控股股东信息 - 天津泰达建设集团持有公司20.92%股份，为控股股东[3][9] 担保情况 - 2024年度控股股东拟提供最高20亿元贷款担保[2][10][11] - 担保费率1% - 1.5%，拟支付担保费最高3000万元以内[3][11] - 2023年支付担保费21.72万元，2024年初至披露日未支付[13] 财务数据 - 2020 - 2022年泰达建设集团资产、营收、净利润有变化[6] - 2022年末和2023年9月30日负债、所有者权益不同[8] 决策情况 - 公司第七届董事会2024年第一次会议通过支付担保费用关联交易议案[4]

业绩总结 - 2023年公司房地产销售收入为2,984,248,844.82元，占总收入的97.41%[6] - 2023年公司房地产销售成本为1,650,852,108.88元[7] - 2023年公司房地产销售毛利为1,333,396,735.94元，毛利率为44.68%，较上期下降11.30%[7] - 2023年末资产总计62.3694345745亿元，较2022年末下降24.33%[17] - 2023年末负债合计34.4673849282亿元，较2022年末下降42.65%[19] - 2023年营业收入30.6373218423亿元，较2022年增长115.73%[21] - 2023年净利润5.5831998161亿元，较2022年增长113.17%[21] - 2023年基本每股收益0.3245元/股，较2022年增长99.45%[21] - 2023年稀释每股收益0.3245元/股，较2022年增长99.45%[21] - 2023年销售费用31.008万元，2022年为45.44055万元[32] - 2023年财务费用 - 701.591593万元，2022年为 - 1748.094517万元[32] - 2023年投资收益2762.706888万元，2022年为 - 983.172613万元[32] 财务审计 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 注册会计师将房地产开发收入和销售成本的确认计量确定为关键审计事项[6][7] 股权变动 - 泰达建设集团混改后，津联海胜、中科泰富、泰达控股分别持股40%、30%、30%[46] - 2022年泰达控股将持有的泰达建设集团30%股权划转至国宇商业，拟转让给国兴资本，该变更于2022年度完成[46][47] 会计政策 - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[63] - 金融资产和金融负债按规定确认和计量[79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[108] - 固定资产折旧方法为年限平均法[134] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量[131] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[193]

组织架构 - 监事会由4名监事组成，2名由股东大会选举，2名职工监事由职代会选举[6] - 2023年8月25日监事常广东因退休离任[6] - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[6] 制度建设 - 公司制度体系按管理范畴分十四大类[15] - 修订编制多项人力资源和资金管理制度[15][16] - 制定销售、工程采购、项目管理、投资管理等系列制度[18][19][21][22] - 建立规范财务报告体系及下属公司管控制度[24][25] - 明确关联交易和对外担保审批权限及程序[26][27] - 建立信息沟通制度并致力于信息安全管理[29] 内控管理 - 建立企业内控领导小组和工作小组[4] - 聘请中审众环对内部控制有效性独立审计[4] - 统一管理融资与结算业务，加强资金管理计划性[17] - 2023年度对内部控制有效性进行评价[34] - 界定财务与非财务报告内控缺陷影响水平[38][44] - 截至2023年12月31日未发现重大和重要缺陷[44] - 针对一般缺陷编制汇总表并跟踪整改[45] - 2023年度内控工作围绕落实巩固内控制度完善开展[47]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环所从业人员总数5122人，含管理人员592人、技术人员4530人、注册会计师1244人[2] 审计相关 - 公司聘任中审众环为2023年审计机构，聘请费用100万元[3] - 2023年多阶段召开审计相关会议[6][7] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为中审众环表现良好，按时完成2023年年报审计[9]

现金管理计划 - 公司拟用最高8亿闲置自有资金进行现金管理[1][4] - 投资期限至2025年5月31日[1] - 投资品种为低风险金融产品[3] 实施安排 - 单个产品投资期不超6个月[5] - 需2023年度股东大会批准[9] - 计划财务中心经办，审计法务中心监督[11]

会议情况 - 2024年3月28日召开第七届监事会2024年第一次会议，3名监事全到[2] - 2023年监事会召开四次会议，时间为3月29日、4月28日、8月24日、10月30日[3][4][5] 审议事项 - 多项议案以3票同意通过，提交2023年度股东大会审议，包括年度工作报告等[2][9][10][13] 结论观点 - 监事会认为2023年报公允反映财务和经营，审计报告客观准确[10] - 公司使用闲置资金现金管理提高效率，未损害股东利益[11]

独立董事相关 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露专项意见[1] - 梁津明、段咏、刘志远胜任职责，未任他职[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

公司治理 - 2023年召开4次董事会和1次股东大会，刘志远全勤出席且投票均赞成[1] - 2023年审计委员会召开5次会议沟通审计等事项[4] 关联交易 - 2023年度公司日常关联交易实际发生金额少于预计，决策程序合法[5] 未来展望 - 2024年刘志远将继续履行独立董事义务促进公司发展[10]

业绩数据 - 2023年合并营业收入30.64亿元，增幅115.73%[2] - 2023年合并净利润5.25亿元，增幅99.43%[2] - 2023年合并纳税7.92亿元，年均纳税2.05亿元[3] 财务状况 - 2023年末总资产62.37亿元，股东权益27.90亿元[4] - 2023年末负债34.47亿元，流动负债占比99.78%[5] - 短期负债降61.19%，年末借款0.0095亿元[6] 财务指标 - 2023年末流动比率1.72，速动比率0.54，存货周转率0.37[8] - 2023年末资产负债率55.26%，降17.66%[8] - 2023年每股收益0.3245元，增幅99.43%[8] 资金情况 - 年初资金13.01亿元，年末12.23亿元，净流量 -0.78亿元[9]

内部控制 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司对2023年度内部控制有效性进行自我评价[10] - 公司建立内控领导小组和工作小组，审计法务中心负责日常工作[13] - 公司内控规范实施范围为公司本部及下属合并企业[14] - 董事会负责内控建立健全，监事会监督，经理层负责日常运行[11] - 2023年持续改进及优化内部控制体系[24] 组织架构 - 监事会4名监事，2名由股东大会、2名由职工代表大会选举[15] - 公司建立四个专业委员会提高董事会运作效率[15] - 设立审计法务中心负责内部审计及监督[20] 制度建设 - 公司制度体系分十四大类[25] - 综合行政中心修订编制多项人力资源管理制度[25] - 制订多项资金管理制度统一管理融资与结算[26] - 编制多项销售管理制度用ERP平台控制业务[28] - 制定工程采购、付款制度用ERP模块管理成本[28] - 制定工程项目管理制度建立标准化流程[30] - 制定投资管理制度对投资项目全程监控[31] - 建立规范会计工作秩序和完整财务报告体系[33] - 制定对下属公司管控制度实时监控财务[34] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[49] - 财务报告内控重要缺陷影响在营收0.2%-0.5%[49] - 财务报告内控一般缺陷影响低于营收0.2%[49] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥利润总额10%[55] - 非财务报告内控重要缺陷损失在利润总额5%-10%[55] - 非财务报告内控一般缺陷损失＜利润总额5%[55] - 截至2023年12月31日未发现重大和重要缺陷[55] - 对报告期内一般缺陷编制汇总表并跟踪整改[56] 其他 - 2023年度津滨公司建立并有效执行内控，无重大缺陷[58] - 2023年度津滨公司完善内控管理职能，建立长效机制[58] - 公司资本为叁仟捌佰贰拾万圆人民币[60]