会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事梁津明出席率100%[1] 履职情况 - 2023年梁津明多次发表意见，担任提名和薪酬委员会委员[2][3] 审计安排 - 公司续聘中审众环为2023年度会计师事务所[4] 未来展望 - 2024年梁津明将继续履行独立董事义务[9]

会议时间 - 2024年4月23日14:00召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月17日[4] - 登记时间为2024年4月19日9:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月23日[2] - 普通股投票代码为"360897"，简称为"津滨投票"[14] 会议方式及地点 - 现场与网络投票结合[3] - 现场会议在天津市干部俱乐部内八号楼会议室[4] 议案情况 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案[4][5] - 议案（九）需三分之二以上同意通过[7] - 议案(五)、（七）、（九）对中小投资者单独计票[7]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事段咏均全勤出席[1] - 2023年审计委员会召开5次会议[3][4] 意见发表 - 2023年段咏在两次董事会发表独立意见及专项说明[2] 审计安排 - 公司续聘中审众环为2023年度会计师事务所[5] 未来展望 - 2024年段咏继续履职维护股东权益[9]

借款信息 - 控股股东拟提供不超60000万元借款[2][7] - 借款期限不超24个月，授权有效期三年[2][7] - 借款利息按LPR执行，无须抵押或担保[2][7] 股权结构 - 泰达建设集团持有公司20.92%股份[2][6] 业绩数据 - 2020 - 2022年泰达建设集团资产总额分别为1909309.69万、2011564.23万、2131798.90万元[5] - 2020 - 2022年营业总收入分别为393772.26万、376594.86万、522933.51万元[5] - 2020 - 2022年净利润分别为26883.50万、49100.10万、41866.83万元[5] 财务状况 - 2022年末负债总额1789401.38万元，所有者权益342397.52万元[5] - 2023年9月30日负债总额128975.42万元，所有者权益393491.12万元[5] 其他费用 - 2023年度公司向泰达建设集团支付担保费21.72万元[10]

内部控制 - 公司2023年度修订和完善内部控制相关制度[1] - 监事会检查未发现公司内控重大缺陷和异常事项[1] - 监事会认为公司内控健全有效，无重大缺陷[1] - 《公司内部控制的自我评价报告》客观反映内控情况[1]

关联资金往来情况 - 泰达格调物业2023年初余额278.34万元，年末404.75万元[6] - 津滨科技、泰鸿地产年初4108.72万元，年末5034.72万元[6] - 滨和地产年初57899.00万元，年末11525.00万元，累计11525.00万元[6] - 滨堡地产年初57899.00万元，年末47249.00万元，累计23450.00万元[6] - 其他关联方年初62286.06万元，年末4263.00万元，累计6077.40万元[6] 审核报告 - 审核津滨发展2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2]

财务决策 - 2023年度不现金分红，不以公积金转增股本[4] - 申请至2025年5月31日最高融资额度45亿元[5][6] 业务拓展 - 2024年拟增土地储备，授权董事长45亿内决策土拍[7][8] - 参与土拍项目子公司注册资本不超3000万，成功后实缴[8] 议案审议 - 多项议案审议通过，部分关联交易议案关联董事回避表决[2][3][4][5][7][9][10][12] - 申请豁免接受控股股东借款议案的股东大会审议程序[12] - 审议通过召开2023年度股东大会的议案[12]

担保额度 - 公司2024年度对下属子公司提供融资担保总额不超38亿元[2] - 各子公司获拟提供担保上限不等，如天津津滨时代置业投资有限公司26亿元[4] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保授权额度38亿元，占最近一期经审计净资产140.77%[15] 财务数据 - 2022年度天津津滨时代置业投资有限公司资产49.31亿元，负债32.48亿元，净资产16.83亿元[11] - 2023年天津津滨时代置业投资有限公司营收21.58亿元，净利润4.13亿元[12] - 2023年天津建金成贸易有限公司营收0，净利润 - 12.58万元[12] 担保现状 - 当前上市公司及控股子公司对外担保总余额为0万元[16] - 当前上市公司对控股子公司担保总余额为13亿元，占比48.16%[16] 被担保方情况 - 被担保方均是公司全资或控股子公司，非关联方和失信被执行人[13]

市场扩张 - 2023年12月18日公司子公司滨和联合竞买获津滨开（挂）2023 - 4号地块[1] - 地块规划建设用地38178.3平米，计容建筑面积49631.79平米[1] - 地块出让成交价格为68000万元[1] 新策略 - 联合竞买合作方为天津经开区城市更新建设投资集团[2] - 滨和将与合作方成立控股子公司开发地块[2] - 滨和将按比例为子公司提供股东借款[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4010.12万元，同比减少80.24%；年初至报告期末营业收入21.84亿元，同比增长393.10%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润1325.44万元，同比减少76.62%；年初至报告期末为4.97亿元，同比增长361.02%[5] - 营业收入同比增长393.10%，主要因本报告期房地产销售结算较上年同期增加[8] - 2023年前三季度营业总收入21.84亿元，较上期4.43亿元大幅增长[16] - 2023年前三季度净利润4.94亿元，较上期1.07亿元显著提升[17] - 营业成本10.38亿元，较上期2.17亿元有所增加[16] - 税金及附加4.72亿元，较上期0.59亿元大幅增长[16] - 销售费用1801.74万元，较上期1896.83万元略有减少[16] - 管理费用5158.20万元，较上期3621.75万元有所增加[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产66.76亿元，较上年度末减少19.00%；归属上市公司股东所有者权益26.71亿元，较上年度末增长22.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为1,007,420,512.43元，较年初1,303,079,034.14元减少[12] - 2023年9月30日应收账款为56,957,915.98元，年初为58,932,824.83元[12] - 2023年9月30日存货为4,551,963,869.27元，年初为5,333,035,753.25元[12] - 2023年9月30日流动资产合计5,861,933,795.72元，年初为7,161,894,283.22元[12] - 2023年9月30日资产总计6,675,932,564.70元，年初为8,242,043,603.36元[13] - 2023年9月30日流动负债合计3,942,978,699.41元，年初为6,004,307,959.72元[13] - 2023年9月30日负债合计3,949,829,360.03元，年初为6,010,158,620.34元[13] - 2023年9月30日股本为1,617,272,234.00元，与年初持平[13] - 归属于母公司所有者权益合计26.71亿元，较上期21.75亿元有所增加[14] 应收款项变动情况 - 应收票据较期初减少100.00%，主要因物业公司承兑汇票背书转让[8] - 其他应收款较期初减少89.49%，因收回天津中海海鑫拆借 款并收取资金占用费[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少149.12%，因销售房屋回款减少，支付税费及其他费用增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长140.60%，因上年同期支付天津中海海鑫投资款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少324.39%，因本报告期取得筹资款减少，偿还债务增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，上期为5.96亿元[18] - 投资活动现金流入小计2.63亿元，上期为8.68亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.47亿元，上年同期为2.63亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿元，上年同期为100万元[19] - 筹资活动现金流出小计为1.72亿元，上年同期为2.66亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，上年同期为-2.65亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为6774.06万元，上年同期为-2.95亿元[19] - 期初现金及现金等价物余额为9.44亿元，上年同期为13.01亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为10.12亿元，上年同期为10.06亿元[19] - 取得借款收到的现金为1亿元，上年同期为100万元[19] - 偿还债务支付的现金为1.56亿元，上年同期为9789.13万元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为539.10万元，上年同期为1.66亿元[19] 未分配利润情况 - 未分配利润较期初增长271.08%，主要因报告期内盈利[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95,710名[10] - 天津泰达建设集团有限公司持股比例20.92%，持股数量338,312,340股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益0.3071，较上期0.0666大幅提高[18]