证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-013 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际 情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董 事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董 事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-014 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属 于母公司股东的净利润为1,251,709,938.68元，其中母公司实现的净利润为 598,072,233.11元；加上母公司上年结转的未分配利润3,264,633,764.22元，扣除应付 普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 3,599,408,047.93元。 2、2024 年度利润分配预案主要内容 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，对中鼎股份使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2018 年 11 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期 限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用（包括承销及 保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关法律法规规定，对中鼎股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普 通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募集资金已 于 ...

往来资金情况 - 特汽车管件（安徽）有限公司2024年初往来资金余额47.2万，年度累计发生270.4万，偿还272.2万，年末余额45.4万[7] - 中鼎智能科技有限公司2024年初往来资金余额1136.1万，年度累计发生2835.8万，偿还2717.55万[7] - 迎鼎进出口贸易有限公司2024年初往来资金余额4.8万，年度累计发生0.51万，偿还0.38万[7] - 中鼎动力有限公司2024年初往来资金余额1174.19万，年度累计发生11.83万，偿还1184.32万[7] - 中鼎控股（集团）股份有限公司2024年初往来资金余额0.25万，年度累计发生2.45万，偿还2.61万，年末余额0.05万[7] - 控股股东等2024年度往来累计发生718.48万，偿还712.29万，年末余额6.19万[7] - 中鼎美达环保科技有限公司2024年初往来资金余额200.11万，偿还0.11万，年末余额200万[7] - 鼎可自动化科技有限公司2024年初往来资金余额130.15万，年度累计发生0.26万，偿还0.26万[7] - 市锦鼎橡塑制品有限公司2024年初往来资金余额1.14万，年度累计发生18.46万，年末余额0.26万[7] 其他应收款情况 - 2024年初其他应收款与子公司往来余额部分为173.16、1000.00等[8] - 2024年度其他应收款与子公司往来累计发生金额部分为400.62、451.1等[8] - 2024年度其他应收款与子公司偿还累计部分为500.00、2850.0等[8] - 2024年末其他应收款与子公司往来余额部分为573.78、951.1等[8] 应收账款情况 - 2024年初应收账款与关联方往来余额部分为2352.63、420.08等[8] - 2024年度应收账款与关联方往来累计发生金额部分为626.3、6444.19等[8] - 2024年度应收账款与关联方偿还累计部分为522.03、5942.24等[8] - 2024年末应收账款与关联方往来余额部分为104.28、2854.5等[8] 预付账款情况 - 2024年初预付账款与关联方往来余额部分为1638.45、43.96等[8] - 2024年度预付账款与关联方往来累计发生金额部分为9.03等[8] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月28日出具安徽中鼎密封件股份有限公司2024年度无保留意见审计报告[2]

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0924 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0924 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中鼎股份年度报告披露之 ...

财务数据 - 2024年12月31日商誉账面价值22.6776360271亿元，占期末资产总额9.40%[8] - 2024年12月31日应收账款余额44.6182869638亿元，坏账准备2.5283519176亿元[10] - 2024年12月31日流动资产141.19亿元，较2023年增长6.87%[22] - 2024年12月31日流动负债96.57亿元，较2023年增长28.37%[22] - 2024年12月31日非流动资产100.06亿元，较2023年增长3.87%[22] - 2024年12月31日非流动负债14.36亿元，较2023年下降55.48%[22] - 2024年12月31日负债合计110.93亿元，较2023年增长3.21%[22] - 2024年12月31日所有者权益130.32亿元，较2023年增长7.73%[22] - 2024年12月31日资产总计241.25亿元，较2023年增长5.61%[22] - 2024年应收账款42.09亿元，较2023年增长0.71%[22] - 2024年固定资产50.63亿元，较2023年增长8.22%[22] - 2024年商誉较2023年下降7.28%，从24.46亿元降至22.68亿元[22] - 2024年营业总收入188.54亿元，较2023年增长约9.34%[25] - 2024年净利润12.48亿元，较2023年增长约12.13%[25] - 2024年基本每股收益0.86元/股，较2023年下降约9.47%[25] - 2024年经营活动现金流入小计166.16亿元，较2023年增长约3.8%[27] - 2024年经营活动现金流量净额17.26亿元，较2023年增长约19.45%[27] - 2024年投资活动现金流入小计41.76亿元，较2023年增长约30.95%[27] - 2024年投资活动现金流量净额 - 6.12亿元，亏损较2023年减少[27] - 2024年筹资活动现金流入小计29.61亿元，较2023年增长约1.13%[27] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 2.83亿元，亏损较2023年减少[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额9.23亿元，由负转正[27] - 2024年综合收益总额1166940962.90元[28] - 2024年末流动资产52.87亿元，2023年末为46.84亿元[32] - 2024年末流动负债56.18亿元，2023年末为45.19亿元[32] - 2024年末非流动资产94.33亿元，2023年末为85.17亿元[32] - 2024年末非流动负债1.61亿元，2023年末为0.70亿元[32] - 2024年度营业收入43.29亿元，2023年度为39.99亿元[35] - 2024年度营业成本34.52亿元，2023年度为32.23亿元[35] - 2024年度财务费用4705.09万元，2023年度为 - 821.75万元[35] - 2024年度投资收益3.13亿元，2023年度为3.42亿元[35] - 2024年度净利润5.98亿元，2023年度为6.95亿元[35] - 2024年度综合收益总额5.91亿元，2023年度为6.77亿元[35] - 2024年度经营活动现金流入小计33.74亿元，2023年度为34.72亿元[37] - 2024年度经营活动现金流量净额7.50亿元，2023年度为7.99亿元[37] - 2024年度投资活动现金流入小计27.22亿元，2023年度为16.75亿元[37] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 4.50亿元，亏损较2023年增加[37] - 2024年度筹资活动现金流入小计28.23亿元，2023年度为21.21亿元[37] - 2024年度筹资活动现金流量净额2.40亿元，较2023年由负转正[37] - 2024年母公司所有者权益年初余额86.13亿元，年末余额89.41亿元[38] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将商誉减值和应收账款坏账准备计提作为关键审计事项[8][10] - 审计对商誉减值和应收账款坏账准备计提执行多项程序[9][11] 公司历史变动 - 2006年12月13日中鼎控股成为公司控股股东[40] - 2006年11月16日公司重大资产置换完成，主营业务变更[41] - 公司注册资本多次变更，从301000000元变为1316489747元[42][43][44][45][48][49] 会计政策 - 同一控制和非同一控制下企业合并资产和负债计量方式不同[58][60] - 公司对金融资产和金融负债分类及计量有规定[105][110] - 公司按预期信用损失为基础确认金融资产损失准备[117] - 存货采用永续盘存制，跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[153][154] - 固定资产折旧年限和净残值率有规定[187][192] - 符合条件的借款费用资本化有规定[198][199]

审计相关 - 审计公司为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告签字的中国注册会计师为占铁华、汤小龙、陈同心[8] - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 内控情况 - 中鼎股份董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

会议相关 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会2次[3] - 2024年度独立董事专门会议召开1次[5] 人员情况 - 独立董事唐玮应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[4] - 2024年11月29日提名陈忠家为第九届董事会独立董事候选人[8] 交易与财务 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超98301.69万元[7] 决策审议 - 2024年4月28日审议通过续聘容诚会计师事务所议案[8] - 2024年4月28日审议通过董监高2023年度薪酬议案[9] 未来展望 - 2025年加强上市规则学习，为发展提建议，助科学决策，维护股东利益[11]