河南双汇投资发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业绩总结 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施3次[4] 费用与决策 - 2025年度审计费用预计335万元，与2024年一致[9] - 2025年3月相关会议通过续聘议案，待股东会审议[10][12][13]

财务概况 - 财务公司注册资本20亿元，双汇发展持股100%[2] - 2024年利润总额21,557.60万元，净利润16,166.93万元[14] 资产负债 - 截至2024年末，资产961,141.92万元，负债722,382.28万元[14] - 所有者权益238,759.64万元，实收资本200,000.00万元[14] 业务数据 - 截至2024年末，贷款余额445,970.18万元，存款余额719,569.02万元[14] - 双汇发展存款余额2,467,333,738.22元，占比67.93%[19] 指标情况 - 截至2024年末，资本充足率38.24%，流动性比例77.77%[16] 合规评价 - 公司认为财务公司合规经营，关联金融业务无风险[20]

业绩相关 - 安永华明出具标准无保留意见的2024年度财务审计报告[8] - 公司五大募投项目建成投产，节余资金补流，专户注销[12] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议通过17项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会关注两主业、养殖业等发展及产业链风险防控[16]

投资理财业务 - 公司及子公司投资理财额度不超60亿，资金可循环使用[2][3][5] - 额度及授权自2025年3月22日起12个月内有效[4][6] - 投资理财品种含银行理财、国债等[2][7] 资金与风险 - 资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金[9] - 投资面临市场、操作等风险[11] 管理与风控 - 制定制度规范业务开展，审查合约防范风险[13] - 风险管理部门定期检查，异常报董事会[13]

股东会信息 - 2025年4月17日16:00召开2024年度股东会现场会议[3] - 网络投票时间为2025年4月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月10日[8] - 会议地点在河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼一楼报告厅[12] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[13][14] - 第4、5、6、7项议案对中小股东表决单独计票并披露[16] - 第4、5项议案须经出席股东会股东所持有效表决权2/3以上通过[16] 登记与投票 - 登记时间为2025年4月15 - 16日09:00 - 16:00，地点在双汇总部大楼二十三楼证券部[20] - 网络投票代码为360895，投票简称为双汇投票[27] 表决结果 - 2024年度相关报告、利润分配方案等议案获表决通过[37] - 提请授权制定并执行2025年中期分红方案议案获通过[37] - 续聘2025年度财务和内部控制审计机构议案获通过[37]

报告审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《公司2024年年度报告和年度报告摘要》[7] - 审议通过《公司2024年度利润分配方案》[8] 授权与续聘 - 审议通过提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案[9] - 审议通过续聘2025年度财务审计机构的议案，审计费用预计335万元[12] - 审议通过续聘2025年度内部控制审计机构的议案，审计费用100万元[14] 专项报告 - 审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[17] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[18]

业绩数据 - 2024年度净利润49.89亿元[8] - 2024年末合并报表未分配利润76.05亿元[8] - 2024年末母公司报表未分配利润40.12亿元[8] 分红与审计 - 拟每10股派现7.5元，共派现25.98亿元[8] - 2025年财务审计机构续聘安永华明，费用335万元[14] - 2025年内控审计机构续聘信永中和，费用100万元[16] 业务安排 - 公司及子公司投资理财额度不超60亿元[23] 组织架构 - 数字化部门架构优化为三个中心[24] 会议相关 - 2025年3月22日召开董事会会议[1] - 同意2025年4月17日召开2024年度股东会[25]

分红方案 - 2025年3月22日董事会和监事会通过提请股东会授权制定并执行2025年中期分红方案议案[2][6][7] - 2025年中期分红需满足盈利、未分配利润为正且现金流充足[4] - 计划2025年下半年实施，金额不超当期净利润[2][3] - 授权期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[5] - 议案待股东会审议，方案需董事会制定并经三分之二以上董事通过[8]

业绩总结 - 2024年度净利润4,989,048,074.60元[1] - 2024年度累计派发现金红利4,885,172,310.33元，占净利润97.92%[4] - 最近三个会计年度年均净利润5,220,891,839.24元[7] 利润分配 - 拟每10股派7.50元，共派2,598,495,909.75元[1] - 2024年半年度每10股派6.60元，共派2,286,676,400.58元[4] - 2024年度利润分配方案待股东会审议[9][10][12]