性和可行性，监事会认为利于降汇率影响[9][10]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超92,579.32万元，2024年实际发生73,719.57万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额11,054.02万元，截至披露日已发生2,508.69万元，上年发生9,478.02万元[4] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额8,410.02万元，截至披露日已发生1,162.60万元，上年发生5,872.96万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额18,653.70万元，截至披露日已发生3,944.78万元，上年发生16,361.64万元[4] - 2025年接受关联人委托代销产品预计金额34,679.40万元，截至披露日已发生7,495.35万元，上年发生28,740.75万元[4] - 2025年向关联人采购软件、设备预计金额4,732.37万元，截至披露日已发生623.84万元，上年发生1,628.22万元[4] 关联交易进展 - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 2024年度关联业务情况 - 2024年度安徽施密特材料实际发生金额367.44万元，预计金额528.22万元，实际发生额占同类业务比例0.50%，与预计金额差异 - 30.44%[8] - 2024年度安徽迎鼎酒类实际发生金额180.54万元，预计金额305.43万元，实际发生额占同类业务比例0.24%，与预计金额差异 - 40.89%[8] - 2024年度合肥中鼎材料实际发生金额34.48万元，预计金额40.91万元，实际发生额占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 - 15.73%[8] 市场定价变化 - 能源动力市场定价方面，中鼎集团为2903.56，较之前的2703.81增长7.39%[9] - 接受关联人提供劳务小计为16361.64，较之前的17974.49下降8.97%[10] - 接受关联人委托代销产成品，中鼎橡塑为22632.98，较之前的26294.25下降13.92%[10] - 向关联人采购软件、设备小计为1628.22，较之前的7995.35下降79.64%[10] 公司资产及业绩 - 中鼎集团2024年总资产442,902.46万元，净资产322,179.13万元，主营业务收入16,209.31万元，净利润29,415.43万元[15] - 安徽迎鼎2024年总资产1044.44万元，净资产1026.17万元，主营业务收入271.85万元，净利润129.17万元[16] - 合肥中鼎2024年总资产26430.17万元，净资产8034.4万元，主营业务收入22089.7万元，净利润1549.43万元[19] - 中翰高分子2024年总资产5885.4万元，净资产4084.52万元，主营业务收入5637.37万元，净利润527.95万元[19] 未来展望 - 公司2025年度日常关联交易预计依据市场价格确定交易金额，不会对公司产生不利影响[75] - 独立董事同意将《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[76]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会全票通过续聘，议案需提交2024年年度股东大会审议[9] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审需在1%内担责[5] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[6] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用260万元，财报审计230万元，内控审计30万元[8]

会计政策变更 - 公司2025年4月28日通过会计政策变更议案，待股东大会审议[2] - 变更前执行财政部原规定，变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[3][4] 准则施行情况 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，对报告期财务报表无重大影响[2][6] - 《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行，允许提前执行[2] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前134.59亿元，调整后134.99亿元[6] - 2023年度合并报表销售费用调整前4.89亿元，调整后4.48亿元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调整前32.19亿元，调整后32.23亿元[6] - 2023年度母公司报表销售费用调整前1.23亿元，调整后1.18亿元[6] 合规情况 - 董事会和监事会认为会计政策变更合规，不损害公司及股东利益[7][8]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月23日下午15:00[1] - 网络投票2025年5月23日[1] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月19日[6] 会议地点 - 现场会议在安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室[3] - 登记地点为安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为360887，投票简称为中鼎投票[12] - 深交所交易系统投票时间2025年5月23日[13] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月23日[14] 审议事项 - 需审议总议案及17项非累积投票提案[16][17]