公司信息 - 公司证券代码为000901，简称为航天科技[1] 人事提名 - 董事会提名杨涛为7届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其亲属持股和任职合规[5] - 被提名人近十二个月无不利情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数合规[7] 声明信息 - 提名人声明日期为2024 - 03 - 28[8] - 提名人是公司董事会[8]

财务数据 - 2023年末公司合并资产总计87.70亿元，较上年末增长6.29%[32] - 2023年末公司货币资金合并余额9.88亿元，较上年末减少9.04%[32] - 2023年末公司应收账款合并余额15.20亿元，较上年末增长23.21%[32] - 2023年末公司存货合并余额19.61亿元，较上年末增长11.49%[32] - 本期合并营业收入为68.05亿元，上期为57.40亿元，同比增长18.55%[1] - 本期合并净利润为 - 1.53亿元，上期为4125.48万元，同比下降470.75%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为1.64亿元，上期为 - 0.33亿元[39] 审计关键事项 - 审计将商誉减值测试、收入确认、应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项[9][14][17] - 针对上述关键审计事项，审计执行了了解评价测试内控等多项程序[10][15][18] 公司业务与会计政策 - 2023年度公司主营业务收入源于航天应用等业务领域[12] - 公司以预期信用损失为基础对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备[88] - 公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法[109] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税[163] 公司历史股份变动 - 2010年4月定向发行股份后公司股份总额25036万股[53] - 2014年配股后公司股份总额32362.42万股[54] - 2018年资本公积金转增股本后公司总股本增至614190718股[54] 子公司与合并报表 - 2023年度公司纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少1户[58] - 合并财务报表以控制为基础确定范围[66] 收入确认 - 汽车配件及电子控制产品发货送达指定地点，客户取得控制权确认收入[159] - 汽车仪表购货方接受产品验收后，客户取得控制权，公司开发票确认收入[159] - 航天产品发货对方验货后，客户取得控制权确认收入[160] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋及建筑物使用年限15 - 45年，残值率5.00%，年折旧率6.33 - 2.11%[128] - 固定资产房屋及建筑物使用年限15 - 45年，残值率5.00%，年折旧率6.33 - 2.11%[130] - 土地使用权使用寿命为50年，按直线法摊销[140] 其他政策 - 营业收入不超过1000万元的，按2%提取安全生产费用[181] - 公司作为承租人，在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外[167] - 公司对重要会计估计和关键假设持续评价，可能致下一会计年度资产和负债账面价值重大调整的包括金融资产分类[197]

募集资金情况 - 公司按每10股配售2.1股比例配股，发行125,179,897股，每股6.97元，募集资金净额856,297,249.54元[1][2] 资金使用情况 - 2020 - 2022年分别偿还贷款25,000万元、补充流动资金35,468万元，有利息收入[3][4] - 2023年未使用募集资金偿还借款和补充流动资金，账户余额283,096,122.19元[7][11] 投资进度 - 偿还贷款投资进度100.00%，补充流动资金投资进度58.50%，总体70.62%[22] 其他情况 - 报告期内无项目变更、资金用途变更等情况，资金专户管理[11][12][13][15][22] - 致同会计师事务所认为2023年度专项报告如实反映资金情况[17]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任 职于北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长。 现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京 市安理律师事务所主任、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[1] 业绩总结 - 致同所2022年度业务总收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年度致同所上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[1] 客户情况 - 致同所与航天科技同行业上市公司审计客户16家[1] 审计相关 - 2023年审议通过续聘致同所为2023年度财务及内控审计机构[2][3] - 2024年进行2023年度审前沟通及审议通过2023年年度财务报告等议案[4][5] - 审计委员会认为致同所在2023年度年报审计表现良好，按时完成工作[7]

财务数据 - 财务公司注册资本438,489万元人民币[2] - 2023年营业收入325,570.56万元，净利润130,659.73万元[15] - 截至2023年底，吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元[15] - 截至2023年底，存放同业9,252,049.31万元，公司存款余额24,201.38万元，贷款余额0元[15][17] 风险评估 - 财务公司内控基本完善，关联金融业务风险可控[14][19]

业绩总结 - 2023年度金融衍生品业务投资额9.03亿元，期末持仓2.14亿元[4][5] 未来展望 - 2024年投资额度不超20.57亿元，日最高合约价值同此[5] 业务规则 - 持仓规模不超外币结算合同交易额70%[6] - 交易保证金和权利金上限不超日最高合约价值2%[8][9] - 浮动亏损达持仓2%触发预警并暂停交易[11] 业务情况 - 主要为场外交易，品种含外汇、利率类衍生品[2][3] - 合作对手为银行等大型金融机构，近三年合作银行有限定[10] 业务目的 - 开展业务是为规避和防范汇率、利率风险[1]

\ 航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事由立明先生、栾大 龙先生、王清友先生的独立性情况进行评估。 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股 ...

2023年公司治理 - 召开7次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事参加9次董事会专门委员会会议[5] - 审计、战略、薪酬与考核、提名委员会分别召开5、2、1、1次会议[5][6] - 审议通过多项关联交易议案[16] - 续聘致同会计师事务所[19] 人事变动 - 聘任总法律顾问和董事会秘书[23] - 审议通过董事长及高管薪酬方案[24] 未来展望 - 2024年优化治理结构、加强监督、加大研发投入[26]

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或 公司）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的 职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公 司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2023 年度公司董事会重点工作 （一）加强党建引领，规范公司治理 报告期内，公司全面贯彻"两个一以贯之"，严格落实公司党委 "把方向、管大局、保落实"的领导作用，确保党的路线、方针、政 策在公司得到全面贯彻落实，为公司的稳健发展提供坚实的政治保证。 公司持续健全"三会一层一前置"治理体系，将坚持党的领导与公司 治理有机统一，积极发挥党组织协调作用，整合内外部资源，优化发 展环境，为公司的高质量发展注入强大动力。 （二）发挥战略引领，提升发展质量 报告期内，公司坚持战略引领，加快推进现代化产业能力建设、 加速产业布局、产业发展能力稳步提升。以实施高质量发展为战略目 标，以"十四五"综合发展纲要为工作部署，稳步推进三大业务板块 建设，着力提升各经营单元的业务经营能力和产 ...