股东大会信息 - 2024年3月23日董事会通过召开2023年度股东大会议案[1] - 现场会议4月16日15:30，网络投票4月16日[2][3] - 股权登记日为4月9日[5] 会议地点与登记 - 会议在河南漯河双汇总部大楼一楼报告厅[9] - 登记时间4月12 - 15日工作日09:00~16:00[17] - 登记地点在双汇总部大楼二十三楼证券部[17] 投票相关 - 投票代码360895，简称为双汇投票[24] - 深交所交易系统与互联网投票时间[27][29] - 对总议案及多项非累积投票提案表决[33]

河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会等会议[3][5] - 独立董事多次对公司多项事项发表同意意见[6][7] - 独立董事对公司部分园区进行实地考察[12] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力推动治理水平提升[14]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议通过13项议案[2] - 各次会议审议对应报告，如2022年度、2023年各季度报告等[2][3][5] 审计检查 - 稽查、审计对企业多部门现场检查[13] - 安永华明出具2023年度标准无保留意见财务审计报告[8] 合规情况 - 2023年各财务报告反映真实准确完整[7] - 关联交易合规，募集资金使用合理[10][11]

投资理财额度 - 公司及控股子公司投资理财交易额度不超过60亿元，可循环使用[3] - 额度及授权自2024年3月23日起12个月内有效[4] 投资理财情况 - 品种包括银行理财产品、R1 - R2级理财产品、国债等[3] - 资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金[9] 审议情况 - 2024年3月23日董事会8票同意通过相关议案[10] 风险及控制 - 投资有市场、操作等风险[11] - 遵循风险可控及收益性原则，投向保本类产品[13] - 制定制度防范风险，风险管理部门定期检查[13] 投资理财影响 - 不影响日常经营，利于增加资金收益[14]

资金募集 - 2020年公司非公开发行股票145,379,023股，每股48.15元，募资总额近70亿元，净额近69.68亿元[1] 项目投资 - 肉鸡产业化产能建设项目拟投33.3亿，累计投入34.55亿[3] - 生猪养殖产能建设项目拟投9.9亿，累计投入10.26亿[3] - 生猪屠宰及调理制品技术改造项目拟投3.6亿，累计投入3.68亿[3] - 肉制品加工技术改造项目拟投2.7亿，累计投入2.38亿，节余4036.89万[3][5] - 中国双汇总部项目拟投7.18亿，累计投入7.59亿[3] - 补充流动资金项目拟投13亿，累计投入13亿[3] 议案通过 - 2024年3月23日公司董事会和监事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[1] - 董事会8票同意、监事会5票同意通过议案[8][9] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[11]

应收账款 - 罗特克斯有限公司及其子公司2023年度应收账款累计发生4432.60万元，偿还4025.14万元，期末余额407.46万元[3] - 漯河汇盛生物科技有限公司2023年度应收账款累计发生33432.53万元，偿还33432.53万元，期末无余额[3] - 漯河汇盛药业有限公司2023年度应收账款累计发生1102.64万元，偿还1102.64万元，期末无余额[3] - 漯河双汇物流投资有限公司2023年度应收账款累计发生94.08万元，偿还94.08万元，期末无余额[3] - 漯河双汇物流运输有限公司2023年度应收账款累计发生249.63万元，偿还249.63万元，期末无余额[3] - 北京双汇物流有限公司2023年度应收账款累计发生95.10万元，偿还95.10万元，期末无余额[3] - 阜新双汇物流有限公司2023年度应收账款累计发生27.91万元，偿还27.91万元，期末无余额[3] - 山东双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生58.68万元[4] - 武汉双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生46.62万元[4] - 清远双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生99.31万元[4] - 江苏双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生61.05万元[4] - 四川双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生178.00万元[4] - 黑龙江双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生33.88万元[4] - 上海双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生23.17万元[4] - 济源双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生52.23万元[4] - 江西双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生234.31万元[4] - 河南双汇冷易通物流有限公司2023年应收账款累计发生333.22万元[5] 预付/应付账款 - 罗特克斯有限公司及其子公司2023年期初预付账款/（应付账款）余额 -1293.54万元，年度累计发生589859.32万元，偿还588303.21万元，期末余额262.57万元[3] 关联方往来 - 控股股东等关联方2023年期初往来资金余额 -1293.54万元，年度累计发生（不含利息）630879.11万元，偿还628915.54万元，年末余额670.03万元[6] - 其他关联方2023年度累计发生（不含利息）10353.83万元，偿还10353.84万元[6] - 公司与河南双汇物流管理有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）3.10万元[6] - 公司与丹尼士科双汇漯河食品有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）4320.22万元[6] - 公司与丹尼士科双汇漯河豆业有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）951.04万元[6] - 公司与哈尔滨鹏达种业有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）5054.44万元[6]

内部审计制度 - 内部审计制度于2024年3月23日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过[2] 审计委员会 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名独立董事为会计专业人士[6] - 董事会审计委员会指导和监督内部审计制度的建立和实施[9] 审计人员 - 审计人员每年应保证一定后续教育时间以更新知识、提升能力[7] 审计工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次工作[12] 审计工作范围 - 内部审计工作应涵盖公司经营活动中与实现公司目标相关的所有业务环节[15] 专项审计 - 专项审计包括离任审计、舞弊审计和其他专项审计或调查[23] 审计工作拟定 - 内部审计部门根据公司整体发展规划、年度总体计划、风险评估结果拟定工作[26] 内部控制检查 - 内部审计部门对公司各内部机构等的内部控制制度进行检查和评估[12] 审计权限 - 内部审计部门可行使要求报送资料、参加会议等多项权限[12] 审计档案 - 审计档案移交时间不得迟于审计项目结束后的次年6月底[36] - 特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[37] 报告披露 - 公司应在年度报告披露的同时，在指定网站上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[33][34] 评价报告流程 - 审计委员会应根据内部审计部门报告出具年度内部控制评价报告，董事会需形成决议，监事会发表意见，保荐人或独立财务顾问核查[32] 缺陷整改 - 内部审计部门应督促相关责任部门对审查发现的内部控制缺陷制定整改措施和时间，并进行后续审查[30] 审计证据与结论 - 内部审计人员审计中应获取充分、相关、可靠的审计证据，做出审计结论并提出改进意见[20][21] 审计方式 - 内部审计部门实施审计可采取就地或报送审计方式，结合事前、事中、事后审计[18] 高风险业务审计 - 内部审计部门应根据年度计划对高风险业务优先审计，实施前发通知[15][17] 奖惩措施 - 对认真履职的内部审计人员，公司给予精神或物质奖励[39] - 违反制度的单位、个人及内部审计人员，根据情节轻重处理，严重的追究刑事责任[40][41][42]

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会，无委托出席或缺席[3] - 召集主持4次薪酬与考核委员会、召开2次专门会议，无异常[5] - 多次对公司多项事项发表同意独立意见[6][7] - 监督关联交易，未发现违法违规及损害中小投资者利益情形[11] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，提升履职推动公司治理水平提升[14]

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路288号26层， 法定代表人：刘松涛，金融许可证机构编码：L0242H341110001，统一社会信用 代码：91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并对股东、董 ...