业绩数据 - 2023年度净利润50.53亿元[7] - 2023年末合并未分配利润73.35亿元[7] - 2023年末母公司未分配利润29.72亿元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7元，共派现24.25亿元[7] 审计安排 - 2024年财务审计续聘安永华明，费用330万元[11] - 2024年内控审计续聘信永中和，费用100万元[13] 资金使用 - 2020年募投项目结项，节余4036.89万元补流[16] - 公司及子公司理财额度不超60亿元，有效期12个月[20] 会议相关 - 2024年3月23日召开董事会会议[1] - 多项议案待股东大会审议[5][7][11][13][17] - 2024年4月16日召开2023年度股东大会[26] 制度修订 - 修订《募集资金管理办法》议案通过[23] - 修订《内部控制制度》议案通过[23][25] - 修订《内部审计制度》议案通过[25]

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、内部控制的固有局限性 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0165 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇发展公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双汇发展公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，安永华明合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[1] - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人等[4] 业绩数据 - 2022年度，安永华明业务总收入59.06亿元等[1] - 2022年度，信永中和业务收入39.35亿元等[4] 客户情况 - 2022年度，安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元[4] 审计安排 - 2023年同意续聘安永华明负责2023年度财务审计，信永中和负责内控审计[5] - 2024年3月23日，安永华明、信永中和分别出具2023年度财务、内控审计报告[7][8] 监督情况 - 公司董事会审计委员会年审期间与注册会计师保持联系发挥监督作用[11]

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会，无委托出席或缺席[5] - 召集主持5次审计委员会会议等，均无委托出席或缺席[6] - 多次对公司多项事项发表同意独立意见[7][8][9] - 对重大事项监督核查，未发现损害公司及中小投资者利益情形[13] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，推动公司治理水平提升[17]

会议审议 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》[4] - 审议通过《公司2023年年度报告和年度报告摘要》[7] - 审议通过《公司2023年度利润分配预案》[8] - 审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[14] - 审议通过《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[16] - 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[17] - 审议通过《关于调整利润分配政策及修订<公司章程>的议案》[19] 审计机构 - 续聘安永华明为2024年度财务审计机构，费用预计330万元[11] - 续聘信永中和为2024年度内部控制审计机构，费用100万元[13]

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 页次 河南双汇投资发展股份有限公司 目录 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 3-8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70073560_R04 号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南双汇 投资发展股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

业绩总结 - 安永华明对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 公司编制2023年度河南双汇集团财务有限公司关联交易汇总表[2] - 关联交易汇总表于2024年3月23日获批准[7] 联营公司数据 - 哈尔滨鹏达种业2023年初吸收存款余额15,349.72元[7] - 2023年度吸收存款增加52.93元[7] - 2023年度吸收存款减少1,360.00元[7] - 2023年末吸收存款余额14,042.65元[7] - 2023年度收取利息及手续费1,283.02元[7] - 2023年度支付利息52.93元[7]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润50.5274177233亿元[1] - 截至2023年底，合并资产负债表未分配利润73.3479550039亿元[1] - 截至2023年底，母公司资产负债表未分配利润29.7235041673亿元[1] 利润分配 - 每10股派现7元（含税），共派发现金红利24.252628491亿元[1] - 2024年3月23日董监事会审议通过预案，待股东大会通过实施[4][5][6]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[8] 项目搁置与论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等，公司需重新论证[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司按规定程序使用；达或超10%，需股东大会通过[15] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[15] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，需为保本型且不影响投资计划[17] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，仅限主营生产经营[18] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位一个月内签三方监管协议，签后及时公告[8][9] - 三方协议有效期提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[10] 用途变更与审批 - 公司变更募集资金用途，需董事会、监事会、保荐或独财同意，还需股东大会通过[14][15] - 公司变更募集资金用途应在董事会审议通过后二个交易日内公告[18] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[24] - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金，募集资金到账需超过一年[23] - 公司使用超募资金用于在建及新项目，保荐机构或独立财务顾问应出具专项意见[24] - 公司将超募资金用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，需经股东大会审议通过[24] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[27] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为69.9999995745亿元，净额为69.6768164173亿元[1][16] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金70.817106亿元，本年度使用2.986115亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除费用为2.1891亿元，余额为1.04881亿元[2] - 截至报告出具日，部分募集资金专户及协议已注销终止[6] - 2020年5月17日至9月15日公司自筹5572.34万元投入募投项目后置换[16] 资金存放 - 截至2023年12月31日，余额1.04881亿元存于交行河南分行4210.05万元、平安郑州分行6278.06万元[7][8] 项目情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未变更[10] - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入34.54823亿元，进度103.75%，2023年6月达可使用状态，本年度效益 - 2.243256亿元[14] - 生猪养殖产能建设项目累计投入10.255511亿元，进度103.59%，2023年8月达可使用状态，本年度效益 - 0.699284亿元[14] - 肉制品加工技术改造项目累计投入2.36552亿元，进度87.61%，2021年11月达可使用状态，本年度效益2.528135亿元[14] - 西华、彰武肉鸡产业化、阜新生猪养殖、生猪屠宰及调理制品项目达可使用状态未实现正收益[15] - 肉制品加工技术改造项目2023年1 - 12月净利润达预计效益，进度87.61%[15] - 中国双汇总部项目达可使用状态，进度97.02%[15]